天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0851 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2396

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘洋

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.64亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
债券型名次	296	226	234	693	898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
债券型名次	1296	629	323	155	2042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	融通增强收益债券A	0.22	0.18	-1.51	0.96	2.60
295	太平安元债券C	0.22	0.36	-3.54	8.93	7.33
296	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
297	信诚优质纯债债券B	0.22	0.18	-4.21	-1.09	-1.76
298	信诚优质纯债债券C	0.22	0.21	-4.13	-0.93	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	格林泓景债券A	0.21	0.54	0.51	1.73	2.32
225	前海开源鼎安债券A	0.54	0.54	-3.62	6.72	8.35
226	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
227	湘财鑫享债券A	0.36	0.54	0.82	4.92	5.40
228	易米和丰债券C	0.17	0.54	-0.13	0.24	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	工银瑞盈18个月定开债券	0.09	-0.14	1.40	-0.77	-1.68
233	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
234	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
235	永赢泰利债券C	0.15	0.46	1.38	2.16	2.84
236	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.09	2.23	3.08
692	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.40	1.24	2.23	2.16
693	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
694	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.08	0.44	0.99	2.22	3.45
695	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.39	1.09	2.22	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.39	0.92	2.00	2.67
897	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.09	0.26	0.83	2.19	2.67
898	天弘兴益一年定开	0.22	0.54	1.39	2.23	2.67
899	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.74	1.72	2.67
900	中邮纯债丰利债券C	0.07	0.37	0.76	2.32	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	鹏华金利债券	3.10	5.27	10.48	18.05	28.12
1295	鹏扬淳合债券	3.10	5.33	11.58	18.23	37.75
1296	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
1297	易方达纯债债券A	3.10	5.24	10.50	16.95	79.92
1298	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.10	4.49	9.89	17.12	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中航瑞晨87个月定开债C	5.92	10.79	15.37	26.16	30.30
628	平安添润债券A	1.12	10.78	19.07	-	17.76
629	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
630	民生加银转债优选A	-5.58	10.75	-0.38	-32.28	4.99
631	前海开源弘泽债券A	3.97	10.74	13.34	12.78	105.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	前海开源鼎安债券C	10.66	14.98	16.37	10.24	44.30
322	鹏华丰利债券(LOF)A	3.74	15.05	16.34	21.44	57.37
323	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
324	南方振元债券发起C	0.43	8.59	16.33	-	18.28
325	中信保诚安鑫回报债券A	3.87	10.96	16.32	10.01	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华夏鼎航债券A	3.18	5.59	13.48	23.82	30.98
154	大成景优中短债C	2.23	4.25	8.66	23.76	35.71
155	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
156	蜂巢添盈纯债A	3.29	7.29	15.40	23.70	29.57
157	西部利得尊泰86个月定开债券	4.59	9.19	13.72	23.68	28.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	易方达丰和债券C	13.57	25.98	24.89	-	25.98
2041	华富富瑞3个月定期开放债券	2.01	3.58	6.20	11.87	25.97
2042	天弘兴益一年定开	3.10	10.77	16.34	23.72	25.97
2043	南方泰元A	2.99	4.56	9.24	15.74	25.96
2044	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.14	7.76	12.22	21.82	25.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	390.00	39918.78	34.26%
25国开20	170.00	17377.72	14.91%
26国开05	160.00	16296.87	13.99%
26附息国债02	100.00	10349.80	8.88%
25国开08	100.00	10024.59	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.75	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0848	1.0835	1.0827	1.0815	1.0813
累计净值(元)	1.2393	1.2380	1.2372	1.2360	1.2358

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