太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0453 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4573

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.17亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
债券型名次	3323	2211	1997	1836	2049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
债券型名次	3064	2587	1953	1280	2867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
3322	泰康安益纯债债券C	-0.01	0.27	0.40	1.27	1.79
3323	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
3324	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
3325	天弘安益C	-0.01	0.22	0.47	1.70	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
2210	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.21	0.47	0.91	1.17
2211	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
2212	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
2213	天弘合益C	0.02	0.21	0.47	1.40	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	融通债券C	-0.04	0.15	0.41	1.32	1.77
1996	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
1997	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
1998	太平恒泽63个月定开	0.03	0.14	0.41	0.78	1.03
1999	天弘兴享一年定开	0.00	0.23	0.41	1.44	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
1835	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1836	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
1837	万家鑫耀纯债债券A	-0.06	0.17	0.27	1.42	1.71
1838	新华纯债添利债券C	0.00	0.22	0.48	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
2048	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.10	0.08	0.61	1.47	1.91
2049	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91
2050	天弘通享债券发起A	0.03	0.21	0.50	1.45	1.91
2051	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇添富中债1-3年农发债A	2.04	4.25	7.89	14.51	23.36
3063	融通岁岁添利定期开放债券B	2.04	6.78	10.38	36.96	99.25
3064	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
3065	天弘安盈一年持有A	2.04	9.36	11.06	11.31	14.99
3066	兴业裕恒债券	2.04	5.26	9.60	18.17	37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	交银裕隆纯债债券A	2.70	4.95	9.00	17.23	47.68
2586	泰康安欣纯债债券C	2.28	4.95	9.12	16.46	21.50
2587	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
2588	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.25	80.05
2589	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.39	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉实致盈债券	1.63	4.73	9.42	15.87	27.83
1952	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
1953	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
1954	亚洲美元债C(美元现汇)	1.58	3.73	9.42	-15.91	-5.74
1955	博道和祥多元稳健债券C	0.17	10.73	9.41	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	长城泰利债券A	2.86	5.02	8.17	15.55	19.58
1279	汇添富长添利定期开放债券C	4.58	7.75	10.70	15.55	32.69
1280	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
1281	工银开元利率债债券A	2.72	7.01	10.11	15.54	20.94
1282	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	平安乐享一年定开债A	1.59	4.64	7.01	12.18	19.42
2866	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	16.00	19.40
2867	太平恒久纯债	2.04	4.95	9.42	15.55	19.40
2868	中银证券安泽债券A	1.66	3.42	5.65	10.91	19.38
2869	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.49	19.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债10	110.00	11018.66	5.46%
26交通银行CD108	100.00	9900.53	4.91%
25农发31	87.00	8810.41	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7256.13	3.60%
25国开15	70.00	6933.41	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105497.01	52.27%
企业债	14041.27	6.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0454	1.0457	1.0458	1.0458	1.0454
累计净值(元)	1.4574	1.4577	1.4578	1.4578	1.4574

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