资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 55285.10 99.47%
银行存款和结算备付金 287.00 0.52%
其他资产 7.22 0.01%
资产总值:55579.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19长城债02BC(品种二) 40.00 4499.50 8.80%
23人民人寿资本补充债01 40.00 4244.23 8.30%
24利安人寿资本补充债02 40.00 4180.18 8.17%
24平安产险资本补充债01 40.00 4109.14 8.03%
25平安人寿资本补充债01 40.00 4061.05 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34741.16 67.92%
企业债 11792.07 23.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%