天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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累计净值：1.038

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郝杰

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.04亿元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
债券型名次	4473	3086	2047	2011	2521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	0.00	0.00	-	3.79
债券型名次	2930	5120	4751	3787	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21
4472	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13
4473	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
4474	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
4475	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	天弘增利短债A	0.04	0.23	0.32	0.90	2.17
3085	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.23	0.62	1.29	2.98
3086	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
3087	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.23	0.53	1.37	3.03
3088	添富鑫成定开债A	0.04	0.23	0.62	1.50	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	平安高等级债A	0.05	0.21	0.66	1.36	2.24
2046	平安惠泰纯债	0.05	0.27	0.66	2.07	5.65
2047	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2048	添富中债1-3年国开债A	0.03	0.24	0.66	1.62	3.11
2049	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.23	0.66	1.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.01	0.19	0.62	1.51	3.13
2010	前海开源弘丰债券C	0.22	-0.19	0.41	1.51	3.33
2011	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2012	同泰恒盛债券C	0.02	0.12	0.61	1.51	2.55
2013	兴银合盛定开债A	0.06	0.33	0.84	1.51	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.25	0.55	1.41	3.23
2520	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.19	0.54	1.72	3.23
2521	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.23	0.66	1.51	3.23
2522	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
2523	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.05	0.17	0.12	1.10	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
2929	申万菱信稳益宝债券A	3.50	5.16	-6.98	6.65	79.71
2930	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
2931	万家安弘A	3.50	5.92	8.06	17.85	32.74
2932	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	天弘臻享一年定开债券发起	3.78	0.00	0.00	-	4.51
5119	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
5120	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
5121	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
5122	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	天弘中债1-3年国开债C	3.65	5.81	0.00	-	6.70
4750	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	2.44	0.00	0.00	-	4.26
4751	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
4752	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
4753	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	申万菱信汇元宝债券A	2.03	-2.13	-8.32	-	-9.95
3786	申万菱信汇元宝债券C	1.83	-2.53	-8.88	-	-10.50
3787	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
3788	天治鑫祥利率债债券C	3.32	0.00	0.00	-	3.61
3789	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.36	9.39	12.48	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.50	3.79	0.00	-	3.82
5031	东方红30天滚动持有纯债C	2.84	0.00	0.00	-	3.79
5032	天治鑫祥利率债债券A	3.50	0.00	0.00	-	3.79
5033	南方永元一年持有债券A	6.05	5.45	3.44	-	3.78
5034	蜂巢丰嘉债券C	3.16	0.00	0.00	-	3.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发02	360.00	36643.37	22.84%
17农发05	100.00	10725.96	6.69%
24交通银行CD305	100.00	9908.02	6.18%
24农发01	90.00	9100.65	5.67%
18进出10	50.00	5617.10	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129246.63	80.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.037	1.038	1.037	1.038	1.037

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