宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0038 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李宇璐

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.13亿元

2025-08-13 每10份派现金 0.0 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
债券型名次	4163	4966	3776	2631	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.42	0.00	-	7.08
债券型名次	2822	4172	5197	3515	5005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.10	0.45	8.42	0.10
4162	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	0.18	1.42	1.88	0.14
4163	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
4164	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.37	0.66	0.15
4165	红土创新纯债A	0.02	0.17	0.42	0.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.09	0.58	1.47	0.14
4965	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.09	0.55	1.42	0.13
4966	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
4967	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
4968	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	恒越短债债券A	0.04	0.13	0.32	0.66	0.14
3775	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34
3776	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
3777	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.26	0.32	0.26	0.20
3778	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.12	0.32	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
2630	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38
2631	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
2632	宏利泽利债券	0.08	0.33	0.45	0.71	0.28
2633	华安安心收益债A类	0.20	0.71	0.92	0.71	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.10	0.41	10.02	0.10
5140	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.10	0.45	8.42	0.10
5141	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
5142	红土创新丰源中短债A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.10
5143	华宝安融六个月持有期债券C	-0.20	-0.14	-0.33	-0.55	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	海富通瑞福债券A	1.51	6.25	11.01	18.70	30.14
2821	海富通瑞合纯债	1.51	6.06	9.09	14.34	33.80
2822	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08
2823	宏利泽利债券	1.51	4.24	10.52	16.96	26.67
2824	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	19.05	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	工银尊益中短债债券F	1.88	4.42	8.69	-	15.67
4171	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
4172	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08
4173	华安年年盈定期开放债券C	0.80	4.42	5.31	10.80	42.78
4174	华夏中债1-3年政金债指数C	0.72	4.42	7.74	15.41	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	恒生前海恒源泓利债券C	1.67	3.48	0.00	-	2.69
5196	恒越安裕纯债债券	1.53	5.80	0.00	-	6.99
5197	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08
5198	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5199	弘毅远方中短债A	1.60	2.96	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	华泰保兴恒利中短债C	1.25	4.47	7.47	-	11.24
3514	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3515	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08
3516	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
3517	人保利丰纯债A	1.55	1.58	5.97	-	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	华安添勤债券	0.30	5.88	0.00	-	7.09
5004	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5005	宏利添盈两年定开债券A	1.51	4.42	0.00	-	7.08
5006	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.45	3.50	6.08	-	7.08
5007	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.66	4.56	6.02	-	7.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	750.00	76724.39	9.58%
23南京银行01	630.00	63786.16	7.96%
23交行债01	560.00	56790.68	7.09%
23江苏银行债02	560.00	56776.55	7.09%
23光大银行债01	420.00	42732.82	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	875342.90	109.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	1.0036
累计净值(元)	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	1.0686

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