宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：沈乔旸

2025-01-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.30亿元

2024-10-29 每10份派现金 0.0 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
债券型名次	362	834	2651	4159	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	6.64	10.25	-	13.33
债券型名次	3233	2655	1680	3105	3328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	国泰丰祺纯债债券C	0.31	0.64	0.03	3.06	0.47
361	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
362	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
363	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.31	1.04	0.34	2.41	0.35
364	汇添富鑫荣纯债C	0.31	1.36	0.01	3.47	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.19	0.77	0.04	2.57	0.20
833	宏利汇利债券C	0.19	0.77	-0.16	1.56	0.02
834	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
835	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
836	华安安浦债券C	0.20	0.77	0.69	2.70	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	海通鑫逸C	0.11	-0.49	0.31	1.12	0.43
2650	恒越短债债券C	0.05	0.27	0.31	0.99	0.35
2651	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
2652	红土创新丰泽中短债C	0.09	0.35	0.31	1.40	0.14
2653	红土创新丰睿中短债C	0.10	0.41	0.31	1.78	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.31	0.44	1.31	0.43
4158	海通安裕中短债C	0.04	0.27	0.41	1.31	0.42
4159	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
4160	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.31	0.72
4161	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.17	0.50	-0.18	1.31	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18
3857	国泰中债1-5年政金债C	0.19	0.54	0.30	2.20	0.18
3858	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.31	0.77	0.31	1.31	0.18
3859	红土创新丰泽中短债A	0.09	0.36	0.34	1.45	0.18
3860	华安安盛定开	0.09	0.64	0.15	2.34	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	广发景宏债券	2.87	6.43	0.00	-	9.13
3232	国联安增祺纯债A	2.87	7.05	9.75	-	13.40
3233	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.87	6.64	10.25	-	13.33
3234	华安双债添利债券A	2.87	5.61	7.53	-	84.18
3235	华宸稳健债券A	2.87	8.51	12.06	-	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	长盛盛远债券A	3.37	6.64	0.00	-	7.70
2654	富安达增强收益债券A	4.80	6.64	14.74	-	43.70
2655	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.87	6.64	10.25	-	13.33
2656	华商收益增强债券B	1.39	6.64	13.00	-	106.43
2657	平安季享裕定开债A	3.87	6.64	11.00	-	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	易方达富财纯债债券	3.88	7.64	10.26	-	25.01
1679	英大通惠多利债券A	5.26	7.97	10.26	-	13.20
1680	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.87	6.64	10.25	-	13.33
1681	汇添富稳添利定期开放债券A	3.24	6.82	10.25	-	27.81
1682	平安合韵	3.73	7.32	10.25	-	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3104	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3105	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.87	6.64	10.25	-	13.33
3106	宏利中债1-5年国开债指数基金C	2.67	6.35	9.88	-	12.84
3107	中加瑞享纯债债券C	-0.80	0.14	0.90	-	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	博远增益纯债债券A	3.58	9.59	13.35	-	13.36
3327	长盛盛康纯债D	2.60	6.85	10.28	-	13.35
3328	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.87	6.64	10.25	-	13.33
3329	万家鼎鑫一年定开债券发起式	3.93	8.43	11.57	-	13.33
3330	万家鑫丰纯债E	7.09	9.97	12.62	-	13.31

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发01	40.00	4215.79	18.21%
18国开05	30.00	3280.86	14.17%
22国开05	30.00	3230.65	13.95%
21国开09	30.00	3186.28	13.76%
21国开04	30.00	3154.89	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23566.66	101.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.051	1.049	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.127	1.125	1.125	1.125	1.125

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