宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0056 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宇璐

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.32亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
债券型名次	650	2684	1382	3461	4248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.94	6.77	-	8.13
债券型名次	4278	3943	4119	3597	4999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
649	国金惠诚A	0.10	0.94	-1.33	-1.87	0.52
650	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
651	华安年年红债券A	0.10	0.19	0.10	1.53	1.92
652	华安年年红债券C	0.10	0.19	0.00	1.34	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2683	宏利聚利债券(LOF)	0.09	0.18	0.27	1.01	2.53
2684	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
2685	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.18	0.33	1.25	1.50
2686	华安众享180天持有期中短债C	-0.03	0.18	0.27	1.09	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	宏利交利债券A	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1381	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1382	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
1383	华安添魁债券	-0.06	0.31	0.49	1.69	2.05
1384	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.49	0.92	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.13	0.28	0.91	1.07
3460	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3461	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
3462	华安安敦债券A	0.00	0.11	0.23	0.91	1.15
3463	交银稳利中短债债券C	0.00	0.13	0.32	0.91	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	富国安慧短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.81	1.08
4247	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4248	宏利添盈两年定开债券A	0.10	0.18	0.49	0.91	1.08
4249	红土创新增强收益债券A	0.27	-0.17	0.59	0.27	1.08
4250	华安双债添利债券C	0.02	0.04	0.28	0.65	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90
4277	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.91	13.95
4278	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
4279	华富安兴39个月定期开放债券C	1.56	3.96	6.28	-	22.06
4280	汇添富鑫福债	1.56	24.47	19.20	25.23	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	大成安汇金融债E	1.81	3.94	6.09	13.45	18.00
3942	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.21	25.02
3943	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
3944	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.09	3.94	6.92	12.91	18.08
3945	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.69	3.94	7.33	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	东方恒瑞短债债券A	1.67	4.13	6.77	13.19	15.10
4118	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87
4119	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
4120	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.37	-15.36
4121	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
3596	东方卓行18个月定开债券C	1.59	2.42	4.24	-	8.45
3597	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
3598	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
3599	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4998	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
4999	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
5000	宏利交利债券C	2.54	1.80	4.18	2.76	8.09
5001	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.65	3.36	6.08	-	8.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	790.00	79973.24	9.96%
24浦发银行债01	790.00	79829.34	9.94%
23南京银行01	630.00	64180.54	7.99%
23交行债01	560.00	57125.18	7.11%
23江苏银行债02	560.00	57123.84	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815017.43	101.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0054	1.0054	1.0054	1.0049	1.0046
累计净值(元)	1.0784	1.0784	1.0784	1.0779	1.0776

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