资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7333.89 11.29%
债券 54336.33 83.66%
银行存款和结算备付金 2262.84 3.48%
其他资产 1014.01 1.56%
资产总值:64947.07万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 80.00 8168.18 15.57%
22国开05 50.00 5379.91 10.25%
25国开20 50.00 5014.78 9.56%
21国开10 30.00 3339.42 6.36%
22国开10 30.00 3296.06 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50001.17 95.30%
国家债券 3823.80 7.29%
可转债 511.35 0.97%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 5.84 169.71 0.32%
招商轮船 601872 7.17 117.30 0.22%
亚翔集成 603929 0.60 107.94 0.21%
上海银行 601229 10.85 107.52 0.20%
云铝股份 000807 3.25 100.75 0.19%
腾讯控股 00700 0.22 94.02 0.18%
紫金矿业 601899 2.76 90.31 0.17%
中国海洋石油 00883 3.50 86.53 0.16%
中国太保 601601 2.15 79.74 0.15%
中国移动 600941 0.77 72.22 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 7.38%
金融业 0.05 1.04%
采矿业 0.05 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.63%
建筑业 0.03 0.54%
金融 0.02 0.42%
通信服务 0.02 0.33%
能源 0.01 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.50 270.51 0.49%
中国海洋石油 00883 10.00 192.39 0.35%
中芯国际 00981 3.00 193.61 0.35%
宁德时代 300750 0.50 183.63 0.33%
阿里巴巴-W 09988 1.20 154.78 0.28%
中国人寿 02628 6.00 148.38 0.27%
香港交易所 00388 0.36 132.53 0.24%
阳光电源 300274 0.70 119.73 0.22%
天齐锂业 09696 2.50 115.27 0.21%
上海银行 601229 10.58 106.86 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 6.56%
金融业 0.06 1.15%
金融 0.06 1.02%
通信服务 0.03 0.62%
材料 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.57%
能源 0.03 0.47%
采矿业 0.03 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%