财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.65 |
-3.62 |
34.84 |
10.54 |
21.21 |
| 本期利润(万元) |
-26.38 |
-17.93 |
23.24 |
11.51 |
7.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.13 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-85.59 |
0.00 |
-89.40 |
0.00 |
-92.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1087.24 |
1262.27 |
1258.66 |
1259.74 |
1113.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.49 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.30 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
-6.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.40 |
274.18 |
17.24 |
160.51 |
14.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2912.98 |
8733.54 |
1141.46 |
1637.12 |
963.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
422.21 |
1626.52 |
108.44 |
182.19 |
155.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
2490.76 |
7107.02 |
1033.02 |
1454.93 |
807.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.39 |
5.18 |
0.57 |
0.93 |
0.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.86 |
0.09 |
0.15 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
3076.67 |
9031.29 |
1309.55 |
1802.24 |
986.07 |
| 负债合计(万元) |
295.02 |
1314.43 |
49.36 |
2.84 |
2.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
2781.66 |
7716.87 |
1260.19 |
1799.40 |
983.57 |
| 未分配利润(万元) |
-229.19 |
-434.22 |
-84.67 |
-134.96 |
-98.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
6.76 |
5.60 |
0.65 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
127.91 |
116.42 |
43.71 |
-7.39 |
-29.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.27 |
-53.16 |
-28.95 |
68.00 |
55.47 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10.86 |
70.03 |
20.36 |
61.49 |
26.65 |
| 管理人报酬(万元) |
12.42 |
25.52 |
6.79 |
6.30 |
2.81 |
| 托管费(万元) |
2.07 |
4.25 |
1.13 |
1.05 |
0.47 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
2.56 |
1.15 |
1.54 |
1.53 |
| 费用合计(万元) |
23.36 |
37.19 |
9.80 |
9.04 |
4.83 |
| 利润总额(万元) |
-34.22 |
32.84 |
10.56 |
52.45 |
21.82 |
| 净利润(万元) |
-34.22 |
32.84 |
10.56 |
52.45 |
21.82 |
