资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 422.21 13.72%
债券 2490.76 80.96%
银行存款和结算备付金 29.66 0.96%
其他资产 134.04 4.36%
资产总值:3076.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 161.68 5.81%
银微转债 0.29 58.91 2.12%
京源转债 0.24 50.02 1.80%
超达转债 0.23 49.70 1.79%
花园转债 0.29 48.56 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2329.08 83.73%
国家债券 161.68 5.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓锦股份 688701 0.65 4.88 0.18%
凤形股份 002760 0.30 4.93 0.18%
广电网络 600831 1.61 4.81 0.17%
廊坊发展 600149 1.04 4.67 0.17%
恒大高新 002591 0.76 4.65 0.17%
茂化实华 000637 1.33 4.66 0.17%
西点药业 301130 0.20 4.80 0.17%
浙江力诺 300838 0.36 4.81 0.17%
蠡湖股份 300694 0.49 4.70 0.17%
牧高笛 603908 0.28 4.73 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
批发和零售业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
教育 0.00 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 58.00 1.31%
宁德时代 300750 0.11 44.19 1.00%
紫金矿业 601899 1.21 39.59 0.90%
农业银行 601288 4.08 27.34 0.62%
长江电力 600900 0.99 26.77 0.61%
比亚迪 002594 0.25 26.31 0.60%
工业富联 601138 0.51 26.24 0.59%
招商银行 600036 0.62 24.38 0.55%
中国石油 601857 1.99 24.26 0.55%
中际旭创 300308 0.04 22.78 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 10.91%
金融业 0.01 3.38%
采矿业 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.46%
租赁和商务服务业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.16%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%