资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162747.97 99.98%
银行存款和结算备付金 25.32 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:162773.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 25463.65 16.53%
24国开清发01 150.00 15907.28 10.33%
23农发清发07 100.00 10675.65 6.93%
24国开10 100.00 10502.05 6.82%
17农发05 100.00 10315.64 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 148872.18 96.66%
国家债券 13875.79 9.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%