万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	泰康丰盈债券	0.06	1.86	6.84	7.34	11.26
1071	泰信债券周期回报	0.06	0.11	0.78	2.00	1.71
1072	天弘纯享一年定开	0.06	-0.01	0.48	1.18	1.15
1073	天弘弘丰增强回报A	0.06	1.86	2.32	3.71	4.72
1074	天弘庆享A	0.06	0.10	0.87	1.80	1.55
1075	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60
1076	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.06	0.10	0.76	1.66	1.57
1077	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
1078	万家鑫融纯债债券C	0.06	0.05	0.73	1.57	1.47
1079	万家鑫瑞纯债A	0.06	0.05	0.51	1.25	1.18
1080	万家鑫悦纯债A	0.06	0.18	0.96	2.07	1.93
1081	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.06	0.05	0.80	1.79	1.66
1082	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.24	2.33
1083	信澳安盛纯债	0.06	0.12	0.80	1.83	1.72
1084	兴华安聚纯债C	0.06	0.12	0.66	1.80	1.79

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平

2614	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
2615	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.39	0.94	0.96
2616	添富短债债券A	0.02	0.07	0.34	0.78	0.79
2617	同泰中短债A	0.01	0.07	0.43	0.85	0.84
2618	同泰中短债C	0.01	0.07	0.41	0.81	0.80
2619	万家1-3年政策性金融债C	0.03	0.07	0.65	1.34	1.24
2620	万家悦兴3个月定开债发起式	0.05	0.07	0.79	1.75	1.58
2621	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
2622	万家鑫盛纯债C	0.03	0.07	0.41	0.96	0.99
2623	西部利得汇盈债券C	0.05	0.07	0.67	1.71	1.67
2624	西部利得祥逸债券A	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77
2625	西部利得祥逸债券D	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77
2626	新华利率债C	0.04	0.07	0.98	1.84	1.67
2627	信诚景瑞C	0.08	0.07	1.28	2.46	2.20
2628	信诚至泰C	0.04	0.07	0.79	1.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平

1505	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.15	0.83	1.81	1.71
1506	农银金玉债券	0.08	0.06	0.83	1.86	1.75
1507	鹏华丰华债券	0.04	-0.01	0.83	1.79	1.78
1508	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.03	-0.23	0.83	-0.15	0.02
1509	融通债券A/B	0.05	0.07	0.83	1.66	1.65
1510	天弘丰益债券发起C	0.05	0.04	0.83	1.66	1.65
1511	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.06	0.83	2.23	2.19
1512	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
1513	信澳汇享三个月定开债券C	0.05	0.09	0.83	1.72	1.59
1514	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.83	2.63	2.65
1515	兴业安和6个月定开债券发起式	0.09	0.04	0.83	1.90	1.91
1516	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.83	1.67	1.61
1517	永赢润益债券C	0.10	0.08	0.83	1.71	1.55
1518	永赢悦利债券	0.06	0.12	0.83	2.35	2.08
1519	招商金融债3个月定开债	0.09	0.08	0.83	1.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平

1553	平安合丰定开债	0.07	0.04	0.70	1.77	1.71
1554	平安合兴1年定开债	0.07	0.11	0.76	1.77	1.63
1555	平安惠复纯债C	0.01	0.09	0.60	1.77	1.62
1556	前海开源1-3年国开债C	0.04	0.10	0.82	1.77	1.65
1557	泰康裕泰债券A	0.19	-0.71	-0.66	1.77	2.06
1558	天弘季季兴三个月定开C	-0.04	0.02	0.77	1.77	1.77
1559	万家鑫璟纯债A	0.05	0.13	0.80	1.77	1.76
1560	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
1561	西部利得汇盈债券A	0.05	0.09	0.70	1.77	1.73
1562	西部利得祥逸债券A	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77
1563	西部利得祥逸债券D	0.05	0.07	0.71	1.77	1.77
1564	兴业丰利债券	0.07	0.08	0.77	1.77	1.65
1565	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.14	0.71	1.77	1.79
1566	中加1-5年国开债指数	0.04	0.07	0.72	1.77	1.61
1567	中融泓安3个月定开债券A	0.03	0.01	0.65	1.77	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.11	0.88	1.86	1.68
1829	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.09	0.76	1.90	1.68
1830	民生加银鑫通债券	0.05	0.08	0.71	1.81	1.68
1831	平安双季盈6个月持有债券A	0.04	0.01	0.66	1.65	1.68
1832	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.13	0.78	1.72	1.68
1833	前海联合泳辉纯债A	0.10	0.15	0.77	1.70	1.68
1834	泰康长江经济带债券C	0.05	0.01	0.59	1.68	1.68
1835	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.07	0.83	1.77	1.68
1836	永赢久利债券	0.07	0.09	0.80	1.97	1.68
1837	招商招诚半年定开债发起式	0.05	-0.03	0.71	1.69	1.68
1838	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.04	0.71	1.72	1.68
1839	鑫元双债增强债券A	0.06	0.10	0.83	1.69	1.68
1840	博时安康18个月定开债(LOF)	0.11	0.07	0.84	1.67	1.67
1841	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	-0.03	0.72	1.70	1.67
1842	长江乐盈定开债	0.07	-0.01	0.77	1.93	1.67

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