天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0446 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0614

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.24亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
债券型名次	4862	2415	2385	4117	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	3.96	0.00	-	6.18
债券型名次	5013	4304	5403	3858	5161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	天弘信益A	-0.05	0.18	0.69	1.16	0.99
4861	天弘信益C	-0.05	0.16	0.62	1.01	0.89
4862	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4863	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4864	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.23	0.65	0.93	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	天弘庆享A	-0.10	0.28	0.59	0.77	0.89
2414	天弘通享债券发起C	0.00	0.28	0.83	1.25	1.11
2415	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2416	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2417	同泰恒兴纯债A	-0.08	0.28	0.60	0.71	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	泰信债券增强收益A	0.00	0.29	0.72	1.05	1.01
2384	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.24	0.72	1.01	1.13
2385	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2386	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
2387	添富鑫盛定开债A	0.00	0.21	0.72	1.12	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4116	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.83	0.49
4117	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4118	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
4119	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.12	0.31	0.83	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.84	1.38	1.23
1920	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.02	0.30	0.84	1.35	1.23
1921	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
1922	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.28	0.72	0.83	1.23
1923	易方达投资级信用债债券A	-0.03	0.16	0.77	1.48	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88
5012	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
5013	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
5014	新沃通利纯债A	0.67	3.01	4.49	7.68	18.81
5015	信诚景瑞A	0.67	6.14	9.71	15.03	37.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.49	3.96	7.37	-	11.70
4303	人保福欣3个月定开债券C	1.19	3.96	6.83	-	10.51
4304	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
4305	中融恒阳纯债C	1.17	3.96	7.24	-	12.37
4306	中融盈泽中短债A	1.71	3.96	7.97	15.08	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5402	天弘臻享一年定开债券发起	2.09	5.79	0.00	-	8.73
5403	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
5404	天治鑫祥利率债债券C	0.68	3.81	0.00	-	5.99
5405	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	申万菱信汇元宝债券A	8.76	8.48	10.33	-	-0.75
3857	申万菱信汇元宝债券C	8.53	8.04	9.66	-	-1.65
3858	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
3859	天治鑫祥利率债债券C	0.68	3.81	0.00	-	5.99
3860	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.78	4.67	10.59	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
5160	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.86	5.15	-	6.18
5161	天治鑫祥利率债债券A	0.67	3.96	0.00	-	6.18
5162	博时富盈一年定开债发起式	0.64	2.72	0.00	-	6.17
5163	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.77	5.10	-	6.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0451	1.0454	1.0445	1.0438	1.0445
累计净值(元)	1.0619	1.0622	1.0613	1.0606	1.0613

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