资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169621.26 99.52%
银行存款和结算备付金 807.21 0.47%
其他资产 3.72 0.00%
资产总值:170432.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中国信达债01BC 100.00 10952.51 7.66%
26中化02 100.00 9999.45 6.99%
26农业银行CD149 100.00 9896.36 6.92%
26交通银行CD129 100.00 9894.82 6.92%
26工行二级资本债04BC 90.00 9075.57 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85175.69 59.58%
企业债 45302.15 31.69%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%