太平恒久纯债(010476)_最新动态

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0289 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4409

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒久纯债增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：朱燕琼

2025-07-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.10亿元

2025-01-04 每10份派现金 0.1 元

太平恒久纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
债券型名次	3523	2073	3934	4488	2280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
债券型名次	3120	1983	1552	1639	2929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06
3522	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3523	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
3524	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
3525	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2072	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41
2073	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
2074	太平恒信6个月定开债	-0.02	0.33	0.54	1.02	0.29
2075	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	山证裕利定开债发起式	0.02	0.40	0.31	-2.08	0.44
3933	泰信汇盈债券A	0.00	0.17	0.31	0.53	0.15
3934	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
3935	添富鑫成定开债A	0.02	0.16	0.31	0.60	0.15
3936	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.31	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
4487	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
4488	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
4489	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
4490	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2279	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31
2280	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
2281	同泰恒兴纯债A	0.02	0.33	0.07	0.25	0.31
2282	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.45	5.69	9.03	16.77	18.27
3119	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.45	4.60	8.56	16.02	29.12
3120	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
3121	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
3122	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.27	6.43	9.38	-	13.66
1982	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
1983	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1984	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.73	6.43	10.54	17.38	24.92
1985	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	摩根瑞享纯债债券A	3.09	7.74	11.07	-	11.11
1551	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45
1552	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1553	天弘裕享一年定开债券发起	1.82	6.87	11.07	-	10.62
1554	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	东兴兴利债券D	1.37	4.09	8.11	16.88	17.29
1638	国投瑞银顺源债券	0.92	5.66	9.30	16.88	34.14
1639	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
1640	兴银合丰债券A	-0.12	5.74	9.47	16.88	21.83
1641	永赢开泰中高等级中短债A	1.86	5.10	9.00	16.88	21.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平恒久纯债一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	鑫元中短债C	1.49	3.86	8.74	16.07	17.54
2928	广发恒悦债券E	8.68	19.56	13.50	16.93	17.53
2929	太平恒久纯债	1.45	6.43	11.07	16.88	17.53
2930	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53
2931	国寿安保尊恒利率债债券C	1.04	5.16	8.46	14.81	17.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	80.00	8037.58	3.64%
25农发05	80.00	7996.56	3.62%
23建行二级资本债02A	70.00	7335.76	3.32%
24工行二级资本债01A(BC)	70.00	7106.85	3.22%
24中行二级资本债02A	60.00	6238.14	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102148.41	46.23%
企业债	17162.08	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0289	1.0288	1.0288	1.0290	1.0288
累计净值(元)	1.4409	1.4408	1.4408	1.4410	1.4408

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