泰信鑫瑞债券发起式A(013614)_最新动态

泰信鑫瑞债券发起式A013614TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫瑞债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：0.09亿元

泰信鑫瑞债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
债券型名次	712	4393	504	5013	1267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
债券型名次	2898	5413	4710	3997	5471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	平安季享裕定开债E	0.20	0.26	1.12	0.14	2.11
711	平安添润债券C	0.20	0.08	1.84	-0.26	6.58
712	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
713	泰信鑫瑞债券发起式C	0.20	0.10	3.87	0.31	3.78
714	太平丰泰一年定开债券发起式	0.20	0.77	4.03	1.85	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	山证超短债基金C	0.03	0.16	0.24	0.67	1.69
4392	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
4393	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
4394	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
4395	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.43	3.95	3.95	3.95
503	景顺长城景颐尊利债券C	0.56	0.39	3.95	1.81	6.99
504	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
505	招商安阳债券A	0.14	0.37	3.94	3.53	9.29
506	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	国投瑞银双债债券C	0.24	0.08	0.97	0.40	3.31
5012	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5013	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
5014	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5015	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	平安惠铭纯债	0.04	0.29	0.63	1.53	3.92
1266	融通通宸债券	0.03	0.27	0.74	1.97	3.92
1267	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
1268	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.79	1.67	3.92
1269	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.43	1.19	2.31	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	嘉实长三角ESG纯债债券	3.52	0.00	0.00	-	6.45
2897	平安元丰中短债债券E	3.52	6.63	8.21	-	13.46
2898	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
2899	银河中债央企20债券指数	3.52	6.71	9.42	17.31	19.18
2900	圆信永丰丰和A	3.52	6.22	9.22	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	长江可转债债券C	0.73	-3.40	-6.91	35.08	41.58
5412	上银慧恒收益增强债券A	1.63	-3.43	-19.86	-	-18.35
5413	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
5414	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
5415	信澳信用债债券C	-1.10	-3.44	-2.70	24.51	54.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	泰信添鑫中短债债券A	1.69	7.14	0.00	-	7.28
4709	泰信添鑫中短债债券C	1.50	6.71	0.00	-	6.84
4710	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
4711	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
4712	太平安元债券A	2.15	0.99	0.00	-	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37
3996	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	4.47	7.65	9.48	-	10.09
3997	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
3998	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
3999	广发集悦债券A	1.17	-1.35	0.00	-	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
5470	海通鑫选三个月持有C	3.61	0.94	0.00	-	-7.10
5471	泰信鑫瑞债券发起式A	3.52	-3.43	0.00	-	-7.84
5472	格林泓利增强债券A	-4.95	-8.33	-9.17	-	-7.99
5473	华宸未来稳健添盈债券A	1.21	-8.97	0.00	-	-8.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.60	161.25	16.59%
22国债28	1.30	132.54	13.63%
浦发转债	0.60	66.49	6.84%
23国债24	0.50	51.10	5.26%
上银转债	0.40	45.39	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41.46	4.26%
金融债券	20.40	2.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.922	0.920	0.919	0.920	0.922
累计净值(元)	0.922	0.920	0.919	0.920	0.922

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