资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125767.41 99.97%
银行存款和结算备付金 31.94 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125799.35万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 160.00 15847.80 15.22%
25国开03 150.00 14986.86 14.40%
26国开05 90.00 9166.99 8.81%
24浙商银行小微债01 90.00 9123.65 8.76%
20进出11 50.00 5580.30 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122770.21 117.93%
国家债券 2997.20 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%