万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.39	10.39	10.39	10.91	10.99	10.99	10.99
季度净申购	-0.11	-1.11	-4789.19	-766.19	-0.00	-0.02	-0.06
总份额	95758.81	95758.92	95760.02	100549.21	101315.41	101315.41	101315.44
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	1.11	4789.19	766.19	0.00	0.02	0.06

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.10	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	621.32	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平

1918	长信稳航30天持有中短债债券A	10.42	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
1919	华泰保兴尊颐定开	10.42	94601.30	-	-	-
1920	华宝可转债债券C	10.41	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1921	华宝可转债债券A	10.40	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1922	诺安联创顺鑫债券A	10.40	83885.51	-	-	165.47
1923	鹏扬淳开债券A	10.39	97403.39	3264.96	42848.07	39583.10
1924	天弘睿选利率债发起式A	10.39	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
1925	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
1926	财通汇利债券	10.38	98405.10	-	-	0.05
1927	德邦锐乾债券A	10.38	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1928	永赢诚益债券A	10.38	101908.21	-	-	-
1929	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	10.36	100999.96	-	-	58708.37
1930	格林中短债A	10.36	100204.16	-777.93	33977.01	34754.94
1931	嘉实稳瑞纯债债券	10.36	96280.73	-16215.00	6552.16	22767.16
1932	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.29	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
1905	德邦锐兴债券A	12.53	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1906	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
1907	招商招鸿6个月定开债发起式	10.26	96133.14	-	-	-
1908	鹏扬双利债券A	11.27	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1909	诺德短债债券C	11.24	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1910	山证裕泰3个月定开	10.34	95901.81	-	-	2800.00
1911	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
1912	德邦锐乾债券A	10.38	95680.33	10243.55	36714.21	26470.65
1913	诺安圆鼎定开发起式债券	10.30	95666.56	0.00	0.00	0.00
1914	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
1915	富安达富利纯债A	11.11	95407.60	1379.47	2503.97	1124.50
1916	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.96	95348.69	-	-	-
1917	长安泓源纯债债券A	10.00	95197.83	18926.31	23238.85	4312.54
1918	浙商丰裕纯债A	10.24	95130.38	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.57	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.78	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.28	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.81	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.47	195750.66	-	-	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.02	188706.17	-	0.61	-
5312	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
5313	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.80	-	-	0.02
5314	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5315	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
5316	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
5317	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5318	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5319	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.23	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.50	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	406.50	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.64	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平

5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.86	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.96	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.78	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.28	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.81	321000.76	-	-	-
5328	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.47	195750.66	-	-	-
5329	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
5330	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.80	-	-	0.02
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5332	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.33	200008.83	-	-	-
5333	太平恒信6个月定开债	5.23	50003.58	-	-	-
5334	博时富尊一年定开债发起式	32.32	291285.67	-	-	-
5335	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5336	中加博盈一年定开债券发起	20.42	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.71	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.28	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	29.38	0.85	0.97	0.12
4340	先锋博盈纯债C	0.00	9.26	-	-	0.12
4341	中银富享定期开放债券	20.46	184017.08	-	-	0.12
4342	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.89	0.18	0.30	0.11
4343	格林聚鑫增强债券A	0.00	11.28	-0.00	0.10	0.11
4344	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.57	427940.89	-0.11	0.00	0.11
4345	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.92	0.37	0.47	0.11
4346	万家鑫融纯债债券A	10.39	95758.81	-	-	0.11
4347	中融泓安3个月定开债券A	18.40	178962.88	-	-	0.11
4348	中银证券安灏债券A	0.66	6002.91	1.65	1.76	0.11
4349	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4350	博时裕通3个月定开债发起式A	20.22	182483.39	-	-	0.10
4351	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4352	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.10
4353	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4626034.6800

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

4591288.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4482982.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

4256953.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

244

3633366.9500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4626034.6800	95757.83	100.00	1.09	0.00
2025-06-30	219	4591288.3100	100547.00	100.00	2.21	0.00
2024-12-31	226	4482982.8600	101313.19	100.00	2.22	0.00
2024-06-30	238	4256953.4300	101313.19	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	244	3633366.9500	88642.94	99.99	11.21	0.01

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