宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	2.32	2.12	1.57	2.32	4.17
季度净申购	7.36	-22068.97	1882.77	5295.63	-7157.07	-17665.83	-12829.32
总份额	45.30	37.95	22106.92	20224.15	14928.52	22085.59	39751.42
季度总申购份额	14.63	17.81	10547.17	6740.20	6.67	7163.10	30.98
季度总赎回份额	7.28	22086.78	8664.40	1444.57	7163.74	24828.94	12860.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5225	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5226	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	17.36	38.37	21.01
5227	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5228	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
5229	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5230	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5231	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5232	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5233	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
5234	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5235	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
5236	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5237	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5238	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5095	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5096	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
5097	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
5098	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5099	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
5100	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5101	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5102	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
5103	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5104	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
5105	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5106	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5107	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
5108	招商招怡纯债A	0.00	41.80	11.36	23.84	12.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平

2177	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
2178	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.19	20.48	12.30
2179	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
2180	兴业丰泰债券	44.20	435078.67	7.84	10.50	2.66
2181	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
2182	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
2183	信诚稳瑞A	17.38	155096.55	7.41	12.68	5.27
2184	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
2185	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
2186	招商招裕纯债A	33.69	333189.53	7.21	12.41	5.20
2187	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
2188	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
2189	平安惠禧纯债A	21.97	204302.81	6.96	11.17	4.22
2190	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
2191	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平

3824	鹏华丰饶定期开放债券	10.00	90976.78	-27402.97	15.32	27418.29
3825	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
3826	浙商汇金聚瑞债券A	25.14	243833.02	-11.01	15.19	26.20
3827	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3828	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3829	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3830	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3831	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3832	招商招恒纯债D	4.97	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3833	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3834	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
3835	平安惠泽	1.20	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3836	中融恒泰纯债A	20.43	201845.56	1.54	14.11	12.57
3837	嘉实丰益纯债定期债券	44.61	439725.32	-	14.06	-
3838	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平

4073	兴银长盈定开债	8.64	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4074	中银证券安进债券C	0.01	52.39	24.66	32.55	7.89
4075	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4076	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4077	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4078	华润元大润享三个月定开债A	0.05	505.88	498.43	505.94	7.51
4079	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4080	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4081	博时聚润纯债债券	10.13	98775.22	154.63	161.90	7.26
4082	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
4083	华宝宝裕债券A	9.71	88081.92	82010.64	82017.59	6.95
4084	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4085	万家鑫享纯债A	10.10	97935.12	0.70	7.56	6.86
4086	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.01	6.86	6.86
4087	国泰丰祺纯债债券A	19.67	189597.00	87225.40	87232.25	6.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4978.3700

0.22%

99.78%

2025-12-31

2798344.4000

99.88%

0.12%

2025-06-30

1938769.0300

99.76%

0.24%

2024-12-31

4907582.7700

99.89%

0.11%

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	91	4978.3700	0.10	0.22	45.21	99.78
2025-12-31	79	2798344.4000	22080.71	99.88	26.21	0.12
2025-06-30	77	1938769.0300	14893.43	99.76	35.09	0.24
2024-12-31	81	4907582.7700	39709.16	99.89	42.26	0.11
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07

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