资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48528.68 91.65%
银行存款和结算备付金 720.85 1.36%
其他资产 3701.01 6.99%
资产总值:52950.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 4973.23 9.83%
25中行二级资本债02BC 40.00 3998.82 7.90%
20昆高新债 90.00 3757.22 7.43%
22广新03 30.00 3089.94 6.11%
24新华人寿资本补充债01 30.00 3051.01 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34656.22 68.50%
企业债 8886.28 17.56%
国家债券 333.33 0.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%