万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	11.05	11.13	11.13
季度净申购	-0.03	-0.11	-1.11	-4789.19	-766.19	-0.00	-0.02
总份额	95758.79	95758.81	95758.92	95760.02	100549.21	101315.41	101315.41
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.03	0.11	1.11	4789.19	766.19	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	南方希元可转债债券	10.57	61654.94	-3396.15	10181.72	13577.86
1950	西部利得聚享一年定开债券A	10.57	86590.41	-	-	-
1951	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.56	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1952	嘉实稳瑞纯债债券	10.56	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1953	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1954	长信稳丰债券A	10.55	100401.74	36603.92	65972.97	29369.05
1955	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1956	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
1957	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.49	97455.63	-4909.99	301726.25	306636.25
1958	兴银汇裕定开债	10.48	96955.88	-	-	-
1959	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
1960	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1961	蜂巢丰鑫一年定开	10.46	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
1962	泰康裕泰债券A	10.46	92119.88	33014.58	62863.02	29848.44
1963	永赢诚益债券A	10.46	101908.21	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平

1953	天弘睿选利率债发起式A	10.21	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1954	招商招鸿6个月定开债发起式	10.29	96133.12	-0.02	0.00	0.02
1955	广发汇荣三个月定开债券	10.26	96105.67	75688.74	75689.64	0.89
1956	浙商丰裕纯债A	10.48	96065.48	935.09	2951.71	2016.61
1957	中银证券安业债券A	10.35	95943.69	-95922.62	9.91	95932.53
1958	中欧兴盈一年定开债券发起	10.27	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
1959	鹏华稳健添利债券A	10.66	95836.91	-34771.76	13602.69	48374.45
1960	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
1961	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	0.00	0.00	0.00
1962	南方得利一年定开债券发起	11.30	95660.82	-	0.02	-
1963	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.71	95348.69	-	-	0.01
1964	富国裕利债券C	10.94	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1965	平安惠锦债券	10.09	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
1966	农银汇理金聚高等级债券	10.91	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1967	浦银安盛上清所优选短融A	10.25	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平

5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5346	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5348	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5368	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5370	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5372	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5373	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5374	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5375	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5376	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5377	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-
5378	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5379	中加博盈一年定开债券发起	20.54	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
4370	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4371	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4372	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	79.53	79.56	0.03
4373	平安惠韵纯债A	20.60	186881.77	-	-	0.03
4374	融通通玺债券	1.05	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4375	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4376	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
4377	银华顺璟6个月定期开放债券	3.09	30001.07	0.66	0.69	0.03
4378	招商招景纯债A	20.81	191698.31	0.31	0.35	0.03
4379	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	0.06	0.08	0.02
4380	长城泰利债券C	0.00	0.28	0.08	0.10	0.02
4381	德邦锐泓债券A	31.66	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4382	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.39	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
4383	光大阳光北斗星180天滚动C	0.26	1556.83	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

195

4910706.9600

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

4626034.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

4591288.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4482982.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

4256953.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	195	4910706.9600	95757.83	100.00	0.96
2025-12-31	207	4626034.6800	95757.83	100.00	1.09
2025-06-30	219	4591288.3100	100547.00	100.00	2.21
2024-12-31	226	4482982.8600	101313.19	100.00	2.22
2024-06-30	238	4256953.4300	101313.19	100.00	2.30

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