资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116692.41 99.95%
银行存款和结算备付金 59.42 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116751.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 450.00 45363.17 39.46%
25国开18 220.00 22063.40 19.19%
25国开08 200.00 19996.45 17.39%
25浦发银行CD163 100.00 9919.49 8.63%
25中国银行CD043 100.00 9913.82 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96859.09 84.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%