资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 732307.06 99.89%
银行存款和结算备付金 837.43 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:733144.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 870.00 87679.81 10.89%
26国开01 830.00 83775.88 10.40%
24平安银行小微债01 790.00 80312.47 9.97%
24建行债01A 790.00 80167.24 9.96%
24浦发银行债01 790.00 80074.84 9.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 560136.25 69.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%