| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-09-02 | 0.17元 | 2025-08-27 | 1.60% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 0.13元 | 2024-03-22 | 1.26% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.52元 | 2023-09-15 | 4.90% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中加纯债两年债券C | 5 | 9年6个月 | 2.26元 | 4.22% |
| 中加纯债一年A | 12 | 12年2个月 | 5.62元 | 4.00% |
| 中加纯债两年债券A | 6 | 9年6个月 | 2.44元 | 3.81% |
| 中加恒泰定开债券C | 1 | 3年4个月 | 0.38元 | 3.69% |
| 中加聚享增盈债券C | 1 | 4年1个月 | 0.40元 | 3.67% |
| 中加纯债一年C | 12 | 12年2个月 | 5.14元 | 3.65% |
| 中加聚享增盈债券A | 1 | 4年1个月 | 0.40元 | 3.63% |
| 中加纯债债券 | 10 | 11年5个月 | 3.90元 | 3.59% |
| 中加聚鑫纯债一年C | 3 | 8年8个月 | 1.32元 | 3.56% |
| 中加裕盈纯债债券 | 4 | 7年1个月 | 1.49元 | 3.53% |
| 中加聚鑫纯债一年A | 3 | 8年8个月 | 1.32元 | 3.48% |
| 中加优选中高等级债券A | 5 | 6年6个月 | 1.79元 | 3.39% |
| 丰润纯债债券A | 32 | 9年11个月 | 11.36元 | 3.20% |
| 中加优选中高等级债券C | 3 | 6年6个月 | 1.01元 | 3.13% |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 2 | 3年8个月 | 0.64元 | 3.00% |
| 中加瑞合纯债债券 | 4 | 5年6个月 | 1.12元 | 2.58% |
| 中加丰盈一年定期开放债券型发起式 | 8 | 9年7个月 | 2.10元 | 2.29% |
| 中加丰裕纯债债券A | 16 | 9年6个月 | 3.22元 | 1.97% |
| 中加瑞利纯债债券A | 7 | 7年5个月 | 1.50元 | 1.96% |
| 中加瑞利纯债债券C | 7 | 7年5个月 | 1.47元 | 1.95% |
| 中加民丰纯债 | 7 | 6年10个月 | 1.27元 | 1.79% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 5 | 3年11个月 | 0.92元 | 1.76% |
| 中加颐瑾定开债券A | 9 | 6年10个月 | 1.61元 | 1.74% |
| 中加恒泰定开债券A | 10 | 6年10个月 | 1.78元 | 1.71% |
| 中加丰泽纯债 | 18 | 9年5个月 | 3.16元 | 1.62% |
| 中加博裕纯债债券 | 5 | 5年9个月 | 0.87元 | 1.57% |
| 中加丰裕纯债债券C | 1 | 4年1个月 | 0.15元 | 1.45% |
| 中加颐鑫纯债债券C | 5 | 3年9个月 | 0.72元 | 1.38% |
| 中加1-3年政金债指数 | 4 | 5年12个月 | 0.59元 | 1.34% |
| 丰润纯债债券C | 18 | 9年11个月 | 2.57元 | 1.30% |
| 中加1-5年国开债指数 | 4 | 4年11个月 | 0.56元 | 1.27% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 9 | 4年1个月 | 1.15元 | 1.25% |
| 中加颐睿纯债债券A | 18 | 7年10个月 | 2.38元 | 1.25% |
| 中加聚盈定开债券A | 21 | 6年12个月 | 2.76元 | 1.25% |
| 中加颐信纯债债券A | 17 | 7年11个月 | 2.21元 | 1.23% |
| 中加颐信纯债债券C | 17 | 7年11个月 | 2.22元 | 1.23% |
| 中加丰尚纯债债券A | 27 | 9年9个月 | 3.35元 | 1.22% |
| 中加颐睿纯债债券C | 18 | 7年10个月 | 2.25元 | 1.21% |
| 中加颐合纯债债券A | 14 | 7年8个月 | 1.77元 | 1.18% |
| 中加聚盈定开债券C | 21 | 6年12个月 | 2.56元 | 1.17% |
| 中加瑞享纯债债券A | 12 | 6年2个月 | 1.33元 | 1.07% |
| 中加颐兴定开债券 | 26 | 7年11个月 | 2.80元 | 1.03% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 18 | 7年8个月 | 1.91元 | 1.01% |
| 中加颐智纯债债券 | 22 | 7年6个月 | 2.15元 | 0.97% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 16 | 7年4个月 | 1.59元 | 0.95% |
| 中加颐享纯债债券A | 28 | 8年10个月 | 2.70元 | 0.93% |
| 中加享润两年债券 | 19 | 6年6个月 | 1.62元 | 0.85% |
| 中加颐享纯债债券C | 6 | 3年9个月 | 0.52元 | 0.84% |
| 中加穗盈纯债债券 | 3 | 5年3个月 | 0.27元 | 0.82% |
| 中加颐慧定开债券A | 33 | 8年6个月 | 3.01元 | 0.78% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 7 | 3年12个月 | 0.53元 | 0.75% |
| 中加丰享纯债债券 | 44 | 9年6个月 | 3.29元 | 0.74% |
| 中加优享纯债债券A | 13 | 6年4个月 | 0.94元 | 0.73% |
| 中加纯债定开债券A | 38 | 8年10个月 | 2.82元 | 0.72% |
| 中加丰尚纯债债券C | 7 | 3年5个月 | 0.51元 | 0.70% |
| 中加1-5年政金债指数 | 3 | 4年5个月 | 0.20元 | 0.66% |
| 中加享利三年债券 | 26 | 6年9个月 | 1.57元 | 0.60% |
| 中加优悦一年定开债券 | 20 | 4年8个月 | 1.21元 | 0.59% |
| 中加聚利纯债定开C | 22 | 7年6个月 | 1.43元 | 0.58% |
| 中加聚利纯债定开A | 22 | 7年6个月 | 1.44元 | 0.57% |
| 中加纯债定开债券C | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐慧定开债券C | 0 | 8年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐瑾定开债券C | 0 | 6年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加优享纯债债券C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加颐合纯债债券C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中加瑞享纯债债券C | 3 | 5年4个月 | 0.34元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 金鹰元丰债券A | 3.66 | 18.18 | 3.82 | 12.19 | 11.05 |
| 万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4363 | 万家鑫橙纯债债券A | -0.03 | 0.29 | 0.78 | 1.02 | 1.14 |
| 4364 | 万家鑫橙纯债债券C | -0.03 | 0.25 | 0.69 | 0.98 | 1.01 |
| 4365 | 万家鑫融纯债债券A | -0.03 | 0.27 | 0.75 | 1.13 | 1.07 |
| 4366 | 万家鑫享纯债A | -0.03 | 0.19 | 0.74 | 1.13 | 1.07 |
| 4367 | 万家鑫享纯债C | -0.03 | 0.19 | 0.73 | 1.13 | 1.06 |