资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 534.39 18.61%
债券 2273.50 79.15%
银行存款和结算备付金 34.46 1.20%
其他资产 29.95 1.04%
资产总值:2872.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.60 162.14 6.07%
侨银转债 0.37 47.76 1.79%
永东转2 0.37 46.23 1.73%
山石转债 0.32 45.72 1.71%
灵康转债 0.00 45.21 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2111.36 79.05%
国家债券 162.14 6.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凤形股份 002760 0.32 5.78 0.22%
卓锦股份 688701 0.65 5.63 0.21%
曙光股份 600303 1.78 5.54 0.21%
力源科技 688565 0.47 5.44 0.20%
东利机械 301298 0.39 5.02 0.19%
江山欧派 603208 0.43 4.95 0.19%
博通股份 600455 0.21 5.17 0.19%
鸿泉技术 688288 0.26 5.11 0.19%
民丰特纸 600235 0.82 4.90 0.18%
欧亚集团 600697 0.43 4.91 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 14.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.81%
批发和零售业 0.00 0.50%
建筑业 0.00 0.49%
卫生和社会工作 0.00 0.29%
教育 0.00 0.19%
房地产业 0.00 0.19%
农、林、牧、渔业 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凤形股份 002760 0.30 4.93 0.18%
卓锦股份 688701 0.65 4.88 0.18%
蠡湖股份 300694 0.49 4.70 0.17%
浙江力诺 300838 0.36 4.81 0.17%
牧高笛 603908 0.28 4.73 0.17%
广电网络 600831 1.61 4.81 0.17%
西点药业 301130 0.20 4.80 0.17%
茂化实华 000637 1.33 4.66 0.17%
恒大高新 002591 0.76 4.65 0.17%
廊坊发展 600149 1.04 4.67 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
批发和零售业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.59%
卫生和社会工作 0.00 0.33%
教育 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.24%