万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.23	10.74	10.82	10.82	10.82	10.82	9.47
季度净申购	-4789.19	-766.19	-0.00	-0.02	-0.06	12661.24	0.10
总份额	95760.02	100549.21	101315.41	101315.41	101315.44	101315.49	88654.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197071.02	0.10
季度总赎回份额	4789.19	766.19	0.00	0.02	0.06	184409.78	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	富安达富利纯债A	10.26	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2030	建信鑫享短债债券C	10.25	92700.65	-44600.18	110708.11	155308.28
2031	民生加银恒祥债券	10.25	94744.86	-	-	0.00
2032	永赢诚益债券A	10.25	101908.21	-	-	-
2033	财通汇利债券	10.24	98419.21	-	-	3.11
2034	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
2035	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.23	100999.80	-	-	-
2036	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2037	华夏鼎隆债券A	10.22	102212.28	-1052.52	124.13	1176.65
2038	平安合意定开债	10.22	96984.41	-	-	-
2039	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2040	恒生前海恒悦纯债A	10.21	97318.92	1.15	1.27	0.12
2041	添富鑫成定开债C	10.21	102065.62	-	-	-
2042	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
2043	南方乾利定开债券发起	10.19	96144.12	-54922.84	94197.34	149120.18

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	南方皓元短债A	10.97	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
2010	天弘通享债券发起A	9.72	95975.24	-	-	0.10
2011	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	10.10	95972.24	-	-	-
2012	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
2013	中加颐合纯债债券A	10.14	95914.39	-	-	0.00
2014	中欧稳鑫180天持有债券A	10.59	95874.02	44704.76	52302.51	7597.75
2015	诺安圆鼎定开发起式债券	10.20	95857.50	-	-	0.01
2016	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2017	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
2018	景顺长城景盈双利债券C	12.02	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
2019	南方得利一年定开债券发起	11.03	95660.80	-	-	-
2020	银河睿丰定开债券	10.24	95616.42	-	-	0.00
2021	财通资管鸿益中短债债券A	10.79	95568.88	-23881.13	14143.14	38024.27
2022	华安鼎益债券C	10.93	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
2023	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平

2842	博时聚源纯债债券A	29.29	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
2843	国泰惠富纯债债券A	19.51	183382.87	-4708.10	0.00	4708.10
2844	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
2845	海富通纯债债券C	0.19	1556.91	-4733.97	1504.94	6238.92
2846	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	289.93	-4738.63	1185.59	5924.22
2847	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.58	5416.82	-4751.46	3926.77	8678.23
2848	安信中短利率债(LOF)A	1.69	15256.45	-4762.30	519.92	5282.22
2849	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2850	平安元泓30天滚动持有短债C	2.29	20568.74	-4803.91	1650.70	6454.61
2851	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
2852	兴华安恒纯债A	0.01	115.69	-4843.69	30.26	4873.95
2853	华安众盈中短债发起式A	1.18	10972.08	-4848.17	843.31	5691.47
2854	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
2855	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2856	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平

4384	天弘纯享一年定开	19.82	199222.96	-	0.00	-
4385	天弘恒享一年定开	21.06	209899.04	-	0.00	-
4386	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4387	天弘荣享	100.10	977871.13	-	0.00	-
4388	天弘兴享一年定开	49.10	486807.45	-243.51	0.00	243.51
4389	天治天享66个月定开债	42.51	400008.29	-	0.00	-
4390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.41	499000.28	-	0.00	-
4391	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
4392	西部利得双盈一年定开债券	10.65	94103.15	-	0.00	-
4393	兴业3个月定开债券	43.34	426462.60	-200000.00	0.00	200000.00
4394	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.37	260390.09	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.20	201000.33	-	0.00	-
4396	兴业嘉润3个月定开债券发起式	34.83	345620.50	-0.00	0.00	0.00
4397	兴业稳康三年定开债券	78.78	767833.86	-	0.00	-
4398	兴业稳泰66个月定开债券	82.50	790034.29	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平

2296	百嘉百顺纯债债券C	0.01	112.71	-24.89	4838.11	4863.00
2297	招商安阳债券A	23.33	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
2298	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	7468.57	-2212.00	2643.48	4855.48
2299	富国稳健添利债券E	1.63	14391.01	10980.27	15826.28	4846.01
2300	华宸稳健债券C	1.00	8518.45	-3685.62	1141.19	4826.81
2301	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	4800.00
2302	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.78	7588.61	-4336.02	462.32	4798.34
2303	万家鑫融纯债债券A	10.23	95760.02	-4789.19	0.00	4789.19
2304	华安众鑫90天滚动短债C	5.72	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	389.57	-4672.10	113.04	4785.14
2306	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
2307	同泰泰裕三个月定开债C	4.47	43756.05	-	-	4773.32
2308	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
2309	大成景荣债券C	2.17	19051.99	12521.35	17277.67	4756.32
2310	银河久泰债券	0.70	6057.75	-1971.76	2775.01	4746.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

4591288.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4482982.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

4256953.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

244

3633366.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

11356222.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	4591288.3100	100547.00	100.00	2.21	0.00
2024-12-31	226	4482982.8600	101313.19	100.00	2.22	0.00
2024-06-30	238	4256953.4300	101313.19	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	244	3633366.9500	88642.94	99.99	11.21	0.01
2023-06-30	253	11356222.1000	287301.19	100.00	11.23	0.00

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