天治鑫祥利率债债券A(012632)_最新动态

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0520 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0688

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天治鑫祥利率债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郝杰

2024-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.24亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

天治鑫祥利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
债券型名次	630	1067	1111	709	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.08	0.00	-	6.93
债券型名次	4431	3856	5416	3873	5096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
629	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
630	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
631	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74
632	西部利得沣享债券A	0.10	0.12	0.73	1.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.55	1.13	1.13
1066	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42
1067	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1068	信诚稳泰C	0.11	0.20	0.79	1.71	1.60
1069	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	浦银安盛盛智一年定开债券	0.10	0.20	0.89	1.88	1.88
1110	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.04	0.01	0.89	2.12	2.12
1111	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1112	同泰泰裕三个月定开债A	0.24	0.18	0.89	1.55	1.55
1113	兴全恒裕债券C	0.07	0.12	0.89	2.85	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
708	前海开源鼎裕债券C	-0.08	0.28	0.96	2.19	2.67
709	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
710	博时富发纯债C	0.11	0.09	0.87	2.18	1.93
711	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天治鑫祥利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.60	1.93	1.95
1138	南方远利3个月定开债券发起	0.07	0.05	0.73	1.99	1.95
1139	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.20	0.89	2.19	1.95
1140	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.13	0.95	2.11	1.95
1141	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	农银金丰定开债券	1.16	3.15	5.98	12.77	32.22
4430	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
4431	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
4432	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
4433	招商定期宝六个月期理财债券	1.16	0.78	3.07	3.13	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	鹏扬利泽债券D	1.67	4.08	7.43	-	10.42
3855	尚正臻利债券C	2.41	4.08	6.65	-	8.54
3856	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
3857	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
3858	兴业60天滚动持有短债A	1.74	4.08	7.38	15.21	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
5415	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
5416	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
5417	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
5418	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	申万菱信汇元宝债券A	2.66	5.79	5.86	-	-4.51
3872	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
3873	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
3874	天治鑫祥利率债债券C	1.13	3.89	0.00	-	6.70
3875	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天治鑫祥利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	富国稳健添盈债券A	1.35	9.60	7.09	-	6.94
5095	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
5096	天治鑫祥利率债债券A	1.16	4.08	0.00	-	6.93
5097	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92
5098	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	3.13	5.65	-	6.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	240.00	25093.22	16.45%
24国开清发01	150.00	15756.05	10.33%
24国开10	100.00	10577.47	6.94%
23农发清发07	100.00	10577.08	6.94%
22国开08	100.00	10357.99	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142808.28	93.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	1.0507
累计净值(元)	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	1.0675

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