宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-21	0.06%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.06元	2025-06-25	0.53%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.47%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.45%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.41%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.03元	2023-10-25	0.24%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.72%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.66%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.71%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年12个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年2个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年5个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年7个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年1个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年12个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	7年1个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年5个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年2个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年11个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年8个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年10个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年8个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年7个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年9个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年9个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年10个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年8个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年7个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年3个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	格林泓远纯债A	0.11	0.57	1.75	3.20	0.53
549	工银瑞信双利债券B	0.11	1.96	2.13	3.14	1.85
550	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.67	0.38	0.24
551	广发集优9个月持有期债券A	0.11	2.80	2.75	3.09	2.80
552	广发集优9个月持有期债券C	0.11	2.78	2.66	2.92	2.78
553	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.34	0.52	3.43	0.23
554	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.04	0.27	-0.15	0.12
555	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.11	0.35	0.36	0.44	0.36
556	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.11	0.06	0.11	2.82	0.06
557	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.67	1.43	1.40	0.63
558	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.11	0.26	0.71	0.68	0.21
559	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.11	1.36	1.19	1.92	1.36
560	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.60	0.64	0.49	0.57
561	诺安浙享定开发起式债券	0.11	0.38	0.88	0.59	0.28
562	鹏华全球高收益债(QDII)	0.11	0.49	-0.08	2.46	0.74

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	广发景宁纯债C	0.05	0.35	0.60	0.87	0.35
1969	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.32	0.29	0.34
1970	广发景益债券	0.08	0.35	0.57	0.73	0.36
1971	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.35	0.52	3.45	0.23
1972	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.07	0.35	0.37	0.59	0.20
1973	海富通瑞福债券A	0.03	0.35	0.59	0.88	0.34
1974	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.04	0.35	0.51	0.82	0.33
1975	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.11	0.35	0.36	0.44	0.36
1976	华安鼎瑞定开债	-0.01	0.35	0.35	0.35	0.32
1977	华安双债添利债券A	-0.01	0.35	0.57	1.05	0.32
1978	华安顺穗债券	0.03	0.35	0.51	0.63	0.32
1979	华宝宝隆债券C	0.01	0.35	0.56	0.86	0.31
1980	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
1981	交银丰晟收益债券C	0.01	0.35	0.40	0.54	0.34
1982	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.35	0.49	0.88	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.71	0.12
3706	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.06	0.36	0.72	0.06
3707	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.73	0.16
3708	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.21	0.36	0.44	0.21
3709	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3710	海富通稳健添利债券C	0.06	0.31	0.36	0.39	0.30
3711	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.09	0.36	0.68	0.09
3712	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.11	0.35	0.36	0.44	0.36
3713	红土创新丰源中短债B	0.00	0.07	0.36	0.75	0.06
3714	红土创新增强收益债券A	0.06	0.55	0.36	0.66	0.58
3715	华安添荣中短债A	0.02	0.15	0.36	0.74	0.14
3716	华安沣信债券C	-0.27	0.87	0.36	3.13	0.62
3717	华宝政金债债券	0.02	0.24	0.36	0.72	0.24
3718	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.36	0.71	0.12
3719	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.25	0.36	0.60	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
4413	博时富乐纯债债券	0.02	0.26	0.33	0.44	0.24
4414	大成安汇金融债E	0.01	0.20	0.33	0.44	0.20
4415	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.22	0.44	0.06
4416	广发景泰债券C	0.03	0.22	0.37	0.44	0.24
4417	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.25	0.43	0.44	0.23
4418	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.21	0.36	0.44	0.21
4419	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.11	0.35	0.36	0.44	0.36
4420	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.01	0.25	0.28	0.44	0.23
4421	华安添鑫中短债C	0.01	0.10	0.26	0.44	0.09
4422	华润元大润泽债券A	0.01	0.10	0.21	0.44	0.09
4423	华润元大润泽债券D	0.01	0.10	0.21	0.44	0.09
4424	汇添富鑫润纯债A	0.01	0.14	0.24	0.44	0.12
4425	金信民达纯债C	0.02	-0.06	0.19	0.44	-0.06
4426	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.17	0.33	0.44	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平

1935	富国投资级信用债D	0.02	0.37	0.59	0.75	0.36
1936	光大保德信恒利纯债债券	0.04	0.39	0.23	0.27	0.36
1937	广发景益债券	0.08	0.35	0.57	0.73	0.36
1938	国联安增祺纯债A	0.09	0.37	0.58	0.93	0.36
1939	国联安增祺纯债C	0.08	0.37	0.59	0.93	0.36
1940	国泰金龙债券C	-0.03	0.38	0.52	0.99	0.36
1941	恒生前海恒源泓利债券A	-0.01	0.33	0.55	0.82	0.36
1942	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.11	0.35	0.36	0.44	0.36
1943	华安安逸半年定开债	-0.01	0.39	0.46	0.57	0.36
1944	华安沣裕债券A	-0.40	0.39	0.31	1.63	0.36
1945	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.38	0.58	0.95	0.36
1946	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.39	0.70	1.05	0.36
1947	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.01	0.39	0.52	0.66	0.36
1948	华夏亚债中国指数C	0.04	0.30	-0.03	-0.17	0.36
1949	惠升和裕纯债C	0.01	0.41	0.40	0.60	0.36

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