万家集利债券发起式A(018741)_资产配置

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10375.95	12.53%
债券	71328.31	86.15%
银行存款和结算备付金	1070.10	1.29%
其他资产	20.43	0.02%

资产总值：82794.79万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	60.00	6361.78	9.71%
23工行二级资本债01A	60.00	6277.54	9.58%
22交行二级资本债02A	60.00	6261.31	9.56%
25中行二级资本债02BC	50.00	5173.14	7.90%
24建行二级资本债02A	50.00	5109.59	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56982.21	87.00%
国家债券	13058.56	19.94%
可转债	1287.55	1.97%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.16	161.44	0.25%
宁德时代	300750	0.50	145.56	0.22%
中国海油	600938	4.27	142.70	0.22%
腾讯控股	00700	0.38	140.59	0.21%
阿里巴巴-W	09988	1.46	133.60	0.20%
长江电力	600900	4.29	122.44	0.19%
中际旭创	300308	0.15	121.27	0.19%
卫星化学	002648	4.78	126.72	0.19%
云铝股份	000807	4.34	113.71	0.17%
中国人保	601319	11.81	94.24	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	8.29%
金融业	0.10	1.56%
采矿业	0.09	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.55%
金融	0.03	0.44%
通信服务	0.02	0.29%
可选消费品	0.02	0.27%
租赁和商务服务业	0.01	0.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.29	368.30	0.58%
源杰科技	688498	0.14	260.27	0.41%
宁德时代	300750	0.51	200.44	0.32%
寒武纪	688256	0.09	142.96	0.22%
中芯国际	688981	0.82	130.14	0.20%
东山精密	002384	0.43	112.81	0.18%
中微公司	688012	0.25	116.56	0.18%
新易盛	300502	0.19	114.12	0.18%
生益科技	600183	0.64	110.98	0.17%
药明康德	603259	0.84	104.59	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	9.21%
金融业	0.04	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.61%
采矿业	0.03	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.39%
可选消费品	0.02	0.24%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
信息技术	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	5.84	169.71	0.32%
招商轮船	601872	7.17	117.30	0.22%
亚翔集成	603929	0.60	107.94	0.21%
上海银行	601229	10.85	107.52	0.20%
云铝股份	000807	3.25	100.75	0.19%
腾讯控股	00700	0.22	94.02	0.18%
紫金矿业	601899	2.76	90.31	0.17%
中国海洋石油	00883	3.50	86.53	0.16%
中国太保	601601	2.15	79.74	0.15%
中国移动	600941	0.77	72.22	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	7.38%
金融业	0.05	1.04%
采矿业	0.05	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.63%
建筑业	0.03	0.54%
金融	0.02	0.42%
通信服务	0.02	0.33%
能源	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	270.51	0.49%
中国海洋石油	00883	10.00	192.39	0.35%
中芯国际	00981	3.00	193.61	0.35%
宁德时代	300750	0.50	183.63	0.33%
阿里巴巴-W	09988	1.20	154.78	0.28%
中国人寿	02628	6.00	148.38	0.27%
香港交易所	00388	0.36	132.53	0.24%
阳光电源	300274	0.70	119.73	0.22%
天齐锂业	09696	2.50	115.27	0.21%
上海银行	601229	10.58	106.86	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.56%
金融业	0.06	1.15%
金融	0.06	1.02%
通信服务	0.03	0.62%
材料	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.57%
采矿业	0.03	0.47%
能源	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%

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