天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0720 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.50亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.2 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
债券型名次	1859	3327	2466	3120	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	11.74	16.18	-	22.94
债券型名次	3375	738	328	3668	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	泰康长江经济带债券A	0.08	0.45	0.60	0.71	0.47
1858	太平恒安三个月定开债	0.08	0.38	0.39	0.32	0.37
1859	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
1860	天弘悦享定开债发起式	0.08	0.23	0.19	0.30	0.19
1861	天弘臻享一年定开债券发起	0.08	0.23	0.36	0.88	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	天弘京津冀C	0.03	0.27	0.33	0.24	0.31
3326	天弘兴享一年定开	0.04	0.27	0.42	0.67	0.30
3327	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
3328	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.27	0.43	0.52	0.23
3329	万家1-3年政策性金融债C	0.09	0.27	0.30	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	天弘合利债券发起C	0.06	0.30	0.44	0.40	0.32
2465	天弘新享一年定开债券发起	0.04	0.28	0.44	0.65	0.28
2466	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
2467	天弘优选债券	0.07	0.28	0.44	0.65	0.22
2468	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.28	0.44	0.55	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	融通增辉定开债券发起式	0.08	0.39	0.36	0.64	0.41
3119	天弘荣享	0.03	0.19	0.45	0.64	0.20
3120	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
3121	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.16
3122	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.18	0.21	0.45	0.21
4184	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.18	0.34	0.67	0.21
4185	天弘兴益一年定开	0.08	0.27	0.44	0.64	0.21
4186	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.83	0.21
4187	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.34	0.24	0.18	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	鹏华永益3个月定开债券	1.30	7.69	11.25	-	17.67
3374	天弘通享债券发起A	1.30	3.57	4.67	-	4.57
3375	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
3376	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.30	14.83
3377	中银证券安沛债券C	1.30	5.04	10.44	14.80	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	鹏扬富利增强债券A	5.70	11.76	10.33	8.07	16.84
737	富国稳健增强债券A/B	4.73	11.75	9.65	22.25	98.63
738	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
739	交银增利债券A/B	5.20	11.73	14.21	25.44	159.50
740	惠升和睿兴利债券C	3.05	11.72	10.21	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.83	10.01	16.18	27.39	41.93
327	华富安享债券	17.74	32.15	16.18	38.37	76.98
328	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
329	中银国有企业债C	4.66	13.56	16.18	25.69	39.54
330	国寿安保尊益信用纯债债券	2.26	9.36	16.17	25.96	38.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.71	11.54	12.78	-	16.32
3667	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.46	10.94	11.91	-	14.95
3668	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
3669	天弘京津冀A	0.77	6.58	10.99	-	17.90
3670	天弘京津冀C	0.46	5.90	9.94	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	德邦锐泓债券C	1.74	5.14	9.40	18.48	22.94
2174	鹏扬淳开债券C	0.68	6.42	10.57	19.85	22.94
2175	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
2176	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.97	2.28	4.38	9.00	22.93
2177	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.88	4.85	7.70	14.61	22.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	450.00	45363.17	39.46%
25国开18	220.00	22063.40	19.19%
25国开08	200.00	19996.45	17.39%
25浦发银行CD163	100.00	9919.49	8.63%
25中国银行CD043	100.00	9913.82	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96859.09	84.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6...

查看全文[07-11]
06-28天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
06-19天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
06-14天弘基金管理有限公司关于天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0717	1.0714	1.0713	1.0712	1.0711
累计净值(元)	1.2131	1.2128	1.2127	1.2126	1.2125

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。