宏利昇利一年定开债券发起式(015551)_财务情况

宏利昇利一年定开债券发起式015551TEDA MANULIFE SHENGLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1312.25	306.89	695.71	144.40	1642.51
本期利润(万元)	745.30	-72.09	453.01	-289.91	2460.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.42	0.00	0.84	0.00	4.53
期末可供分配利润(万元)	592.35	0.00	2436.81	0.00	4285.75
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.05	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	50592.38	50228.01	52500.09	52802.04	55590.94
期末基金份额净值(元)	1.01	1.00	1.05	1.04	1.09
本期净值增长率(%)	1.47	0.00	0.89	0.00	4.63
累计净值增长率(%)	10.60	0.00	9.97	0.00	9.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	342.20	17.61	13.02	17.75	11.44
交易性金融资产(万元)	48528.68	54557.40	46908.32	67965.54	81462.64
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	48528.68	54557.40	46908.32	67965.54	81462.64
应付管理人报酬(万元)	12.88	12.93	14.07	13.39	13.49
应付托管费(万元)	4.29	4.31	4.69	4.46	4.50
资产总计(万元)	52950.54	57280.96	59287.85	69698.75	83981.26
负债合计(万元)	2358.15	4780.87	3696.90	15154.16	30850.95
所有者权益合计(万元)	50592.38	52500.09	55590.94	54544.59	53130.31
未分配利润(万元)	592.35	2500.06	4591.04	3544.69	2130.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	66.11	28.17	32.58	13.13	9.31
投资收益(万元)	1616.72	871.46	2279.92	862.61	2493.88
公允价值变动收益(万元)	-566.95	-242.70	818.12	941.23	260.01
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1115.87	656.93	3130.62	1816.97	2763.20
管理人报酬(万元)	157.60	79.95	163.00	80.28	157.07
托管费(万元)	52.53	26.65	54.33	26.76	52.36
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.72	10.81	22.61
费用合计(万元)	370.57	203.93	669.99	402.69	836.92
利润总额(万元)	745.30	453.01	2460.63	1414.28	1926.28
净利润(万元)	745.30	453.01	2460.63	1414.28	1926.28

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