天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0711 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2125

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
债券型名次	3527	4777	3270	3801	4770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	11.83	16.15	-	22.84
债券型名次	3039	735	334	3664	2179

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
3526	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14
3527	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3528	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15
3529	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
4776	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
4777	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
4778	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11
4779	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
3269	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
3270	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3271	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09
3272	添富中债1-3年国开债C	0.02	0.16	0.37	0.52	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	人保福欣3个月定开债券A	0.04	0.22	0.32	0.57	0.20
3800	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
3801	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3802	添富AAA级信用纯债A	-0.03	0.57	0.62	0.57	0.53
3803	同泰恒利纯债C	-0.26	0.24	0.26	0.57	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4769	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.58	0.12
4770	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
4771	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4772	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
3038	前海开源祥和债券C	1.48	9.60	18.96	35.65	65.47
3039	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
3040	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3041	招商添华纯债A	1.48	3.89	5.68	9.33	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	交银定期支付月月丰债券A	9.54	11.83	8.41	3.02	68.68
734	平安添悦债券C	4.12	11.83	7.56	-	6.51
735	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
736	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.88	32.16
737	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.09	11.81	0.00	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.82	19.38	16.17	23.28	22.27
333	西部利得聚泰18个月定开债A	5.14	12.70	16.16	33.51	35.28
334	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
335	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.46	36.30
336	华夏鼎航债券A	2.34	7.53	16.13	26.33	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.08	12.13	12.55	-	16.49
3663	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
3664	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
3665	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
3666	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	安信永盛定开债券	1.21	3.65	6.08	12.18	22.85
2178	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.51	22.84
2179	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
2180	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
2181	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	3.37	6.87	14.23	22.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45363.17	39.46%
25国开18	220.00	22063.40	19.19%
25国开08	200.00	19996.45	17.39%
25浦发银行CD163	100.00	9919.49	8.63%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96859.09	84.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6...

查看全文[07-11]
06-28天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-19天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0711	1.0711	1.0709	1.0710	1.0710
累计净值(元)	1.2125	1.2125	1.2123	1.2124	1.2124

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。