宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_最新动态

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

宏利中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：沈乔旸

2026-01-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.30亿元

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

宏利中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
债券型名次	4080	5086	4480	5036	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.46	7.50	-	13.92
债券型名次	4982	4819	3910	3615	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
4079	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.73	1.30	0.76
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
4081	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.02	-0.16	0.40	0.59	0.38
4082	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.17	0.52	1.26	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	长信利发债券	-0.02	-0.19	0.78	3.59	2.87
5085	大成景盛一年定期债券C	0.30	-0.19	0.07	0.79	0.25
5086	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
5087	嘉实多盈债券C	0.05	-0.19	-0.12	3.08	1.82
5088	鹏华双债保利债券	0.23	-0.19	0.44	2.77	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
4479	恒越短债债券C	0.02	0.15	0.36	0.68	0.40
4480	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
4481	华安添利6个月债券A	0.11	0.13	0.36	1.62	1.09
4482	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.11	0.36	1.23	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
5035	海富通美元债QDII(美元)	0.14	0.22	0.36	0.58	0.43
5036	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
5037	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.09	0.14	0.58	0.18
5038	前海联合添和纯债A	0.06	0.20	0.51	0.58	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
宏利中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	光大保德信增利收益债券A	-0.14	-0.21	0.07	0.63	0.35
4994	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.10	0.31	0.73	0.35
4995	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.02	-0.19	0.36	0.58	0.35
4996	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.11	0.32	0.73	0.35
4997	汇添富鑫悦纯债C	0.03	0.20	0.35	0.71	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	财通资管睿兴债券C	0.76	6.37	9.27	-	9.27
4981	富国全球债券(QDII)人民币	0.76	6.59	7.60	13.11	36.50
4982	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92
4983	摩根纯债丰利债券A	0.76	4.75	6.38	11.95	34.14
4984	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	富荣富恒两年定开债	1.18	3.46	5.36	-	14.35
4818	国寿安保尊弘短债债券C	1.44	3.46	7.10	-	12.49
4819	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92
4820	汇添富稳航30天持有债券C	1.69	3.46	0.00	-	7.32
4821	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.46	6.74	13.91	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	广发景和中短债A	1.73	4.16	7.50	14.40	22.09
3909	国联安恒悦90天持有债券C	1.52	3.59	7.50	-	11.20
3910	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92
3911	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.54	3.57	7.50	-	7.76
3912	泰信添鑫中短债债券A	1.67	3.22	7.50	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3614	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
3615	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92
3616	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.70	3.07	7.15	-	13.39
3617	华夏鼎英债券A	1.68	4.81	11.36	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
宏利中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	信澳鑫益债券A	6.91	15.84	14.04	-	13.94
3620	惠升和怡一年定开债券	1.47	5.37	9.62	-	13.93
3621	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.76	3.46	7.50	-	13.92
3622	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.41	9.42	-	13.92
3623	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开04	30.00	3203.84	13.54%
25国开08	30.00	2999.47	12.68%
25国开03	30.00	2983.28	12.61%
18国开05	20.00	2220.57	9.39%
21国开09	20.00	2095.95	8.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21046.99	88.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0454	1.0453	1.0453	1.0452	1.0453
累计净值(元)	1.1334	1.1333	1.1333	1.1332	1.1333

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