资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162.31 96.54%
银行存款和结算备付金 5.48 3.26%
其他资产 0.34 0.20%
资产总值:168.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 1.50 152.07 96.44%
国开2001 0.10 10.23 6.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162.31 102.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%