万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平

4265	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.80	2.52
4266	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
4267	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
4268	万家年年恒荣C	-0.04	0.12	0.22	1.08	1.37
4269	万家双利债券A	-0.04	-0.12	-4.41	1.58	5.19
4270	万家双利债券C	-0.04	-0.15	-4.50	1.40	4.95
4271	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
4272	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
4273	万家鑫融纯债债券C	-0.04	0.21	0.38	1.54	1.82
4274	万家鑫享纯债A	-0.04	0.27	0.63	1.74	2.17
4275	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
4276	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
4277	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
4278	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
4279	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1810	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
1811	泰信债券增强收益A	-0.04	0.24	0.36	1.27	1.72
1812	泰信债券周期回报	-0.05	0.24	0.48	1.53	2.09
1813	天弘季季兴三个月定开C	0.00	0.24	0.65	1.63	2.18
1814	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.24	0.60	1.40	1.83
1815	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1816	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1817	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1818	兴银长益三个月定开债	0.00	0.24	0.52	1.58	2.10
1819	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16
1820	永赢轩益债券	-0.07	0.24	0.51	1.99	2.58
1821	招商定期宝六个月期理财债券	0.06	0.24	0.41	0.60	0.91
1822	招商招坤纯债A	0.01	0.24	0.52	1.38	1.79
1823	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
1614	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80
1615	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.05	0.09	0.46	1.43	2.12
1616	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1617	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
1618	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
1619	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
1620	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1621	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01
1622	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
1623	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
1624	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.46	1.01	1.54
1625	永赢丰益债券	0.00	0.21	0.46	1.51	2.12
1626	永赢盛益债券A	-0.09	0.23	0.46	1.90	2.27
1627	永赢卓利债券	-0.03	0.20	0.46	1.62	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平

881	景顺长城四季金利债券A	0.08	1.25	0.62	1.72	2.93
882	南华价值启航纯债债券C	-0.04	0.25	1.07	1.72	1.97
883	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
884	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
885	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.01	0.23	0.55	1.72	2.39
886	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.01	0.07	0.45	1.72	2.03
887	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
888	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
889	易方达信用债债券A	-0.06	0.21	0.59	1.72	2.30
890	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.22	0.52	1.72	2.22
891	招商招旺纯债A	-0.06	0.22	0.39	1.72	2.15
892	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
893	浙商惠盈纯债A	-0.06	0.29	0.55	1.72	2.09
894	中金浙金	-0.04	0.32	0.85	1.72	2.15
895	中欧安悦一年定开债券发起	-0.02	0.22	0.40	1.72	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平

1563	交银裕祥纯债债券A	-0.06	0.21	0.47	1.71	2.08
1564	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08
1565	摩根丰瑞债券C	0.08	0.22	-0.52	0.17	2.08
1566	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
1567	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1568	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
1569	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08
1570	万家鑫融纯债债券A	-0.04	0.24	0.46	1.72	2.08
1571	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
1572	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1573	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.19	0.43	1.56	2.08
1574	易方达投资级信用债债券C	-0.01	0.26	0.55	1.52	2.08
1575	招商添锦1年定开债发起式	-0.01	0.22	0.45	1.66	2.08
1576	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.46	1.57	2.08
1577	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08

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