财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.99 |
-143.62 |
3834.86 |
884.80 |
2063.31 |
| 本期利润(万元) |
2880.81 |
1376.27 |
-485.62 |
-1713.43 |
848.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.89 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5887.61 |
0.00 |
4667.26 |
0.00 |
4998.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154007.38 |
152502.49 |
151130.11 |
169966.51 |
202394.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.44 |
| 累计净值增长率(%) |
6.88 |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
5.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.22 |
64.05 |
89.42 |
12.28 |
3.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
162747.97 |
184694.52 |
189664.52 |
170993.30 |
50214.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
162747.97 |
184694.52 |
189664.52 |
170993.30 |
50214.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.92 |
38.53 |
50.14 |
43.77 |
12.37 |
| 应付托管费(万元) |
12.64 |
12.84 |
16.71 |
14.59 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
162773.29 |
184804.61 |
202476.58 |
171786.29 |
50317.44 |
| 负债合计(万元) |
8763.19 |
33671.47 |
76.88 |
71.81 |
21.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
154010.11 |
151133.14 |
202399.70 |
171714.48 |
50295.66 |
| 未分配利润(万元) |
7548.07 |
4667.35 |
7567.12 |
5695.16 |
1031.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.72 |
52.36 |
42.55 |
123.70 |
34.16 |
| 投资收益(万元) |
941.74 |
4654.30 |
2394.86 |
2037.41 |
492.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2316.86 |
-4320.71 |
-1215.28 |
1805.31 |
179.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3261.32 |
385.96 |
1222.13 |
3966.44 |
706.93 |
| 管理人报酬(万元) |
226.98 |
526.79 |
264.09 |
231.29 |
48.03 |
| 托管费(万元) |
75.66 |
175.60 |
88.03 |
77.12 |
16.04 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
20.72 |
10.29 |
14.46 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
380.46 |
871.68 |
374.01 |
339.80 |
73.49 |
| 利润总额(万元) |
2880.86 |
-485.72 |
848.12 |
3626.63 |
633.44 |
| 净利润(万元) |
2880.86 |
-485.72 |
848.12 |
3626.63 |
633.44 |
