宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.32	5.22	5.22	5.22	5.22	5.32	5.32
季度净申购	87227.89	0.00	0.00	0.00	-999.87	0.00	0.00
总份额	137227.93	50000.03	50000.03	50000.03	50000.03	50999.90	50999.90
季度总申购份额	87227.89	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平

1645	广发双债添利债券C	14.40	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1646	西部利得祥逸债券A	14.38	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1647	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1648	鹏扬淳优债券	14.34	134196.65	-	-	-
1649	南方惠利6个月定开债券A	14.33	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1650	山证超短债基金E	14.33	125071.95	28613.42	98218.84	69605.42
1651	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.33	139936.61	-	273.32	-
1652	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1653	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1654	易方达富华纯债债券A	14.32	139371.10	91711.56	120182.12	28470.57
1655	德邦锐兴债券A	14.29	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1656	兴业30天滚动持有中短债A	14.25	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1657	嘉实丰益策略定期债券	14.24	142246.82	22472.23	25707.22	3234.99
1658	华夏鼎业三个月定开债券A	14.23	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
1659	汇添富可转换债券A	14.23	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	鹏华3个月中短债A	16.49	138879.57	-	38.37	-
1562	汇添富中债7-10年国开债A	17.77	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1563	大成惠祥纯债债券	14.13	138620.14	127619.56	138619.72	11000.15
1564	鑫元璟丰债券	14.55	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1565	西部利得祥逸债券A	14.38	138310.76	16239.05	24659.14	8420.10
1566	平安惠智纯债	14.17	137514.28	-	-	0.54
1567	东方红收益增强债券A	18.05	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
1568	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1569	平安元和90天滚动持有短债A	15.42	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1570	鑫元一年定开中高等级	15.18	137040.05	-	-	-
1571	天治鑫利纯债债券A	15.42	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1572	工银可转债债券	23.30	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1573	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1574	国泰君安君添利中短债发起A	14.16	136397.09	40057.64	42355.58	2297.94
1575	农银彭博利率债指数	13.72	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	汇添富双享增利债券C	11.71	105763.02	89483.43	125665.88	36182.44
431	华宝增强收益债券B	29.08	192459.44	88831.89	399768.55	310936.66
432	民生加银鑫元纯债债券A	12.05	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
433	景顺长城景泰益利纯债债券	131.21	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
434	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
435	广发汇阳三个月定期开放债券	10.20	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
436	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.14	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
437	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
438	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
439	人保鑫泽纯债A	10.30	91655.04	85652.45	85652.99	0.54
440	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
441	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.07	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
442	易方达纯债债券A	27.02	241408.05	85502.25	145548.31	60046.06
443	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
444	广发双债添利债券A	54.82	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	汇添富中短债A	23.86	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
811	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
812	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
813	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.23	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
814	中邮纯债恒利债券C	10.10	70646.31	-1798.42	88227.28	90025.70
815	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
816	国泰丰祺纯债债券A	19.77	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
817	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
818	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
819	广发集裕债券A	15.38	115664.38	-9979.05	87176.20	97155.25
820	富国信用债债券D	15.41	114774.89	69887.61	86893.05	17005.44
821	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.69	144597.16	31730.50	86859.62	55129.12
822	汇添富鑫悦纯债A	19.75	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
823	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
824	鹏华稳健增利债券C	7.53	70934.13	52717.75	86600.86	33883.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	国泰瑞丰纯债债券	30.31	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4533	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4534	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4535	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4536	国投瑞银和泰6个月债券	20.35	194141.35	-	-	0.00
4537	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4538	海富通弘丰定开债券	5.46	47993.96	-	-	0.00
4539	宏利昇利一年定开债券发起式	14.32	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4540	华安安逸半年定开债	21.16	196350.23	-	-	0.00
4541	华安安悦债券A	17.65	169458.25	10.29	10.29	0.00
4542	华安鼎瑞定开债	21.57	199697.40	0.00	0.00	0.00
4543	华安鼎信3个月定开债	46.95	432913.21	0.00	0.00	0.00
4544	华安锦灏金融债定开债	10.34	96417.68	-	-	0.00
4545	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4546	华泰保兴尊享定开	0.99	8595.83	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

6565929.5500

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

2380953.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

2380953.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	6565929.5500	137227.93	100.00
2025-12-31	210	2380953.9500	50000.03	100.00
2025-06-30	210	2380953.7500	50000.03	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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