宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：沈乔旸

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.30亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
债券型名次	256	1811	3794	4687	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.43	8.20	-	13.95
债券型名次	4258	4174	3511	3627	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
255	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.23	0.64	3.26	0.23
256	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
257	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
258	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	国泰金龙债券A	-0.05	0.37	0.55	1.09	0.35
1810	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.37	0.36	0.58	0.35
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
1812	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1813	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3793	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
3794	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
3795	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38
3796	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
4686	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
4687	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
4688	华安中债1-3年政策金融债C	0.04	0.14	0.25	0.25	0.13
4689	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37
1856	宏利汇利债券C	0.01	0.39	0.03	-0.59	0.37
1857	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
1858	华安沣信债券C	-0.51	0.41	0.36	2.99	0.37
1859	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	大成安汇金融债A	0.85	4.10	7.86	16.24	18.46
4257	蜂巢丰嘉债券C	0.85	4.11	0.00	-	5.64
4258	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
4259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
4260	嘉实致华纯债债券	0.85	6.69	13.05	19.80	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.31	17.21
4173	国联安中短债债券A	1.72	4.43	9.17	-	9.75
4174	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
4175	华泰柏瑞锦汇债券	0.63	4.43	0.00	-	6.36
4176	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.73	4.43	7.50	13.39	56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
3510	光大尊盈半年A	1.51	4.26	8.20	14.47	31.15
3511	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3512	华富安盈一年持有期债券A	10.11	17.29	8.20	-	4.63
3513	嘉合磐昇纯债A	0.59	3.99	8.20	16.50	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3626	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3627	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3628	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.76	4.01	7.78	-	13.39
3629	华夏鼎英债券A	1.17	5.68	11.28	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
3528	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95
3529	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.85	4.43	8.20	-	13.95
3530	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.97	7.54	12.90	13.94
3531	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3203.84	13.54%
25国开08	30.00	2999.47	12.68%
25国开03	30.00	2983.28	12.61%
18国开05	20.00	2220.57	9.39%
21国开09	20.00	2095.95	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21046.99	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0456	1.0455	1.0442	1.0447	1.0444
累计净值(元)	1.1336	1.1335	1.1322	1.1327	1.1324

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