泰信鑫瑞债券发起式A(013614)_规模评级

泰信鑫瑞债券发起式A013614TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10
季度净申购	-173.71	22.60	-6.82	143.55	167.39	0.19	0.52
总份额	1172.83	1346.54	1323.95	1330.77	1187.22	1019.83	1019.63
季度总申购份额	36.27	111.65	162.33	221.26	167.52	0.70	0.83
季度总赎回份额	209.98	89.05	169.15	77.71	0.13	0.51	0.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
泰信鑫瑞债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4567	平安合进1年定开债	0.11	1078.68	-	-	-
4568	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	98000.69
4569	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4570	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
4571	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4572	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4573	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
4574	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
4575	万家稳健增利债券C	0.11	1046.53	522.33	691.67	169.35
4576	万家鑫丰纯债C	0.11	999.31	-719.21	492.09	1211.30
4577	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4578	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1112.88	-	0.77	-
4579	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4580	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
泰信鑫瑞债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4509	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4510	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.15	1204.18	-	-	-
4511	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
4512	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4513	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
4514	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4515	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
4516	汇安稳裕债券	0.13	1170.21	-323.06	48.14	371.20
4517	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
4518	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
4519	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
4520	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4521	嘉实稳华纯债债券C	0.12	1143.94	-3444.86	756.00	4200.86
4522	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	0.81	7.50	6.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
泰信鑫瑞债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3100.38	-170.42	319.80	490.22
2576	长江尊利债券型C	0.20	1596.66	-170.82	687.08	857.90
2577	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
2578	华夏债券C	4.16	29507.25	-171.16	4728.30	4899.46
2579	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
2580	淳厚益加债券C	0.02	166.48	-172.07	9.06	181.13
2581	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
2582	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
2583	招商招利1个月期理财债券B	0.91	8273.25	-174.26	294.87	469.12
2584	信诚优质纯债债券B	0.44	3939.17	-174.60	117.55	292.15
2585	山证裕睿6个月定开C	0.64	6111.87	-176.10	71.90	248.00
2586	蜂巢丰瑞债券C	0.40	3514.32	-176.99	1605.40	1782.39
2587	广发景荣纯债	67.81	656453.12	-178.86	190.17	369.03
2588	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
2589	长江尊利债券型A	0.38	3097.43	-184.53	345.25	529.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
泰信鑫瑞债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平

3517	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
3518	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
3519	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3520	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3521	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.15	29053.88	-6011.03	36.48	6047.51
3522	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3523	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
3524	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
3525	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
3526	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3527	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
3528	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95
3529	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
3530	融通通福债券(LOF)A	1.43	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3531	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-39.68	35.54	75.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
泰信鑫瑞债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平

3331	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3332	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	223.27	439.07	215.80
3333	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3334	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3335	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3336	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3337	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.66	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
3338	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-173.71	36.27	209.98
3339	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3340	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
3341	财通恒利债券	16.67	159198.43	-	-	207.23
3342	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
3343	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
3344	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
3345	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.91	133546.80	246.02	449.71	203.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

275821.8800

87.72%

12.28%

2025-06-30

258090.4900

97.83%

2.17%

2024-12-31

261443.9500

98.09%

1.91%

2024-06-30

248560.2500

98.14%

1.86%

2023-12-31

257596.1800

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	48	275821.8800	1161.42	87.72	162.52	12.28
2025-06-30	46	258090.4900	1161.42	97.83	25.80	2.17
2024-12-31	39	261443.9500	1000.13	98.09	19.51	1.91
2024-06-30	41	248560.2500	1000.13	98.14	18.97	1.86
2023-12-31	39	257596.1800	1000.13	99.55	4.50	0.45

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