泰信鑫瑞债券发起式A(013614)_最新动态

泰信鑫瑞债券发起式A013614TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫瑞债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周庆

基金规模：0.13亿元

泰信鑫瑞债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
债券型名次	62	61	13	133	105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.23	11.84	9.09	-	1.85
债券型名次	381	481	2569	4068	5371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
61	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29
62	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
63	南方希元可转债债券	1.68	10.88	2.76	13.15	12.47
64	泰信鑫瑞债券发起式C	1.68	9.36	7.31	6.71	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
60	工银双债LOF	1.48	9.56	3.08	10.27	8.93
61	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
62	泰信鑫瑞债券发起式C	1.68	9.36	7.31	6.71	7.08
63	工银可转债优选债券A	2.89	9.35	-0.70	10.92	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
12	长盛积极配置债券	1.34	11.11	7.85	14.44	12.48
13	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
14	泰信鑫瑞债券发起式C	1.68	9.36	7.31	6.71	7.08
15	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.04	9.73	7.00	7.97	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华商稳健双利债券B	0.83	5.75	3.55	6.82	5.42
132	信澳信用债债券C	0.75	4.71	1.06	6.80	5.45
133	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
134	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.30	6.49	6.76	6.85
135	易方达裕丰回报债券A	0.54	5.47	5.96	6.74	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	鹏华双债加利债券A	0.79	4.55	4.49	8.22	7.13
104	鹏华双债加利债券C	0.79	4.55	4.48	8.21	7.13
105	泰信鑫瑞债券发起式A	1.69	9.38	7.35	6.77	7.13
106	华夏鼎清债券A	0.89	5.64	5.00	8.09	7.09
107	泰信鑫瑞债券发起式C	1.68	9.36	7.31	6.71	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.19	15.28	-	15.78
380	西部利得汇逸债券A	9.25	12.81	13.23	18.78	29.63
381	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
382	泓德裕康债券A	9.23	16.61	16.11	13.43	58.12
383	金鹰恒润债券发起式C	9.22	15.16	17.95	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	鹏华全球高收益债(QDII)	4.34	11.86	12.10	-46.87	-13.85
480	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
481	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
482	天弘增强回报E	7.15	11.84	12.54	20.99	35.03
483	广发集汇债券C	9.62	11.83	14.19	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	金元顺安丰祥A	2.88	5.81	9.09	19.46	70.10
2568	鹏华稳福中短债债券A	1.60	3.71	9.09	-	11.06
2569	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
2570	信诚稳健A	2.81	5.33	9.09	18.54	40.66
2571	永赢昌利债券A	2.05	4.76	9.09	16.77	23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	南方7-10年国开债E	0.73	9.29	16.71	-	26.83
4067	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.03	4.70	8.70	-	13.11
4068	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
4069	泰信鑫瑞债券发起式C	9.11	11.47	8.62	-	1.30
4070	广发集悦债券A	10.37	13.97	10.36	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	1.09	2.07
5370	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.61	2.04
5371	泰信鑫瑞债券发起式A	9.23	11.84	9.09	-	1.85
5372	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5373	申万菱信稳益宝债券C	2.69	5.38	8.05	-	1.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	10.00	1015.36	23.00%
25国债05	9.00	904.49	20.49%
25国债19	7.20	725.44	16.44%
25国债11	4.00	399.16	9.04%
上银转债	0.90	111.28	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1015.36	23.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0016	1.0034	0.9948	1.0005	0.9903
累计净值(元)	1.0016	1.0034	0.9948	1.0005	0.9903

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