资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107139.98 99.95%
银行存款和结算备付金 53.05 0.05%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:107193.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 130.00 14023.66 13.70%
24浙商银行小微债01 90.00 9250.55 9.03%
21进出10 50.00 5477.25 5.35%
20进出11 50.00 5478.07 5.35%
20国开10 50.00 5361.89 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103102.97 100.70%
国家债券 2020.19 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%