太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4625

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.17亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
债券型名次	1499	1648	1630	1932	1655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
债券型名次	1731	2595	1437	1461	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
1498	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1499	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1500	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1501	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
1647	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
1648	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1649	天弘季季兴三个月定开C	0.05	0.35	0.86	1.63	2.65
1650	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
1629	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1630	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1631	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1632	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1931	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1932	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1933	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1934	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	南方鑫利3个月定开债券发起	0.13	0.25	0.61	1.35	2.42
1654	鹏华丰启债券	0.17	0.45	0.99	1.44	2.42
1655	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1656	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
1657	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	前海开源弘泽债券C	2.87	9.46	11.82	11.22	6.61
1730	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79
1731	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1732	西部利得聚利6个月定开债券A	2.87	5.09	10.10	16.52	27.95
1733	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	融通通安债券	3.12	5.08	8.94	16.85	44.09
2594	泰康安泓纯债一年定开债券	2.83	5.08	9.58	-	12.58
2595	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
2596	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2597	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
1436	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
1437	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1438	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1439	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1460	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1461	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
1462	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09
1463	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
2781	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
2782	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00
2783	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99
2784	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	110.00	11018.66	5.46%
26交通银行CD108	100.00	9900.53	4.91%
25农发31	87.00	8810.41	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	3.60%
25国开15	70.00	6933.41	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105497.01	52.27%
企业债	14041.27	6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0505	1.0500	1.0498	1.0490	1.0487
累计净值(元)	1.4625	1.4620	1.4618	1.4610	1.4607

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