万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0804 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.31亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
债券型名次	4365	2561	2153	2607	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.97	11.19	-	13.44
债券型名次	3931	3045	1250	4652	3772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
4364	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01
4365	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
4366	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
4367	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.64	1.39	0.84
2560	万家年年恒荣C	0.05	0.27	0.60	1.06	0.75
2561	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2562	兴全稳益定开债券	-0.01	0.27	1.04	1.65	1.51
2563	兴业纯债6个月定开债券C	-0.05	0.27	0.66	0.97	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.03	0.23	0.75	1.11	1.10
2152	添富中债1-3年国开债A	-0.04	0.30	0.75	1.19	0.99
2153	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2154	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2155	兴业裕华债券	-0.05	0.23	0.75	1.27	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	天弘华享三个月定开	-0.02	0.25	0.77	1.13	1.10
2606	天弘增益回报债券发起式B	0.10	0.65	-0.13	1.13	0.72
2607	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2608	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
2609	万家鑫享纯债C	-0.03	0.19	0.73	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
2611	万家鑫璟纯债C	-0.02	0.22	0.78	1.15	1.07
2612	万家鑫融纯债债券A	-0.03	0.27	0.75	1.13	1.07
2613	万家鑫享纯债A	-0.03	0.19	0.74	1.13	1.07
2614	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.19	0.70	1.07	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
3930	添富鑫永定开债A	1.47	4.13	8.27	16.07	34.29
3931	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
3932	兴华安丰纯债C	1.47	4.99	7.32	-	9.71
3933	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.47	3.36	6.01	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	鹏华永融一年定期开放债券	2.12	4.97	9.62	18.57	28.17
3044	上银聚远盈42个月定开债券	2.53	4.97	7.98	15.28	18.17
3045	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
3046	兴业中证银行50金融债指数C	1.56	4.97	9.02	16.67	21.67
3047	易方达纯债债券C	2.03	4.97	8.83	15.53	68.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	国富恒博63个月定期开放债券	3.01	7.07	11.19	19.96	21.92
1249	天弘齐享债券发起A	1.12	6.14	11.19	-	17.67
1250	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
1251	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.30	6.39	11.19	19.97	23.39
1252	中欧颐利债券A	4.85	10.08	11.19	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.66	1.83	4.32	-	5.77
4651	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.46	1.42	3.70	-	4.98
4652	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
4653	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4654	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	5.09	10.31	-	13.45
3771	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	11.76	13.45
3772	万家鑫融纯债债券A	1.47	4.97	11.19	-	13.44
3773	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.70	8.27	13.44	-	13.43
3774	光大纯债债券A	0.59	4.02	8.07	-	13.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0807	1.0810	1.0799	1.0792	1.0796
累计净值(元)	1.1630	1.1633	1.1622	1.1615	1.1619

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