宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

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最新净值：1.0472 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
债券型名次	4741	4248	5041	4998	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.03	6.53	-	14.11
债券型名次	5168	4982	4397	3745	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.34	0.65	0.55
4740	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.32	0.60	0.50
4741	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
4742	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.07	0.34	0.89	0.81
4743	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.07	0.31	0.85	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	宏利溢利债券C	0.19	0.09	0.64	1.08	1.25
4247	宏利中短债债券C	0.06	0.09	0.45	1.20	1.12
4248	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
4249	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.06	0.09	0.45	0.93	0.88
4250	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长江聚利债券型C	0.27	-0.27	-0.02	1.80	1.00
5040	长信利保债券C	0.23	-1.54	-0.02	1.83	1.28
5041	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
5042	红塔红土长益定期开放债券A	0.01	0.05	-0.02	0.11	-0.02
5043	中欧丰利债券A	0.34	-0.42	-0.02	2.11	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	东吴悦秀纯债A	0.05	0.07	0.39	0.56	0.55
4997	光大保德信超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.56	0.53
4998	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
4999	人保鑫盛纯债C	0.05	0.10	0.32	0.56	0.53
5000	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
4914	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.26	0.58	0.52
4915	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	0.09	-0.02	0.56	0.52
4916	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.26	0.28	0.60	0.52
4917	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	嘉实商业银行精选债券	0.35	4.72	9.18	14.51	18.53
5167	格林泓旭利率债	0.34	7.17	11.11	-	13.22
5168	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.34	3.03	6.53	-	14.11
5169	易方达双债增强债券C	0.33	6.90	9.09	24.37	149.60
5170	光大保德信睿阳纯债债券A	0.32	3.30	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4981	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.04	5.31	-	7.57
4982	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.34	3.03	6.53	-	14.11
4983	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	3.03	5.17	-	7.44
4984	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.03	3.03	5.88	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	平安合慧定开债	1.91	4.17	6.54	13.48	24.05
4396	天弘安利短债A	1.77	3.63	6.54	13.03	15.51
4397	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.34	3.03	6.53	-	14.11
4398	交银稳鑫短债债券A	1.50	3.35	6.53	12.22	21.24
4399	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3744	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3745	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.34	3.03	6.53	-	14.11
3746	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.29	2.78	6.20	-	13.56
3747	华夏鼎英债券A	1.62	4.41	10.54	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.23	9.67	-	14.11
3709	富国汇享三个月定期开放债券A	3.49	6.98	11.37	-	14.11
3710	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.34	3.03	6.53	-	14.11
3711	博时臻选纯债债券C	1.39	4.31	7.93	-	14.10
3712	建信鑫和30天持有期债券A	2.47	6.09	10.48	-	14.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	1.50	152.07	96.44%
国开2001	0.10	10.23	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162.31	102.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470
累计净值(元)	1.1352	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350

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