万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年4个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平

4559	太平恒泰三个月定开债	-0.01	0.39	0.33	0.43	0.33
4560	太平恒信6个月定开债	-0.01	0.36	0.63	1.17	0.30
4561	天弘添利债券(LOF)E	-0.01	1.92	1.61	2.64	1.87
4562	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.28	0.63	0.17
4563	添富鑫盛定开债A	-0.01	0.30	0.43	0.86	0.26
4564	万家恒A	-0.01	0.48	0.74	1.24	0.41
4565	万家恒C	-0.01	0.46	0.66	1.09	0.38
4566	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
4567	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	0.10	0.21	0.31	0.10
4568	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.01	0.16	0.26	0.39	0.15
4569	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
4570	兴华安惠纯债A	-0.01	0.36	-0.76	-1.39	0.35
4571	兴华安惠纯债C	-0.01	0.35	-0.81	-1.49	0.34
4572	兴华安裕利率债A	-0.01	0.49	-0.83	-2.05	0.53
4573	兴华安裕利率债C	-0.01	0.47	-0.88	-2.14	0.51

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.26	0.52	0.99	0.23
2733	浦银安盛盛达纯债债券C	0.01	0.26	0.28	0.47	0.25
2734	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.26	0.29	0.68	0.24
2735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.26	-0.03	-1.89	0.26
2736	天弘稳利定期开放B	0.12	0.26	0.74	0.26	0.20
2737	天弘信益C	0.03	0.26	0.49	0.63	0.24
2738	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.51	0.80	0.26
2739	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
2740	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.26	0.15	-0.34	0.24
2741	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.45	0.80	0.24
2742	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.26	0.47	1.15	0.28
2743	银河沃丰债券	0.00	0.26	0.40	0.51	0.25
2744	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2745	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.26	0.57	0.87	0.22
2746	英大通盈纯债债券A	0.01	0.26	0.09	0.06	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.33	0.43	0.52	0.29
3000	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.43	0.80	0.16
3001	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.91	0.16
3002	天弘中债1-3年国开债A	0.03	0.10	0.43	0.78	0.10
3003	添富鑫盛定开债A	-0.01	0.30	0.43	0.86	0.26
3004	添富鑫永定开债A	-0.04	0.19	0.43	0.67	0.18
3005	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.43	0.84	0.07
3006	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
3007	新华纯债添利债券B	0.04	0.23	0.43	0.66	0.21
3008	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3009	兴业60天滚动持有短债C	0.02	0.21	0.43	0.72	0.19
3010	兴银朝阳	0.01	0.07	0.43	0.95	0.07
3011	兴银汇智定开债	0.02	0.29	0.43	0.72	0.26
3012	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.43	0.83	0.17
3013	银华安盈短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平

2625	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.15	0.35	0.80	0.13
2626	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.20	0.40	0.80	0.18
2627	交银稳益短债债券A	0.03	0.16	0.38	0.80	0.15
2628	南华瑞扬纯债A	0.04	0.25	0.48	0.80	0.23
2629	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.63	0.80	0.40
2630	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.51	0.80	0.26
2631	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.43	0.80	0.16
2632	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
2633	新华鼎利债券E	-0.21	0.56	0.40	0.80	0.54
2634	兴银长益三个月定开债	0.02	0.32	0.48	0.80	0.30
2635	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.39	0.80	0.15
2636	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.40	0.80	0.14
2637	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.26	0.45	0.80	0.24
2638	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2639	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.80	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平

3070	融通通安债券	0.04	0.27	0.28	0.36	0.23
3071	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.25	0.44	0.90	0.23
3072	天弘合益D	0.02	0.25	0.27	0.54	0.23
3073	天弘通享债券发起A	0.03	0.25	0.41	0.70	0.23
3074	天弘尊享	0.13	0.27	0.75	0.24	0.23
3075	万家鑫璟纯债C	0.01	0.27	0.40	0.42	0.23
3076	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3077	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.43	0.80	0.23
3078	万家鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.34	0.28	0.23
3079	新华纯债添利债券A	0.04	0.25	0.49	0.77	0.23
3080	新华聚利A	0.02	0.23	0.43	0.62	0.23
3081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.23
3082	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
3083	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
3084	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.12	0.34	0.80	0.69	0.23

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