宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_规模评级

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.13	5.13	5.13	5.23	5.23	5.23	5.23
季度净申购	0.00	0.00	-999.87	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	50000.03	50000.03	50000.03	50999.90	50999.90	50999.90	50999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平

2682	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
2683	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	48090.71	-
2684	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
2685	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2686	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2687	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2688	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
2689	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2690	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2691	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
2692	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2693	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
2694	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2695	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2696	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平

2553	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
2554	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.20	-	-	0.01
2555	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2556	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2557	兴华安惠纯债A	5.27	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2558	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2559	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2560	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2561	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2562	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2563	建信鑫和30天持有期债券C	5.64	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2564	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	34646.67	70316.26	35669.60
2565	博远增益纯债债券A	5.14	49946.45	-	-	0.10
2566	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2567	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平

5316	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5317	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5318	浦银安盛普裕一年定开债券	17.32	160199.84	-	-	-
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5320	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5321	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5322	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5323	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5324	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5325	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
5326	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
5327	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5328	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5329	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5330	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平

5349	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5350	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5351	浦银安盛普裕一年定开债券	17.32	160199.84	-	-	-
5352	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	3.07	-	-	0.49
5353	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
5354	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5355	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5356	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5357	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5358	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5359	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5360	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5361	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5362	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.43	596376.80	-	-	-
5363	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
宏利昇利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平

5400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.18	51000.02	-	0.02	-
5401	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5402	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5403	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	-
5404	浦银安盛普裕一年定开债券	17.32	160199.84	-	-	-
5405	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.44	143274.45	-	-	-
5406	东兴兴福一年定开C	4.07	28961.42	-	-	-
5407	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
5408	中加安盈一年定开债券发起	5.16	50500.02	-	-	-
5409	平安合禧1年定开债发起式	20.59	193615.63	-	0.02	-
5410	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.72	500000.07	-	0.02	-
5411	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.43	596376.80	-	-	-
5414	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.22	149999.99	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

210

2380953.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

210

2380953.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

254999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

254999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	210	2380953.9500	50000.03	100.00
2025-06-30	210	2380953.7500	50000.03	100.00
2024-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2024-06-30	2	254999500.0000	50999.90	100.00
2023-12-31	2	254999500.0000	50999.90	100.00

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