资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121879.44 99.97%
银行存款和结算备付金 39.63 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121919.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 390.00 39918.78 34.26%
25国开20 170.00 17377.72 14.91%
26国开05 160.00 16296.87 13.99%
26附息国债02 100.00 10349.80 8.88%
25国开08 100.00 10024.59 8.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95008.75 81.53%
国家债券 26870.69 23.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%