天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

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最新净值：1.0295 0.0010(0.10%)

累计净值：1.0463

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.00亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
债券型名次	5410	5293	5234	5195	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
债券型名次	5243	4694	5359	3842	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	方正富邦富利纯债C	-0.33	-0.37	-0.06	-1.83	-0.33
5409	红塔红土瑞景纯债A	-0.33	-0.42	-0.53	-1.49	-0.33
5410	天治鑫祥利率债债券A	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
5411	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5412	同泰恒兴纯债A	-0.33	-0.31	0.04	-1.03	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	汇安裕盈纯债债券C	-0.02	-0.20	0.15	-0.25	-0.02
5292	泰信债券周期回报	-0.28	-0.20	-0.19	-1.84	-0.28
5293	天治鑫祥利率债债券A	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
5294	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5295	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	华润元大润鑫债券C	-0.21	-0.09	-0.12	-0.81	-0.21
5233	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.57	-0.67	-0.12	-2.10	-0.57
5234	天治鑫祥利率债债券A	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
5235	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5236	招商招恒纯债A	-0.28	-0.20	-0.12	-1.48	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	工银开元利率债债券A	-0.21	0.00	0.42	-1.12	-0.21
5194	国寿安保安和纯债	-0.16	-0.01	-0.09	-1.12	-0.16
5195	天治鑫祥利率债债券A	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
5196	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.16	0.08	0.34	-1.13	-0.16
5197	汇添富多策略纯债E	-0.26	-0.16	-0.35	-1.13	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	方正富邦富利纯债C	-0.33	-0.37	-0.06	-1.83	-0.33
5364	红塔红土瑞景纯债A	-0.33	-0.42	-0.53	-1.49	-0.33
5365	天治鑫祥利率债债券A	-0.33	-0.20	-0.12	-1.12	-0.33
5366	天治鑫祥利率债债券C	-0.33	-0.20	-0.12	-1.13	-0.33
5367	同泰恒兴纯债A	-0.33	-0.31	0.04	-1.03	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国投瑞银顺达纯债债券	-0.71	3.59	6.79	12.44	23.48
5242	民生加银丰鑫债券	-0.71	4.83	7.69	13.63	15.55
5243	天治鑫祥利率债债券A	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
5244	创金合信尊享纯债债券C	-0.72	4.37	0.00	-	6.19
5245	广发中债农发债总指数A	-0.72	7.58	12.00	20.53	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	浦银安盛普丰纯债债券A	0.28	3.98	6.35	12.69	15.09
4693	人保福欣3个月定开债券C	0.29	3.98	7.17	-	9.35
4694	天治鑫祥利率债债券A	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
4695	长信全球债券(QDII)美元	6.42	3.97	-1.85	-6.56	19.50
4696	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.97	8.24	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	天弘稳健回报债券发起C	3.56	9.49	0.00	-	9.87
5358	天弘臻享一年定开债券发起	1.79	6.11	0.00	-	7.64
5359	天治鑫祥利率债债券A	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
5360	天治鑫祥利率债债券C	-0.73	3.77	0.00	-	4.35
5361	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	申万菱信汇元宝债券A	7.34	12.77	6.65	-	-2.14
3841	申万菱信汇元宝债券C	7.12	12.32	6.00	-	-2.96
3842	天治鑫祥利率债债券A	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
3843	天治鑫祥利率债债券C	-0.73	3.77	0.00	-	4.35
3844	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.62	6.78	11.43	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	3.10	6.26	5.67	6.02	4.59
5234	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.76	0.00	-	4.57
5235	天治鑫祥利率债债券A	-0.71	3.98	0.00	-	4.54
5236	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5237	国联安恒瑞3个月定开债券	0.40	3.56	0.00	-	4.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	24599.57	14.47%
25附息国债04	230.00	22621.79	13.31%
24国开清发01	150.00	15858.59	9.33%
25超长特别国债02	150.00	14279.51	8.40%
17农发05	100.00	10556.68	6.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	146429.62	86.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0285	1.0297	1.0314	1.0319	1.0313
累计净值(元)	1.0453	1.0465	1.0482	1.0487	1.0481

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