太平恒久纯债(010476)_分红排行

太平恒久纯债010476TAIPING HENGJIU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-28	2025-07-28	2025-07-29	0.17元	2025-07-25	1.63%
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	0.08元	2025-01-04	0.77%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-25	0.25元	2024-09-21	2.38%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	0.30元	2024-06-22	2.80%
2023-07-07	2023-07-07	2023-07-10	0.25元	2023-07-06	2.37%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.20元	2022-12-28	1.93%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.40元	2022-09-27	3.69%
2022-07-04	2022-07-04	2022-07-05	0.30元	2022-07-01	2.70%
2022-04-13	2022-04-13	2022-04-14	0.22元	2022-04-12	1.95%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.35元	2022-01-24	3.01%
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	0.60元	2021-10-18	4.98%
2021-07-13	2021-07-13	2021-07-14	0.60元	2021-07-12	4.77%
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	0.40元	2021-04-27	3.11%

太平恒久纯债自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年6个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年6个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	7年1个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年12个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年2个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年2个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年10个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年10个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年4个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年10个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年10个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年10个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年7个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年11个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年4个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	6年1个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年2个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年2个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年4个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年4个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年4个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年6个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年4个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年8个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年2个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年8个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年7个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年4个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年11个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年6个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年4个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年10个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年11个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年6个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年8个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年10个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年11个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年1个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年8个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	6年8个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年2个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年6个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年10个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年2个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	3年1个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年6个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年7个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年4个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年8个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年11个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	7年1个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年5个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年1个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年9个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年8个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	4年1个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	3年1个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	7年1个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年5个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年5个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年9个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年9个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年4个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年11个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年9个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年8个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年11个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年7个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年12个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年7个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年1个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年2个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年2个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年1个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年4个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年10个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年10个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年10个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年12个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方1-3年国开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.05	0.08	0.68	0.50	1.32
2999	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.05	0.02	0.65	0.23	1.10
3000	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	0.01	0.62	0.18	1.00
3001	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.13	0.69	0.80	1.83
3002	泰康安益纯债债券A	0.05	0.11	0.83	0.34	1.32
3003	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.20	0.68	-0.07	0.42
3004	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.02	0.60	0.43	1.51
3005	太平恒久纯债	0.05	-0.04	0.62	0.15	1.42
3006	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.12	0.72	-0.24	0.54
3007	太平恒兴纯债	0.05	0.18	0.58	-0.30	0.04
3008	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.48	0.41	0.84
3009	天弘安益A	0.05	0.07	0.80	0.05	0.80
3010	天弘安益C	0.05	0.07	0.77	0.00	0.71
3011	天弘安盈一年持有C	0.05	0.27	0.68	2.04	2.44
3012	天弘纯享一年定开	0.05	-0.01	0.26	-0.89	-0.24

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	汇安鼎利纯债A	0.03	-0.04	0.95	0.92	0.44
5028	汇安鼎利纯债C	0.03	-0.04	0.95	0.92	0.42
5029	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.04	-0.04	0.47	-0.05	0.53
5030	江信祺福A	0.25	-0.04	-0.15	2.02	2.97
5031	民生加银岁岁增利债券A	0.04	-0.04	0.48	-0.68	0.02
5032	南方臻元	0.07	-0.04	1.03	0.29	1.80
5033	泰康安悦纯债3月定开债券	0.08	-0.04	0.89	0.56	1.64
5034	太平恒久纯债	0.05	-0.04	0.62	0.15	1.42
5035	永赢永益债券C	0.05	-0.04	0.59	-0.15	0.37
5036	浙商丰顺纯债债券	0.07	-0.04	0.54	-0.38	0.68
5037	中金金元C	0.05	-0.04	0.59	0.17	1.13
5038	中泰安益利率债C	0.05	-0.04	0.53	-0.36	0.33
5039	中泰安睿债券A	0.08	-0.04	0.49	-0.06	0.59
5040	中银证券安源债券C	0.04	-0.04	0.43	0.12	1.08
5041	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	人保鑫泽纯债A	0.04	0.18	0.62	0.36	0.66
2683	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.13	0.62	0.46	1.27
2684	融通增鑫债券A	0.06	0.08	0.62	0.50	1.31
2685	山西证券裕泽债券发起式A	0.04	0.12	0.62	0.42	0.96
2686	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.62	1.31	2.41
2687	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	0.01	0.62	0.18	1.00
2688	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.15	0.62	0.74	3.37
2689	太平恒久纯债	0.05	-0.04	0.62	0.15	1.42
2690	天弘庆享A	0.06	0.07	0.62	-0.21	0.97
2691	天弘荣享	0.11	0.21	0.62	0.58	1.35
2692	易方达安心回报债券A	1.04	1.45	0.62	4.12	5.95
2693	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.15	0.62	0.65	1.48
2694	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.05	0.10	0.62	0.58	1.40
2695	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.10	0.62	0.66	1.76
2696	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.25	0.62	0.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.07	0.11	0.89	0.15	1.20
4235	摩根纯债债券A	0.03	0.21	0.60	0.15	0.49
4236	南方稳利1年持有债券A	0.06	0.04	0.58	0.15	1.02
4237	鹏华丰实定期开放债券B	0.03	0.04	0.41	0.15	0.87
4238	鹏华丰享债券	0.05	0.05	0.56	0.15	1.63
4239	平安惠涌纯债	0.04	0.21	0.69	0.15	0.72
4240	太平恒安三个月定开债	0.04	0.09	0.59	0.15	1.29
4241	太平恒久纯债	0.05	-0.04	0.62	0.15	1.42
4242	天弘合益C	0.05	-0.01	0.13	0.15	0.66
4243	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.15	0.45	0.15	0.26
4244	新华聚利C	0.01	0.05	0.44	0.15	0.31
4245	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.05	0.22	0.72	0.15	0.58
4246	招商安心收益债券A	0.04	0.07	0.57	0.15	0.87
4247	中欧聚瑞债券A	0.05	0.19	0.66	0.15	0.28
4248	博时聚盈纯债债券	0.06	0.10	0.72	0.14	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
太平恒久纯债一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平

2600	鹏扬利泽债券C	0.06	0.10	0.64	0.70	1.42
2601	平安合慧定开债	0.03	0.13	0.53	0.61	1.42
2602	平安元和90天滚动持有短债C	0.01	0.06	0.49	0.62	1.42
2603	融通债券A/B	0.07	0.16	0.53	0.23	1.42
2604	尚正臻元债券	0.05	0.04	0.59	0.29	1.42
2605	泰康安惠纯债债券C	0.04	0.07	0.66	0.58	1.42
2606	泰信汇盈债券C	0.03	0.12	0.27	0.49	1.42
2607	太平恒久纯债	0.05	-0.04	0.62	0.15	1.42
2608	天弘弘择短债A	0.03	0.10	0.34	0.68	1.42
2609	信诚至泰A	0.05	0.10	0.63	0.51	1.42
2610	易方达安悦超短债债券F	0.03	0.11	0.37	0.71	1.42
2611	银河景行3个月定开债券	0.07	0.13	0.61	0.48	1.42
2612	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.08	0.36	0.58	1.42
2613	招商鑫福中短债A	0.03	0.09	0.42	0.65	1.42
2614	中银稳汇短债债券A	0.03	0.11	0.49	0.75	1.42

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