财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5767.31 |
2544.51 |
13383.80 |
4118.28 |
6670.38 |
| 本期利润(万元) |
5767.31 |
2544.51 |
13383.80 |
4118.28 |
6670.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3985.68 |
0.00 |
2213.17 |
0.00 |
2687.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803208.44 |
803778.55 |
801234.04 |
802431.80 |
801347.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.72 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
7.75 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
6.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.95 |
187.65 |
20143.28 |
37.33 |
29.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.98 |
102.03 |
98.75 |
102.50 |
99.19 |
| 应付托管费(万元) |
32.99 |
34.01 |
32.92 |
34.17 |
33.06 |
| 资产总计(万元) |
987303.54 |
969601.88 |
1028713.11 |
982108.76 |
1316266.78 |
| 负债合计(万元) |
184095.10 |
168367.84 |
227365.26 |
174078.59 |
508664.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
803208.45 |
801234.04 |
801347.85 |
808030.18 |
807602.63 |
| 未分配利润(万元) |
3985.68 |
2213.17 |
2687.95 |
8040.76 |
7613.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7710.15 |
18305.01 |
9145.04 |
33558.69 |
16250.74 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7710.15 |
18305.01 |
9145.04 |
33558.69 |
16250.74 |
| 管理人报酬(万元) |
596.76 |
1198.75 |
592.45 |
1207.18 |
600.48 |
| 托管费(万元) |
198.92 |
399.58 |
197.48 |
402.39 |
200.16 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.86 |
12.91 |
23.80 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
1942.85 |
4921.21 |
2474.66 |
10934.66 |
6054.09 |
| 利润总额(万元) |
5767.31 |
13383.80 |
6670.38 |
22624.04 |
10196.64 |
| 净利润(万元) |
5767.31 |
13383.80 |
6670.38 |
22624.04 |
10196.64 |
