宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.31	2.11	1.56	2.31	4.16	5.50	4.19
季度净申购	1882.77	5295.63	-7157.07	-17665.83	-12829.32	12501.01	-2.74
总份额	22106.92	20224.15	14928.52	22085.59	39751.42	52580.74	40079.74
季度总申购份额	10547.17	6740.20	6.67	7163.10	30.98	27189.31	11533.62
季度总赎回份额	8664.40	1444.57	7163.74	24828.94	12860.31	14688.30	11536.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平

3220	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.34	21002.56	12435.97	16986.59	4550.62
3221	博时月月享30天持有期短债A	2.33	20616.34	11117.24	38714.98	27597.74
3222	格林泓景债券A	2.33	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
3223	长盛盛裕纯债C	2.32	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3224	摩根强化回报债券B	2.32	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
3225	南方崇元纯债债券C	2.32	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
3226	海富通一年定开债券A	2.31	19610.15	203.09	10053.08	9849.99
3227	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3228	汇添富高息债债券A	2.31	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29
3229	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
3230	长城定期开放债券C	2.30	20633.06	16545.53	22237.98	5692.44
3231	南方佳元6个月持有债券C	2.30	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
3232	融通通福债券(LOF)A	2.30	21181.47	-6389.01	49.98	6438.99
3233	工银纯债定开	2.29	22443.52	-	203.26	-
3234	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.29	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	中加颐睿纯债债券C	2.29	22293.31	22224.70	23786.55	1561.85
3166	博时安诚3个月定开债C	2.48	22249.62	19056.83	45067.14	26010.31
3167	国投瑞银双债债券C	3.01	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3168	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3169	创金合信聚利债券A	2.65	22192.38	-655.54	0.01	655.55
3170	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3171	交银裕隆纯债债券C	3.07	22121.27	-1256.36	4014.46	5270.82
3172	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
3173	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.42	22041.50	21631.97	134445.14	112813.17
3174	大成元合双利债券发起式A	2.24	21974.01	5.43	8.54	3.11
3175	鹏华永泰定期开放债券	2.94	21953.11	-	-	-
3176	万家1-3年政策性金融债A	2.22	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3177	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
3178	广发集优9个月持有期债券A	2.37	21590.95	-2184.31	160.58	2344.89
3179	天弘稳健回报债券发起A	2.37	21587.61	20598.37	62046.17	41447.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	招商招旭纯债C	8.63	61197.65	1939.84	12667.00	10727.16
1612	银河睿嘉债券C	0.20	1928.08	1924.30	8499.71	6575.41
1613	招商享利增强债券A	1.76	16301.95	1924.02	3398.83	1474.81
1614	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
1615	兴银中短债C	11.82	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1616	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
1617	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
1618	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
1619	创金合信恒利超短债债券E	9.83	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
1620	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.78	56598.62	1852.08	170920.93	169068.85
1621	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
1622	信澳信用债债券C	2.24	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
1623	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	1840.42	17837.87	15997.45
1624	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
1625	创金合信鑫日享短债债券E	36.02	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	工银尊利中短债债券C	0.45	3986.21	2490.34	10710.98	8220.64
2002	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
2003	汇添富90天短债A	41.39	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
2004	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.58	24271.87	-222.59	10662.21	10884.80
2005	百嘉百益债券C	0.61	5035.22	5019.57	10659.82	5640.25
2006	永赢泰利债券A	4.04	35484.80	-45037.75	10658.08	55695.83
2007	华富恒稳纯债债券C	0.41	3614.17	1157.08	10628.74	9471.65
2008	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
2009	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
2010	工银瑞信双利债券A	42.84	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
2011	中邮纯债聚利债券A	6.44	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42
2012	海富通中债1-3年农发C	0.04	361.39	-314.98	10443.70	10758.68
2013	建信稳定鑫利债券C	0.40	3618.79	3554.15	10399.79	6845.64
2014	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.31	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
2015	易方达中债1-3年政金债指数C	0.11	1101.94	-352.03	10359.79	10711.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平

2217	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.71	42558.04	-4371.03	4417.09	8788.12
2218	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
2219	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1923.63	-2858.28	5894.85	8753.13
2220	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2221	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	1126.49	9824.38	8697.88
2222	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.14	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2223	诺德中短债C	0.58	5259.33	-5101.92	3565.79	8667.71
2224	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.31	22106.92	1882.77	10547.17	8664.40
2225	广发中债1-3年国开债指数C	3.09	29255.77	2260.24	10919.54	8659.29
2226	财通安益中短债债券C	0.95	8781.48	-6544.47	2113.67	8658.15
2227	华富安盈一年持有期债券A	2.86	28241.86	-8648.63	7.15	8655.79
2228	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2229	广发恒悦债券C	1.58	14038.21	10876.70	19520.45	8643.75
2230	招商享利增强债券C	1.53	14437.30	5593.25	14211.27	8618.02
2231	工银信用纯债一年定开债券A	10.87	58035.63	8254.47	16815.17	8560.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2798344.4000

99.88%

0.12%

2025-06-30

1938769.0300

99.76%

0.24%

2024-12-31

4907582.7700

99.89%

0.11%

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

2023-12-31

12450644.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	79	2798344.4000	22080.71	99.88	26.21	0.12
2025-06-30	77	1938769.0300	14893.43	99.76	35.09	0.24
2024-12-31	81	4907582.7700	39709.16	99.89	42.26	0.11
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07
2023-12-31	83	12450644.5900	103319.39	99.98	20.96	0.02

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