宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0041 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0771

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宇璐

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.32亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
债券型名次	923	1929	2623	3804	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.98	6.83	-	7.97
债券型名次	3919	3475	4071	3528	4989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	宏利交利债券A	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
922	宏利交利债券C	0.02	0.27	0.71	1.75	1.93
923	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
924	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60
925	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	海富通中短债债券A	0.01	0.20	0.49	1.26	1.47
1928	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1929	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
1930	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
1931	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
2622	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
2623	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
2624	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2625	华安鼎益债券C	0.03	0.19	0.50	1.12	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.01	0.12	0.34	0.84	1.03
3803	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
3804	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
3805	华宝宝通30天持有期短债A	0.01	0.09	0.33	0.84	0.99
3806	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	国泰君安君得利短债C	0.01	0.09	0.33	0.76	0.93
4324	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
4325	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
4326	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.04	0.22	0.64	0.93
4327	汇添富安心中国债券C	0.00	0.13	0.40	0.86	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国寿安保安瑞纯债债券	1.56	3.56	5.86	11.05	29.06
3918	国泰君安中债1-3年政金债C	1.56	3.32	6.38	-	12.23
3919	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3920	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.56	1.59	6.52	12.99	14.29
3921	华夏鼎智债券C	1.56	3.21	5.97	12.07	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
3474	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06
3475	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3476	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20
3477	南方1-3年国开债C	1.63	3.98	7.47	13.40	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
4070	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
4071	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
4072	交银稳益短债债券A	1.77	3.34	6.83	-	8.99
4073	摩根纯债债券A	1.54	3.79	6.83	12.13	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
3527	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
3528	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3529	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57
3530	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.72	5.85	-	7.99
4988	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
4989	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
4990	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.24	6.09	-	7.97
4991	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.73	3.36	-	7.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	790.00	79973.24	9.96%
24浦发银行债01	790.00	79829.34	9.94%
23南京银行01	630.00	64180.54	7.99%
23交行债01	560.00	57125.18	7.11%
23江苏银行债02	560.00	57123.84	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815017.43	101.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	1.0768

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