宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0036 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0686

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李宇璐

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.13亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
债券型名次	2667	5011	3793	2910	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.44	0.00	-	7.06
债券型名次	2798	4163	5192	3275	5006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2666	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
2667	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2668	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2669	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.02	0.16	0.35	0.66	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
5010	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
5011	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
5012	华宝宝润债券	0.03	0.09	0.28	0.25	0.09
5013	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21
3792	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
3793	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
3794	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.12	0.37	0.32	0.25	0.37
3795	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.13	0.39	0.32	0.21	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2909	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.45	0.72	0.24
2910	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
2911	华安众享180天持有期中短债A	-0.03	0.36	0.51	0.72	0.34
2912	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.53	0.72	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.09	0.43	10.11	0.08
5120	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.09	0.48	8.50	0.08
5121	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
5122	红土创新丰源中短债A	0.00	0.08	0.38	0.86	0.08
5123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.24	0.57	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	海富通瑞合纯债	1.56	5.96	9.05	14.21	33.68
2797	海富通瑞利债券	1.56	4.04	6.74	12.98	30.59
2798	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
2799	华安稳固收益债券C	1.56	5.73	9.18	14.01	97.68
2800	汇安嘉源纯债债券	1.56	5.01	11.01	16.11	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	光大保德信睿阳纯债债券C	0.32	4.44	0.00	-	6.39
4162	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.77	14.42
4163	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
4164	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	-	16.13
4165	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.11	4.44	8.74	15.83	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	恒生前海恒源泓利债券C	1.75	3.47	0.00	-	2.68
5191	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
5192	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
5193	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5194	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	-	8.92
3274	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
3275	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
3276	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
3277	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
5005	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07
5006	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
5007	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5008	英大安旸纯债债券C	0.40	4.27	6.95	-	7.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	76724.39	9.58%
23南京银行01	630.00	63786.16	7.96%
23交行债01	560.00	56790.68	7.09%
23江苏银行债02	560.00	56776.55	7.09%
23光大银行债01	420.00	42732.82	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	875342.90	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0036	1.0035	1.0035	1.0035	1.0034
累计净值(元)	1.0686	1.0685	1.0685	1.0685	1.0684

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