宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0052 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0752

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：李宇璐

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.38亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
债券型名次	3846	3461	3884	4477	4588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.97	6.78	-	7.77
债券型名次	3267	4004	4221	3747	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	恒越短债债券A	0.01	0.08	0.32	0.73	0.76
3845	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
3846	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3847	红土创新丰源中短债B	0.01	0.12	0.45	0.80	0.77
3848	红土创新丰源中短债C	0.01	0.23	0.59	0.86	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.07	0.64	1.56	1.58
3460	恒越短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.64	0.66
3461	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3462	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.00	0.07	0.22	0.73	0.59
3463	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.07	0.41	0.97	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.40	1.03	1.05
3883	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.40	0.95	0.98
3884	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
3885	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.06	0.40	0.89	0.91
3886	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.06	0.40	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发招财短债A	0.02	0.08	0.30	0.72	0.75
4476	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.29	0.72	0.74
4477	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
4478	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.08	0.25	0.72	0.58
4479	红土创新丰泽中短债C	0.01	0.08	0.29	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
4587	海富通中证短融ETF	0.02	0.10	0.31	0.71	0.74
4588	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.07	0.40	0.72	0.74
4589	华安安平定开	0.00	0.12	0.36	0.70	0.74
4590	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.28	0.74	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	广发添财60天持有债券C	1.57	3.65	8.06	-	10.32
3266	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.57	3.56	6.76	13.55	21.85
3267	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
3268	华宝安宜六个月持有期债券C	1.57	10.92	10.78	-	12.30
3269	华夏鼎业三个月定开债券A	1.57	4.33	7.21	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	国融稳泰纯债债券C	1.40	3.97	9.59	-	9.19
4003	恒生前海恒祥纯债债券C	1.69	3.97	7.91	-	15.69
4004	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
4005	金鹰添瑞中短债C	1.58	3.97	6.54	12.24	28.51
4006	景顺长城90天持有期短债债券A	1.74	3.97	7.79	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	长城永利债券C	0.39	3.11	6.78	-	8.94
4220	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.65	3.70	6.78	13.52	22.40
4221	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
4222	诺德安鸿	0.53	1.90	6.78	16.70	18.15
4223	尚正臻利债券A	2.45	4.05	6.78	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华泰保兴恒利中短债C	1.65	3.67	7.04	-	12.32
3746	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3747	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
3748	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
3749	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华安众盈中短债发起式C	1.54	3.21	6.17	-	7.84
5012	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.39	3.43	6.46	-	7.83
5013	宏利添盈两年定开债券A	1.57	3.97	6.78	-	7.77
5014	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.38	6.39	-	7.77
5015	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	75542.01	9.40%
23南京银行01	630.00	63982.18	7.96%
23江苏银行债02	560.00	56949.18	7.09%
23交行债01	560.00	56956.94	7.09%
23光大银行债01	420.00	42842.90	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	874600.96	108.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050
累计净值(元)	1.0751	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750

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