宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：沈乔旸

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
债券型名次	4447	5302	5052	5187	5086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	3.45	7.24	-	13.96
债券型名次	5095	4862	4098	3106	3652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	宏利闽利一年定开债券发起式	0.01	0.12	0.51	1.93	0.64
4446	宏利中短债债券C	0.01	0.20	0.69	0.95	0.95
4447	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
4448	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.01	0.03	0.35	0.41
4449	弘毅远方中短债C	0.01	0.24	0.61	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5301	光大保德信荣利纯债债券C	-0.12	0.02	0.15	-0.72	0.24
5302	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5303	惠升和睿兴利债券A	-0.08	0.02	-0.63	0.35	1.28
5304	诺德安元纯债	0.01	0.02	0.28	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49
5051	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5052	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5053	鹏华可转债债券C	1.18	9.18	0.01	11.78	9.27
5054	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
5186	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5188	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5189	华安沣悦债券A	0.07	0.36	0.22	0.33	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
5085	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
5086	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5087	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38
5088	嘉合磐益纯债C	0.01	0.20	0.38	0.64	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	英大通盈纯债债券E	0.57	3.76	6.84	-	10.51
5094	中欧聚瑞债券C	0.57	3.21	6.85	-	14.47
5095	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
5096	信澳汇享三个月定开债券A	0.56	4.10	8.05	-	9.26
5097	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	招商产业债券C	1.10	3.46	7.53	-	52.71
4861	恒生前海短债债券发起式C	1.60	3.45	6.80	-	13.42
4862	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
4863	民生加银转债优选A	8.02	3.45	-0.38	-	12.49
4864	同泰中短债C	1.03	3.45	5.50	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	大成景泽中短债债券A	0.65	2.92	7.24	-	8.27
4097	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.51	3.85	7.24	-	21.65
4098	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
4099	华夏短债债券A	1.77	3.87	7.24	-	28.13
4100	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.93	7.24	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3105	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3106	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
3107	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42
3108	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	山西证券裕辰债券发起式	2.08	6.31	11.98	-	13.97
3651	国金惠远纯债C	2.37	6.14	9.33	-	13.96
3652	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.56	3.45	7.24	-	13.96
3653	南方乐元中短利率债C	1.03	4.22	7.48	-	13.96
3654	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1.50	152.07	96.44%
国开2001	0.10	10.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.31	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0457	1.0457	1.0455
累计净值(元)	1.1338	1.1337	1.1337	1.1337	1.1335

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