万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0784 -0.0035(-0.32%)

累计净值：1.0784

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.15亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
债券型名次	3922	690	780	447	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	11.52	0.00	-	7.84
债券型名次	584	762	5364	5341	4879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.34	0.08	0.19
3922	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
3923	万家家享中短债C	0.00	0.13	0.33	0.63	0.13
3924	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	华安添利6个月债券A	-0.20	1.30	1.46	4.56	1.28
689	平安双债添益债券A	-0.39	1.30	1.70	2.95	1.27
690	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
691	新华增怡债券A	-0.62	1.30	1.21	7.91	1.40
692	南方双元A	-0.38	1.29	1.79	3.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	天弘增益回报债券发起式B	-0.32	0.95	1.38	1.90	0.87
779	建信润利增强债券C	-0.01	1.13	1.37	4.32	1.06
780	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
781	西部利得祥盈债券C	0.10	1.48	1.37	3.65	1.57
782	中海增强收益债券A	0.00	1.53	1.37	2.69	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	前海开源鼎安债券C	0.00	0.89	1.73	4.80	1.35
446	宏利集利债券C	-0.86	0.02	0.15	4.79	0.20
447	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
448	泓德裕康债券C	-0.55	1.75	2.34	4.79	1.72
449	博时稳定价值债券A	-1.11	3.58	3.63	4.78	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	前海开源鼎安债券A	-0.07	0.94	1.82	5.04	1.38
767	万家惠利债券A	-0.14	1.35	1.72	4.21	1.38
768	万家集利债券发起式A	0.00	1.30	1.37	4.79	1.38
769	招商安华债券D	-0.84	1.50	1.85	3.59	1.38
770	招商享利增强债券C	-0.31	1.47	1.51	3.22	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中海增强收益债券C	6.55	12.96	10.50	15.65	72.17
583	金信民旺债券C	6.51	18.03	4.23	17.18	24.26
584	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
585	创金合信聚鑫债券A	6.49	8.25	3.81	-	-2.10
586	华富强化回报债券	6.48	15.11	9.22	20.96	164.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	广发聚财信用债券A	4.66	11.52	11.52	16.32	99.51
761	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03
762	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
763	格林泓利增强债券C	1.68	11.51	-0.68	-0.96	0.24
764	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.59	5.22	0.00	-	7.78
5363	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5364	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
5365	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
5366	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.50	2.68	0.00	-	3.77
5340	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.75	2.17	0.00	-	3.12
5341	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
5342	万家集利债券发起式C	6.08	10.64	0.00	-	6.73
5343	永赢匠心增利债券A	5.11	10.38	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	汇添富鑫和纯债C	-0.55	3.83	7.12	-	7.84
4878	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.13	5.68	7.64	-	7.84
4879	万家集利债券发起式A	6.51	11.52	0.00	-	7.84
4880	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
4881	工银稳健瑞盈一年持有债券C	5.76	8.99	7.18	-	7.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

万家集利债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-27万家集利债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-27万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
06-03万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0819	1.0825	1.0791	1.0784	1.0784
累计净值(元)	1.0819	1.0825	1.0791	1.0784	1.0784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。