天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.50	15.50	15.50	17.47	20.62	17.36	17.57
季度净申购	0.33	-3.75	-18600.34	-29764.80	30792.84	-1970.77	9779.57
总份额	146459.43	146459.10	146462.85	165063.19	194828.00	164035.16	166005.93
季度总申购份额	0.66	0.32	4.17	3.42	38602.62	2922.70	9780.89
季度总赎回份额	0.33	4.07	18604.51	29768.22	7809.78	4893.47	1.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1552	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1553	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1554	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
1555	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.58	148653.17	-	-	-
1556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.58	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1557	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
1558	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
1559	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.49	154234.84	-	-	131.58
1560	南方双元A	15.48	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1561	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.47	139160.84	85580.18	163136.72	77556.54
1562	华夏鼎康债券A	15.46	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
1563	平安惠安债券	15.46	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1564	博时安悦短债C	15.45	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
1565	国寿安保尊恒利率债债券A	15.45	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平

1488	国泰聚享纯债债券	15.23	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1489	鹏华稳健增利债券A	16.28	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1490	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.61	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1491	永赢盈益债券A	15.29	147097.14	-	-	-
1492	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.27	146791.83	-	0.00	-
1493	财通资管鸿商中短债A	16.57	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1494	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.10	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1495	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
1496	平安惠安债券	15.46	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1497	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.01	146391.43	-	-	-
1498	民生加银鑫升	15.64	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1499	华安顺穗债券	16.14	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1500	大成惠平一年定开债发起式	15.16	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1501	中银信享定期开放债券	15.39	145914.41	-	-	0.00
1502	大成景安短融债券B	20.24	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
2322	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2323	大成惠福纯债债券	3.56	29797.67	0.43	6.41	5.98
2324	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2325	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2326	平安惠鸿纯债	9.96	94876.98	0.34	27.80	27.47
2327	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2328	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
2329	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2331	英大安益中短债A	5.09	46822.92	0.31	2.32	2.02
2332	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03
2333	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2334	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
2335	财通资管双安债券C	0.02	157.73	0.28	688.30	688.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平

4181	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.20	-56.27	0.71	56.98
4182	长信稳健纯债债券A	15.23	144457.84	-14.99	0.69	15.68
4183	华宝宝润债券	3.10	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4184	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
4185	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4186	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4187	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4188	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
4189	兴银长盈定开债	8.67	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4190	国泰聚享纯债债券	15.23	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4191	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4192	中加丰裕纯债债券A	19.62	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4193	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56
4194	信诚稳瑞C	0.00	0.92	0.08	0.58	0.50
4195	创金合信泰博66个月定开债券	81.86	785690.04	-	0.57	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平

4291	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4292	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4293	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4294	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4295	博远增益纯债债券A	5.16	49945.78	-	-	0.37
4296	广发景祥纯债	21.51	210013.15	-	-	0.35
4297	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.07	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
4298	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33
4299	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4300	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4301	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4302	国投瑞银顺祥债券	51.17	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4303	海富通瑞利债券	35.68	309890.03	1.95	2.25	0.30
4304	嘉实稳熙纯债债券	10.21	99541.58	0.20	0.51	0.30
4305	博时安弘一年定开债发起式A	6.48	52907.52	41.93	42.22	0.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18307428.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

18081833.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

21647555.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

17292284.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	80	18307428.9300	146456.32	100.00	3.12	0.00
2025-12-31	81	18081833.3300	146456.32	100.00	6.53	0.00
2025-06-30	90	21647555.2000	194824.42	100.00	3.58	0.00
2024-12-31	96	17292284.1200	166002.58	100.00	3.35	0.00
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01

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