万家鑫融纯债债券A(015925)_最新动态

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0871 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1694

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫融纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张如晨

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.31亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

万家鑫融纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
债券型名次	1354	1487	1349	1577	1821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.79	11.06	-	14.14
债券型名次	3277	2940	1156	4661	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1354	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1355	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1356	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
1486	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1487	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1488	新华利率债A	0.05	0.16	1.15	2.00	1.91
1489	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64
1348	天弘安益C	0.06	0.14	0.83	1.88	1.90
1349	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1350	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
1351	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1576	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1577	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1578	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1579	招商添悦纯债D	0.07	0.16	0.81	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫融纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1820	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1821	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1822	西部利得汇盈债券C	0.06	0.11	0.67	1.70	1.69
1823	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.01	0.05	0.65	1.69	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	平安季享裕定开债E	1.57	6.09	8.21	16.97	26.96
3276	浦银安盛盛勤定开债券C	1.57	4.71	8.05	13.86	25.96
3277	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
3278	易方达岁丰添利债券C	1.57	5.83	9.59	-	10.48
3279	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.57	3.64	6.85	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	浦银安盛盛融定开债券	1.75	4.79	7.58	13.23	23.81
2939	万家年年恒荣A	1.83	4.79	7.88	11.05	34.11
2940	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
2941	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
2942	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	富国目标收益一年期纯债债券	2.45	5.55	11.06	18.05	76.90
1155	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12
1156	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
1157	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
1158	国新国证荣赢63个月定开债券	2.99	7.04	11.05	19.48	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
4660	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
4661	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
4662	万家鑫融纯债债券C	1.19	3.96	9.70	-	12.40
4663	蜂巢丰裕债券A	1.93	5.32	8.90	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫融纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	10.62	14.14
3700	海富通中短债债券C	1.81	4.01	7.02	10.83	14.14
3701	万家鑫融纯债债券A	1.57	4.79	11.06	-	14.14
3702	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13
3703	平安元泓30天滚动持有短债A	2.32	4.59	8.08	-	14.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12881.36	12.49%
24浙商银行小微债01	90.00	9083.63	8.81%
22国开15	80.00	8731.53	8.47%
20进出11	50.00	5526.18	5.36%
20国开10	50.00	5411.98	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107769.16	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0870	1.0869	1.0863	1.0863	1.0861
累计净值(元)	1.1693	1.1692	1.1686	1.1686	1.1684

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