财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
648.21 |
260.85 |
1312.25 |
306.89 |
695.71 |
| 本期利润(万元) |
1133.54 |
555.84 |
745.30 |
-72.09 |
453.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4012.93 |
0.00 |
592.35 |
0.00 |
2436.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141725.73 |
51148.23 |
50592.38 |
50228.01 |
52500.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.08 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
12.90 |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
9.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.39 |
342.20 |
17.61 |
13.02 |
17.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
122087.97 |
48528.68 |
54557.40 |
46908.32 |
67965.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122087.97 |
48528.68 |
54557.40 |
46908.32 |
67965.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.04 |
12.88 |
12.93 |
14.07 |
13.39 |
| 应付托管费(万元) |
6.68 |
4.29 |
4.31 |
4.69 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
144358.78 |
52950.54 |
57280.96 |
59287.85 |
69698.75 |
| 负债合计(万元) |
2633.05 |
2358.15 |
4780.87 |
3696.90 |
15154.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
141725.73 |
50592.38 |
52500.09 |
55590.94 |
54544.59 |
| 未分配利润(万元) |
4497.80 |
592.35 |
2500.06 |
4591.04 |
3544.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.70 |
66.11 |
28.17 |
32.58 |
13.13 |
| 投资收益(万元) |
779.59 |
1616.72 |
871.46 |
2279.92 |
862.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
485.34 |
-566.95 |
-242.70 |
818.12 |
941.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1293.62 |
1115.87 |
656.93 |
3130.62 |
1816.97 |
| 管理人报酬(万元) |
83.42 |
157.60 |
79.95 |
163.00 |
80.28 |
| 托管费(万元) |
27.81 |
52.53 |
26.65 |
54.33 |
26.76 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
160.08 |
370.57 |
203.93 |
669.99 |
402.69 |
| 利润总额(万元) |
1133.54 |
745.30 |
453.01 |
2460.63 |
1414.28 |
| 净利润(万元) |
1133.54 |
745.30 |
453.01 |
2460.63 |
1414.28 |
