宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周丹娜

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
债券型名次	3548	4383	4199	4726	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
债券型名次	5162	5112	4586	2018	3691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	宏利金利债券	0.00	0.18	0.66	1.61	1.90
3547	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
3548	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
3549	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.01	0.18	0.21	0.60
3550	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4382	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.72	0.87
4383	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4384	华安安平定开	0.00	0.02	0.24	0.70	0.76
4385	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.24	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	光大保德信超短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.55	0.63
4198	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4199	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4200	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74
4201	华安双债添利债券A	0.01	0.27	0.21	0.95	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4725	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4726	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4727	摩根双债增利债券C	-0.16	-0.78	-1.34	0.22	2.45
4728	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.01	0.18	0.21	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4799	国金惠远纯债C	-0.02	-0.17	0.21	0.64	0.59
4800	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.02	0.21	0.22	0.59
4801	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.06	0.22	0.55	0.59
4802	同泰恒利纯债C	-0.01	-0.32	-0.78	0.25	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	融通四季添利债券C	0.40	1.67	4.56	23.88	20.71
5161	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.48	8.58
5162	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
5163	中信建投景泰债券A	0.39	1.99	5.32	-	8.25
5164	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	添富短债债券C	1.00	2.36	4.56	9.03	18.15
5111	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
5112	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
5113	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
5114	淳厚稳宁6个月定开债	0.71	2.34	4.75	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.49	3.37	5.99	12.92	13.64
4585	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.86	20.42
4586	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
4587	农银汇理金聚高等级债券	1.66	3.46	5.98	12.91	17.07
4588	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.88	4.88	5.98	-	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	建信中短债纯债债券C	1.54	3.14	6.72	13.32	23.28
2017	天弘中债1-3年国开债A	1.64	3.40	7.08	13.32	15.97
2018	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
2019	工银尊益中短债债券C	1.69	3.68	6.53	13.30	19.24
2020	易方达富惠纯债债券A	2.20	4.10	8.57	13.30	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
3690	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
3691	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.39	2.35	5.98	13.31	14.20
3692	鑫元晟利一年定开债发起式	2.24	6.00	11.17	-	14.20
3693	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.03	4.10	8.36	-	14.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	1.20	122.00	83.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122.00	83.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0480	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479
累计净值(元)	1.1360	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359

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