我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
480.80 |
452.32 |
42.86 |
480.50 |
651.81 |
| 本期利润(万元) |
168.30 |
632.22 |
84.09 |
486.95 |
423.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
519.04 |
0.00 |
-27.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160396.85 |
50283.04 |
50081.26 |
23113.71 |
90195.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.05 |
22.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
50214.15 |
19516.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50214.15 |
19516.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.37 |
5.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.12 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
50317.44 |
23142.86 |
| 负债合计(万元) |
21.78 |
27.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
50295.66 |
23115.36 |
| 未分配利润(万元) |
1031.43 |
125.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.16 |
688.50 |
| 投资收益(万元) |
492.79 |
57.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.97 |
6.46 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
706.93 |
752.20 |
| 管理人报酬(万元) |
48.03 |
166.42 |
| 托管费(万元) |
16.04 |
55.47 |
| 其它费用(万元) |
5.58 |
19.34 |
| 费用合计(万元) |
73.49 |
265.24 |
| 利润总额(万元) |
633.44 |
486.96 |
| 净利润(万元) |
633.44 |
486.96 |
