万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年3个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年3个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年9个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年9个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年12个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年3个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年7个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年3个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年4个月	10.71元	3.22%
大成景泰纯债债券C	2	6年6个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年6个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年2个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年3个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年6个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年2个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年2个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年12个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年12个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年12个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年12个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年1个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年6个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年11个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年11个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年1个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年2个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年2个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年8个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年9个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年9个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年7个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年9个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年8个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年2个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年2个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年1个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年9个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年2个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年11个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年11个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	添富AAA级信用纯债E	0.04	0.33	0.86	2.07	2.55
1710	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79
1711	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	0.07	-0.33	0.30	0.93
1712	万家年年恒荣C	0.04	0.07	0.53	1.13	1.29
1713	万家悦兴3个月定开债发起式	0.04	0.42	0.92	1.73	1.96
1714	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04
1715	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93
1716	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1717	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
1718	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04
1719	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.24	0.55	1.35	1.50
1720	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.37	0.79	1.65	1.97
1721	新华纯债添利债券A	0.04	0.20	0.78	1.50	1.76
1722	新华纯债添利债券B	0.04	0.17	0.73	1.40	1.63
1723	新华利率债C	0.04	0.40	0.98	1.79	2.04

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平

676	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
677	鹏华丰华债券	0.03	0.41	0.91	1.81	2.15
678	鹏华丰顺债券	0.02	0.41	0.75	1.57	1.87
679	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
680	融通岁岁添利定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.58	2.01
681	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
682	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
683	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
684	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
685	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
686	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
687	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.17	0.41	-0.91	-1.18	-0.29
688	招商添浩纯债C	0.04	0.41	0.79	1.57	1.78
689	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
690	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	惠升和赢纯债3个月定开A	0.03	0.39	0.93	2.07	2.40
584	汇添富纯债(LOF)	0.05	0.38	0.93	1.90	2.35
585	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
586	南方贺元利率债C	0.06	0.55	0.93	1.54	1.58
587	农银悦利债券	0.04	0.41	0.93	2.01	2.34
588	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
589	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
590	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
591	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
592	易方达信用债债券A	0.04	0.48	0.93	1.87	2.20
593	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
594	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.16	2.53
595	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
596	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
597	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.63	1.03	1.78	2.03
903	华夏鼎琪三个月定开债券	0.03	0.28	0.83	1.78	1.91
904	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.19	0.68	1.78	2.20
905	农银汇理金禄债券	0.04	0.35	0.80	1.78	1.98
906	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13
907	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
908	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.24	0.96	1.78	1.89
909	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
910	西部利得合享C	0.20	0.98	0.89	1.78	1.91
911	永赢凯利债券	0.03	0.28	0.73	1.78	2.16
912	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.03	0.11	0.75	1.78	2.09
913	招商添华纯债C	0.03	0.27	1.00	1.78	2.06
914	招商添盈纯债E	0.04	0.23	0.70	1.78	2.18
915	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
916	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.63	1.03	1.78	2.03
1340	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.14	0.74	1.77	2.03
1341	摩根纯债丰利债券C	0.04	0.49	1.04	1.86	2.03
1342	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.64	2.03
1343	诺德安鸿	0.04	0.37	1.07	2.01	2.03
1344	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1345	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1346	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1347	永赢泽利一年	0.03	0.22	0.66	1.70	2.03
1348	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03
1349	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.23	0.70	1.69	2.03
1350	中融恒利纯债A	0.03	0.41	0.79	1.78	2.03
1351	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.17	0.70	1.73	2.03
1352	鑫元臻利债券A	0.04	0.25	0.81	1.80	2.03
1353	安信永盈一年定开债券	0.02	0.13	0.53	1.63	2.02

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