万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：0.72亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
债券型名次	4993	4828	512	375	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.73	0.00	-	6.00
债券型名次	731	1055	5346	5308	5088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	平安双债添益债券C	-0.01	-0.47	0.28	2.15	4.49
4992	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	0.69	1.63	1.17	1.38
4993	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
4994	万家添利	-0.01	-0.62	1.16	6.08	7.76
4995	西部利得得尊债券A	-0.01	-0.45	0.61	1.69	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	天弘睿选利率债发起式A	0.12	-0.49	0.39	-1.09	-0.66
4827	同泰恒利纯债C	-0.06	-0.49	0.12	-0.19	-0.04
4828	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
4829	兴业机遇债券C	-0.18	-0.49	1.20	6.93	11.67
4830	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	-0.49	-0.32	1.43	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	长盛稳鑫63个月债券	0.05	0.29	0.83	1.87	3.49
511	农银丰盈定开债券	0.02	0.26	0.83	1.66	2.88
512	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
513	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.27	0.83	1.52	2.62
514	招商安泰债券A	0.23	-0.06	0.83	0.52	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	华富安盈一年持有期债券A	0.03	-0.73	0.07	4.76	6.93
374	嘉实债券	0.40	0.00	1.55	4.76	5.43
375	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
376	广发集源债券E	0.01	0.19	0.92	4.74	6.39
377	汇添富双享增利债券C	0.14	-0.39	0.56	4.74	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	东方红信用债债券C	0.07	-0.42	0.22	1.90	4.48
623	东方红汇阳债券C	-0.07	-0.19	0.27	2.68	4.47
624	万家集利债券发起式A	-0.01	-0.49	0.83	4.76	4.47
625	广发集优9个月持有期债券A	0.07	-0.41	-1.34	1.65	4.45
626	易方达增强回报债券A	0.00	-0.21	0.93	2.48	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	汇添富高息债债券A	4.07	8.84	11.56	13.19	83.19
730	招商添盛78个月定开债	4.07	8.17	12.22	20.73	22.29
731	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
732	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01
733	招商安凯债券	4.06	15.73	0.00	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	中欧兴华债券	1.67	8.74	13.06	20.19	31.54
1054	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.73	13.16	-	24.20
1055	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
1056	中融恒通纯债A	2.45	8.73	11.74	-	11.28
1057	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.73	13.01	-	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.83	5.86	0.00	-	7.52
5345	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
5347	万家集利债券发起式C	3.65	7.86	0.00	-	4.97
5348	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.17	3.14	0.00	-	3.48
5307	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.43	2.57	0.00	-	2.86
5308	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
5309	万家集利债券发起式C	3.65	7.86	0.00	-	4.97
5310	永赢匠心增利债券A	3.01	8.24	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	蜂巢丰嘉债券A	0.99	5.16	0.00	-	6.00
5087	富国元利债券C	2.92	5.02	6.19	-	6.00
5088	万家集利债券发起式A	4.06	8.73	0.00	-	6.00
5089	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.18	5.48	-	5.99
5090	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.23	4.75	0.00	-	5.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	40.00	3982.22	14.13%
25附息国债06	30.00	3033.64	10.76%
25附息国债05	30.00	3027.48	10.74%
25附息国债10	30.00	3018.48	10.71%
25附息国债12	30.00	3010.15	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4123.60	14.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0586	1.0595	1.0593	1.0604	1.0601
累计净值(元)	1.0586	1.0595	1.0593	1.0604	1.0601

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