资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 23011.67 97.19%
银行存款和结算备付金 666.40 2.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:23678.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 30.00 3203.84 13.54%
25国开08 30.00 2999.47 12.68%
25国开03 30.00 2983.28 12.61%
18国开05 20.00 2220.57 9.39%
21国开09 20.00 2095.95 8.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21046.99 88.97%
国家债券 1964.67 8.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%