宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.17亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
债券型名次	1625	1297	769	737	511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	6.36	10.17	-	14.09
债券型名次	566	1323	1703	4581	3764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.33	0.76	1.42	2.65
1624	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1625	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1626	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72
1627	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1296	国泰润泰纯债债券A	0.15	0.39	0.89	1.35	1.90
1297	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
1298	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1299	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	国投瑞银顺祺纯债债券	0.18	0.56	0.99	1.72	2.59
768	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
769	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
770	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
771	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	东兴兴瑞一年定开A	0.03	0.41	0.76	1.80	3.51
736	广发景荣纯债	0.17	0.41	0.87	1.80	3.13
737	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
738	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
739	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
510	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
511	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
512	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
513	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	大成景轩中高等级债券C	3.72	5.79	10.41	16.85	19.60
565	富国增利债券发起式A	3.72	6.29	11.90	-	12.98
566	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
567	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99
568	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99
1322	海富通瑞福债券A	3.30	6.36	10.56	17.38	33.13
1323	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1324	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
1325	万家鑫享纯债C	3.17	6.36	9.56	15.93	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	德邦锐兴债券C	2.55	5.55	10.17	16.95	34.99
1702	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41
1703	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1704	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1705	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	百嘉百益债券A	-1.90	5.63	9.23	-	10.17
4580	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59
4581	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
4582	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
4583	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	鑫元裕丰债	2.52	4.84	10.23	-	14.12
3763	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.98	3.99	7.75	-	14.10
3764	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
3765	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
3766	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD149	100.00	9859.60	6.96%
26交通银行CD129	100.00	9858.82	6.96%
26方正G7	90.00	9007.97	6.36%
25东吴人寿资本补充债01	50.00	5144.92	3.63%
26杭金投MTN001	50.00	4997.78	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44663.49	31.51%
企业债	28141.59	19.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0434	1.0431	1.0428	1.0423	1.0421
累计净值(元)	1.1364	1.1361	1.1358	1.1353	1.1351

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