天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.57	15.57	15.57	15.57	17.55	20.71	17.44
季度净申购	-1.13	0.33	-3.75	-18600.34	-29764.80	30792.84	-1970.77
总份额	146458.31	146459.43	146459.10	146462.85	165063.19	194828.00	164035.16
季度总申购份额	0.08	0.66	0.32	4.17	3.42	38602.62	2922.70
季度总赎回份额	1.20	0.33	4.07	18604.51	29768.22	7809.78	4893.47

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
1546	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1547	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
1548	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1549	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1550	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1554	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1555	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1559	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平

1489	博时季季享三个月持有期债券C	17.02	146955.25	-3196.04	3028.38	6224.42
1490	平安添裕债券C	15.52	146904.37	97242.33	120096.38	22854.05
1491	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.29	146791.83	-	-	-
1493	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.13	146584.59	0.05	0.05	0.00
1494	中欧短债债券C	15.67	146474.35	-36444.48	24508.91	60953.38
1495	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1496	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1497	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1498	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1499	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
1501	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.92	146365.25	1768.09	37567.53	35799.44
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1503	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平

1942	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
1943	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
1944	信诚景瑞C	0.01	47.00	-1.01	2.71	3.71
1945	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13
1946	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
1947	华夏鼎富债券A	10.44	88504.24	-1.05	0.00	1.05
1948	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	19.63	-1.08	27.61	28.69
1949	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1950	华宝宝隆债券C	0.00	28.38	-1.17	104.16	105.33
1951	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
1952	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
1953	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
1954	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1955	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	长城锦利三个月定开债券C	0.00	1.93	-1.96	0.09	2.05
4305	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.88	-0.01	0.09	0.10
4306	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.88	0.05	0.09	0.04
4307	中融恒益纯债A	10.95	99062.11	0.09	0.09	0.00
4308	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4309	路博迈护航一年持有债券C	0.32	3268.80	-285.32	0.08	285.40
4310	民生加银嘉益债券	5.24	47386.98	-0.29	0.08	0.36
4311	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4312	中金金元C	0.00	3.95	0.06	0.08	0.02
4313	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4314	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.81	0.06	0.07	0.01
4315	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1119.56	-	0.07	-
4316	安信永盛定开债券	0.10	994.81	0.06	0.06	0.00
4317	大成惠利纯债债券	15.24	148341.02	0.06	0.06	0.00
4318	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平

4217	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1257.04	-1.34	0.06	1.40
4218	平安高等级债C	0.00	7.67	2.56	3.93	1.36
4219	圆信永丰兴融C	0.01	110.46	2.56	3.86	1.30
4220	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
4221	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-0.00	1.26	1.26
4222	人保鑫泽纯债C	0.00	1.64	0.32	1.57	1.25
4223	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
4224	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
4225	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
4226	国联安添益增长债券C	0.00	15.27	14.09	15.28	1.19
4227	鑫元合享纯债C	0.01	50.22	-1.18	0.01	1.19
4228	格林泓利增强债券A	0.00	11.54	-0.90	0.25	1.15
4229	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.00	1.15	1.15
4230	华夏恒利3个月定开债券	29.89	277374.43	0.24	1.36	1.13
4231	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	5.38	-1.02	0.11	1.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18307428.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

18081833.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

21647555.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

17292284.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	80	18307428.9300	146456.32	100.00	3.12	0.00
2025-12-31	81	18081833.3300	146456.32	100.00	6.53	0.00
2025-06-30	90	21647555.2000	194824.42	100.00	3.58	0.00
2024-12-31	96	17292284.1200	166002.58	100.00	3.35	0.00
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01

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