天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0753

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.39亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
债券型名次	1691	2193	2401	1763	1266

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	3.90	7.45	-	7.59
债券型名次	2304	4066	3761	4018	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1690	天弘中债3-5年政策性金融债	0.13	0.27	0.56	1.29	2.05
1691	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1692	天治鑫祥利率债债券C	0.13	0.28	0.56	1.33	2.50
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2192	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
2193	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
2194	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05
2195	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2400	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
2401	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
2402	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
2403	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44
1762	天弘尊享	0.05	0.32	0.67	1.41	2.34
1763	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1764	万家鑫耀纯债债券A	0.15	0.41	0.72	1.41	2.22
1765	西部利得汇盈债券C	0.14	0.37	0.81	1.41	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1265	天弘信益C	0.25	0.60	1.07	1.69	2.58
1266	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
1267	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1268	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.60	4.75	7.98	-	12.51
2303	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
2304	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
2305	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
2306	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
4065	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4066	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
4067	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
4068	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.46	3.90	5.75	-	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.79	7.45	10.79	30.22
3760	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
3761	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
3762	方正富邦禾利39个月定开C	2.62	5.07	7.44	14.53	18.35
3763	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-1.57	3.38	7.44	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平
4016	长城久稳债券D	1.33	1.33	4.77	-	10.85
4017	长安泓沣中短债债券E	1.69	3.91	6.98	-	15.12
4018	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
4019	天治鑫祥利率债债券C	2.52	3.81	7.17	-	7.31
4020	长安泓润纯债债券E	3.97	4.39	7.91	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
5023	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5024	天治鑫祥利率债债券A	2.60	3.90	7.45	-	7.59
5025	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
5026	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0585	1.0580	1.0577	1.0571	1.0568
累计净值(元)	1.0753	1.0748	1.0745	1.0739	1.0736

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