天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0797 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2211

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.55亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
债券型名次	1239	4457	3036	3232	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	10.97	15.55	-	23.83
债券型名次	3042	515	417	3680	2188

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	天弘信利债券A	0.12	0.15	1.02	1.43	1.42
1238	天弘兴享一年定开	0.12	0.21	0.88	1.36	1.28
1239	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
1240	天弘尊享	0.12	0.32	0.98	1.54	1.44
1241	添富鑫永定开债A	0.12	0.26	0.84	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.27	0.52	0.40
4456	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.21	0.46	0.27
4457	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
4458	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.07	0.04	0.66	0.93	1.00
4459	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
3035	泰信债券增强收益C	0.10	0.16	0.68	0.97	1.03
3036	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
3037	万家家享中短债A	0.07	0.16	0.68	1.06	0.93
3038	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.04	0.17	0.68	0.79	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	浦银普益C	0.08	0.14	0.80	1.11	1.18
3231	泰康安惠纯债债券A	0.04	0.13	0.70	1.11	1.07
3232	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
3233	天治鑫祥利率债债券A	0.11	0.17	0.91	1.11	1.52
3234	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.74	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	南方1-3年国开债C	0.04	0.13	0.70	1.03	0.93
3775	平安惠隆纯债C	0.06	0.12	0.60	0.84	0.93
3776	天弘兴益一年定开	0.12	0.04	0.68	1.11	0.93
3777	万家家享中短债A	0.07	0.16	0.68	1.06	0.93
3778	兴业60天滚动持有短债A	0.06	0.16	0.60	1.08	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	前海开源乾盛定期开放债券A	1.79	5.34	9.65	17.23	34.12
3041	融通债券A/B	1.79	5.49	9.19	27.22	201.18
3042	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
3043	银河天盈中短债A	1.79	5.10	8.87	15.14	21.87
3044	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.79	4.23	8.33	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	广发集富纯债A	3.34	10.97	14.04	20.60	38.51
514	南方佳元6个月持有债券A	7.81	10.97	15.23	-	20.96
515	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
516	格林泓远纯债A	7.53	10.96	15.36	20.07	23.98
517	嘉实双利债券C	9.76	10.96	11.19	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	兴证全球兴益债券A	8.49	12.16	15.57	-	15.02
416	国寿安保尊裕优化回报债券C	5.56	14.56	15.56	18.18	30.89
417	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
418	光大保德信安祺债券A	7.02	14.36	15.52	23.33	45.01
419	鹏华丰收债券	4.95	12.13	15.52	14.00	140.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.70	8.15	14.37	-	17.25
3679	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.44	7.57	13.48	-	15.78
3680	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
3681	天弘京津冀A	2.02	6.50	10.69	-	19.35
3682	天弘京津冀C	1.72	5.82	9.63	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	15.74	23.85
2187	圆信永丰瑞丰	4.52	8.94	13.44	23.06	23.85
2188	天弘兴益一年定开	1.79	10.97	15.55	-	23.83
2189	永赢华嘉信用债A	3.79	5.97	9.85	23.15	23.83
2190	长城稳健增利债券C	2.36	4.81	10.79	17.91	23.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45542.18	39.42%
25国开08	200.00	20166.40	17.45%
25国开18	190.00	19245.02	16.66%
25中国银行CD043	100.00	9957.37	8.62%
23国开03	90.00	9247.35	8.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96277.92	83.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6...

查看全文[07-11]
06-28天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-19天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0803	1.0803	1.0808	1.0791	1.0784
累计净值(元)	1.2217	1.2217	1.2222	1.2205	1.2198

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。