天弘兴益一年定开(011655)_最新动态

天弘兴益一年定开011655TIANHONG XINGYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0774 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘兴益一年定开增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘洋

2026-07-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.64亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

天弘兴益一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
债券型名次	5294	1111	737	1008	1952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
债券型名次	2125	521	400	178	2111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	华润元大双鑫债券A	-0.18	0.28	-0.28	0.18	0.82
5293	华润元大双鑫债券C	-0.18	0.27	-0.31	0.13	0.75
5294	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
5295	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51
5296	蜂巢丰吉纯债A	-0.19	0.04	0.30	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	前海开源润和债券C	-0.06	0.34	0.63	2.27	2.88
1110	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
1111	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1112	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1113	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	前海开源润和债券A	-0.06	0.34	0.65	2.32	2.95
736	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
737	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
738	圆信永丰兴利C	0.00	0.22	0.65	1.83	2.50
739	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	融通增享纯债债券C	0.00	0.24	0.57	1.67	2.17
1007	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81
1008	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1009	西部利得聚泰18个月定开债A	0.06	0.18	0.42	1.67	3.70
1010	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘兴益一年定开一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	平安惠合纯债	-0.02	0.19	0.44	1.41	1.94
1951	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1952	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1953	添富鑫永定开债A	0.03	0.51	0.64	1.62	1.94
1954	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	天弘丰益债券发起C	2.40	6.21	10.40	-	14.72
2124	天弘兴享一年定开	2.40	4.73	8.38	17.23	21.73
2125	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
2126	万家鑫悦纯债C	2.40	5.26	8.03	14.17	28.28
2127	西部利得汇盈债券C	2.40	4.97	9.62	18.43	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	嘉实多元债券A	-0.17	12.57	9.92	12.04	157.73
520	太平安元债券C	5.61	12.52	13.17	-	13.00
521	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
522	安信目标收益债券C	0.60	12.50	11.43	19.26	98.11
523	鹏扬泓利债券C	2.65	12.50	10.89	12.06	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	景顺长城景颐尊利债券A	3.29	11.38	15.15	-	17.31
399	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.32	162.29
400	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
401	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97
402	博时稳定价值债券A	3.10	12.88	15.10	21.00	192.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	汇添富多元收益债券C	13.72	28.52	30.45	22.91	159.51
177	国泰双利债券C	1.61	17.56	14.14	22.90	138.12
178	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
179	中信保诚稳达A	4.14	8.76	14.86	22.85	40.04
180	永赢宏益债券C	3.92	6.97	11.81	22.84	39.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天弘兴益一年定开一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中信建投稳裕C	3.66	6.28	9.58	-	25.11
2110	鹏华丰诚债券A	2.69	9.75	11.02	18.72	25.08
2111	天弘兴益一年定开	2.40	12.52	15.15	22.85	25.08
2112	上银中债5-10年国开行债券指数	3.54	7.06	15.81	-	25.07
2113	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.82	4.35	7.69	13.50	25.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	390.00	39918.78	34.26%
25国开20	170.00	17377.72	14.91%
26国开05	160.00	16296.87	13.99%
26附息国债02	100.00	10349.80	8.88%
25国开08	100.00	10024.59	8.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95008.75	81.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0778	1.0795	1.0803	1.0806	1.0793
累计净值(元)	1.2323	1.2340	1.2348	1.2351	1.2338

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