宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-21	0.06%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.06元	2025-06-25	0.53%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.47%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.45%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.41%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.03元	2023-10-25	0.24%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.72%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.66%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.71%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4079	海富通瑞弘6个月债券	0.00	0.04	0.45	0.94	0.94
4080	海富通稳健添利债券C	0.00	0.01	0.45	1.66	1.61
4081	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4082	恒生前海短债债券发起式C	0.00	0.02	0.48	0.92	0.94
4083	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4084	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4085	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4086	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4087	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02
4088	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
4089	华安安平定开	0.00	0.12	0.36	0.70	0.74
4090	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	0.92	1.02
4091	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83
4092	华安鼎信3个月定开债	0.00	0.10	0.83	1.93	1.93

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平

3177	海富通瑞祥一年定开债券	-0.02	0.08	0.99	2.00	2.00
3178	海富通上清所短融债券A	0.02	0.08	0.28	0.65	0.68
3179	恒生前海恒裕债券C	0.09	0.08	0.77	1.33	1.34
3180	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3181	宏利交利债券A	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3182	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3183	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
3185	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3186	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
3187	华安安悦债券A	0.05	0.08	0.61	1.35	1.35
3188	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
3189	华安领荣一年定开债券发起式	0.10	0.08	0.81	1.89	1.86
3190	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.08	0.94	2.28	2.29
3191	华富恒稳纯债债券C	0.08	0.08	0.92	2.37	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平

4524	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.25	0.65	0.66
4525	光大保德信睿阳纯债债券A	0.16	0.09	0.25	0.45	0.38
4526	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4527	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.25	0.80	0.83
4528	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.25	0.62	0.64
4529	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4530	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4531	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4532	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
4533	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61
4534	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.02	0.25	1.32	1.36
4535	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.59	0.62
4536	嘉实超短债债券C	0.00	0.03	0.25	0.63	0.61
4537	农银金丰定开债券	0.02	0.05	0.25	0.71	0.73
4538	鹏华丰惠债券	0.07	0.03	0.25	1.51	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.38	0.72	0.75
4471	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.01	0.08	0.72	0.73
4472	富国天盈债券C	0.04	0.04	0.28	0.72	0.73
4473	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.72	0.75
4474	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4475	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
4476	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
4477	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4478	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
4479	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83
4480	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.10	0.24	0.72	0.78
4481	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.02	0.06	0.31	0.72	0.76
4482	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.05	0.24	0.72	0.70
4483	建信双债增强C	-0.08	0.16	0.24	0.72	1.52
4484	江信添福A	0.01	0.17	0.30	0.72	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	人保鑫盛纯债C	0.04	0.07	0.33	0.60	0.59
4813	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4814	安信目标收益债券A	0.00	-0.01	0.05	0.50	0.58
4815	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4816	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4817	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4818	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
4819	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4820	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4821	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58
4822	新华聚利E	0.05	0.09	0.58	0.58	0.58
4823	易方达双债增强债券A	0.16	-0.26	0.00	0.37	0.58
4824	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.56	0.58
4825	博时信用优选债券C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.57
4826	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.19	-0.29	0.32	0.57

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