宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0807

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：李宇璐

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
债券型名次	3802	3482	2761	3151	3848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.79	6.69	-	8.36
债券型名次	4076	4191	4260	3964	4928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.37	0.73	1.03
3801	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.35	0.67	0.95
3802	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3803	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27
3804	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3481	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3482	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3483	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38
3484	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.45	0.80	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2760	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56
2761	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
2762	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2763	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.27	0.54	1.38	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	国寿安保尊弘短债债券A	0.08	0.23	0.49	0.91	1.53
3150	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
3151	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3152	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40
3153	华夏鼎明债券A	0.06	0.16	0.40	0.91	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	大成景安短融债券A	0.04	0.14	0.37	0.68	1.29
3847	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
3848	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3849	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3850	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
4075	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.62	6.60	14.70	15.10
4076	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4077	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
4078	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	工银泰颐三年定开债券C	1.30	3.79	6.26	11.09	15.74
4190	国寿安保安瑞纯债债券	1.91	3.79	6.18	11.34	29.71
4191	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4192	宏利泽利债券	2.30	3.79	7.50	17.50	28.54
4193	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
4259	大成安汇金融债E	2.28	4.06	6.69	13.80	18.57
4260	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4261	南方定利一年定开债券	2.14	2.77	6.69	-	12.19
4262	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	建信荣瑞一年定期开放债券	1.43	2.60	5.56	-	10.84
3963	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3964	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
3965	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
3966	人保利丰纯债A	1.89	2.98	5.63	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4927	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
4928	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.79	6.69	-	8.36
4929	华泰柏瑞锦瑞债券E	-3.75	8.13	8.58	-	8.36
4930	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	790.00	79973.24	9.96%
24浦发银行债01	790.00	79829.34	9.94%
23南京银行01	630.00	64180.54	7.99%
23交行债01	560.00	57125.18	7.11%
23江苏银行债02	560.00	57123.84	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815017.43	101.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0076	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075
累计净值(元)	1.0806	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805

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