宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_分红排行

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-01-22	2026-01-22	2026-01-23	0.01元	2026-01-21	0.06%
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	0.05元	2025-09-12	0.50%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.06元	2025-06-25	0.53%
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	0.05元	2025-01-15	0.47%
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.05元	2024-10-29	0.45%
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	0.04元	2024-07-17	0.41%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.04元	2024-05-08	0.37%
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	0.03元	2024-01-12	0.30%
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	0.03元	2023-10-25	0.24%
2023-07-20	2023-07-20	2023-07-21	0.02元	2023-07-19	0.21%
2023-04-20	2023-04-20	2023-04-21	0.07元	2023-04-19	0.72%
2023-01-18	2023-01-18	2023-01-19	0.07元	2023-01-17	0.66%
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	0.11元	2022-10-25	1.06%
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	0.07元	2022-07-19	0.71%
2022-04-20	2022-04-20	2022-04-21	0.07元	2022-04-19	0.72%
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	0.07元	2022-01-19	0.71%
2021-10-27	2021-10-27	2021-10-28	0.04元	2021-10-26	0.44%

宏利中债1-5年国开债指数A自成立以来，累计分红17次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年2个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年2个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	12年8个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年7个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年7个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年7个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	17年8个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年3个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	8年10个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	8年10个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	7年7个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年3个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	4年11个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	4年11个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	6年7个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年2个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年2个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年2个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	4年10个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	4年10个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	8	7年7个月	1.87元	2.05%
海富通融丰定开债券	12	8年4个月	2.61元	2.05%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年1个月	0.85元	2.04%
海富通集利债券	1	9年8个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年6个月	1.27元	1.74%
海富通瑞利债券	7	9年4个月	1.32元	1.69%
海富通瑞丰债券	4	9年10个月	0.86元	1.67%
海富通聚利债券	7	9年9个月	1.34元	1.65%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年3个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	16	6年2个月	1.52元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年5个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年3个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	6年7个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	7年8个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年6个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	5年11个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	5年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平

4130	恒生前海恒利纯债A	0.03	0.29	0.55	-0.36	0.86
4131	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.27	0.53	-0.40	0.84
4132	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.16	0.45	0.83	0.67
4133	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.41	0.75	0.60
4134	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.40
4135	宏利溢利债券A	0.03	0.22	0.83	0.84	1.28
4136	宏利永利债券	0.03	0.12	0.53	0.92	0.82
4137	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
4138	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
4139	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.03	0.13	0.53	0.78	0.80
4140	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.03	0.10	0.48	0.68	0.72
4141	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4142	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.10	0.43	0.77	0.67
4143	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.03	0.15	0.42	0.76	0.60
4144	红土创新纯债A	0.03	0.06	0.49	0.89	0.65

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平

3697	国泰润利纯债债券	0.03	0.11	0.49	0.91	0.75
3698	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.11	0.60	0.93	0.71
3699	海富通中证短融ETF	0.03	0.11	0.41	0.75	0.59
3700	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.39	0.65	0.55
3701	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.75	0.43
3702	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.11	0.26	0.71	0.40
3703	宏利闽利一年定开债券发起式	0.11	0.11	0.56	1.88	0.72
3704	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
3705	华安安平定开	0.03	0.11	0.46	0.70	0.57
3706	华安添利6个月债券A	-0.02	0.11	0.10	1.95	1.29
3707	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.11	0.41	0.79	0.67
3708	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.11	0.46	0.81	0.68
3709	华润元大润丰纯债债券C	0.19	0.11	0.67	0.91	1.02
3710	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.11	0.41	0.67	0.56
3711	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.11	0.44	0.73	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4900	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.10	0.02	0.37	0.48
4901	建信润利增强债券A	-0.27	-0.32	0.02	2.18	1.19
4902	招商安本增利债券A	-0.37	-0.37	0.02	6.02	3.97
4903	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4904	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4905	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4906	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
4907	红土创新增强收益债券A	-0.24	-0.40	0.01	0.49	0.54
4908	华富收益增强债券A	0.02	-0.40	0.01	0.87	1.06
4909	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.66	0.00	1.81	1.42
4910	海富通稳固收益债券A	-0.10	-0.19	0.00	2.59	1.79
4911	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
4912	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4913	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平

5162	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.20	0.37	0.26
5163	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.04	0.18	0.37	0.26
5164	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5165	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.16	-0.24	-0.48	0.37	0.43
5166	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5167	宝盈安盛中短债债券C	0.02	0.04	0.20	0.35	0.27
5168	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.10	0.41	0.35	0.67
5169	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
5170	汇添富理财14天债券A	0.00	0.03	0.20	0.35	0.23
5171	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
5172	前海联合润盈短债A	0.03	0.05	0.18	0.35	0.26
5173	前海联合润盈短债C	0.02	0.05	0.18	0.35	0.25
5174	融通收益增强债券A	-0.70	-1.30	-1.85	0.35	-0.03
5175	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.06	-0.58	-0.75	0.35	0.00
5176	中海稳健收益债券	0.00	0.00	0.44	0.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.34	0.59	0.47
4981	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.13	0.34	0.57	0.46
4982	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4983	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4984	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.29	0.46	0.46	0.46
4985	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4986	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4987	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.11	0.01	0.35	0.46
4988	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.11	-0.28	-0.46	1.14	0.46
4989	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.33	0.57	0.46
4990	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4991	长信纯债壹号A	0.01	0.05	0.29	0.61	0.45
4992	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.10	0.33	0.50	0.45
4993	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4994	富国稳健添盈债券A	-0.28	-1.09	-1.03	0.67	0.45

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