资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8728.25 10.77%
债券 68081.39 84.03%
银行存款和结算备付金 2218.25 2.74%
其他资产 1990.19 2.46%
资产总值:81018.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 50.00 5166.45 8.12%
26国开05 50.00 5092.77 8.01%
26附息国债10 50.00 5008.48 7.87%
23进出05 40.00 4139.61 6.51%
23国开08 40.00 4094.62 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55976.99 88.00%
国家债券 11799.11 18.55%
可转债 305.29 0.48%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.29 368.30 0.58%
源杰科技 688498 0.14 260.27 0.41%
宁德时代 300750 0.51 200.44 0.32%
寒武纪 688256 0.09 142.96 0.22%
中芯国际 688981 0.82 130.14 0.20%
新易盛 300502 0.19 114.12 0.18%
东山精密 002384 0.43 112.81 0.18%
中微公司 688012 0.25 116.56 0.18%
生益科技 600183 0.64 110.98 0.17%
药明康德 603259 0.84 104.59 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 9.21%
金融业 0.04 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.61%
采矿业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.39%
可选消费品 0.02 0.24%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
信息技术 0.01 0.22%
建筑业 0.01 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 5.84 169.71 0.32%
招商轮船 601872 7.17 117.30 0.22%
亚翔集成 603929 0.60 107.94 0.21%
上海银行 601229 10.85 107.52 0.20%
云铝股份 000807 3.25 100.75 0.19%
腾讯控股 00700 0.22 94.02 0.18%
紫金矿业 601899 2.76 90.31 0.17%
中国海洋石油 00883 3.50 86.53 0.16%
中国太保 601601 2.15 79.74 0.15%
中国移动 600941 0.77 72.22 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 7.38%
金融业 0.05 1.04%
采矿业 0.05 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.63%
建筑业 0.03 0.54%
金融 0.02 0.42%
通信服务 0.02 0.33%
能源 0.01 0.28%