我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152922.62 99.81%
银行存款和结算备付金 290.88 0.19%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:153213.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发02 360.00 36643.37 22.84%
17农发05 100.00 10725.96 6.69%
24交通银行CD305 100.00 9908.02 6.18%
24农发01 90.00 9100.65 5.67%
18进出10 50.00 5617.10 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129246.63 80.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%