宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0163 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.06亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
债券型名次	2663	1377	1446	1696	1581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	6.25	10.07	-	11.10
债券型名次	2340	2112	2111	4524	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
2662	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
2663	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
2664	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40
2665	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1376	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
1377	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1378	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46
1379	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.07	0.68	1.39	0.07
1445	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.41	0.68	1.09	0.40
1446	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1447	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
1448	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.57	1.07	0.19
1695	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
1696	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1697	弘毅远方中短债A	0.04	0.19	0.66	1.07	0.18
1698	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	广发景丰纯债	0.03	0.47	0.59	0.82	0.44
1580	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
1581	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1582	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.12	0.50	0.22	0.48	0.44
1583	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
2339	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
2340	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2341	华安双债添利债券C	1.75	6.22	7.78	10.25	81.14
2342	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.75	4.51	8.33	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	广发集益一年持有期债券C	5.16	6.25	1.95	-	3.37
2111	国泰上证5年期国债ETF	0.79	6.25	10.57	17.14	44.26
2112	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2113	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
2114	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.35	6.61	10.08	14.82	18.09
2110	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2111	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
2112	红塔红土瑞景纯债C	0.27	3.80	10.07	-	13.19
2113	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.08	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	百嘉百益债券A	9.52	13.95	15.53	-	16.05
4523	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64
4524	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
4525	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94
4526	天弘丰利债券(LOF)C	2.98	10.70	8.41	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4127	国泰君安君得盛债券A	2.89	10.99	3.94	6.96	11.10
4128	宏利昇利一年定开债券发起式	1.75	6.25	10.07	-	11.10
4129	华夏鼎明债券C	1.10	3.01	5.49	10.52	11.10
4130	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.25	4.72	7.48	-	11.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.83%
25中行二级资本债02BC	40.00	3998.82	7.90%
20昆高新债	90.00	3757.22	7.43%
22广新03	30.00	3089.94	6.11%
24新华人寿资本补充债01	30.00	3051.01	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34656.22	68.50%
企业债	8886.28	17.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0164	1.0163	1.0163	1.0163	1.0161
累计净值(元)	1.1094	1.1093	1.1093	1.1093	1.1091

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。