宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	2.32	2.12	1.56	2.31	4.17
季度净申购	7.36	-22068.97	1882.77	5295.63	-7157.07	-17665.83	-12829.32
总份额	45.30	37.95	22106.92	20224.15	14928.52	22085.59	39751.42
季度总申购份额	14.63	17.81	10547.17	6740.20	6.67	7163.10	30.98
季度总赎回份额	7.28	22086.78	8664.40	1444.57	7163.74	24828.94	12860.31

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平

5229	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-	-	-
5230	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
5231	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39
5232	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	12.36	3.19	3.90	0.72
5233	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
5234	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
5235	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5236	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5237	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5238	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
5239	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	3.67	-	-	-
5240	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
5241	华安安业债券C	0.00	3.40	0.97	1.11	0.14
5242	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
5243	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
5101	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
5102	信诚景瑞C	0.01	48.01	-9.67	17.53	27.20
5103	中泰安睿债券A	0.00	47.25	-134820.47	49.87	134870.34
5104	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
5105	汇添富鑫汇债券C	0.01	46.45	-4.40	5.80	10.20
5106	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
5107	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
5108	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
5109	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
5110	前海联合添利债券C	0.01	43.54	1.84	2.36	0.52
5111	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
5112	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5113	惠升和风纯债A	0.00	42.15	-3.53	1.95	5.48
5114	招商招怡纯债A	0.00	41.80	2.77	15.23	12.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	方正富邦恒利A	19.90	187393.66	8.99	25.14	16.15
1805	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
1806	华安安敦债券C	0.02	147.73	8.18	20.47	12.30
1807	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
1808	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
1809	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
1810	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
1811	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
1812	博道和祥多元稳健债券A	0.24	2254.90	7.31	51.68	44.36
1813	招商招裕纯债A	34.19	333189.53	7.21	12.41	5.20
1814	中信保诚稳丰债券C	0.00	20.34	7.02	10.85	3.83
1815	博时丰庆纯债债券	0.52	4533.68	6.99	32.37	25.38
1816	平安惠禧纯债A	21.92	204302.81	6.96	11.17	4.22
1817	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
1818	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	中信保诚稳利债券A	16.34	149843.74	14.31	15.20	0.89
3714	方正富邦添利纯债A	10.20	98523.73	13.28	15.10	1.82
3715	中信保诚惠泽	0.33	2978.84	13.57	15.08	1.51
3716	德邦新添利债券A	0.06	539.60	-59.43	15.06	74.49
3717	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
3718	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3719	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89
3720	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
3721	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3722	前海联合添和纯债C	0.02	145.25	-20.67	14.39	35.06
3723	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46
3724	平安惠泽	1.19	10853.96	-1331.48	14.17	1345.65
3725	中融恒泰纯债A	20.49	201845.56	1.54	14.11	12.57
3726	招商添泽纯债A	20.07	185670.94	6.00	14.04	8.04
3727	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	41.57	6.01	14.02	8.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	汇安裕泰纯债债券C	0.00	14.02	-5.78	1.96	7.75
4018	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.02	154.57	3.18	10.85	7.67
4019	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	17.41	7.93	15.59	7.66
4020	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4021	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
4022	交银裕利纯债债券A	34.54	326301.97	1.80	9.12	7.33
4023	信澳鑫享债券C	0.00	15.72	-5.29	2.02	7.32
4024	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	45.30	7.36	14.63	7.28
4025	创金合信尊享纯债债券C	0.70	6733.76	6728.74	6735.60	6.86
4026	万家鑫享纯债A	10.06	97935.12	0.70	7.56	6.86
4027	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
4028	格林泓利增强债券A	0.00	12.44	-6.56	0.24	6.79
4029	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4030	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
4031	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2798344.4000

99.88%

0.12%

2025-06-30

1938769.0300

99.76%

0.24%

2024-12-31

4907582.7700

99.89%

0.11%

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

2023-12-31

12450644.5900

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	79	2798344.4000	22080.71	99.88	26.21	0.12
2025-06-30	77	1938769.0300	14893.43	99.76	35.09	0.24
2024-12-31	81	4907582.7700	39709.16	99.89	42.26	0.11
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07
2023-12-31	83	12450644.5900	103319.39	99.98	20.96	0.02

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