天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	15.35	15.35	17.30	20.42	17.19	17.40	16.37
季度净申购	-3.75	-18600.34	-29764.80	30792.84	-1970.77	9779.57	106974.50
总份额	146459.10	146462.85	165063.19	194828.00	164035.16	166005.93	156226.36
季度总申购份额	0.32	4.17	3.42	38602.62	2922.70	9780.89	234321.80
季度总赎回份额	4.07	18604.51	29768.22	7809.78	4893.47	1.33	127347.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	广发景利纯债	15.40	151316.91	-	-	5989.35
1519	民生加银鑫升	15.40	146392.62	-53.46	30.98	84.43
1520	长江乐丰纯债	15.36	140903.01	-	-	0.01
1521	嘉实稳宏债券A	15.36	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
1522	中加颐合纯债债券A	15.36	143186.66	-	-	0.00
1523	南方乐元中短利率债A	15.35	149640.76	-444.20	166.46	610.66
1524	山证裕利定开债发起式	15.35	139213.18	91852.49	91852.49	0.00
1525	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1526	兴证全球招益债券C	15.33	135473.92	-55859.69	36263.99	92123.68
1527	国寿安保中债1-3年国开债指数A	15.32	149274.28	-59279.33	26622.15	85901.47
1528	天治鑫利纯债债券A	15.32	136775.38	-351.60	151.68	503.28
1529	中欧兴利债券A	15.30	143305.06	-	-	3.39
1530	博时裕利纯债债券	15.28	140533.14	-229126.41	97.21	229223.62
1531	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.27	144871.49	-	0.00	-
1532	国投瑞银顺意一年定开债发起式	15.26	150416.49	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	银河丰泰3个月定开债券	15.21	147449.82	-	48975.47	-
1431	国泰聚享纯债债券	15.05	147357.40	-20.32	0.01	20.33
1432	永赢盈益债券A	15.42	147097.14	-	-	0.00
1433	汇添富稳合4个月持有债券C	16.03	146874.27	-5918.89	37968.97	43887.86
1434	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.79	146850.54	-8743.10	8615.34	17358.43
1435	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.61	146791.83	-	-	-
1436	华夏鼎康债券A	15.42	146741.82	-44720.79	3181.76	47902.55
1437	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1438	民生加银鑫升	15.40	146392.62	-53.46	30.98	84.43
1439	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.10	146391.43	-	-	-
1440	华安纯债债券A	15.83	146284.11	-6752.37	4293.23	11045.60
1441	中银信享定期开放债券	15.23	145914.41	-	-	0.00
1442	德邦短债C	16.80	145829.81	9959.80	98665.50	88705.70
1443	博时富丰3个月定开债发起式	15.65	145755.59	-	-	0.00
1444	金鹰鑫日享债券A	15.82	145634.52	96737.73	157935.57	61197.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平

1796	前海联合添利债券A	0.01	90.78	-3.21	0.24	3.46
1797	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.00	15.62	-3.26	0.00	3.26
1798	国联安增利债券B	0.07	466.11	-3.41	6.93	10.33
1799	华宝可转债债券A	10.46	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1800	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.94	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1801	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
1802	南方宣利定期开放债券A	22.60	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1803	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1804	光大保德信安诚债券C	0.15	1077.90	-3.88	167.89	171.77
1805	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
1806	招商招怡纯债D	5.48	46578.69	-3.95	2.98	6.93
1807	鑫元金融债3个月定开	40.81	384990.57	-4.11	1.00	5.10
1808	融通通宸债券	6.07	54081.62	-4.21	5.54	9.75
1809	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
1810	东吴优益债券A	0.01	76.01	-4.35	11.38	15.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平

4035	易方达恒信定开债券发起式	50.50	479189.66	-99999.62	0.38	100000.00
4036	中加丰裕纯债债券A	19.37	191065.72	0.18	0.37	0.20
4037	嘉实稳熙纯债债券	10.07	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
4038	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.51	-	0.35	-
4039	国融稳益债券C	0.00	3.49	-2.90	0.34	3.23
4040	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	2.84	-2.48	0.34	2.82
4041	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4042	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4043	中银证券安沛债券A	2.07	18736.13	-0.21	0.32	0.53
4044	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4045	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.79	391063.86	0.30	0.30	0.00
4047	东海祥瑞C	0.01	110.50	-7.70	0.29	7.99
4048	汇添富鑫荣纯债A	16.34	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
4049	华宝宝隆债券A	5.28	49568.62	-0.24	0.28	0.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平

4133	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4134	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4135	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
4136	信诚稳瑞A	17.25	155091.12	1.97	6.33	4.36
4137	南方宣利定期开放债券A	22.60	184713.07	-3.74	0.53	4.27
4138	中信建投景晟债券C	1.00	9724.20	4.12	8.34	4.22
4139	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4140	天治鑫祥利率债债券A	15.35	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4141	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
4142	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99
4143	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
4144	浙商惠南纯债	9.36	92866.81	12.73	16.66	3.92
4145	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
4146	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91
4147	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18081833.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

21647555.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

17292284.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

2023-12-31

4337448.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	81	18081833.3300	146456.32	100.00	6.53	0.00
2025-06-30	90	21647555.2000	194824.42	100.00	3.58	0.00
2024-12-31	96	17292284.1200	166002.58	100.00	3.35	0.00
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01
2023-12-31	53	4337448.5700	22987.75	100.00	0.73	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。