天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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最新净值：1.0533 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0701

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.39亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
债券型名次	3942	1976	962	1079	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.63	6.91	-	7.04
债券型名次	4077	4027	4015	3866	5082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	天弘睿选利率债发起式C	-0.00	-0.10	0.24	0.97	1.17
3941	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.09	0.33	0.89	1.08
3942	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
3943	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01
3944	添富短债债券E	0.00	0.07	0.23	0.62	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	天弘安益A	0.01	0.20	0.74	1.80	2.10
1975	天弘兴享一年定开	0.02	0.20	0.65	1.44	1.72
1976	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1977	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1978	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.29	0.77	1.73	1.86
961	上银慧添利债券	0.01	0.25	0.77	1.76	2.14
962	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
963	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
964	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	0.20	0.73	1.69	2.10
1078	天弘庆享C	0.00	0.43	0.89	1.69	-3.89
1079	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	0.01	0.24	0.73	1.69	1.99
1081	鑫元合利定期开放	0.01	0.19	0.75	1.69	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1188	平安季添盈定开债E	0.02	0.13	0.40	1.03	2.05
1189	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1190	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1191	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.51	3.04	6.59	-	15.94
4076	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.79	6.24	-	10.58
4077	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4078	兴银长乐定开债	1.51	4.77	8.94	19.63	64.89
4079	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.51	3.39	8.14	14.33	61.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	浦银安盛盛通定开债券	1.71	3.63	6.12	-	28.26
4026	融通通润债券	1.48	3.63	8.25	14.91	37.18
4027	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4028	兴银朝阳	1.49	3.63	7.69	15.17	44.04
4029	易方达中债1-3年政金债指数C	1.82	3.63	6.88	13.04	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.79	-12.95
4014	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.22	58.47
4015	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4016	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4017	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.27	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
3865	申万菱信汇元宝债券C	-1.40	3.82	1.51	-	-8.59
3866	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
3867	天治鑫祥利率债债券C	1.47	3.43	6.67	-	6.80
3868	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	招商添文1年定开债发起式	1.10	2.73	5.81	-	7.06
5081	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05
5082	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
5083	中信建投双鑫债券C	1.92	7.85	9.33	-	7.03
5084	长城锦利三个月定开债券C	1.04	3.33	0.00	-	7.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0531	1.0531	1.0529	1.0524	1.0523
累计净值(元)	1.0699	1.0699	1.0697	1.0692	1.0691

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