万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.66亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
债券型名次	664	5020	4144	802	990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	8.80	0.00	-	8.39
债券型名次	459	795	5413	5337	4913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	农银双利回报债券A	0.33	0.49	1.44	2.86	2.38
663	农银双利回报债券C	0.33	0.47	1.40	2.76	2.29
664	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
665	新华丰利债券C	0.33	-0.11	0.34	2.42	1.86
666	财通资管积极收益债券A	0.32	-0.57	-0.59	1.18	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	泓德裕祥债券C	-0.02	-0.28	-0.91	0.21	0.01
5019	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.26	-0.29	0.43	1.41	1.34
5020	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
5021	兴证全球招益债券A	0.56	-0.29	1.10	2.44	2.30
5022	易方达裕富债券A	0.67	-0.29	1.10	4.46	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	平安元福短债发起式C	0.00	0.15	0.43	0.83	0.70
4143	天弘增利短债C	0.01	0.09	0.43	0.93	0.83
4144	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
4145	兴业优债增利债券C	0.32	-0.05	0.43	1.73	1.31
4146	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.43	0.92	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	嘉实双利债券A	0.58	-1.01	0.12	2.36	1.73
801	南方臻元	0.04	0.39	1.36	2.36	2.23
802	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
803	兴全恒祥88个月定开债券	0.04	0.41	1.22	2.36	2.15
804	永赢邦利债券A	0.01	0.33	1.20	2.36	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	景顺长城四季金利债券A	0.31	-0.46	0.70	2.23	1.90
989	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.41	1.14	2.13	1.90
990	万家集利债券发起式A	0.33	-0.29	0.43	2.36	1.90
991	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
992	永赢聚益债券C	0.03	0.26	1.04	2.09	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	鹏扬添利增强A	7.28	11.44	15.08	14.01	34.87
458	南方永元一年持有债券C	7.25	9.93	11.96	-	10.74
459	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
460	嘉实稳固收益债券C	7.23	8.87	10.72	13.48	108.94
461	鹏华永泽定期开放债券	7.23	15.91	19.54	27.26	55.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	工银双玺6个月持有期债券C	4.14	8.80	11.54	-	12.66
794	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	12.34	19.47
795	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
796	中海增强收益债券C	3.22	8.80	8.66	13.16	69.88
797	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5412	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5413	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
5414	万家集利债券发起式C	6.82	7.94	0.00	-	7.12
5415	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	工银瑞宁3个月定开债券A	0.24	2.89	0.00	-	4.86
5336	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.37	0.00	-	4.10
5337	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
5338	万家集利债券发起式C	6.82	7.94	0.00	-	7.12
5339	永赢匠心增利债券A	12.27	15.00	0.00	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	长盛盛远债券C	1.13	3.87	6.65	-	8.39
4912	鹏华稳健增利债券C	5.04	8.34	8.80	-	8.39
4913	万家集利债券发起式A	7.25	8.80	0.00	-	8.39
4914	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4915	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0803	1.0780	1.0793	1.0815	1.0793
累计净值(元)	1.0803	1.0780	1.0793	1.0815	1.0793

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