宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.23	5.19	5.19	5.19	5.19	5.29	5.29
季度净申购	87227.89	0.00	0.00	0.00	-999.87	0.00	0.00
总份额	137227.93	50000.03	50000.03	50000.03	50000.03	50999.90	50999.90
季度总申购份额	87227.89	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平

1657	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.28	139936.61	-	139.10	-
1658	汇添富双享回报债券C	14.27	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1659	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1660	易方达富华纯债债券A	14.26	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1661	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53
1662	鹏扬淳优债券	14.25	134196.65	-	-	-
1663	南方惠利6个月定开债券A	14.24	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1664	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1665	德邦锐兴债券A	14.22	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1666	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.22	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1667	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1668	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1669	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1670	华夏鼎业三个月定开债券A	14.16	139061.31	-	-	105402.18
1671	诺德中短债A	14.15	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	鹏华3个月中短债A	16.78	138879.57	-	38.37	-
1564	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1565	大成惠祥纯债债券	14.21	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1566	鑫元璟丰债券	14.62	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1567	西部利得祥逸债券A	14.31	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1568	平安惠智纯债	14.07	137514.28	-	-	0.54
1569	东方红收益增强债券A	18.64	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1570	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1571	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1572	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
1573	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1574	工银可转债债券	24.94	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1575	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1576	国泰君安君添利中短债发起A	14.12	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1577	农银彭博利率债指数	13.71	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平

353	格林中短债A	19.80	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
354	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
355	景顺长城景泰益利纯债债券	130.54	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
356	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
357	广发汇阳三个月定期开放债券	10.14	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
358	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.43	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
359	广发景明中短债E	59.74	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
360	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
361	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
362	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
363	工银添福债券A	60.32	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
364	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
365	人保鑫泽纯债A	10.32	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
366	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
367	永赢开泰中高等级中短债C	30.91	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	易方达裕鑫债C	27.61	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
671	博时富瑞纯债债券A	26.23	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
672	易方达裕祥回报债券C	22.72	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
673	汇添富中短债A	23.75	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
674	南方0-5年江苏城投债指数A	28.48	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
675	平安添悦债券C	6.84	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
676	国泰丰祺纯债债券A	19.63	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
677	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
678	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
679	汇添富鑫悦纯债A	19.50	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
680	鹏华稳健增利债券C	7.61	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11
681	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.13	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
682	诺德中短债C	5.27	47525.07	42265.73	86248.20	43982.46
683	易方达安裕60天持有债券C	36.84	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
684	景顺长城景泰盈利纯债债券	26.11	212317.07	84272.21	85866.93	1594.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4501	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4502	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4503	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4504	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00
4505	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4506	海富通弘丰定开债券	5.42	47993.96	-	-	0.00
4507	宏利昇利一年定开债券发起式	14.23	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4508	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
4509	华安安悦债券A	17.53	169458.25	10.29	10.29	0.00
4510	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
4511	华安锦灏金融债定开债	10.26	96417.68	-	-	0.00
4512	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
4513	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00
4514	华泰保兴尊颐定开	10.46	94601.30	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2380953.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

2380953.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2380953.9500	50000.03	100.00
2025-06-30	210	2380953.7500	50000.03	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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