宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
债券型名次	3598	3889	3883	4069	4395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
债券型名次	4561	5080	4657	2458	3683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	恒越短债债券A	0.03	0.13	0.32	0.63	1.10
3597	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.53	0.94
3598	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3600	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.25	0.87	1.39	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3888	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
3889	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3890	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
3891	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	广发招财短债E	0.03	0.11	0.29	0.56	1.01
3882	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.29	0.61	1.12
3883	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
3884	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
3885	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33
4068	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.34	0.55	0.78
4069	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4070	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
4071	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	富国泰利定期开放债券发起式	-0.21	-0.28	-0.14	0.36	0.86
4394	国富恒久信用债券A	-0.36	-0.37	-0.54	-0.83	0.86
4395	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.03	0.09	0.29	0.55	0.86
4396	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.03	0.09	0.27	0.51	0.86
4397	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	工银14天理财债券发起B	1.10	2.50	4.44	8.74	12.45
4560	国联安添益增长债券C	1.10	5.21	6.82	-	7.03
4561	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
4562	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37
4563	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.64	7.65	15.63
5079	海富通美元债QDII(美元)	-1.31	2.33	4.77	-10.34	-6.20
5080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
5081	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.72	2.39
5082	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4656	广发招财短债E	1.32	2.87	5.94	12.00	14.02
4657	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
4658	民生加银高等级信用债债券C	1.49	3.31	5.94	8.42	12.61
4659	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.48	3.38	5.93	14.20	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	广发景明中短债A	1.98	4.13	7.18	13.40	25.41
2457	广发添财180天滚动持有债券C	1.75	3.88	7.23	13.40	14.79
2458	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
2459	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02
2460	天弘永利债券A	1.25	7.03	9.86	13.40	152.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3682	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50
3683	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.33	5.94	13.40	14.50
3684	中泰安睿债券A	4.48	5.91	10.13	-	14.50
3685	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0507	1.0507	1.0506	1.0505	1.0506
累计净值(元)	1.1387	1.1387	1.1386	1.1385	1.1386

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