宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	2.33	2.13	1.57	2.33
季度净申购	21.02	7.36	-22068.97	1882.77	5295.63	-7157.07	-17665.83
总份额	66.32	45.30	37.95	22106.92	20224.15	14928.52	22085.59
季度总申购份额	45.41	14.63	17.81	10547.17	6740.20	6.67	7163.10
季度总赎回份额	24.39	7.28	22086.78	8664.40	1444.57	7163.74	24828.94

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84
5028	海富通上清所短融债券C	0.01	133.14	-143.92	689.65	833.56
5029	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5030	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
5031	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5032	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
5033	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
5034	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5035	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	78.01	-16.93	28.18	45.11
5036	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
5037	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
5038	华富恒利债券C	0.01	74.72	-55.67	13.19	68.87
5039	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.01	116.36	-686.74	22.00	708.74
5040	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
5041	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	117.40	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平

5067	华润元大稳健债券C	0.01	71.02	2.29	12.48	10.18
5068	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
5069	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
5070	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
5071	建信双息红利债券H	0.01	69.17	2.87	3.26	0.39
5072	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5073	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
5074	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
5075	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5076	惠升和风纯债C	0.01	65.61	-8.05	8.44	16.49
5077	交银中债1-5年政金债指数C	0.01	64.66	62.53	133.61	71.08
5078	招商添浩纯债C	0.01	64.63	1.16	1.52	0.36
5079	宏利永利债券	0.01	63.42	-177633.33	51.84	177685.17
5080	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5081	中加丰尚纯债债券A	0.01	62.06	-147759.28	297.35	148056.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平

1623	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1624	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
1625	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
1626	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78
1627	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
1628	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
1629	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
1630	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
1631	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
1632	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
1633	工银瑞益债券A	0.53	5044.13	20.21	21.70	1.49
1634	华宝宝丰高等级债券C	0.01	107.32	20.21	22.31	2.10
1635	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
1636	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
1637	淳厚瑞明债券C	0.00	19.39	19.35	294.18	274.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平

3594	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91
3595	中银智享债券C	0.00	41.00	16.48	47.02	30.54
3596	宝盈聚丰两年定开债券A	80.79	706285.68	-	46.68	-
3597	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
3598	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
3599	农银增强收益债券C	0.19	1100.25	-40.60	46.04	86.64
3600	嘉实稳联纯债债券	14.44	141472.70	-29034.70	45.98	29080.68
3601	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
3602	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
3603	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3604	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
3605	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
3606	兴业一年持有期债券C	0.13	1109.77	-49.29	44.24	93.53
3607	大成景乐纯债债券A	3.09	25810.49	33.98	44.07	10.10
3608	中信保诚稳丰债券C	0.01	49.83	29.49	43.62	14.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平

3891	东方臻慧纯债债券C	0.08	753.91	57.64	82.62	24.98
3892	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3893	广发景泰债券C	0.00	32.08	-21.13	3.71	24.84
3894	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
3895	汇添富鑫远债	37.86	354786.13	109260.49	109285.22	24.73
3896	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	884.16	-	-	24.70
3897	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3898	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
3899	中银证券安业债券C	0.00	20.84	8.79	33.04	24.25
3900	宏利纯利债券C	0.01	129.39	80.40	104.61	24.21
3901	创金合信转债精选债券C	0.07	539.58	11.49	35.66	24.17
3902	光大保德信安祺债券C	0.06	416.04	329.35	353.26	23.90
3903	尚正臻利债券C	0.00	24.29	11.59	35.42	23.83
3904	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	161.09	-12.10	11.70	23.79
3905	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4978.3700

0.22%

99.78%

2025-12-31

2798344.4000

99.88%

0.12%

2025-06-30

1938769.0300

99.76%

0.24%

2024-12-31

4907582.7700

99.89%

0.11%

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	91	4978.3700	0.10	0.22	45.21	99.78
2025-12-31	79	2798344.4000	22080.71	99.88	26.21	0.12
2025-06-30	77	1938769.0300	14893.43	99.76	35.09	0.24
2024-12-31	81	4907582.7700	39709.16	99.89	42.26	0.11
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07

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