万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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累计净值：1.1503

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
债券型名次	927	2924	1113	4385	4681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	8.69	12.79	-	12.13
债券型名次	4607	1073	770	4608	3779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	天弘睿选利率债发起式C	0.12	-0.50	0.35	-1.17	-0.83
926	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52
927	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
928	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
929	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	天弘京津冀A	0.07	-0.07	0.48	0.01	0.86
2923	万家鑫璟纯债C	0.06	-0.07	0.25	-0.35	0.78
2924	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
2925	万家鑫享纯债A	0.08	-0.07	0.35	-0.43	0.47
2926	万家鑫悦纯债C	0.09	-0.07	0.25	-0.66	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
1112	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1113	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
1114	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.04	0.58	0.89	1.90
1115	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	-0.06	0.58	0.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	农银金耀定开债券	0.05	-0.01	0.36	0.05	0.52
4384	浦银安盛盛达纯债债券C	0.07	-0.11	0.26	0.05	0.25
4385	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
4386	银河沃丰债券	0.07	-0.05	0.33	0.05	0.93
4387	永赢昌益债券C	0.08	0.03	0.34	0.05	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	南方乾利定开债券发起	0.17	-0.13	0.41	-0.23	0.24
4680	添富鑫泽定开债A	0.08	-0.20	0.08	-0.35	0.24
4681	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
4682	新华聚利C	0.07	0.00	0.34	0.14	0.24
4683	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	-0.22	0.23	-0.08	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	上银中债1-3年农发行债券指数	0.84	3.39	5.82	12.02	15.68
4606	添富鑫泽定开债A	0.84	5.55	8.92	15.67	25.12
4607	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
4608	中加瑞利纯债债券C	0.84	2.97	5.63	11.93	17.20
4609	中金纯债C类	0.84	4.83	9.50	14.79	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	南方中证政策性金融债指数C	1.02	8.69	0.00	-	11.99
1072	平安合享1年定开债	1.38	8.69	12.07	-	19.60
1073	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
1074	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.92	44.91
1075	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	-	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	金信民达纯债C	2.43	9.50	12.80	26.95	27.73
769	南方国利	4.50	9.87	12.79	20.39	27.66
770	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
772	易方达信用债债券A	1.48	7.84	12.79	20.47	72.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.11	2.37	5.23	-	5.02
4607	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.32	1.96	4.58	-	4.32
4608	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
4609	万家鑫融纯债债券C	0.42	7.79	11.45	-	10.68
4610	蜂巢丰裕债券A	1.75	6.11	0.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3778	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.28	6.26	9.98	-	12.13
3779	万家鑫融纯债债券A	0.84	8.69	12.79	-	12.13
3780	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.98	6.72	11.57	-	12.12
3781	大成惠源一年定开债发起式	1.81	7.73	10.46	-	12.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	13904.57	13.67%
24浙商银行小微债01	90.00	9201.05	9.05%
24浦发银行债01	90.00	9196.81	9.04%
24国银金租债01	80.00	8111.35	7.98%
25附息国债11	70.00	6968.88	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114269.01	112.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0682	1.0676	1.0673	1.0667	1.0667
累计净值(元)	1.1505	1.1499	1.1496	1.1490	1.1490

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