万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0907 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1730

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.40亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
债券型名次	1716	683	590	909	1346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.31	11.20	-	14.52
债券型名次	1871	3027	995	4647	3621

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	万家鑫璟纯债A	0.04	0.33	0.88	1.79	2.04
1715	万家鑫璟纯债C	0.04	0.31	0.82	1.69	1.93
1716	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1717	万家鑫享纯债A	0.04	0.39	0.95	1.81	2.05
1718	万家鑫享纯债C	0.04	0.39	0.94	1.80	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
682	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
683	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
684	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
685	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	鹏华丰达债券	0.04	0.58	0.93	1.80	2.19
589	天弘优选债券	0.06	0.61	0.93	1.48	1.66
590	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
591	兴银汇裕定开债	0.04	0.32	0.93	2.01	2.49
592	易方达信用债债券A	0.04	0.48	0.93	1.87	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
908	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.02	0.24	0.96	1.78	1.89
909	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
910	西部利得合享C	0.20	0.98	0.89	1.78	1.91
911	永赢凯利债券	0.03	0.28	0.73	1.78	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
1345	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1346	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
1347	永赢泽利一年	0.03	0.22	0.66	1.70	2.03
1348	招商招旺纯债A	0.02	0.26	0.79	1.78	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	山证裕睿6个月定开C	2.28	4.60	8.12	-	28.94
1870	天弘安盈一年持有A	2.28	7.82	9.74	12.79	14.57
1871	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
1872	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.28	5.20	11.39	19.90	47.75
1873	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	4.31	8.94	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	泰信债券增强收益A	1.69	4.31	6.91	15.62	83.08
3026	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
3027	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
3028	兴业120天滚动持有债券A	1.77	4.31	8.29	-	12.14
3029	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	广发双债添利债券E	2.22	4.19	11.20	19.46	21.51
994	红塔红土盛商一年定期开放债券C	1.55	18.60	11.20	4.28	26.23
995	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
996	中银证券安添3个月定开债券C	2.53	6.24	11.20	-	13.31
997	东兴兴盈三个月定开债C	-0.44	5.68	11.19	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.74	2.15	4.60	-	6.72
4646	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.53	1.74	3.98	-	5.87
4647	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
4648	万家鑫融纯债债券C	1.89	3.48	9.85	-	12.74
4649	蜂巢丰裕债券A	2.22	4.83	8.70	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.84	4.18	8.11	-	14.52
3620	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.95	4.39	9.21	-	14.52
3621	万家鑫融纯债债券A	2.28	4.31	11.20	-	14.52
3622	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.62	3.68	6.45	13.75	14.52
3623	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.41	5.27	9.89	-	14.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	160.00	15847.80	15.22%
25国开03	150.00	14986.86	14.40%
26国开05	90.00	9166.99	8.81%
24浙商银行小微债01	90.00	9123.65	8.76%
20进出11	50.00	5580.30	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122770.21	117.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0904	1.0903	1.0898	1.0884	1.0886
累计净值(元)	1.1727	1.1726	1.1721	1.1707	1.1709

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