宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1370

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
债券型名次	1199	4428	4021	4683	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
债券型名次	5045	5133	4706	2040	3711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.14	0.37	0.65	0.85
1198	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.13	0.36	0.62	0.78
1199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
1200	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
1201	华安双债添利债券A	0.03	0.06	0.37	0.81	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	恒越短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.67	0.90
4427	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4428	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4429	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.78	1.05
4430	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	工银尊利中短债债券F	0.03	0.10	0.21	0.52	0.73
4020	广发添财180天滚动持有债券C	0.00	0.10	0.21	0.85	1.09
4021	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4022	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4023	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.12	0.21	0.96	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4682	广发聚利债券(LOF)A	-0.04	0.19	-0.35	0.23	1.26
4683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4684	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4685	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.19	-0.04	-0.24	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4826	宏利添盈两年定开债券C	0.09	0.11	0.39	0.67	0.69
4827	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.10	0.21	0.23	0.69
4828	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.11	0.19	0.23	0.69
4829	南方振元债券发起A	0.05	0.53	-0.72	-1.39	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	东方红信用债债券C	0.82	16.75	8.28	10.80	48.69
5044	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5045	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
5046	红塔红土长益定期开放债券C	0.82	3.93	10.02	2.99	35.95
5047	易方达双债增强债券C	0.82	16.19	10.73	18.84	153.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	华泰紫金丰益中短债发起C	1.18	2.54	4.20	11.30	14.67
5132	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
5133	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
5134	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.49	2.52	5.31	-	14.38
5135	汇添富鑫和纯债C	0.94	2.52	5.45	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	永赢迅利中高等级短债E	1.49	3.29	5.81	10.99	14.54
4705	浙商汇金短债E	1.44	3.12	5.81	11.42	23.42
4706	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
4707	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.23	3.41	5.80	12.30	14.12
4708	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.45	3.31	5.80	14.96	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	天弘永利债券A	1.46	11.08	10.31	13.23	153.76
2039	工银1-3年国开债指数E	2.07	3.88	7.29	13.22	14.16
2040	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
2041	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.52	3.65	6.99	13.22	37.49
2042	易方达富惠纯债债券A	2.31	4.41	8.19	13.22	40.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	圆信永丰丰和C	1.57	3.24	5.97	11.27	14.32
3710	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3711	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.82	2.53	5.80	13.22	14.31
3712	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.63	4.60	8.49	-	14.31
3713	嘉实稳骏纯债债券	2.48	4.63	6.85	12.38	14.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0489	1.0488	1.0489	1.0488	1.0487
累计净值(元)	1.1369	1.1368	1.1369	1.1368	1.1367

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