宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-21	0.06%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.06元	2025-06-25	0.53%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.47%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.45%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.41%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.03元	2023-10-25	0.24%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.72%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.66%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.71%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海联合泳辉纯债A	1	7年2个月	0.80元	7.36%
前海联合泳辉纯债C	1	7年2个月	0.80元	5.91%
前海联合润盈短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
前海联合润盈短债A	1	6年9个月	0.60元	5.52%
前海联合添和纯债C	3	9年9个月	1.65元	4.96%
前海联合添利债券A	1	9年10个月	0.58元	4.83%
前海联合添利债券C	1	9年10个月	0.58元	4.73%
前海联合添泽债券C	1	6年3个月	0.50元	4.70%
前海联合添泽债券A	1	6年3个月	0.50元	4.64%
前海联合添和纯债A	6	9年9个月	2.76元	4.31%
前海联合泰瑞纯债C	1	6年1个月	0.45元	4.26%
前海联合泰瑞纯债A	1	6年1个月	0.45元	4.22%
前海联合泳祺纯债A	4	7年12个月	1.45元	3.49%
前海联合淳安3年定开债券	3	6年10个月	0.95元	3.10%
前海联合泳祺纯债C	2	7年12个月	0.60元	2.61%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2	9年11个月	0.46元	1.98%
前海联合淳丰87个月定开债券A	15	6年1个月	2.49元	1.65%
前海联合泓瑞定开债券	9	8年6个月	1.46元	1.58%
前海联合淳丰87个月定开债券C	15	6年1个月	2.40元	1.57%
新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3	9年11个月	0.53元	1.45%
前海联合泓元定开债券	17	8年9个月	1.65元	0.94%
前海联合中债1-3年国开债指数A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
前海联合中债1-3年国开债指数C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
1193	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.49	0.87	1.16
1194	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.14	0.43	0.77	1.03
1195	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.15	0.19	1.03	1.57
1196	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.14	0.16	0.98	1.51
1197	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
1198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
1200	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
1201	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30
1202	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
1203	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.11	0.27	0.83	1.08
1204	华富安福债券	0.03	0.11	-0.38	0.59	2.43
1205	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.03	0.23	0.47	1.63	2.11
1206	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.21	0.42	1.54	1.98

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平

4421	国投瑞银顺银债券	0.01	0.10	0.26	0.96	1.26
4422	国新国证鑫颐中短债C	-0.01	0.10	0.40	1.31	1.58
4423	海富通上清所短融债券A	0.03	0.10	0.27	0.63	0.84
4424	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.30	0.94	1.34
4425	海富通中债1-3年农发C	-0.04	0.10	0.25	1.35	1.69
4426	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
4427	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4428	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4429	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05
4430	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4431	华安添和一年债券A	0.00	0.10	0.36	0.46	0.91
4432	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.32	0.88	1.09
4433	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.21	0.62	0.91
4434	华安众鑫90天滚动短债C	-0.01	0.10	0.20	0.69	0.95
4435	华宝宝丰高等级债券C	-0.06	0.10	0.22	0.52	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89
4015	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20
4016	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45
4017	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.02	0.15	0.21	1.17	1.50
4018	工银添颐债券B	0.00	0.52	0.21	0.34	1.30
4019	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
4020	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.10	0.21	0.85	1.09
4021	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4022	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4023	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26
4024	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.21	0.62	0.91
4025	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4026	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4027	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4028	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平

4676	恒生前海恒源泓利债券C	0.34	0.23	0.40	0.24	0.63
4677	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.24	1.11	0.74	0.24	1.99
4678	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83
4679	易方达稳健收益债券B	0.09	0.44	1.16	0.24	1.75
4680	宝盈安盛中短债债券C	-0.01	0.01	0.05	0.23	0.33
4681	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4682	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4684	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51
4686	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41
4687	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13
4688	招商理财7天债券A	0.00	0.02	0.07	0.23	0.31
4689	安信永鑫增强债券C	0.27	0.74	0.61	0.22	1.65
4690	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.00	0.05	0.22	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.17	0.44	0.70
4821	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	0.36	-1.01	-0.03	0.70
4822	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4823	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4824	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
4825	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4826	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4827	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4829	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69
4830	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.10	0.32	0.64	0.69
4831	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.21	0.51	0.69
4832	天弘稳健回报债券发起A	0.02	0.32	-0.14	-0.28	0.69
4833	添富短债债券C	0.01	0.08	0.15	0.52	0.69
4834	银华信用双利债券C	0.20	0.94	-1.05	-0.35	0.69

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