万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0988 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
债券型名次	888	559	606	650	910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.17	12.06	-	15.37
债券型名次	1004	2468	811	4698	3512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
887	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61
888	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
889	新华纯债添利债券A	0.18	0.41	0.91	1.73	2.59
890	新华纯债添利债券B	0.18	0.40	0.86	1.63	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
558	平安惠澜纯债C	0.15	0.53	0.83	1.25	2.07
559	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
560	永赢伟益债券	0.21	0.53	1.10	2.00	3.48
561	中加聚利纯债定开A	0.20	0.53	1.12	2.04	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
605	上银政策性金融债债券	0.27	0.64	1.08	2.10	3.48
606	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
607	永赢润益债券A	0.17	0.47	1.08	1.88	2.83
608	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04
649	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
650	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
651	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
652	中加聚利纯债定开C	0.19	0.50	1.04	1.86	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
909	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
910	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
911	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
912	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1003	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
1004	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
1005	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1006	兴业180天持有期债券C	3.28	6.42	11.08	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57
2467	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
2468	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
2469	易方达投资级信用债债券A	3.44	5.17	10.53	18.20	82.17
2470	银华稳晟39个月定期开放债券	2.18	5.17	8.09	14.39	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
810	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
811	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
812	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
813	华富恒欣纯债债券A	4.57	7.47	12.05	17.98	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
4697	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.14	2.10	4.63	-	6.43
4698	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
4699	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
4700	蜂巢丰裕债券A	2.93	5.49	9.14	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
3511	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37
3512	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37
3513	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
3514	西部利得双兴一年定开债券发起	3.63	7.47	12.61	-	15.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15847.80	15.22%
25国开03	150.00	14986.86	14.40%
26国开05	90.00	9166.99	8.81%
24浙商银行小微债01	90.00	9123.65	8.76%
20进出11	50.00	5580.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122770.21	117.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0989	1.0980	1.0978	1.0968	1.0961
累计净值(元)	1.1812	1.1803	1.1801	1.1791	1.1784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。