宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
债券型名次	4598	3718	4052	4928	4724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
债券型名次	4970	5208	4682	2072	3717

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
4597	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
4598	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78
4600	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
3717	宏利中短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.74	1.41
3718	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
3719	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.41	1.03	1.46
3720	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
4051	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
4052	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4053	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.08	0.26	0.81	1.15
4054	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	长信稳兴三个月定开债券C	0.22	-0.06	0.05	0.26	0.49
4927	东吴悦秀纯债A	0.00	-0.22	-0.14	0.26	0.44
4928	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4929	华安沣悦债券C	0.31	0.60	0.42	0.26	0.20
4930	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.31	0.79
4723	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.21	0.48	0.79
4724	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4725	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.54	0.79
4726	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.23	0.48	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	申万菱信安泰丰利债券C	0.95	5.52	6.70	12.15	23.78
4969	中欧稳宁9个月债券A	0.95	12.71	13.14	14.02	14.91
4970	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
4971	华润元大稳健债券C	0.94	1.96	6.46	4.74	12.43
4972	中银转债增强债券A	0.94	43.88	25.42	9.17	238.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中银聚享债券B	1.60	2.08	6.34	12.18	16.46
5207	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.07	3.64	-	4.73
5208	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
5209	汇丰晋信丰盈债券C	1.82	2.07	5.52	-	7.74
5210	同泰泰和三个月定开债A	2.59	2.06	5.91	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	恒生前海恒润纯债A	0.79	2.27	6.04	-	5.54
4681	恒生前海恒源泓利债券A	1.24	4.50	6.04	-	4.09
4682	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
4683	平安双盈添益债券A	0.84	1.56	6.04	-	9.88
4684	浙商汇金短债E	1.66	3.29	6.04	11.53	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	鑫元臻利债券C	2.90	4.59	7.17	13.25	23.02
2071	宝盈增强收益债券A/B	3.42	5.46	12.41	13.24	164.01
2072	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
2073	建信荣元一年定开债券发起式	2.25	3.16	6.96	13.24	16.45
2074	交银裕盈纯债债券A	2.50	4.04	8.06	13.24	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.44	14.42
3716	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.97	14.42
3717	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.94	2.07	6.04	13.24	14.42
3718	兴证全球兴益债券A	4.07	13.41	14.40	-	14.42
3719	南方中证政策性金融债指数A	2.48	5.59	11.60	-	14.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0498	1.0499	1.0499
累计净值(元)	1.1379	1.1379	1.1378	1.1379	1.1379

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