天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0731

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.39亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
债券型名次	3275	3268	2174	1708	1421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	3.65	7.24	-	7.37
债券型名次	2760	4190	3945	3933	5083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	天弘添利债券(LOF)C	0.04	-0.57	-0.74	-1.04	0.33
3274	天弘通享债券发起A	0.04	0.24	0.61	1.46	2.13
3275	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
3276	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.14	0.52	1.52	2.30
3277	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.15	0.40	1.08	1.62
3267	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17
3268	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
3269	添富中债1-3年国开债C	0.05	0.15	0.44	1.28	1.83
3270	同泰中短债A	0.04	0.15	0.31	0.77	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.47	2.31
2173	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2174	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
2175	同泰泰和三个月定开债C	0.23	-0.28	0.56	1.16	1.46
2176	万家鑫耀纯债债券A	0.09	0.19	0.56	1.44	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	天弘合益D	0.05	0.25	0.66	1.58	2.25
1707	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1708	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
1709	万家恒瑞18个月C	0.07	0.22	0.61	1.58	2.22
1710	西部利得汇盈债券A	0.06	0.28	0.71	1.58	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.26	0.63	1.56	2.36
1420	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
1421	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.15	0.56	1.58	2.36
1422	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36
1423	银河睿丰定开债券	0.06	0.38	0.97	1.70	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	太平恒睿纯债	2.37	4.35	8.02	13.56	16.98
2759	天弘中债3-5年政策性金融债	2.37	5.08	11.96	20.31	24.93
2760	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
2761	兴业一年持有期债券C	2.37	5.04	8.72	-	14.54
2762	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	景顺长城90天持有期短债债券C	1.78	3.65	6.74	-	10.14
4189	天弘优利短债发起A	2.06	3.65	6.91	-	11.73
4190	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
4191	易方达富华纯债债券C	2.07	3.65	7.73	14.73	17.28
4192	永赢合益债券	2.48	3.65	7.76	13.69	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	嘉实长三角ESG纯债债券	2.04	3.65	7.24	-	9.97
3944	南方贺元利率债A	2.26	3.13	7.24	13.25	22.48
3945	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
3946	信澳汇享三个月定开债券C	2.21	3.13	7.24	-	9.27
3947	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	东方臻善纯债债券C	1.77	3.40	5.76	-	10.62
3932	长安泓沣中短债债券E	1.65	3.40	7.05	-	14.99
3933	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
3934	天治鑫祥利率债债券C	2.31	3.46	6.98	-	7.10
3935	长安泓润纯债债券E	3.44	3.64	7.83	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
5082	格林泓裕一年定开债C	1.32	2.78	3.28	-	7.37
5083	天治鑫祥利率债债券A	2.37	3.65	7.24	-	7.37
5084	招商添文1年定开债发起式	1.55	2.72	5.91	-	7.34
5085	华泰紫金智惠定开债券C	2.64	-0.22	7.06	-	7.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25463.65	16.53%
24国开清发01	150.00	15907.28	10.33%
23农发清发07	100.00	10675.65	6.93%
24国开10	100.00	10502.05	6.82%
17农发05	100.00	10315.64	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	148872.18	96.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0561	1.0559	1.0556	1.0555	1.0554
累计净值(元)	1.0729	1.0727	1.0724	1.0723	1.0722

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