万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0815 0.0032(0.30%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.15亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
债券型名次	532	3456	2599	642	832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.80	8.92	0.00	-	8.15
债券型名次	474	918	5389	5346	4902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	农银增强收益债券C	0.46	0.05	-1.04	0.13	0.04
531	天治可转债增强债券A	0.46	0.36	1.01	-1.00	1.40
532	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
533	万家集利债券发起式C	0.46	0.24	0.66	2.32	1.56
534	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.85	0.57	3.44	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	天弘齐享债券发起A	0.08	0.28	0.68	1.38	0.77
3455	万家1-3年政策性金融债C	0.08	0.28	0.61	0.94	0.64
3456	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
3457	万家家享中短债D	0.05	0.28	0.60	1.07	0.69
3458	兴华安丰纯债C	0.11	0.28	0.53	1.30	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	太平恒安三个月定开债	0.07	0.44	0.75	1.32	0.96
2598	天弘安盈一年持有A	0.26	0.30	0.75	1.27	0.81
2599	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
2600	万家玖盛A	0.13	0.37	0.75	1.03	0.77
2601	新华纯债添利债券A	0.06	0.44	0.75	1.36	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	汇添富添添乐双盈债券A	0.36	0.56	1.16	2.52	1.76
641	万家惠利债券C	0.51	0.52	0.80	2.52	1.87
642	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
643	万家添利	0.14	0.15	0.02	2.52	1.05
644	中欧增强回报债券(LOF)E	0.21	0.51	1.20	2.52	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
831	前海开源瑞和债券A	0.18	0.66	1.22	2.35	1.67
832	万家集利债券发起式A	0.46	0.28	0.75	2.52	1.67
833	大摩灵动优选债券A	0.32	-0.47	0.19	4.25	1.66
834	工银添利债券B	0.23	0.55	0.94	2.14	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	国金惠诚C	7.82	9.23	11.94	8.91	8.84
473	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
474	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
475	鑫元聚鑫收益增强C	7.76	8.52	15.82	14.95	21.33
476	汇添富双盈回报一年持有债券A	7.75	12.54	16.45	14.07	49.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华夏卓信一年定开债券发起式	4.44	8.92	12.81	-	15.17
917	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.55	8.92	13.42	23.22	24.76
918	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
919	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.49	8.91	13.40	23.14	25.02
920	浦银安盛优化收益债券A	6.16	8.91	11.75	16.16	94.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	同泰恒盛债券C	4.51	8.42	0.00	-	15.64
5388	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5389	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
5390	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5391	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.75	0.00	-	4.42
5345	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.26	2.25	0.00	-	3.72
5346	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
5347	万家集利债券发起式C	7.38	8.06	0.00	-	6.95
5348	永赢匠心增利债券A	7.19	10.25	0.00	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	国泰利享中短债债券E	1.31	2.95	5.76	-	8.15
4901	华安众盈中短债发起式A	1.76	3.79	7.15	-	8.15
4902	万家集利债券发起式A	7.80	8.92	0.00	-	8.15
4903	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.67	6.06	7.21	-	8.13
4904	永赢月月享30天持有期短债A	1.71	3.99	0.00	-	8.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债23	60.00	6010.32	10.81%
23国开03	30.00	3145.36	5.65%
22国开08	30.00	3090.50	5.56%
25附息国债06	30.00	3048.36	5.48%
25附息国债05	30.00	3044.75	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23939.02	43.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0783	1.0786	1.0767	1.0765	1.0751
累计净值(元)	1.0783	1.0786	1.0767	1.0765	1.0751

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