宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

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累计净值：1.1280

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.17亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
债券型名次	1524	1790	931	761	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.21	9.59	-	13.14
债券型名次	1086	1888	1846	4530	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
1523	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.38	0.82	1.55	1.64
1524	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
1525	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	0.97	1.13
1526	华安安和债券A	0.04	0.28	0.86	1.93	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.23	0.58	1.10	1.25
1789	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1790	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
1791	华安安业债券C	0.02	0.23	0.69	1.62	1.89
1792	华安中债1-3年政策金融债C	0.03	0.23	0.59	1.31	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.37	0.80	1.71	1.89
930	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
931	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
932	华润元大润鑫债券C	0.04	0.36	0.80	1.44	1.64
933	华夏鼎优债券A	0.04	0.29	0.80	1.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.27	0.87	1.85	2.21
760	海富通弘丰定开债券	0.03	0.23	0.71	1.85	2.26
761	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
762	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.03	0.26	0.82	1.85	2.18
763	建信睿怡纯债C	0.03	0.22	0.75	1.85	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中泰安益利率债C	0.01	0.12	0.67	1.99	2.30
869	中邮纯债聚利债券A	0.06	0.65	1.20	2.00	2.30
870	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.80	1.85	2.29
871	华夏亚债中国指数C	0.05	0.59	1.07	1.94	2.29
872	惠升和赢纯债3个月定开C	0.03	0.37	0.88	1.97	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	创金合信尊睿债券A	2.80	5.19	9.50	-	16.28
1085	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.33	5.17
1086	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
1087	华夏恒融债券	2.80	5.73	10.44	19.07	43.32
1088	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1887	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.21	7.53	15.00	18.54
1888	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
1889	华安添锦债券	2.40	5.21	9.09	-	11.48
1890	嘉实丰益纯债定期债券	1.95	5.21	14.69	-	76.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59
1845	国泰信用互利债券C	2.86	9.66	9.59	15.14	19.52
1846	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
1847	汇添富纯债(LOF)	2.05	6.92	9.59	15.96	-8.53
1848	民生加银恒宁债券	1.85	4.96	9.59	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	百嘉百益债券A	5.16	7.58	11.08	-	11.96
4529	百嘉百益债券C	4.76	6.89	10.09	-	11.42
4530	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
4531	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
4532	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	8.90	8.60	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
3911	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3912	宏利昇利一年定开债券发起式	2.80	5.21	9.59	-	13.14
3913	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.76	5.02	6.78	-	13.14
3914	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.08	4.40	8.36	-	13.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD149	100.00	9859.60	6.96%
26交通银行CD129	100.00	9858.82	6.96%
26方正G7	90.00	9007.97	6.36%
25东吴人寿资本补充债01	50.00	5144.92	3.63%
26杭金投MTN001	50.00	4997.78	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44663.49	31.51%
企业债	28141.59	19.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0348	1.0346	1.0343	1.0343	1.0344
累计净值(元)	1.1278	1.1276	1.1273	1.1273	1.1274

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