万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0715 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.24亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
债券型名次	4147	2727	3391	3531	3084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	7.38	12.45	-	12.50
债券型名次	4712	1476	937	4641	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
4146	万家集利债券发起式C	-0.01	1.26	1.27	4.58	1.35
4147	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
4148	万家鑫融纯债债券C	-0.01	0.21	0.24	0.42	0.18
4149	西部利得合赢债券A	-0.01	0.15	0.28	0.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2726	万家恒瑞18个月A	0.02	0.26	0.44	0.77	0.24
2727	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
2728	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.26	0.56	1.09	0.24
2729	新华利率债A	0.04	0.26	0.31	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	天弘招利短债C	0.02	0.11	0.36	0.75	0.10
3390	天治鑫利纯债债券A	0.05	0.22	0.36	0.84	0.21
3391	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3392	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
3393	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	万家恒瑞18个月C	0.02	0.23	0.37	0.62	0.22
3530	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.38	0.64	0.74	0.62	0.64
3531	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3532	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20
3533	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.29	0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23
3083	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.25	0.18	0.26	0.23
3084	万家鑫融纯债债券A	-0.01	0.26	0.36	0.62	0.23
3085	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23
3086	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.06	0.24	0.51	0.98	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华夏鼎康债券C	0.50	5.49	9.06	15.44	21.29
4711	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.50	6.94	11.60	20.40	21.58
4712	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
4713	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
4714	浙商汇金聚瑞债券C	0.50	4.81	8.17	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	工银瑞恒3个月定开债券A	1.68	7.38	14.43	-	15.52
1475	鹏华创兴增利债券D	2.90	7.38	2.96	-	3.19
1476	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
1477	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	20.43	39.93
1478	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	光大保德信安泽债券C	8.01	16.46	12.45	18.02	37.96
936	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
937	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
938	兴全祥泰定期开放债券	2.09	6.98	12.45	21.52	44.68
939	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.08	1.65	4.80	-	5.15
4640	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.29	1.24	4.18	-	4.42
4641	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
4642	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96
4643	蜂巢丰裕债券A	1.75	5.72	9.57	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
3814	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.33	5.58	9.33	-	12.51
3815	万家鑫融纯债债券A	0.50	7.38	12.45	-	12.50
3816	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.43	7.14	11.92	-	12.49
3817	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	130.00	14023.66	13.70%
24浙商银行小微债01	90.00	9250.55	9.03%
21进出10	50.00	5477.25	5.35%
20进出11	50.00	5478.07	5.35%
20国开10	50.00	5361.89	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103102.97	100.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-02万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加贵州银行费率优惠活动的公...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0715	1.0716	1.0714	1.0718	1.0716
累计净值(元)	1.1538	1.1539	1.1537	1.1541	1.1539

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。