宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-21	0.06%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.06元	2025-06-25	0.53%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.47%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.45%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.41%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.03元	2023-10-25	0.24%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.72%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.66%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.71%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰柏瑞信用增利债券B	1	4年7个月	2.24元	16.15%
华泰柏瑞丰盛纯债债券A	6	12年9个月	4.63元	6.94%
华泰柏瑞稳健收益债券A	5	13年6个月	3.95元	6.72%
华泰柏瑞丰盛纯债债券C	6	12年9个月	4.21元	6.38%
华泰柏瑞稳健收益债券C	5	13年6个月	3.51元	6.05%
华泰柏瑞信用增利债券A	5	14年8个月	4.18元	6.02%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1	6年4个月	0.55元	4.75%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1	6年4个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1	3年6个月	0.55元	4.64%
华泰柏瑞稳本增利债券B	15	18年6个月	6.42元	4.07%
华泰柏瑞稳本增利债券A	24	20年1个月	7.38元	2.91%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5	6年8个月	1.11元	2.17%
华泰柏瑞锦汇债券	2	3年2个月	0.44元	2.14%
华泰柏瑞锦元债券	3	4年6个月	0.52元	1.71%
华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	9	6年4个月	1.50元	1.62%
华泰柏瑞锦乾债券	5	5年7个月	0.83元	1.53%
华泰柏瑞益兴三个月定开债券	5	3年8个月	0.77元	1.50%
华泰柏瑞益商一年定开债券	10	6年4个月	1.37元	1.34%
华泰柏瑞益享债券	2	56年5个月	0.26元	1.27%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	6	3年6个月	0.76元	1.21%
华泰柏瑞季季红债券A	43	12年6个月	5.27元	1.14%
华泰柏瑞益通三个月定开债	24	6年6个月	1.74元	0.69%
华泰柏瑞季季红债券C	17	4年2个月	1.13元	0.62%
华泰柏瑞鸿利中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿利中短债E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4441	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15
4442	恒越安裕纯债债券	0.01	0.27	0.90	1.17	1.04
4443	宏利恒利债券A	0.01	0.65	1.24	1.51	1.48
4444	宏利恒利债券C	0.01	0.63	1.17	1.36	1.39
4445	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4446	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
4447	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
4448	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
4449	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78
4450	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.01	0.19	0.52	0.92	0.70
4451	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	0.64
4452	红塔红土瑞景纯债A	0.01	0.17	0.33	-0.08	0.61
4453	红塔红土瑞景纯债C	0.01	0.16	0.28	-0.18	0.54
4454	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.14	0.40	0.87	0.67

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.03	0.25	0.44	0.31
5296	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5297	平安元盛超短债C	0.01	0.03	0.32	0.60	0.47
5298	中银聚享债券A	-0.04	0.03	0.40	0.04	0.62
5299	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5300	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5301	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5302	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5303	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
5304	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35
5305	鹏华稳健添利债券A	-0.07	0.02	-0.12	0.79	0.45
5306	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
5307	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5308	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5309	招商招财通理财债券A	0.01	0.02	0.28	0.56	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平

5045	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5046	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.13	0.02	0.29	0.32
5047	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5048	浙商智多盈债券A	0.31	0.85	0.02	1.50	2.25
5049	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5050	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49
5051	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5052	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5053	鹏华可转债债券C	1.18	9.18	0.01	11.78	9.27
5054	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05
5055	海富通美元债QDII(美元)	-0.50	0.29	0.00	0.22	0.00
5056	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.10	1.46	0.00	-1.13	0.11
5057	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5058	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5059	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53
5181	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.38	0.99	0.34	1.25
5182	蜂巢丰和债券A	-0.03	-0.09	0.12	0.34	0.29
5183	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.51	0.92	-0.06	0.34	-0.06
5184	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
5185	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
5186	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5188	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5189	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32
5190	华泰柏瑞益享债券	0.06	0.31	0.79	0.33	0.95
5191	中金新元6个月定开债C	0.05	0.36	0.70	0.33	0.75
5192	长城永利债券C	0.04	0.22	0.70	0.32	0.78
5193	农银增强收益债券A	0.42	1.58	-0.46	0.32	0.45
5194	易方达双债增强债券A	0.05	0.37	-0.16	0.32	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
5080	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.30	0.56	0.39
5081	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5082	长信稳兴三个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	0.27	0.38
5083	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
5084	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
5085	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
5086	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5087	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
5088	嘉合磐益纯债C	0.01	0.20	0.38	0.64	0.38
5089	人保鑫盛纯债C	0.01	0.12	0.29	0.92	0.38
5090	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.58	0.38
5091	天治稳健双盈债券	0.38	1.01	2.13	-0.66	0.38
5092	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
5093	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38

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