天弘兴益一年定开(011655)_规模评级

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.50	10.92	10.92	10.92	10.92	57.90	57.90
季度净申购	5383.25	0.00	0.00	0.00	-438928.62	0.15	0.00
总份额	107454.74	102071.49	102071.49	102071.49	102071.49	541000.10	540999.95
季度总申购份额	106454.66	0.00	0.00	0.00	101071.28	0.15	0.00
季度总赎回份额	101071.41	0.00	0.00	0.00	539999.90	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
天弘兴益一年定开基金规模在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1849	中银恒利半年定期开放债券	11.61	103579.41	-	-	-
1850	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1851	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
1852	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1853	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1854	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87
1855	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1856	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1857	国投瑞银中高等级债券A	11.48	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1858	天弘添利债券(LOF)E	11.45	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
1859	汇添富鑫福债	11.44	96426.85	12097.04	25394.07	13297.04
1860	嘉实致华纯债债券	11.44	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
1861	中银互利半年定期开放债券	11.44	89596.35	-	-	-
1862	天弘弘利债券	11.43	100988.95	-49580.54	53995.62	103576.17

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
天弘兴益一年定开基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1797	平安中短债债券A	12.74	108469.31	-61273.90	9129.84	70403.74
1798	中融益泓90天滚动持有债券C	12.12	108426.58	-16170.97	40187.18	56358.15
1799	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1800	中欧纯债(LOF)C	11.92	107780.35	-94179.40	82422.47	176601.87
1801	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1802	创金合信尊智纯债C	11.41	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1803	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1804	鑫元鸿利A	12.29	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1805	博时裕乾纯债A	13.07	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1807	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1808	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
1809	交银双利债券A/B	13.86	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1810	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘兴益一年定开基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
667	南华瑞恒中短债债券C	1.21	11285.53	5708.52	12946.11	7237.59
668	国投瑞银双债债券A	13.64	100222.33	5621.40	16375.30	10753.90
669	泰康瑞丰3月定开债券	7.10	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
670	华夏安益短债债券A	0.98	9533.84	5551.27	10784.00	5232.73
671	招商安瑞进取债券	4.25	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
672	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
673	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
674	长江收益增强债券	1.52	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
675	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.11	20224.15	5295.63	6740.20	1444.57
676	安信尊享添益债券C	1.01	8178.25	5285.89	13148.30	7862.41
677	凯石岐短债C	0.56	5659.78	5281.70	7612.77	2331.08
678	泰信鑫瑞债券发起式C	0.52	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
679	创金合信益久9个月持有期债券E	1.55	13895.29	5272.48	5471.05	198.58
680	贝莱德欣悦丰利债券C	0.63	6118.55	5211.71	6333.34	1121.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
天弘兴益一年定开基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	广发聚源债券(LOF)A	49.29	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
458	易方达安和中短债债券C	20.50	196973.58	-39843.64	107892.54	147736.18
459	广发安泽短债A	20.23	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
460	中欧双利债券A	31.84	262613.05	8828.96	107569.00	98740.04
461	南方0-5年江苏城投债指数A	14.74	131087.68	106189.99	107543.92	1353.94
462	永赢昌利债券A	36.74	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
463	银河领先债券A	17.97	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
464	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
465	平安惠铭纯债	23.06	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
466	海富通稳固收益债券A	21.23	155833.70	81332.16	104462.47	23130.31
467	富国产业债C	21.40	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
468	招商添悦纯债D	15.90	150204.00	130.84	104376.40	104245.56
469	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
470	鑫元安睿三年定期开放债券	80.10	797586.25	-956.99	103864.52	104821.51
471	中邮纯债恒利债券C	8.33	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
天弘兴益一年定开基金规模在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平

637	易方达安心回报债券A	94.38	440123.31	42143.99	144120.09	101976.09
638	创金合信尊泰纯债	0.65	6518.52	-101646.05	196.80	101842.86
639	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.70	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
640	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
641	国泰利优30天滚动持有短债债券C	35.80	319313.40	-37045.43	64469.26	101514.68
642	华夏纯债债券C	13.64	116456.17	-28008.99	73357.86	101366.85
643	东吴鼎泰纯债C	4.70	41908.79	-44476.55	56745.55	101222.10
644	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
645	南方祥元A	21.87	179958.61	-93392.51	7531.93	100924.44
646	永赢坤益债券	10.05	98815.80	-	-	100900.00
647	中欧短债债券C	19.46	184425.21	-59231.37	41407.06	100638.43
648	工银开元利率债债券A	29.89	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
649	国金惠盈纯债债券C	11.95	96550.38	-52236.80	48244.35	100481.14
650	光大纯债债券A	2.94	28544.88	-95368.70	5101.19	100469.89
651	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

4703755.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

4703755.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

169062532.5500

100.00%

0.00%

2023-12-31

2704999763.9200

100.00%

0.00%

2023-06-30

2704999763.9200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	217	4703755.3000	102071.49	100.00
2024-12-31	217	4703755.2700	102071.49	100.00
2024-06-30	32	169062532.5500	541000.10	100.00
2023-12-31	2	2704999763.9200	540999.95	100.00
2023-06-30	2	2704999763.9200	540999.95	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。