资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106235.29 99.11%
银行存款和结算备付金 953.22 0.89%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107188.51万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 450.00 45542.18 39.42%
25国开08 200.00 20166.40 17.45%
25国开18 190.00 19245.02 16.66%
25中国银行CD043 100.00 9957.37 8.62%
23国开03 90.00 9247.35 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96277.92 83.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%