天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0757 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2171

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
债券型名次	4332	4023	3772	4373	4432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	11.08	15.80	-	23.37
债券型名次	3403	557	320	3648	2184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.23	0.60	0.99	0.66
4331	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.25	0.60	0.99	0.66
4332	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4333	天弘优利短债发起A	0.02	0.22	0.60	1.19	0.66
4334	天弘优利短债发起C	0.02	0.20	0.56	1.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.18	0.45	0.78	0.48
4022	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4023	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4024	添富短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.82	0.49
4025	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	融通四季添利债券C	0.10	0.19	0.54	0.51	0.60
3771	天弘安利短债C	0.02	0.24	0.54	0.96	0.61
3772	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
3773	天弘增利短债C	0.03	0.21	0.54	1.00	0.61
3774	万家鑫盛纯债C	0.01	0.24	0.54	0.92	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	鹏华稳利短债A	0.03	0.28	0.59	0.88	0.63
4372	鹏扬利沣短债A	0.01	0.17	0.45	0.88	0.61
4373	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4374	万家玖盛C	0.07	0.29	0.68	0.88	0.65
4375	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.02	0.20	0.48	0.85	0.55
4431	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.20	0.50	0.91	0.55
4432	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4433	天弘永利优享债券A	0.04	-0.31	0.29	1.07	0.55
4434	兴银鑫日享短债C	0.02	0.22	0.51	0.87	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.09	9.47	-	13.94
3402	浦银安盛上清所优选短融C	1.63	4.28	6.35	10.48	15.64
3403	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
3404	万家家享中短债C	1.63	3.87	7.49	13.62	16.75
3405	易方达高等级信用债债券C	1.63	5.39	11.38	10.64	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	海富通纯债债券C	5.27	11.08	9.11	9.80	162.07
556	交银定期支付月月丰债券C	9.64	11.08	7.83	3.87	61.46
557	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
558	长信利富债券C	10.35	11.06	3.20	-	-2.26
559	中欧增强回报债券(LOF)A	5.07	11.06	15.75	15.44	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中银产业债债券A	8.76	17.55	15.89	23.49	77.91
319	海富通一年定开债券A	4.44	13.02	15.88	-	152.72
320	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
321	易方达增强回报债券A	5.40	9.67	15.80	24.21	285.92
322	中欧增强回报债券(LOF)E	5.06	11.10	15.80	15.47	36.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.15	9.02	13.40	-	16.86
3647	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.90	8.44	12.52	-	15.43
3648	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
3649	天弘京津冀A	1.71	6.52	11.02	-	18.82
3650	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	朱雀安鑫回报C	3.96	6.35	6.04	12.33	23.39
2183	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.55	5.49	11.13	19.85	23.39
2184	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
2185	平安合慧定开债	1.83	4.06	6.60	13.90	23.36
2186	鹏华0-5年利率发起式债券	1.14	5.63	11.16	19.60	23.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45363.17	39.46%
25国开18	220.00	22063.40	19.19%
25国开08	200.00	19996.45	17.39%
25浦发银行CD163	100.00	9919.49	8.63%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96859.09	84.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0757	1.0755	1.0755	1.0755	1.0757
累计净值(元)	1.2171	1.2169	1.2169	1.2169	1.2171

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