天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.087 0.000(0.04%)

累计净值：1.201

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘洋

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.05亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
债券型名次	2855	2531	2011	88	649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.33	13.78	16.55	-	21.53
债券型名次	91	67	99	3144	2054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	天弘稳利定期开放A	0.10	0.52	0.32	3.25	0.45
2854	天弘稳利定期开放B	0.10	0.49	0.24	3.09	0.36
2855	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
2856	天弘增益回报债券发起式B	0.10	0.13	-0.40	0.80	-1.02
2857	天弘中债1-3年国开债A	0.10	0.30	0.19	1.15	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.42	0.26	2.15	0.28
2530	泰康安泽中短债C	0.03	0.42	0.56	1.19	0.57
2531	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
2532	西部利得祥逸债券A	0.13	0.42	0.38	2.19	0.48
2533	西部利得祥逸债券D	0.13	0.42	0.38	2.19	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.06	0.28	0.40	1.25	0.42
2010	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.64	0.40	3.11	0.43
2011	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
2012	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
2013	信诚稳泰A	0.20	0.79	0.40	2.73	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华商信用增强债券A	1.14	-0.06	5.21	7.26	5.14
87	金鹰添利信用债债券A	-0.27	-1.23	1.29	7.26	2.82
88	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
89	东方双债添利债券A	0.13	-0.90	2.75	7.21	3.39
90	金鹰添利信用债债券C	-0.27	-1.25	1.24	7.15	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	0.49	-1.09	-3.46	1.10
648	前海联合添泽债券A	0.00	-0.24	0.18	6.15	1.10
649	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
650	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	1.03	0.73	3.65	1.10
651	安信聚利增强债券A	-0.14	-0.48	0.23	5.17	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	格林泓利增强债券C	9.40	-1.35	5.50	-	-1.43
90	交银施罗德稳固收益债券A	9.36	2.25	11.37	-	86.18
91	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
92	永赢稳健增强债券A	9.32	4.78	5.67	-	3.64
93	国泰双利债券C	9.30	9.23	13.89	-	130.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华夏双债债券A	12.79	13.83	14.97	-	132.62
66	平安利率债C	7.92	13.78	0.00	-	13.81
67	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
68	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62
69	鑫元广利定期开放	4.24	13.73	19.56	-	51.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18
98	嘉实丰益纯债定期债券	5.24	13.13	16.55	-	71.85
99	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
100	国金惠盈纯债债券C	4.68	11.61	16.48	-	31.68
101	长城定期开放债券C	6.71	14.25	16.45	-	77.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	4.13	9.58	10.98	-	12.36
3143	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
3144	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
3145	天弘京津冀A	4.82	8.96	11.90	-	16.96
3146	天弘京津冀C	4.44	8.24	10.82	-	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	中信证券六个月债券A	2.57	7.51	10.42	-	21.56
2053	博时中债3-5政金债指数A	4.67	9.49	12.25	-	21.53
2054	天弘兴益一年定开	9.33	13.78	16.55	-	21.53
2055	华宝宝怡债券	2.92	6.61	9.73	-	21.52
2056	博时安祺6个月定开债C	2.00	6.22	9.01	-	21.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	150.00	15451.51	13.99%
23国开02	110.00	11141.64	10.08%
23农发13	100.00	10221.63	9.25%
25贴现国债03	100.00	9996.36	9.05%
25农发01	100.00	9989.73	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82741.54	74.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.085	1.085
累计净值(元)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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