万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0663 -0.0042(-0.39%)

累计净值：1.0663

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.31亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
债券型名次	4849	4730	4802	4814	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.32	8.89	-	6.63
债券型名次	4575	1344	2619	5398	5102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67
4848	嘉实双利债券A	-0.52	-0.99	-0.75	-1.29	0.71
4849	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4850	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4851	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4729	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4730	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4731	万家添利	-0.37	-0.66	-1.76	-3.24	-2.40
4732	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	安信尊享添益债券C	-0.65	-1.14	-1.30	-1.23	-0.37
4801	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
4802	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4803	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
4804	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	鹏扬泓利债券A	-0.72	-1.17	-1.84	-1.10	0.06
4813	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	-1.11	-0.99	-1.11	-0.12
4814	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4815	华泰紫金丰睿债券发起A	-1.78	-2.28	-2.95	-1.12	-1.83
4816	中银恒利半年定期开放债券	-0.06	-0.76	-1.47	-1.12	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4725	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
4726	万家集利债券发起式A	-0.52	-0.66	-1.31	-1.11	0.24
4727	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23
4728	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.64	7.65	15.63
4574	泰信汇利三个月定开债券C	1.08	4.16	6.37	-	9.83
4575	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
4576	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.56	14.14
4577	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
1343	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
1344	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
1345	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
1346	万家鑫悦纯债C	3.45	6.32	9.71	15.22	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	融通通华五年定开债券C	2.96	5.95	8.89	-	10.22
2618	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06
2619	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
2620	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2621	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
5397	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
5398	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5399	万家集利债券发起式C	0.68	5.48	7.60	-	5.24
5400	永赢匠心增利债券A	0.69	6.69	10.01	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-1.77	6.63
5101	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.54	4.63	-	6.63
5102	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
5103	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5104	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0705	1.0713	1.0706	1.0719	1.0702
累计净值(元)	1.0705	1.0713	1.0706	1.0719	1.0702

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