天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0903 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2448

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘洋

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.64亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
债券型名次	99	112	127	205	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
债券型名次	752	320	225	115	1964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
98	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28
99	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
100	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
101	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
111	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
112	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
113	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
114	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
126	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
127	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
128	永赢裕益债券C	0.39	0.89	1.83	3.28	5.63
129	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
204	汇添富鑫悦纯债A	0.32	1.08	1.93	2.58	3.04
205	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
206	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
207	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	山西证券裕丰一年定开发起式	0.07	0.37	1.02	1.91	3.16
502	上证10年期国债ETF	0.23	0.35	1.06	2.01	3.16
503	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
504	信澳鑫享债券C	-0.17	-0.28	0.20	2.02	3.16
505	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62
751	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
752	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
753	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
754	招商添华纯债C	3.49	5.69	7.25	11.31	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	中海合嘉增强收益债券A	0.98	11.31	11.34	3.31	39.98
319	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11
320	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
321	博时恒泰债券A	2.27	11.28	13.37	16.92	19.39
322	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
224	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
225	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
226	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49
227	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	工银添福债券B	3.20	17.36	20.16	24.59	126.33
114	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
115	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
116	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
117	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60
1963	汇安中债-广西信用债A	3.62	7.11	12.45	19.06	26.58
1964	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
1965	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
1966	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.74	5.43	11.84	17.94	26.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	390.00	39918.78	34.26%
25国开20	170.00	17377.72	14.91%
26国开05	160.00	16296.87	13.99%
26附息国债02	100.00	10349.80	8.88%
25国开08	100.00	10024.59	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.75	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0910	1.0889	1.0885	1.0859	1.0844
累计净值(元)	1.2455	1.2434	1.2430	1.2404	1.2389

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