宏利中债1-5年国开债指数A(011234)_规模评级

宏利中债1-5年国开债指数A011234TEDA MANULIFE CHINA BOND 1-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.49	4.19	4.19	10.80	0.13	0.13	0.16
季度净申购	12501.01	-2.74	-63257.87	102135.22	-74.67	-237.70	312.13
总份额	52580.74	40079.74	40082.48	103340.35	1205.13	1279.79	1517.49
季度总申购份额	27189.31	11533.62	9694.87	107975.07	542.51	1890.14	332.60
季度总赎回份额	14688.30	11536.35	72952.74	5839.85	617.18	2127.84	20.47

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平

2716	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2717	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
2718	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2719	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2720	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2721	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2722	宏利昇利一年定开债券发起式	5.49	50999.90	-	-	-
2723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2724	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2725	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
2726	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
2727	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
2728	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
2729	兴华安悦纯债A	5.46	50002.83	-	-	0.00
2730	广发汇安18个月定期债券A	5.40	42726.90	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平

2656	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03
2657	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
2658	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2659	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
2660	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
2661	国泰利安中短债债券A	5.61	52894.83	3489.19	68258.05	64768.86
2662	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2663	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2664	诺德安元纯债	5.36	52437.41	-6257.00	1415.25	7672.25
2665	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01
2666	圆信永丰丰和A	5.93	52357.35	40204.09	41431.71	1227.62
2667	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2668	华商稳定增利债券A	9.60	52247.57	-17871.44	603.26	18474.70
2669	汇添富丰润中短债E	5.65	52171.43	-33938.60	71704.65	105643.25
2670	招商安盈债券C	5.86	52106.02	-8944.77	12312.17	21256.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	交银裕通纯债债券C	3.74	31908.60	13334.61	31557.80	18223.20
517	华夏希望债券C	4.91	40094.64	13178.68	28916.18	15737.50
518	兴业收益增强债券C	9.72	71079.13	12916.65	50488.97	37572.32
519	国泰聚瑞纯债债券	6.46	62616.94	12873.52	14312.66	1439.14
520	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
521	长城中债5-10年国开行债券A	19.52	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96
522	上银慧鑫利债券	55.40	474300.67	12567.09	28028.26	15461.17
523	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
524	华夏30天滚动短债债券发起式A	8.94	82254.26	12384.79	54798.76	42413.97
525	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	20.20	197246.85	12306.33	38168.20	25861.87
526	东兴兴福一年定开A	5.99	46395.19	12250.88	15615.87	3364.99
527	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.47	13553.28	12247.72	16938.85	4691.13
528	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
529	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
530	汇添富双利增强债券A	8.83	83396.60	11979.00	14101.14	2122.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平

1127	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	18.31	168053.45	-8126.74	27564.96	35691.70
1128	财通资管中债1-3年国开债C	24.20	225779.59	-251890.09	27477.20	279367.28
1129	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.65	15312.69	3273.21	27439.86	24166.64
1130	中欧可转债债券A	9.25	75343.42	-8189.89	27424.82	35614.72
1131	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.01	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
1132	宏利中短债债券A	1.82	16881.87	7033.66	27269.04	20235.38
1133	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	13.71	134891.11	24693.78	27265.44	2571.66
1134	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
1135	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.57	15592.99	7775.11	27177.32	19402.21
1136	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
1137	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24
1138	湘财久盈中短债C	1.62	15712.87	-3900.49	27117.03	31017.53
1139	天弘招利短债A	7.11	67287.30	-853.63	27016.66	27870.30
1140	中银澳享一年定期开放债券	8.19	76263.25	-	27009.99	-
1141	汇添富多策略纯债C	2.30	20504.80	17370.82	26988.37	9617.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
宏利中债1-5年国开债指数A基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	浦银安盛双债增强债券A	2.71	22437.87	-8329.27	6621.43	14950.70
1579	国元元赢四个月定开债	10.97	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1580	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
1581	建信双息红利债券C	1.29	12497.65	-11259.99	3597.05	14857.05
1582	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	7.66	72168.96	-	-	14816.36
1583	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	4.21	37247.15	4513.61	19266.17	14752.57
1584	海富通利率债债券C	0.26	2473.77	-782.93	13920.58	14703.50
1585	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
1586	北信瑞丰稳定收益C	1.62	12819.71	-12488.02	2188.65	14676.66
1587	同泰中短债C	4.23	40071.69	25062.88	39722.57	14659.69
1588	南方惠利6个月定开债券A	35.14	285650.58	-11872.54	2777.97	14650.51
1589	汇丰晋信丰盈债券C	3.03	28746.51	-6198.88	8434.78	14633.66
1590	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	14625.59	14625.59
1591	建信稳定得利债券A	37.41	260332.83	-905.22	13681.14	14586.36
1592	平安合兴1年定开债	0.63	6005.09	-14578.95	0.00	14578.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5138427.6700

99.93%

0.07%

2023-12-31

12450644.5900

99.98%

0.02%

2023-06-30

196891.4700

93.29%

6.71%

2022-12-31

204298.3000

99.05%

0.95%

2022-06-30

223220.3200

99.04%

0.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	78	5138427.6700	40050.45	99.93	29.28	0.07
2023-12-31	83	12450644.5900	103319.39	99.98	20.96	0.02
2023-06-30	65	196891.4700	1193.91	93.29	85.88	6.71
2022-12-31	59	204298.3000	1193.91	99.05	11.45	0.95
2022-06-30	54	223220.3200	1193.81	99.04	11.58	0.96

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。