天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0354 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0522

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.11亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
债券型名次	2139	1656	5087	5101	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
债券型名次	5151	4579	5353	3847	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.39	0.74	0.15
2138	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.18	-0.04	-0.57	0.17
2139	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2140	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2141	添富短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1655	泰康长江经济带债券C	0.07	0.40	0.51	0.63	0.37
1656	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
1657	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
1658	兴华安惠纯债A	-0.02	0.40	-0.89	-1.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
5086	融通四季添利债券(LOF)A	-0.01	0.31	0.03	-0.06	0.29
5087	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.04	0.22	0.03	-0.11	0.21
5100	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25
5101	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5102	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5103	兴银合丰债券C	0.01	0.15	0.08	-0.11	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2069	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.40	1.12	2.19	0.34
2070	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2071	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
2072	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.36	0.61	1.09	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	博时双季享持有期债券C	-0.07	4.70	10.77	15.85	16.22
5150	汇添富多策略纯债C	-0.07	4.47	8.27	12.88	14.05
5151	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
5152	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
5153	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	5.29	9.72	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	13.40	20.43
4578	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.10	4.04	6.75	-	6.99
4579	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
4580	兴华安悦纯债C	-2.08	4.04	8.07	-	8.87
4581	银河铭忆3个月定开债券	0.59	4.04	9.64	17.30	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5352	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
5353	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
5354	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
5355	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76
3846	申万菱信汇元宝债券C	8.87	14.66	6.78	-	-1.61
3847	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
3848	天治鑫祥利率债债券C	-0.07	3.88	0.00	-	5.05
3849	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37
5193	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
5194	天治鑫祥利率债债券A	-0.07	4.04	0.00	-	5.24
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.10	2.84	4.90	-	5.23
5196	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24741.08	16.37%
25附息国债04	230.00	22677.57	15.01%
24国开清发01	150.00	16016.91	10.60%
25超长特别国债02	150.00	13827.18	9.15%
17农发05	100.00	10609.73	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147152.55	97.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0355	1.0356	1.0351	1.0355	1.0351
累计净值(元)	1.0523	1.0524	1.0519	1.0523	1.0519

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