财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
971.92 |
356.73 |
3094.41 |
547.02 |
2223.40 |
| 本期利润(万元) |
1569.64 |
581.91 |
2303.06 |
255.31 |
1637.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1379.14 |
0.00 |
407.22 |
0.00 |
193.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116526.36 |
115538.64 |
114956.73 |
115223.64 |
109213.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
24.38 |
0.00 |
22.70 |
0.00 |
22.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.63 |
59.42 |
13.19 |
1688.49 |
192692.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
121879.44 |
116692.41 |
120045.45 |
108074.00 |
346038.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121879.44 |
116692.41 |
120045.45 |
108074.00 |
340172.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.70 |
29.33 |
27.22 |
27.74 |
135.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
4.89 |
4.54 |
4.62 |
22.64 |
| 资产总计(万元) |
121919.07 |
116751.83 |
120058.64 |
109779.34 |
549621.48 |
| 负债合计(万元) |
5392.71 |
1795.10 |
10845.58 |
60.48 |
219.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
116526.36 |
114956.73 |
109213.05 |
109718.86 |
549401.86 |
| 未分配利润(万元) |
9071.62 |
7501.99 |
7141.56 |
7647.37 |
8401.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.51 |
205.59 |
83.12 |
280.68 |
191.23 |
| 投资收益(万元) |
1200.05 |
3332.50 |
2361.51 |
30186.35 |
14259.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
597.72 |
-791.35 |
-585.70 |
-2102.88 |
2688.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1813.28 |
2746.74 |
1858.92 |
28364.15 |
17139.48 |
| 管理人报酬(万元) |
171.99 |
336.12 |
164.51 |
998.08 |
821.99 |
| 托管费(万元) |
28.67 |
56.02 |
27.42 |
166.35 |
137.00 |
| 其它费用(万元) |
12.45 |
25.02 |
12.76 |
28.06 |
16.01 |
| 费用合计(万元) |
243.64 |
443.68 |
221.23 |
3522.28 |
2779.94 |
| 利润总额(万元) |
1569.64 |
2303.06 |
1637.69 |
24841.86 |
14359.55 |
| 净利润(万元) |
1569.64 |
2303.06 |
1637.69 |
24841.86 |
14359.55 |
