资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184694.52 99.94%
银行存款和结算备付金 79.35 0.04%
其他资产 30.73 0.02%
资产总值:184804.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 240.00 24741.08 16.37%
25附息国债04 230.00 22677.57 15.01%
24国开清发01 150.00 16016.91 10.60%
25超长特别国债02 150.00 13827.18 9.15%
17农发05 100.00 10609.73 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147152.55 97.37%
国家债券 37541.97 24.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%