宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.117

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：沈乔旸

2024-10-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.50亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.0 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
债券型名次	4197	3984	2160	2001	2932

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	7.08	10.56	-	12.10
债券型名次	2944	1840	1188	3565	3243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	宏利中短债债券A	0.03	0.27	0.20	1.29	2.60
4196	宏利中短债债券C	0.03	0.24	0.13	1.14	2.33
4197	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
4198	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
4199	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.26	0.58	1.50	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	恒越安裕纯债债券	0.02	0.18	-0.36	1.00	2.48
3983	宏利集利债券C	0.14	0.18	2.68	2.75	6.81
3984	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
3985	红塔红土瑞景纯债C	0.05	0.18	0.12	0.95	3.12
3986	华安添荣中短债C	0.05	0.18	-0.43	0.46	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.26	0.63	1.63	3.53
2159	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92
2160	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
2161	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.63	1.64	3.14
2162	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.26	0.63	1.55	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
2000	国寿安保安康纯债债券	0.04	0.24	0.48	1.51	3.42
2001	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
2002	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
2003	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	博时裕鹏纯债债券	0.06	0.22	0.44	1.43	3.00
2931	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
2932	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.18	0.63	1.51	3.00
2933	红土创新添利债券A	0.11	0.09	0.14	0.97	3.00
2934	华夏卓享债券C	0.05	0.36	1.70	1.32	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	国投瑞银顺昌纯债债券	3.49	9.51	12.52	18.72	24.69
2943	恒生前海恒祥纯债债券A	3.49	7.89	10.99	-	11.68
2944	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
2945	金鹰添裕纯债债券A	3.49	6.19	5.19	8.70	23.04
2946	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.49	6.30	9.39	15.37	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	财通资管睿智6个月定期开放债券	4.12	7.08	10.14	17.90	26.94
1839	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10
1840	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
1841	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.53	7.08	10.05	-	14.25
1842	景顺长城景盈双利债券A	5.86	7.08	9.24	17.22	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1187	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1188	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
1189	汇安嘉源纯债债券	4.42	7.65	10.56	16.78	31.40
1190	汇添富多策略纯债A	4.44	7.36	10.56	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3564	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3565	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
3566	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.38	6.85	10.26	-	11.75
3567	中加瑞享纯债债券C	-0.60	-0.76	1.86	-	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3242	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
3243	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
3244	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
3245	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	100.00	10709.40	16.29%
20国开12	100.00	10202.29	15.52%
21国开09	60.00	6278.32	9.55%
23国开03	50.00	5232.46	7.96%
22国开09	50.00	5160.61	7.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56466.88	85.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
累计净值(元)	1.117	1.116	1.116	1.116	1.116

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