万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0639

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.48亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
债券型名次	676	4949	4875	4895	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.02	4.99	8.59	-	6.39
债券型名次	4850	2837	2974	5380	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	融通增强收益债券C	0.64	-0.54	-0.88	-1.86	1.31
675	天弘稳健回报债券发起C	0.64	0.07	-0.39	-0.66	0.05
676	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
677	兴证全球兴益债券C	0.64	-0.71	-0.96	-1.85	1.89
678	中加丰尚纯债债券A	0.64	0.63	0.55	1.10	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	景顺长城四季金利债券C	1.38	-0.80	-1.66	-1.66	0.73
4948	平安添润债券C	0.45	-0.80	-2.14	-3.69	-2.04
4949	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4950	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39
4951	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13
4874	招商安阳债券A	1.07	-0.51	-1.50	-2.74	-2.65
4875	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4876	嘉实双利债券C	1.25	-0.07	-1.52	-1.76	0.93
4877	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
4894	鹏扬富利增强债券C	0.60	-1.14	-1.89	-2.23	0.23
4895	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4896	万家添利	0.65	0.33	-0.88	-2.23	-1.64
4897	招商资管智远增利债券C	0.57	-1.01	-1.56	-2.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4802	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
4803	万家集利债券发起式A	0.64	-0.80	-1.51	-2.23	0.02
4804	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4805	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
4849	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27
4850	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
4851	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	0.15	0.47
4852	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
2836	浦银安盛普天纯债债券A	2.38	4.99	9.06	15.83	17.53
2837	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
2838	西部利得祥盈债券C	-1.21	4.99	9.48	5.42	47.42
2839	易方达富惠纯债债券C	2.58	4.99	8.20	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2973	添富鑫泽定开债A	2.39	5.07	8.59	14.20	28.34
2974	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
2975	中航瑞夏一年定开债发起A	2.64	4.68	8.59	-	13.70
2976	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	工银瑞宁3个月定开债券A	2.91	4.50	7.23	-	7.53
5379	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
5380	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
5381	万家集利债券发起式C	-0.39	4.16	7.30	-	4.97
5382	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5119	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.51	2.85	5.10	-	6.40
5120	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39
5121	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.13	6.38
5122	宏利交利债券C	0.58	-0.15	2.26	0.63	6.34

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	60.00	6361.78	9.71%
23工行二级资本债01A	60.00	6277.54	9.58%
22交行二级资本债02A	60.00	6261.31	9.56%
25中行二级资本债02BC	50.00	5173.14	7.90%
24建行二级资本债02A	50.00	5109.59	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56982.21	87.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0666	1.0654	1.0587	1.0595	1.0571
累计净值(元)	1.0666	1.0654	1.0587	1.0595	1.0571

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