万家鑫融纯债债券A(015925)_分红排行

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-08-29	2025-08-29	2025-09-02	0.17元	2025-08-27	1.60%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	0.13元	2024-03-22	1.26%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-20	0.52元	2023-09-15	4.90%

万家鑫融纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年7个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年7个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年10个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年8个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年4个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年9个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年1个月	2.45元	2.66%
创金合信信用红利债券E	5	3年9个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年12个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年12个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年2个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年8个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年2个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年3个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年3个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年3个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年11个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年10个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年3个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年7个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年7个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年3个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年3个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年1个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年10个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年6个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年11个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年2个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年2个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年10个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年10个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	天弘信益C	0.05	0.28	0.67	1.55	2.11
1711	天弘兴享一年定开	0.05	0.32	0.67	1.54	2.22
1712	天治稳健双盈债券	0.05	0.10	-1.26	-0.78	-1.87
1713	添富鑫盛定开债A	0.05	0.29	0.68	1.47	2.08
1714	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.05	0.28	0.67	1.58	2.14
1715	万家稳健增利债券C	0.05	0.15	0.10	0.92	1.81
1716	万家鑫璟纯债A	0.05	0.26	0.90	1.87	2.55
1717	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.27	0.78	1.77	2.39
1718	万家鑫融纯债债券C	0.05	0.25	0.69	1.59	2.11
1719	西部利得得尊债券A	0.05	-0.09	0.25	1.11	2.79
1720	西部利得得尊债券C	0.05	-0.11	0.18	0.98	2.61
1721	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.00	0.56	1.85	3.64
1722	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	-0.04	0.46	1.65	3.34
1723	信诚景瑞A	0.05	0.29	0.90	2.33	3.03
1724	信诚景瑞C	0.05	0.29	0.88	2.29	2.96

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.81	1.23	2.01
1036	上银慧鼎利债券	0.06	0.27	0.82	1.92	2.82
1037	泰康安益纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.51	2.27
1038	泰康长江经济带债券C	0.04	0.27	0.49	1.29	2.13
1039	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1040	天弘京津冀A	0.04	0.27	0.66	1.72	2.41
1041	添富AAA级信用纯债C	0.03	0.27	0.68	1.93	2.85
1042	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.27	0.78	1.77	2.39
1043	新华纯债添利债券B	0.03	0.27	0.67	1.64	2.10
1044	新华鼎利债券E	0.17	0.27	-1.29	-0.81	-2.25
1045	兴全稳泰债券A	0.03	0.27	0.73	1.96	3.28
1046	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.57	1.34	2.05
1047	兴银合盈债券A	0.03	0.27	0.66	1.50	2.39
1048	兴银汇福定开债	0.04	0.27	0.71	1.59	2.30
1049	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.05	0.27	1.07	2.35	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平

866	平安元泓30天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.78	1.57	2.13
867	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	0.21	0.78	1.99	2.55
868	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
869	融通增享纯债债券A	0.05	0.26	0.78	1.77	2.54
870	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.19	0.78	1.84	2.72
871	上银政策性金融债债券	0.05	0.17	0.78	2.23	3.01
872	添富AAA级信用纯债A	0.04	0.31	0.78	2.13	3.14
873	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.27	0.78	1.77	2.39
874	兴业裕华债券	0.06	0.35	0.78	1.71	2.47
875	易方达纯债债券A	0.05	0.28	0.78	1.77	2.56
876	银华添益定期开放债券	0.05	0.33	0.78	1.84	2.80
877	永赢润益债券C	0.04	0.23	0.78	1.88	2.35
878	招商招坤纯债A	0.05	0.32	0.78	1.50	2.10
879	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
880	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.27	0.78	1.72	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	南方纯元A	0.04	0.17	0.63	1.77	2.38
1137	南方昭元债券A	0.03	0.27	0.60	1.77	2.72
1138	农银金盛债券	0.02	0.18	0.82	1.77	2.42
1139	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
1140	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.63	1.77	2.47
1141	融通增享纯债债券A	0.05	0.26	0.78	1.77	2.54
1142	同泰恒盛债券A	0.16	0.68	-2.64	1.77	2.75
1143	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.27	0.78	1.77	2.39
1144	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.71	1.77	2.35
1145	易方达纯债债券A	0.05	0.28	0.78	1.77	2.56
1146	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.03	0.15	0.55	1.77	2.46
1147	博时富添纯债债券A	0.03	0.30	0.68	1.76	2.63
1148	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.41	-0.52	-1.53	1.76	1.75
1149	大成安诚债券A	0.02	0.14	0.70	1.76	2.25
1150	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.17	0.59	1.53	2.39
1311	民生加银恒裕债券	0.07	0.32	0.77	2.00	2.39
1312	南方祥元A	0.02	0.23	0.57	1.48	2.39
1313	南华瑞鑫定期开放债券	0.04	0.19	0.62	1.53	2.39
1314	诺安聚利债券A	0.04	0.25	0.62	1.75	2.39
1315	鹏华创兴增利债券A	0.05	0.11	0.64	2.20	2.39
1316	前海开源瑞和债券A	0.05	0.14	0.45	1.50	2.39
1317	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.27	0.78	1.77	2.39
1318	兴银合盈债券A	0.03	0.27	0.66	1.50	2.39
1319	易方达投资级信用债债券C	0.05	0.29	0.75	1.63	2.39
1320	招商招诚半年定开债发起式	0.04	0.33	0.77	1.73	2.39
1321	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.23	0.65	1.62	2.39
1322	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.31	0.71	1.64	2.39
1323	中融聚通定期开放债券	0.03	0.30	0.84	1.75	2.39
1324	中银丰实定期开放债券	0.08	0.23	0.53	1.65	2.39

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