宏利添盈两年定开债券A(008329)_规模评级

宏利添盈两年定开债券A008329TEDA MANULIFE TIANYING TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.53	80.51	80.51	80.49	80.47	80.46	80.61
季度净申购	201.90	0.00	200.97	160.00	119.77	-1449.29	0.00
总份额	799222.76	799020.87	799020.87	798819.89	798659.89	798540.12	799989.42
季度总申购份额	201.90	0.00	200.97	160.00	119.77	198550.41	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199999.70	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平

297	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
298	上银聚德益一年定开债券	80.61	784124.58	-	0.00	-
299	兴银合盛定开债A	80.59	797295.29	38601.56	477789.73	439188.17
300	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
301	泰康润和两年定开债券	80.57	780688.19	-	-	-
302	宝盈聚丰两年定开债券A	80.55	706239.01	-	46.68	-
303	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.53	796516.86	-	-	-
304	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
305	中金鑫裕A	80.53	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
306	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-
307	华夏恒益18个月定开债券	80.46	797461.08	-	-	-
308	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.46	740585.95	-	0.00	-
309	中邮淳享66个月定期开放债券	80.46	799999.25	-	-	-
310	方正富邦禾利39个月定开A	80.41	758964.94	-	-	-
311	易方达中债新综指发起式(LOF)A	80.41	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平

194	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-
195	国金惠丰39个月定开	81.66	799522.59	-	152.86	-
196	国富恒博63个月定期开放债券	81.30	799508.84	-	-	-
197	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
198	中欧盈和债券	81.60	799474.60	-	-	-
199	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.22	799469.00	-	-	-
200	浦银安盛普华66个月定开债券A	80.57	799260.27	-	-	-
201	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	81.06	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.57	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.74	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.80	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.28	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	93.04	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.48	799003.83	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平

4874	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
4875	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
4876	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
4877	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
4878	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
4879	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
4880	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4881	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
4882	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4883	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
4884	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4885	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-
4886	华夏恒泰64个月定开债券	80.31	798002.93	-	-	-
4887	农银金祺定开债券	12.65	103754.29	-	-	-
4888	南方招利一年债券	31.46	279560.71	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平

3243	平安可转债C	0.09	721.94	-219.23	212.75	431.98
3244	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3245	长信可转债债券A	1.81	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55
3246	银华安鑫短债债券C	0.37	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3247	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19
3248	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
3249	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.03	249.47	197.38	202.92	5.54
3250	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
3251	天弘稳健回报债券发起A	1.46	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3252	长盛盛启债券A	20.52	201478.34	78.51	201.57	123.05
3253	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
3254	汇添富理财14天债券B	0.22	2022.14	7.98	200.09	192.11
3255	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
3256	鹏华丰盈债券	4.99	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
3257	蜂巢添益纯债E	0.03	278.11	9.27	198.84	189.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
宏利添盈两年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平

5046	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5047	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5048	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5049	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5050	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5051	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5052	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5053	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
5054	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5055	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
5056	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-
5057	华夏恒泰64个月定开债券	80.31	798002.93	-	-	-
5058	农银金祺定开债券	12.65	103754.29	-	-	-
5059	南方招利一年债券	31.46	279560.71	-	-	-
5060	广发民丰一年定期开放债券	4.17	40980.74	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

177

45153828.4300

100.00%

0.00%

2025-12-31

177

45142421.7600

100.00%

0.00%

2025-06-30

177

45122027.8800

100.00%

0.00%

2024-12-31

174

45976403.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

174

45976403.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	177	45153828.4300	799222.75	100.00	0.02
2025-12-31	177	45142421.7600	799020.85	100.00	0.02
2025-06-30	177	45122027.8800	798659.88	100.00	0.02
2024-12-31	174	45976403.2700	799989.40	100.00	0.02
2024-06-30	174	45976403.2700	799989.40	100.00	0.02

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