天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

新一代通信网正加速构建，通信ETF银华等多只通信ETF涨近2%[2026-06-16]

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累计净值：1.0655

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.24亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
债券型名次	3931	1529	1384	1568	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.96	0.00	-	6.59
债券型名次	4739	4034	5406	3843	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	天弘睿选利率债发起式C	0.01	0.10	0.68	1.24	1.16
3930	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.13	0.57	1.20	1.08
3931	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
3932	添富短债债券A	0.01	0.07	0.40	0.79	0.71
3933	添富短债债券C	0.01	0.04	0.29	0.59	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	天弘丰益债券发起A	0.03	0.21	1.10	1.72	1.56
1528	天弘丰益债券发起C	0.04	0.21	1.08	1.68	1.51
1529	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1530	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
1531	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.81	1.54	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	天弘成享一年定开	0.01	0.28	0.94	1.32	1.26
1383	天弘永利优享债券A	0.99	0.88	0.94	2.14	1.80
1384	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1385	万家恒瑞18个月C	0.01	0.23	0.94	1.62	1.51
1386	兴证全球恒信债券C	0.03	0.18	0.94	2.12	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	鹏华丰玉债券	0.03	0.18	1.12	1.78	1.60
1567	平安惠智纯债	0.03	0.21	1.10	1.78	1.66
1568	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1569	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	1.02	1.78	1.65
1570	兴华安悦纯债C	0.02	0.32	1.02	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
1460	天弘永利债券E	-0.04	-0.40	-0.44	2.21	1.63
1461	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63
1462	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.89	1.82	1.63
1463	信诚至泰A	0.02	0.21	1.02	1.74	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	浦银安盛普诚纯债债券C	1.03	4.36	7.45	-	8.53
4738	天弘庆享A	1.03	5.24	8.75	15.95	15.89
4739	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
4740	西部利得合享C	1.03	3.72	7.39	14.84	39.69
4741	新沃通利纯债A	1.03	3.38	4.50	8.03	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	华安安业债券C	1.77	3.96	8.23	17.30	27.93
4033	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.96	5.10	-	5.87
4034	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
4035	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
4036	中加瑞利纯债债券C	1.42	3.96	5.04	11.59	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5405	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5406	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
5407	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.79	0.00	-	6.37
5408	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	申万菱信汇元宝债券A	7.34	8.13	8.31	-	-1.87
3842	申万菱信汇元宝债券C	7.12	7.69	7.66	-	-2.78
3843	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
3844	天治鑫祥利率债债券C	1.00	3.79	0.00	-	6.37
3845	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.72	4.54	10.08	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	2.93	5.14	-	6.60
5126	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.23	4.01	6.22	-	6.60
5127	天治鑫祥利率债债券A	1.03	3.96	0.00	-	6.59
5128	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	5.97	6.57
5129	易方达裕浙3个月定开债券	0.30	3.18	6.56	-	6.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0486	1.0481	1.0487	1.0493	1.0499
累计净值(元)	1.0654	1.0649	1.0655	1.0661	1.0667

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