宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.047

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李宇璐

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.58亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
债券型名次	1478	1197	1567	2086	3871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	0.00	0.00	-	4.83
债券型名次	3917	4894	4166	2774	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	海通海升六个月持有C	0.09	0.31	1.14	0.45	2.17
1477	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
1478	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1479	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
1480	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	国泰鑫裕纯债债券	0.07	0.36	0.75	1.77	4.03
1196	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.36	0.87	1.55	1.09
1197	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1198	华安添锦债券	0.05	0.36	0.41	1.23	3.33
1199	华宝政金债债券	0.07	0.36	1.20	1.94	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.03	0.26	0.81	1.80	4.09
1566	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.85	0.81	1.03	3.15
1567	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1568	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
1569	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	工银恒享纯债债券A	0.04	0.24	0.60	1.48	3.12
2085	工银开元利率债债券A	0.08	0.45	0.92	1.48	3.01
2086	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
2087	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2088	华夏鼎佳债券C	0.03	0.36	0.54	1.48	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.20	0.53	1.07	2.48
3870	恒越安裕纯债债券	0.02	0.18	-0.36	1.00	2.48
3871	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
3872	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.19	0.36	0.90	2.48
3873	鹏华年年红一年持有期债券A	0.03	0.23	0.14	0.88	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	国联安鸿利短债债券C	2.83	0.00	0.00	-	4.07
3916	海通安裕中短债A	2.83	6.41	8.97	-	9.47
3917	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
3918	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
3919	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	恒生前海恒源泓利债券C	1.52	0.00	0.00	-	0.46
4893	恒越安裕纯债债券	3.18	0.00	0.00	-	3.32
4894	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
4895	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
4896	弘毅远方中短债A	1.57	0.00	0.00	-	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	宏利昇利一年定开债券发起式	3.71	7.45	0.00	-	7.62
4165	宏利闽利一年定开债券发起式	3.69	7.25	0.00	-	7.82
4166	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
4167	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
4168	宏利中短债债券A	2.92	6.72	0.00	-	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
2773	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
2774	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
2775	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47
2776	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	招商资管智远增利债券C	5.22	5.03	4.83	-	4.84
4876	宝盈安盛中短债债券A	2.71	3.97	0.00	-	4.83
4877	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
4878	中欧颐利债券A	5.15	0.00	0.00	-	4.83
4879	平安惠禧纯债A	4.44	0.00	0.00	-	4.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出05	4660.00	480170.15	59.59%
18农发01	780.00	81279.36	10.09%
21华夏银行02	750.00	76637.89	9.51%
21南京银行01	680.00	69273.86	8.60%
21广发银行小微债	650.00	66394.80	8.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	989378.39	122.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.006	1.006	1.006	1.006	1.005
累计净值(元)	1.047	1.047	1.047	1.046	1.046

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