天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	16.10	5.08	5.08	2.37	9.28
季度净申购	106974.50	3.26	26260.13	-67014.85	-210001.22
总份额	156226.36	49251.87	49248.61	22988.48	90003.32
季度总申购份额	234321.80	32.75	98494.43	3017.64	0.00
季度总赎回份额	127347.31	29.49	72234.30	70032.49	210001.22

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	华夏稳定双利债券C	16.17	149396.71	36991.72	146595.84	109604.12
1644	华安添荣中短债A	16.16	150125.80	40828.59	136938.64	96110.06
1645	宝盈增强收益债券A/B	16.15	114807.04	26645.15	32287.12	5641.97
1646	博时安盈债券C	16.15	131650.69	-8223.68	40468.26	48691.94
1647	富国裕利债券E	16.14	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
1648	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	16.13	141649.56	-10866.29	19435.51	30301.79
1649	泰康安益纯债债券C	16.11	160201.49	16085.04	20139.68	4054.64
1650	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
1651	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.07	147355.12	-2349.73	32798.63	35148.36
1652	国投瑞银顺鑫债券	16.04	137751.15	-	-	-
1653	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
1654	淳厚瑞明债券A	15.99	152717.50	-0.05	0.40	0.45
1655	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1656	汇添富鑫弘定开债A	15.99	147539.03	-	18641.07	-
1657	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
1573	银华安鑫短债债券A	16.82	158011.82	-29652.29	27167.56	56819.85
1574	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
1575	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39
1576	汇添富彭博政金债1-3年A	16.66	157464.17	-43062.74	21894.12	64956.87
1577	兴全恒裕债券C	18.16	157232.04	-19292.17	40145.86	59438.03
1578	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
1579	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
1580	国融添益增强债券C	15.95	156044.92	-186311.89	446875.71	633187.60
1581	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
1582	交银增利债券A/B	15.86	155580.03	-11108.10	30928.71	42036.80
1583	华夏30天滚动短债债券发起式C	16.81	155495.30	-35278.33	44377.64	79655.97
1584	易方达恒久1年定期债券A	15.84	155143.61	-12725.45	38603.08	51328.53
1585	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
1586	富国聚利纯债三个月定开债发起式	16.69	154615.83	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平

125	永赢伟益债券	45.22	388521.49	111368.27	251429.22	140060.95
126	鹏华0-5年利率发起式债券	90.27	844866.28	111363.29	286459.48	175096.19
127	华商瑞丰短债债券C	16.94	152848.94	110987.36	174867.17	63879.81
128	中欧纯债(LOF)E	63.44	581973.38	110876.04	516064.44	405188.40
129	建信彭博政策性银行债券1-5年A	69.44	681757.84	110249.81	258194.53	147944.72
130	富国金融债债券型	73.81	690781.19	109812.17	207439.04	97626.87
131	兴华安裕利率债A	26.43	249056.71	108244.39	125512.70	17268.31
132	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
133	鹏扬利泽债券C	16.82	155031.77	106239.29	122423.07	16183.77
134	南华瑞恒中短债债券A	14.37	135304.73	105854.25	128966.34	23112.10
135	易方达安裕60天持有债券C	32.71	312515.86	104856.26	227942.19	123085.92
136	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32
137	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	23.07	207592.90	104460.54	145924.53	41463.99
138	方正富邦鸿远债券C	11.07	104205.74	103833.94	255472.83	151638.89
139	博时中债1-3政金债指数A	35.88	335781.51	101954.32	244332.32	142378.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平

229	天弘优利短债发起C	42.64	397496.00	-82250.56	237967.36	320217.92
230	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.14	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
231	广发添财60天持有债券C	26.58	247968.63	182850.48	236822.56	53972.08
232	长盛安逸纯债债券E	98.67	798128.39	64651.42	236776.69	172125.27
233	国泰嘉睿纯债债券A	24.94	229724.95	178923.36	236386.72	57463.36
234	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
235	创金合信鑫日享短债债券E	55.98	458203.78	-56241.35	235346.86	291588.21
236	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
237	前海开源瑞和债券C	21.89	212313.73	33871.45	233575.72	199704.27
238	工银尊享短债债券C	22.86	209112.58	-13446.91	232537.71	245984.61
239	天弘信利债券A	34.90	330624.28	-69649.30	231675.02	301324.32
240	丰润纯债债券A	44.04	395581.94	-36466.81	230805.25	267272.06
241	上银慧永利中短期债券A	50.29	481729.60	72415.48	230143.81	157728.33
242	兴银中短债C	25.01	207153.67	-108269.44	229341.11	337610.55
243	方正富邦富利纯债A	22.73	205644.47	104832.41	229028.72	124196.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	交银丰晟收益债券A	48.26	395653.64	-117264.38	12296.44	129560.82
503	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
504	天治鑫利纯债债券A	16.03	142601.71	47816.93	176672.03	128855.09
505	中欧瑾泰债券A	42.52	406793.31	-67355.37	61101.20	128456.57
506	天弘弘利债券	31.25	282541.09	215525.12	343946.56	128421.45
507	天弘中债3-5年政策性金融债	46.20	440003.66	70094.76	198146.93	128052.17
508	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
509	天治鑫祥利率债债券A	16.10	156226.36	106974.50	234321.80	127347.31
510	大成景优中短债A	82.02	743829.60	57483.80	184424.87	126941.07
511	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
512	创金合信尊智纯债C	0.00	10.54	5.53	125670.71	125665.18
513	农银汇理金禄债券	110.65	1058948.95	70936.07	196503.46	125567.38
514	中信建投景荣债券C	2.84	26930.66	5300.28	130839.40	125539.12
515	国投瑞银顺昌纯债债券	29.07	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
516	光大保德信睿阳纯债债券C	7.86	75380.06	56792.38	181295.06	124502.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

2023-12-31

4337448.5700

100.00%

0.00%

2023-07-10

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01
2023-12-31	53	4337448.5700	22987.75	100.00	0.73	0.00
2023-07-10	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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