天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

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最新净值：1.0440 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0608

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
债券型名次	1602	1147	654	3233	1576

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	3.99	0.00	-	6.10
债券型名次	4982	4237	5378	3852	5145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	天弘稳利定期开放A	0.10	0.41	0.96	1.73	0.99
1601	天弘臻享一年定开债券发起	0.10	0.33	0.74	1.44	0.77
1602	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
1603	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
1604	同泰恒盛债券A	0.10	0.00	1.02	1.00	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	泰康信用精选债券C	0.06	0.47	1.14	1.91	1.30
1146	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1147	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
1148	西部利得聚泰18个月定开债C	0.14	0.47	1.43	3.14	2.34
1149	兴业添利债券	0.07	0.47	0.99	1.65	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	前海开源瑞和债券C	0.08	0.52	1.16	2.14	1.52
653	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
654	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
655	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
656	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02
3232	天弘荣享	0.02	0.26	0.61	1.17	0.68
3233	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
3234	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
3235	万家鑫怡债券A	0.11	0.39	0.80	1.17	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
1575	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15
1576	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
1577	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
1578	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	太平恒兴纯债	0.79	4.27	8.80	-	12.02
4981	天弘悦享定开债发起式	0.79	4.84	9.39	17.35	31.81
4982	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
4983	万家鑫耀纯债债券C	0.79	4.57	9.70	-	10.55
4984	天治鑫祥利率债债券C	0.78	3.84	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	南方0-5年江苏城投债指数C	0.96	3.99	7.69	-	12.31
4236	天弘同利债券(LOF)E	1.72	3.99	8.74	16.49	18.48
4237	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
4238	信诚稳瑞A	1.49	3.99	7.17	13.14	31.20
4239	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.63	14.06	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5377	天弘臻享一年定开债券发起	2.15	5.86	0.00	-	8.47
5378	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
5379	天治鑫祥利率债债券C	0.78	3.84	0.00	-	5.89
5380	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	申万菱信汇元宝债券A	9.35	9.34	8.75	-	-1.04
3851	申万菱信汇元宝债券C	9.12	8.90	8.10	-	-1.92
3852	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
3853	天治鑫祥利率债债券C	0.78	3.84	0.00	-	5.89
3854	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.81	4.83	11.33	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.77	5.21	-	6.10
5144	弘毅远方中短债A	1.88	2.77	0.00	-	6.10
5145	天治鑫祥利率债债券A	0.79	3.99	0.00	-	6.10
5146	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.84	5.22	-	6.09
5147	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24741.08	16.37%
25附息国债04	230.00	22677.57	15.01%
24国开清发01	150.00	16016.91	10.60%
25超长特别国债02	150.00	13827.18	9.15%
17农发05	100.00	10609.73	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147152.55	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0438	1.0435	1.0433	1.0428	1.0424
累计净值(元)	1.0606	1.0603	1.0601	1.0596	1.0592

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