天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0805 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.55亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
债券型名次	4592	1868	2976	3570	3584

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	10.66	15.21	-	23.92
债券型名次	3067	513	396	3147	2174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	太平安元债券C	-0.22	1.03	6.64	6.25	6.16
4591	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
4592	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
4593	天弘尊享	-0.22	0.27	0.89	1.62	1.47
4594	添富鑫永定开债A	-0.22	0.18	0.76	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	-0.08	0.18	0.68	1.59	1.38
1867	天弘多元收益C	0.53	0.18	-0.66	3.28	2.71
1868	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
1869	添富AAA级信用纯债C	-0.25	0.18	1.10	1.99	1.87
1870	添富鑫永定开债A	-0.22	0.18	0.76	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	平安季享裕定开债A	-0.24	-0.10	0.62	1.67	1.56
2975	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.74	-6.87	0.62	0.32	0.24
2976	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
2977	添富鑫泽定开债A	-0.21	0.16	0.62	1.07	1.01
2978	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.16	0.10	0.62	1.11	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.14	0.12	0.59	1.12	1.03
3569	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3570	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
3571	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.15	0.02	0.50	1.12	1.00
3572	新沃通利纯债C	-0.18	0.17	0.75	1.12	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3583	泰信债券增强收益C	-0.22	0.06	0.55	1.05	1.00
3584	天弘兴益一年定开	-0.22	0.18	0.62	1.12	1.00
3585	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.15	0.02	0.50	1.12	1.00
3586	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.08	0.10	0.62	1.07	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	浦银安盛盛通定开债券	1.68	3.75	6.15	-	27.93
3066	天弘安益C	1.68	4.66	10.47	-	25.61
3067	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
3068	天弘招利短债C	1.68	3.23	6.22	-	8.14
3069	兴业裕华债券	1.68	4.46	6.85	-	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	嘉实债券	7.86	10.68	13.88	-	265.14
512	南方振元债券发起A	6.59	10.67	13.29	-	15.54
513	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
514	中信保诚安鑫回报债券C	1.97	10.66	13.27	-	12.76
515	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	景顺长城景盈双利债券C	8.99	13.37	15.23	-	44.65
395	易方达裕祥回报债券A	4.82	9.28	15.22	-	97.51
396	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
397	中银产业债债券A	6.51	14.54	15.20	-	76.70
398	太平嘉和三个月定开债券发起式	8.48	13.77	15.18	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.25	7.79	14.70	-	17.07
3146	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.98	7.21	13.79	-	15.59
3147	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
3148	天弘京津冀A	1.76	6.14	10.35	-	19.40
3149	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.74	4.62	8.46	-	23.93
2173	平安合慧定开债	1.93	4.11	6.44	-	23.92
2174	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
2175	中银证券安誉债券A	2.09	4.55	8.21	-	23.92
2176	财通纯债债券C	1.44	3.68	9.79	-	23.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45542.18	39.42%
25国开08	200.00	20166.40	17.45%
25国开18	190.00	19245.02	16.66%
25中国银行CD043	100.00	9957.37	8.62%
23国开03	90.00	9247.35	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96277.92	83.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0792	1.0798	1.0812	1.0820	1.0829
累计净值(元)	1.2206	1.2212	1.2226	1.2234	1.2243

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