财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1235.36 |
369.91 |
3935.20 |
1309.24 |
2252.44 |
| 本期利润(万元) |
2674.61 |
1344.51 |
2111.59 |
-710.98 |
1988.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3204.45 |
0.00 |
1961.01 |
0.00 |
2570.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201826.77 |
164194.70 |
220967.88 |
140616.95 |
177132.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
1.29 |
| 累计净值增长率(%) |
50.40 |
0.00 |
48.04 |
0.00 |
47.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.59 |
161.74 |
703.69 |
356.50 |
281.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
215770.73 |
210213.41 |
236576.25 |
281169.28 |
147481.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
213767.97 |
207610.47 |
224253.71 |
266024.56 |
134664.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.16 |
41.53 |
41.66 |
47.98 |
31.72 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
12.46 |
12.50 |
14.39 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
216239.60 |
221045.79 |
237528.82 |
282836.81 |
151193.75 |
| 负债合计(万元) |
14412.83 |
77.90 |
60396.27 |
73807.10 |
27116.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
201826.77 |
220967.88 |
177132.55 |
209029.71 |
124077.69 |
| 未分配利润(万元) |
8131.68 |
5541.46 |
7069.52 |
7314.05 |
4939.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.62 |
40.65 |
14.79 |
46.70 |
16.23 |
| 投资收益(万元) |
1603.95 |
5038.05 |
3009.02 |
5559.39 |
1792.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1439.25 |
-1823.62 |
-264.30 |
1876.38 |
1882.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
3053.83 |
3255.09 |
2759.52 |
7482.48 |
3691.45 |
| 管理人报酬(万元) |
254.74 |
477.29 |
241.90 |
380.53 |
143.15 |
| 托管费(万元) |
76.42 |
143.19 |
72.57 |
114.16 |
42.94 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.42 |
10.12 |
20.67 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
379.22 |
1143.50 |
771.37 |
1078.95 |
391.43 |
| 利润总额(万元) |
2674.61 |
2111.59 |
1988.15 |
6403.52 |
3300.02 |
| 净利润(万元) |
2674.61 |
2111.59 |
1988.15 |
6403.52 |
3300.02 |
