天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财通资管璟兴债券将发行基金经理任职回报最差曾亏3成[2026-08-05]

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最新净值：1.0772 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2317

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘洋

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.64亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
债券型名次	966	265	328	936	1624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
债券型名次	1715	464	301	193	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.07	0.80	1.46	2.03	2.63
965	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
966	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
967	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28
968	万家稳健增利债券A	0.07	0.14	-0.01	1.15	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	德邦锐乾债券A	0.05	0.72	1.22	1.99	2.34
264	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.72	1.55	1.98	4.84
265	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
266	兴银合丰债券C	0.11	0.72	1.05	1.67	1.84
267	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.72	0.23	0.34	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	山西证券裕享增强发起式C	0.09	-3.72	1.17	3.46	3.87
327	上银政策性金融债债券	0.04	0.39	1.17	2.28	2.62
328	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
329	信诚稳健A	0.10	0.68	1.17	1.98	2.78
330	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	天弘安益C	0.03	0.21	0.73	1.77	2.06
935	天弘庆享A	0.02	0.46	0.95	1.77	1.95
936	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
937	招商招华纯债C	0.02	0.18	0.65	1.77	2.16
938	浙商惠盈纯债A	0.05	0.45	0.81	1.77	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	南方通利C	0.04	0.29	0.73	1.72	1.92
1623	鹏华丰宁债券	0.02	0.39	0.89	1.69	1.92
1624	天弘兴益一年定开	0.07	0.72	1.17	1.77	1.92
1625	西部利得汇盈债券A	0.03	0.24	0.66	1.60	1.92
1626	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.24	0.76	1.58	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	鹏华丰玉债券	2.36	5.17	9.43	15.74	40.12
1714	平安季季享3个月持有债券A	2.36	4.23	7.46	14.49	16.31
1715	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
1716	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.36	5.01	9.41	-	17.33
1717	中信建投稳裕A	2.36	5.73	9.27	-	39.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	国泰君安君得盈债券A	8.53	11.92	8.99	6.82	10.56
463	万家双利债券A	10.67	11.91	10.92	20.27	72.07
464	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
465	易方达悦安一年持有期债券C	6.20	11.87	9.23	9.48	10.27
466	广发集汇债券C	6.80	11.86	10.59	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.29	11.96	15.70	16.63	49.60
300	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
301	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
302	西部利得聚泰18个月定开债A	4.56	11.07	15.68	28.97	38.48
303	蜂巢恒利债券C	3.21	9.13	15.66	17.79	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 193 位，高于同类基金平均水平
191	华夏鼎航债券C	2.56	5.14	13.10	23.05	30.01
192	招商信用增强债券A	4.09	12.53	15.57	23.05	101.03
193	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
194	景顺长城四季金利债券A	2.95	9.55	13.58	22.98	80.10
195	华夏鼎清债券C	14.48	27.44	25.47	22.96	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	宝盈盈泰纯债债券A	2.56	5.45	9.52	4.19	25.06
2099	汇安嘉汇纯债债券C	2.54	4.77	12.58	22.23	25.06
2100	天弘兴益一年定开	2.36	11.89	15.69	23.00	25.06
2101	长信利保债券C	4.13	11.94	15.60	21.28	25.05
2102	上银中债5-10年国开行债券指数	2.38	6.55	16.15	-	25.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	390.00	39918.78	34.26%
25国开20	170.00	17377.72	14.91%
26国开05	160.00	16296.87	13.99%
26附息国债02	100.00	10349.80	8.88%
25国开08	100.00	10024.59	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.75	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0765	1.0764	1.0757	1.0734	1.0738
累计净值(元)	1.2310	1.2309	1.2302	1.2279	1.2283

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