宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.20	5.18	5.18	5.18	5.18	5.28	5.28
季度净申购	87227.89	0.00	0.00	0.00	-999.87	0.00	0.00
总份额	137227.93	50000.03	50000.03	50000.03	50000.03	50999.90	50999.90
季度总申购份额	87227.89	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	14.25	139936.61	-	139.10	-
1661	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
1662	汇添富双享回报债券C	14.23	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1663	南方惠利6个月定开债券A	14.23	111529.93	-6536.14	1642.90	8179.03
1664	嘉实丰益策略定期债券	14.22	142246.82	22431.14	25666.13	3234.99
1665	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1666	鹏扬淳优债券	14.21	134196.65	-	-	-
1667	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1668	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1669	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1670	中欧丰利债券C	14.16	126249.05	-39893.79	59087.11	98980.90
1671	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
1672	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72
1673	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.12	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1674	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	鹏华3个月中短债A	16.76	138879.57	-	38.37	-
1565	汇添富中债7-10年国开债A	17.60	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1566	大成惠祥纯债债券	14.19	138620.14	25497.64	25497.89	0.25
1567	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1568	西部利得祥逸债券A	14.29	138310.76	15297.96	18418.73	3120.77
1569	平安惠智纯债	14.29	137514.28	-	-	0.54
1570	东方红收益增强债券A	18.71	137284.27	-61129.43	11832.34	72961.77
1571	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
1572	平安元和90天滚动持有短债A	15.35	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1573	鑫元一年定开中高等级	15.07	137040.05	-	-	-
1574	天治鑫利纯债债券A	15.36	136664.71	-110.67	173.23	283.90
1575	工银可转债债券	23.74	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1576	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1577	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
1578	农银彭博利率债指数	13.70	136281.57	33684.17	35539.22	1855.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平

302	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
303	招商招旺纯债C	13.62	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
304	景顺长城景泰益利纯债债券	130.32	1184005.31	88685.10	185321.41	96636.30
305	西部利得汇享债券A	118.32	847684.26	88363.58	147784.88	59421.30
306	嘉实60天滚动持有短债C	40.75	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
307	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
308	广发景明中短债E	59.69	578389.65	87316.18	797364.24	710048.06
309	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
310	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
311	富国添享一年持有期债券A	65.77	521407.17	86661.39	117961.32	31299.93
312	工银添福债券A	60.01	283184.39	86555.11	189150.03	102594.92
313	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
314	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
315	永赢开泰中高等级中短债C	30.88	265588.63	85410.95	220349.68	134938.73
316	天弘丰利债券(LOF)E	14.34	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	博时富瑞纯债债券A	26.20	241408.10	52256.95	89047.31	36790.36
621	易方达裕祥回报债券C	22.62	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
622	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
623	安信聚利增强债券A	75.16	561222.90	-74365.26	88317.42	162682.68
624	南方0-5年江苏城投债指数A	28.45	249130.52	86270.64	88109.80	1839.16
625	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
626	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
627	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
628	汇添富鑫悦纯债A	19.46	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
629	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
630	易方达安裕60天持有债券C	36.80	339716.21	10087.42	85981.77	75894.36
631	平安惠铭纯债	18.47	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
632	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.97	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
633	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
634	博时富信纯债债券	17.00	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平

4477	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4478	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
4479	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
4480	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
4481	国投瑞银和泰6个月债券	20.26	194141.35	-	-	0.00
4482	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.01	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
4483	海富通弘丰定开债券	5.41	47993.96	-	-	0.00
4484	宏利昇利一年定开债券发起式	14.20	137227.93	87227.89	87227.89	0.00
4485	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
4486	华安安悦债券A	17.50	169458.25	10.29	10.29	0.00
4487	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.99	135031.24	0.03	0.03	0.00
4488	华安锦灏金融债定开债	10.25	96417.68	-	-	0.00
4489	华宝宝盛债券	21.06	197382.46	0.01	0.01	0.00
4490	华泰保兴尊享定开	1.00	8595.83	-	-	0.00
4491	华泰保兴尊颐定开	10.45	94601.30	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2380953.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

2380953.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2380953.9500	50000.03	100.00
2025-06-30	210	2380953.7500	50000.03	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。