宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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最新净值：1.0478 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1358

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
债券型名次	4085	3184	4531	4477	4819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
债券型名次	5110	5010	4563	2384	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	恒生前海恒悦纯债A	0.00	-0.01	0.65	1.46	1.48
4084	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4085	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4086	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
4087	红塔红土长益定期开放债券A	0.00	0.05	0.05	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	宏利交利债券C	0.09	0.08	0.70	1.80	1.75
3183	宏利永利债券	0.02	0.08	0.31	0.96	0.95
3184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
3185	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3186	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4530	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.25	0.34	0.34
4531	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4532	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.07	0.25	0.65	0.66
4533	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.25	0.59	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
4476	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
4477	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4478	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85
4479	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.72	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4818	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58
4819	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4820	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4821	添富短债债券C	0.01	0.04	0.24	0.58	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	诺安联创顺鑫债券A	0.33	5.58	11.47	18.40	48.81
5109	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
5110	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
5111	嘉实新兴市场A1	0.32	3.69	8.02	-3.51	60.53
5112	富国双债增强债券A	0.31	10.94	8.36	15.25	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	国联安短债债券C	1.21	2.94	6.03	12.81	17.57
5009	恒生前海恒源泓利债券C	0.67	2.94	4.81	-	2.74
5010	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
5011	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	2.94	6.06	-	11.40
5012	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.90	2.93	5.72	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21
4562	国泰民安增利债券C	-1.27	7.21	6.20	3.74	67.80
4563	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
4564	华泰紫金丰睿债券发起A	1.60	5.96	6.20	8.93	9.16
4565	平安元福短债发起式C	1.76	3.92	6.20	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	平安短债C	1.58	3.75	7.12	13.99	30.18
2383	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.22	7.30	13.99	20.09
2384	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
2385	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
2386	汇添富稳添利定期开放债券C	0.84	2.97	6.83	13.98	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	博时双月享60天滚动持有债券C	1.40	3.65	7.54	-	14.18
3690	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
3691	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.32	2.94	6.20	13.98	14.18
3692	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.19	2.62	5.65	11.08	14.18
3693	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.75	3.81	7.74	13.11	14.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1.50	152.07	96.44%
国开2001	0.10	10.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.31	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0478	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478
累计净值(元)	1.1358	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358

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