资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109795.71 99.97%
银行存款和结算备付金 29.11 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109824.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 130.00 12881.36 12.49%
24浙商银行小微债01 90.00 9083.63 8.81%
22国开15 80.00 8731.53 8.47%
20进出11 50.00 5526.18 5.36%
20国开10 50.00 5411.98 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107769.16 104.51%
国家债券 2026.55 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%