宏利添盈两年定开债券A(008329)_最新动态

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0795

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

宏利添盈两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：李宇璐

2026-07-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.32亿元

2026-04-10 每10份派现金 0.1 元

宏利添盈两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
债券型名次	4597	2496	2771	3865	4212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.85	6.67	-	8.23
债券型名次	4433	3926	4341	3657	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.72	0.95
4596	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
4597	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
4598	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.26	0.79
4599	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	海富通利率债债券A	0.06	0.19	0.60	1.45	2.09
2495	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.19	0.68	1.48	1.84
2496	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
2497	华安添荣中短债C	0.05	0.19	0.47	0.98	1.40
2498	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	国泰丰祺纯债债券A	0.13	0.22	0.47	1.61	2.12
2770	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.20	0.47	1.04	1.45
2771	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
2772	弘毅远方中短债A	0.02	0.14	0.47	1.13	1.61
2773	华安添和一年债券C	0.07	0.07	0.47	0.39	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.18	0.44	0.89	1.38
3864	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.11	0.26	0.89	1.22
3865	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
3866	宏利中短债债券A	0.02	0.15	0.37	0.89	1.61
3867	华安添鑫中短债C	0.03	0.17	0.43	0.89	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
宏利添盈两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
4211	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.13	0.36	0.76	1.17
4212	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.89	1.17
4213	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.12	0.32	0.76	1.17
4214	华泰柏瑞信用增利债券B	0.03	0.30	-0.18	1.17	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国联安短债债券C	1.55	3.04	5.83	12.48	18.05
4432	国寿安保尊弘短债债券C	1.55	2.94	6.23	-	13.18
4433	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
4434	红土创新丰睿中短债C	1.55	3.77	7.74	-	9.57
4435	汇添富稳合4个月持有债券C	1.55	4.69	8.67	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	蜂巢添幂中短债A	1.54	3.85	7.14	13.66	21.87
3925	工银泰享三年理财债券	1.60	3.85	6.48	12.65	31.14
3926	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
3927	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.93	3.85	7.67	13.75	17.96
3928	汇添富年年利定期开放债券A	2.33	3.85	8.60	11.10	59.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.93	3.40	6.67	12.62	22.46
4340	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.73	3.59	6.67	13.58	13.72
4341	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
4342	建信安心回报定期开放债券A	2.23	3.54	6.67	13.03	62.21
4343	平安中短债债券E	1.96	3.40	6.67	13.12	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
3656	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
3657	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
3658	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
3659	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
宏利添盈两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4990	广发集优9个月持有期债券C	-0.56	9.28	6.04	4.65	8.23
4991	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
4992	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.03	8.23
4993	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.94	8.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	790.00	79973.24	9.96%
24浦发银行债01	790.00	79829.34	9.94%
23南京银行01	630.00	64180.54	7.99%
23交行债01	560.00	57125.18	7.11%
23江苏银行债02	560.00	57123.84	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	815017.43	101.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0065	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063
累计净值(元)	1.0795	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793

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