万家鑫融纯债债券A(015925)_规模评级

万家鑫融纯债债券A015925WANJIAXINRONG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.26	10.26	10.77	10.86	10.86	10.86	10.86
季度净申购	-1.11	-4789.19	-766.19	-0.00	-0.02	-0.06	12661.24
总份额	95758.92	95760.02	100549.21	101315.41	101315.41	101315.44	101315.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197071.02
季度总赎回份额	1.11	4789.19	766.19	0.00	0.02	0.06	184409.78

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	广发汇阳三个月定期开放债券	10.28	100551.45	-	-	-
1987	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
1988	永赢诚益债券A	10.28	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1989	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
1990	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1991	汇添富实业债债券C	10.27	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
1992	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1993	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
1994	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	10.25	84364.23	3607.24	4147.40	540.17
1995	恒生前海恒悦纯债A	10.25	97319.29	0.36	1.60	1.24
1996	南方稳利1年持有债券A	10.25	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1997	平安合意定开债	10.25	96984.41	-	-	-
1998	新华利率债E	10.25	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
1999	万家民安增利12个月定开债A	10.24	100293.59	-	-	-
2000	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.23	89312.69	89302.64	89302.85	0.21

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
1964	招商招旺纯债A	10.02	96184.01	96043.33	96145.00	101.66
1965	南方乾利定开债券发起	10.22	96144.12	-0.00	0.00	0.00
1966	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1967	长城中债3-5年国开债指数C	11.50	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15
1968	汇添富鑫福债	11.77	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1969	天弘增强回报E	12.91	95773.59	19388.55	52908.85	33520.29
1970	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
1971	华安众享180天持有期中短债A	10.83	95751.41	-53785.88	2735.21	56521.09
1972	诺安圆鼎定开发起式债券	10.21	95666.55	-190.95	0.00	190.95
1973	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
1974	交银丰润收益债券C	9.99	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.67	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.86	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.09	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.13	195750.66	-	381.24	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.71	188705.57	-	3945.78	-
5312	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5313	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5314	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5315	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5316	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5317	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5318	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5319	南方光元债券	26.83	254937.51	-	-	40457.59
5320	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5321	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平

5332	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.75	96271.74	-	-	0.00
5333	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.90	596376.80	-	-	-
5335	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.09	149999.99	-	-	-
5336	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
5337	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5339	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
5340	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5341	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5342	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
5343	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5344	南方光元债券	26.83	254937.51	-	-	40457.59
5345	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.11	200008.83	-	-	-
5346	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫融纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	34.15	-1.15	0.03	1.19
4229	平安惠智纯债	14.04	137519.81	-1.09	0.09	1.18
4230	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4231	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4232	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4233	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4234	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4235	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
4236	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4237	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4238	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
4239	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4240	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4241	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4242	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

4591288.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

4482982.8600

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

4256953.4300

100.00%

0.00%

2023-12-31

244

3633366.9500

99.99%

0.01%

2023-06-30

253

11356222.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	4591288.3100	100547.00	100.00	2.21	0.00
2024-12-31	226	4482982.8600	101313.19	100.00	2.22	0.00
2024-06-30	238	4256953.4300	101313.19	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	244	3633366.9500	88642.94	99.99	11.21	0.01
2023-06-30	253	11356222.1000	287301.19	100.00	11.23	0.00

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