宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_最新动态

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0299 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利昇利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高春梅

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.12亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.5 元

宏利昇利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
债券型名次	1158	706	678	1065	1045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.95	9.79	-	12.58
债券型名次	1386	1855	2005	4515	3980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	0.08	0.56	2.72	2.01
1157	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
1158	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1159	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1160	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
705	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.30	1.08	1.74	1.71
706	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
707	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	0.94	1.44	1.41
708	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	广发中债农发债总指数C	0.12	0.27	1.14	1.49	1.95
677	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
678	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
679	华安鼎津一年定开债发起式	0.13	0.20	1.14	1.57	1.65
680	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	工银添祥一年定开债券	0.10	0.28	1.18	1.84	1.84
1064	海富通上证投资级可转债ETF	-0.31	-2.23	-4.24	1.84	0.96
1065	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1066	建信睿怡纯债A	0.13	0.29	1.23	1.84	1.83
1067	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
宏利昇利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	国泰聚享纯债债券	0.14	0.18	1.27	1.67	1.79
1044	海富通稳固收益债券A	-0.10	-0.19	0.00	2.59	1.79
1045	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1046	宏利恒利债券C	0.18	0.27	1.30	1.48	1.79
1047	交银境尚收益债券A	0.12	0.07	1.14	1.70	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东兴鑫远三年定开	2.79	5.63	8.45	13.39	15.87
1385	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
1386	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58
1387	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.68	8.51	15.12	20.18
1388	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1854	国泰聚禾纯债债券	2.20	5.95	11.20	20.26	30.09
1855	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58
1856	建信鑫和30天持有期债券C	2.35	5.95	10.15	-	13.36
1857	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	工银四季收益债券C	3.23	6.42	9.79	-	10.74
2004	国泰丰鑫纯债债券	1.98	5.10	9.79	18.72	24.12
2005	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58
2006	鹏扬泓利债券C	4.82	9.85	9.79	11.94	30.19
2007	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	5.38	9.79	17.51	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	百嘉百益债券A	6.73	9.91	12.18	-	13.25
4514	百嘉百益债券C	6.33	9.20	11.89	-	12.76
4515	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58
4516	中加安盈一年定开债券发起	1.98	5.78	9.47	-	12.00
4517	天弘丰利债券(LOF)C	3.78	9.25	10.29	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
宏利昇利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	鹏扬利沣短债E	1.59	3.85	7.23	-	12.59
3979	泰康丰泰一年定开债券发起	2.60	6.48	11.79	-	12.59
3980	宏利昇利一年定开债券发起式	2.79	5.95	9.79	-	12.58
3981	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.17	-	12.58
3982	上银慧鑫利债券	1.49	6.65	10.96	-	12.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	8.80%
23人民人寿资本补充债01	40.00	4244.23	8.30%
24利安人寿资本补充债02	40.00	4180.18	8.17%
24平安产险资本补充债01	40.00	4109.14	8.03%
25平安人寿资本补充债01	40.00	4061.05	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34741.16	67.92%
企业债	11792.07	23.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

宏利基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-29]
标题：宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-25宏利基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0299	1.0299	1.0295	1.0289	1.0287
累计净值(元)	1.1229	1.1229	1.1225	1.1219	1.1217

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。