宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.17亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
债券型名次	1868	556	789	950	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	5.75	10.02	-	13.81
债券型名次	799	1617	1815	4570	3838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	海富通中债1-3年农发C	0.07	0.22	0.48	1.35	1.95
1867	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1868	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
1869	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48
1870	宏利集利债券A	0.07	0.33	0.67	10.40	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
555	国泰金龙债券A	0.05	0.38	0.80	2.59	3.18
556	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
557	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.86	1.37	1.73
558	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.07	0.38	0.83	1.30	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	国泰惠富纯债债券A	0.15	0.22	0.88	1.70	2.16
788	恒生前海恒源嘉利债券C	0.02	0.23	0.88	2.13	3.12
789	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
790	红土创新添利债券C	-0.01	-0.17	0.88	0.04	0.57
791	华安鼎信3个月定开债	0.09	0.39	0.88	1.88	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.33	1.05	1.98	0.97
949	工银开元利率债债券A	0.03	0.14	0.84	1.98	2.63
950	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
951	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
952	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	财通资管积极收益债券E	0.37	1.03	3.27	3.25	2.90
665	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.29	0.82	1.90	2.90
666	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.88	1.98	2.90
667	鹏扬淳开债券C	0.10	0.32	0.85	2.09	2.90
668	兴业福鑫债券	0.08	0.34	0.90	2.04	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	中邮淳享66个月定期开放债券	3.59	8.03	12.33	21.55	24.53
798	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
799	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
800	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.58	5.45	11.18	-	17.46
801	建信鑫和30天持有期债券C	3.58	5.89	10.23	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1616	工银泰和39个月定开债券A	2.82	5.75	8.36	15.67	20.16
1617	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
1618	华夏鼎华一年定开债券	3.14	5.75	14.68	23.44	26.93
1619	上银聚合益一年定开债券发起式	3.23	5.75	13.31	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	中加颐鑫纯债债券A	2.53	4.47	10.03	16.52	28.53
1814	国联安信心增长债券A	3.14	12.71	10.02	12.46	62.93
1815	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
1816	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.79	5.93	10.02	18.66	23.56
1817	华泰保兴尊颐定开	2.60	5.04	10.02	16.03	33.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	百嘉百益债券A	0.81	7.26	11.16	-	12.02
4569	百嘉百益债券C	0.45	6.58	10.17	-	11.44
4570	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
4571	中加安盈一年定开债券发起	2.66	4.93	9.37	-	12.81
4572	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	西部利得添盈短债债券C	2.08	3.76	6.47	11.10	13.82
3837	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.15	5.04	9.71	-	13.81
3838	宏利昇利一年定开债券发起式	3.58	5.75	10.02	-	13.81
3839	兴银合盛定开债C	1.53	4.00	6.41	11.03	13.81
3840	中银聚享债券A	1.39	1.49	5.52	10.71	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农业银行CD149	100.00	9859.60	6.96%
26交通银行CD129	100.00	9858.82	6.96%
26方正G7	90.00	9007.97	6.36%
25东吴人寿资本补充债01	50.00	5144.92	3.63%
26杭金投MTN001	50.00	4997.78	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44663.49	31.51%
企业债	28141.59	19.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0411	1.0409	1.0404	1.0401	1.0398
累计净值(元)	1.1341	1.1339	1.1334	1.1331	1.1328

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