天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0685 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2099

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.52亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
债券型名次	3281	796	3714	2794	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	12.85	16.48	-	22.54
债券型名次	931	402	245	3631	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	天弘稳利定期开放B	0.05	0.00	0.49	0.54	1.45
3280	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.04	0.39	0.22	0.60
3281	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
3282	天弘优利短债发起A	0.05	0.05	0.51	0.76	1.56
3283	天弘优利短债发起C	0.05	0.03	0.46	0.66	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	天弘安利短债C	0.03	0.09	0.41	0.76	1.42
795	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
796	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
797	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
798	万家安弘C	0.03	0.09	0.24	0.43	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.31	0.56	1.37
3713	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.14	0.31	0.52	0.94
3714	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
3715	天治鑫利纯债债券C	0.03	-0.11	0.31	0.51	1.36
3716	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.01	0.31	0.18	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.09	0.51	0.55	1.47
2793	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	-0.82	-0.15	0.55	2.14
2794	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
2795	信诚稳健C	0.94	-0.16	1.18	0.55	0.75
2796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	-0.02	0.42	0.55	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉合磐恒债券A	0.02	0.11	0.41	0.90	1.94
1561	南方昭元债券A	0.09	-0.06	0.76	0.35	1.94
1562	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
1563	湘财久盈中短债A	0.05	0.09	0.45	0.89	1.94
1564	兴银聚丰债券	0.02	0.08	0.80	1.20	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
930	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.47	8.71	13.05	21.46	38.24
931	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
932	工银月月薪定期支付债券A	3.46	9.69	7.11	5.44	82.20
933	景顺长城景颐尊利债券C	3.46	12.42	13.41	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	摩根双债增利债券C	7.85	12.88	9.54	8.45	72.46
401	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
402	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
403	长江收益增强债券	5.74	12.84	11.27	17.88	44.45
404	招商安悦1年持有期债券A	4.61	12.81	0.00	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	36.35	173.85
244	蜂巢添盈纯债C	2.05	11.30	16.53	23.77	25.90
245	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
246	蜂巢恒利债券C	2.50	13.47	16.47	-	21.70
247	景顺长城景颐双利债券C类	5.73	15.70	16.47	26.05	110.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.19	12.25	12.74	-	15.76
3630	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.92	11.64	11.86	-	14.43
3631	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
3632	天弘京津冀A	1.49	7.28	11.35	-	17.35
3633	天弘京津冀C	1.18	6.58	10.29	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中银证券汇兴定期开放债券	0.74	8.11	13.13	21.73	22.57
2124	华商鸿盈87个月定开债	4.27	8.74	13.33	-	22.56
2125	天弘兴益一年定开	3.47	12.85	16.48	-	22.54
2126	天弘中债3-5年政策性金融债	1.23	9.34	13.05	22.96	22.53
2127	财通资管鸿利中短债债券C	1.34	4.93	8.18	15.26	22.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	850.00	85341.47	74.07%
25国开06	100.00	10078.79	8.75%
25浦发银行CD163	100.00	9876.31	8.57%
25中国银行CD043	100.00	9870.40	8.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95420.26	82.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0688	1.0749	1.0747	1.0744	1.0743
累计净值(元)	1.2102	1.2100	1.2098	1.2095	1.2094

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