天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.0709

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.39亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
债券型名次	4699	2973	2301	1241	1381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.87	6.89	-	7.14
债券型名次	2767	4065	4037	3892	5095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90
4698	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
4699	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
4700	天治鑫祥利率债债券C	-0.06	0.16	0.33	1.54	2.10
4701	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	天弘永利债券A	0.10	0.17	0.89	0.39	2.04
2972	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13
2973	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
2974	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.01	0.17	0.38	1.29	1.80
2300	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2301	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
2302	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85
2303	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	融通通安债券	-0.04	0.48	0.75	1.59	2.03
1240	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.85	1.59	2.09
1241	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
1242	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1243	永赢泽利一年	-0.01	0.23	0.40	1.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1380	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15
1381	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
1382	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15
1383	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
2766	浦银安盛盛达纯债债券A	2.15	4.27	7.37	12.96	38.36
2767	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
2768	添富中债1-3年国开债C	2.15	4.47	7.91	14.10	23.24
2769	西部利得沣享债券A	2.15	4.77	9.05	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	嘉实稳祥纯债债券C	1.46	3.87	6.29	12.49	36.67
4064	平安季季享3个月持有债券C	2.33	3.87	6.38	12.85	14.78
4065	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
4066	兴业30天滚动持有中短债A	1.57	3.87	6.57	-	10.98
4067	安信华享纯债C	2.73	3.86	7.56	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.77	2.39	6.89	-	13.50
4036	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.05	4.06	6.89	11.16	22.14
4037	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
4038	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10
4039	长城嘉鑫两年定开债券A	1.77	4.35	6.88	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	东方臻善纯债债券C	1.53	3.29	5.42	-	10.30
3891	长安泓沣中短债债券E	1.58	3.43	7.10	-	14.83
3892	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
3893	天治鑫祥利率债债券C	2.10	3.66	6.63	-	6.89
3894	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	2.27	4.71	11.61	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中欧安悦一年定开债券发起	2.06	3.48	6.37	-	7.16
5094	招商添文1年定开债发起式	1.29	3.06	5.64	-	7.15
5095	天治鑫祥利率债债券A	2.15	3.87	6.89	-	7.14
5096	同泰中短债E	1.04	2.42	5.68	-	7.14
5097	招商享利增强债券A	0.28	14.40	8.08	-	7.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0541	1.0547	1.0550	1.0551	1.0547
累计净值(元)	1.0709	1.0715	1.0718	1.0719	1.0715

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