资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122087.97 98.97%
银行存款和结算备付金 750.72 0.61%
其他资产 517.01 0.42%
资产总值:123355.70万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD149 100.00 9859.60 6.96%
26交通银行CD129 100.00 9858.82 6.96%
26方正G7 90.00 9007.97 6.36%
25东吴人寿资本补充债01 50.00 5144.92 3.63%
26杭金投MTN001 50.00 4997.78 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44663.49 31.51%
企业债 28141.59 19.86%
国家债券 140.75 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%