万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年7个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年7个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年3个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年8个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年6个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年8个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年8个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年8个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年4个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年7个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年8个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年8个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年4个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年8个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年7个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年6个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年2个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年7个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年11个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年8个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年11个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年7个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年7个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年7个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年8个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年9个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年7个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年7个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年8个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年8个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年9个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年4个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年8个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年4个月	2.36元	1.71%
招商安凯债券	8	3年4个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年7个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年1个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年8个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年4个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	15年12个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年8个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年8个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年8个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年12个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商招恒纯债C	7	10年1个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年3个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年2个月	1.43元	1.14%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商添逸1年定开债	13	5年4个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	18	6年6个月	1.79元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年10个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年4个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年1个月	2.01元	0.75%
招商添呈1年定开债	18	4年10个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年12个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年7个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年7个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年3个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年6个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年4个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平

2760	天弘优利短债发起C	0.02	0.12	0.45	0.98	0.86
2761	天弘裕享一年定开债券发起	0.02	0.15	0.54	1.08	0.95
2762	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27
2763	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	1.02	1.78	1.65
2764	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
2765	万家鑫璟纯债A	0.02	0.23	0.91	1.67	1.49
2766	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2767	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2768	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22
2769	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97
2770	万家鑫盛纯债A	0.02	0.08	0.50	0.98	0.87
2771	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
2772	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2773	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.66	1.40	1.28
2774	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.61	1.29	1.19

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平

2262	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80
2263	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.16	0.73	1.49	1.34
2264	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.52	1.40
2265	天弘优选债券	0.01	0.16	0.50	1.05	0.93
2266	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.16	0.29	0.66	0.58
2267	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2268	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
2269	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2270	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2271	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.16	0.78	1.61	1.44
2272	西部利得沣享债券A	0.00	0.16	0.74	1.44	1.28
2273	西部利得沣享债券C	0.01	0.16	0.72	1.41	1.26
2274	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2275	兴业丰利债券	0.05	0.16	0.87	1.51	1.40
2276	兴业福鑫债券	0.04	0.16	1.06	2.03	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	前海开源1-3年国开债A	0.01	0.17	0.88	1.62	1.46
1678	人保鑫泽纯债A	0.17	0.11	0.88	1.24	1.16
1679	山证裕泰3个月定开	0.01	0.26	0.88	1.73	1.64
1680	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
1681	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
1682	泰信债券周期回报	0.02	0.15	0.88	1.64	1.46
1683	天弘庆享A	0.01	0.24	0.88	1.47	1.26
1684	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
1685	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.88	1.69	1.52
1686	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33
1687	兴银汇泓一年定开债发起	0.02	0.22	0.88	1.42	1.32
1688	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1689	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.24	0.88	1.85	1.60
1690	永赢昌益债券A	0.03	0.24	0.88	1.52	1.42
1691	永赢昌益债券C	0.03	0.24	0.88	1.51	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	鹏华丰康债券	0.03	0.10	0.74	1.54	1.33
2328	鹏扬淳明债券C	0.02	0.17	0.91	1.54	1.56
2329	平安惠悦纯债	0.00	0.18	0.91	1.54	1.41
2330	前海开源丰和债券C	0.02	0.22	0.91	1.54	1.47
2331	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.26	1.04	1.54	1.45
2332	太平恒信6个月定开债	0.02	0.07	0.64	1.54	1.30
2333	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
2334	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2335	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.81	1.54	1.41
2336	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33
2337	兴全磐稳增利债券A	0.48	-0.51	-0.39	1.54	1.08
2338	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2339	招商招恒纯债C	0.00	0.18	0.96	1.54	1.43
2340	浙商惠南纯债	-0.03	0.33	0.99	1.54	1.37
2341	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.16	0.84	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	南方浙利定开债券发起	0.03	0.09	0.84	1.56	1.40
2237	平安增利六个月定开债C	0.21	0.46	1.64	2.02	1.40
2238	平安增利六个月定开债E	0.21	0.46	1.64	2.02	1.40
2239	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.69	1.52	1.40
2240	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40
2241	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.79	1.49	1.40
2242	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2243	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2244	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40
2245	新华利率债C	0.00	0.19	0.98	1.38	1.40
2246	兴业丰利债券	0.05	0.16	0.87	1.51	1.40
2247	易方达信用债债券C	0.04	0.14	0.72	1.54	1.40
2248	银河久泰债券	0.03	0.59	1.06	1.52	1.40
2249	永赢合益债券	0.00	0.17	0.83	1.52	1.40
2250	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40

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