天治鑫祥利率债债券A(012632)_规模评级

天治鑫祥利率债债券A012632TIANZHI XINXIANG INTEREST RATE BOND INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.44	15.44	15.44	17.40	20.54	17.29	17.50
季度净申购	0.33	-3.75	-18600.34	-29764.80	30792.84	-1970.77	9779.57
总份额	146459.43	146459.10	146462.85	165063.19	194828.00	164035.16	166005.93
季度总申购份额	0.66	0.32	4.17	3.42	38602.62	2922.70	9780.89
季度总赎回份额	0.33	4.07	18604.51	29768.22	7809.78	4893.47	1.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	南方双元A	15.51	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1562	西部利得双兴一年定开债券发起	15.51	144018.95	-	-	-
1563	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1564	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.48	148653.17	-	-	-
1565	长江乐丰纯债	15.48	140903.00	-	-	0.01
1566	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
1567	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1568	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1569	博时安悦短债C	15.41	142282.24	-28310.77	22622.69	50933.46
1570	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.40	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
1571	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
1572	国寿安保尊恒利率债债券A	15.39	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1573	平安元和90天滚动持有短债A	15.37	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1574	天弘永利债券A	15.37	123153.27	-8083.41	13942.47	22025.88
1575	天治鑫利纯债债券A	15.37	136664.71	-110.67	173.23	283.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平

1490	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
1491	鹏华稳健增利债券A	16.45	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
1492	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.57	147287.70	-3484.39	14446.15	17930.54
1493	永赢盈益债券A	15.22	147097.14	-	-	-
1494	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.22	146791.83	-	0.00	-
1495	财通资管鸿商中短债A	16.52	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1496	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1497	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
1498	平安惠安债券	15.32	146392.26	128197.34	291811.05	163613.71
1499	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-
1500	民生加银鑫升	15.44	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1501	华安顺穗债券	16.01	146255.59	18195.98	24279.89	6083.92
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.04	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
1503	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
1504	大成景安短融债券B	20.18	145588.13	43576.98	141147.97	97570.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平

2057	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
2058	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
2059	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
2060	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
2061	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	0.36	0.48	0.12
2062	平安惠鸿纯债	9.88	94876.98	0.34	27.80	27.47
2063	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
2064	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
2065	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36
2066	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
2067	英大安益中短债A	5.07	46822.92	0.31	2.32	2.02
2068	招商招景纯债A	20.75	191698.31	0.31	0.35	0.03
2069	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.60	0.29	0.30	0.01
2070	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
2071	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平

4119	长信稳健纯债债券A	15.16	144457.84	-14.99	0.69	15.68
4120	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
4121	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30001.07	0.66	0.69	0.03
4122	圆信永丰兴融C	0.01	107.90	-10.83	0.69	11.52
4123	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4124	中银智享债券A	17.90	173951.30	-0.12	0.67	0.78
4125	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4126	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
4127	兴银长盈定开债	8.61	84430.81	-7.31	0.66	7.97
4128	国泰聚享纯债债券	15.13	147355.12	-2.28	0.63	2.90
4129	博时民丰纯债债券C	0.00	9.18	-0.02	0.62	0.64
4130	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	-15.47	0.62	16.09
4131	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4132	中加丰裕纯债债券A	19.51	191065.34	-0.19	0.62	0.81
4133	格林泓利增强债券C	0.00	1.28	0.02	0.58	0.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
天治鑫祥利率债债券A基金规模在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平

4256	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
4257	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4258	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
4259	格林泓远纯债A	0.00	0.04	-	-	0.39
4260	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4261	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
4262	广发景祥纯债	21.40	210013.15	-	-	0.35
4263	天治鑫祥利率债债券A	15.44	146459.43	0.33	0.66	0.33
4264	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4265	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
4266	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
4267	鑫元双债增强债券A	10.32	100145.47	-0.08	0.23	0.31
4268	国投瑞银顺祥债券	50.94	499201.00	-0.15	0.14	0.30
4269	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	14.19	-0.19	0.11	0.30
4270	嘉实稳熙纯债债券	10.15	99541.58	0.20	0.51	0.30

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

18307428.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

18081833.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

21647555.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

17292284.1200

100.00%

0.00%

2024-06-30

107

4602978.1200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	80	18307428.9300	146456.32	100.00	3.12	0.00
2025-12-31	81	18081833.3300	146456.32	100.00	6.53	0.00
2025-06-30	90	21647555.2000	194824.42	100.00	3.58	0.00
2024-12-31	96	17292284.1200	166002.58	100.00	3.35	0.00
2024-06-30	107	4602978.1200	49246.44	99.99	5.42	0.01

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