万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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最新净值：1.0840 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.31亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
债券型名次	2767	2269	1684	2334	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.71	10.87	-	13.81
债券型名次	3557	3022	1236	4637	3741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	万家鑫璟纯债A	0.02	0.23	0.91	1.67	1.49
2766	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2767	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2768	万家鑫融纯债债券C	0.02	0.13	0.79	1.34	1.22
2769	万家鑫瑞纯债A	0.02	0.08	0.64	1.09	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
2268	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
2269	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2270	万家鑫怡债券A	-0.01	0.16	0.89	1.40	1.28
2271	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.16	0.78	1.61	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	泰信债券周期回报	0.02	0.15	0.88	1.64	1.46
1683	天弘庆享A	0.01	0.24	0.88	1.47	1.26
1684	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
1685	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.88	1.69	1.52
1686	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	太平恒信6个月定开债	0.02	0.07	0.64	1.54	1.30
2333	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
2334	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2335	万家鑫享纯债A	0.00	0.21	0.81	1.54	1.41
2336	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.17	0.88	1.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	太平恒久纯债	0.02	0.13	0.79	1.49	1.40
2242	万家鑫璟纯债C	0.02	0.21	0.85	1.57	1.40
2243	万家鑫融纯债债券A	0.02	0.16	0.88	1.54	1.40
2244	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40
2245	新华利率债C	0.00	0.19	0.98	1.38	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	泰康安益纯债债券C	1.56	4.45	8.25	15.72	35.37
3556	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.56	3.50	6.46	-	12.71
3557	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
3558	信诚稳瑞A	1.56	3.84	6.79	13.05	31.64
3559	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.59	6.43	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	鹏华丰宁债券	1.87	4.71	7.91	-	12.40
3021	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.78	4.71	0.00	-	7.92
3022	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
3023	永赢鼎利债券C	1.75	4.71	8.54	16.15	18.77
3024	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.91	6.45	10.87	20.96	22.65
1235	浦银安盛优化收益债券A	6.10	9.76	10.87	16.38	96.16
1236	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
1237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.02	5.18	10.87	-	14.18
1238	博时富华纯债债券	1.66	8.22	10.86	17.72	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.10	2.06	4.43	-	6.17
4636	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.89	1.64	3.80	-	5.35
4637	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
4638	万家鑫融纯债债券C	1.18	3.89	9.52	-	12.11
4639	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	博时双季乐六个月持有期债券C	0.90	4.10	9.17	-	13.82
3740	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
3741	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
3742	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
3743	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.75	0.74	3.10	8.51	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0838	1.0831	1.0838	1.0848	1.0854
累计净值(元)	1.1661	1.1654	1.1661	1.1671	1.1677

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