万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

地月双向高速激光通信首次实现，卫星产业链中报业绩集中兑现，卫星ETF永赢交投活跃[2026-08-31]

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累计净值：1.0800

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.31亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
债券型名次	4006	864	5049	4791	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	10.51	9.63	-	8.00
债券型名次	844	689	1816	5354	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	万家恒瑞18个月A	-0.03	0.23	0.46	1.71	2.18
4005	万家恒瑞18个月C	-0.03	0.20	0.38	1.55	1.97
4006	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
4007	万家集利债券发起式C	-0.03	0.40	-0.97	-0.18	1.27
4008	万家年年恒荣A	-0.03	0.15	0.30	1.24	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	浦银安盛优化收益债券C	0.08	0.43	0.03	0.65	2.23
863	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.43	0.88	1.67	1.81
864	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
865	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
866	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
5048	汇添富双利增强债券C	0.18	1.58	-0.88	5.86	8.46
5049	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
5050	东兴兴利债券C	0.07	-0.30	-0.89	1.00	1.82
5051	建信稳定得利债券C	-0.03	0.78	-0.89	-0.31	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	天弘永利优享债券C	0.13	2.20	0.22	0.03	0.56
4790	交银双利债券A/B	0.11	0.41	-0.42	0.02	1.78
4791	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
4792	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4793	大成景荣债券A	-0.11	0.02	-3.01	0.01	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
3142	尚正臻元债券	0.01	0.15	0.30	1.08	1.53
3143	万家集利债券发起式A	-0.03	0.43	-0.88	0.02	1.53
3144	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.25	0.40	1.27	1.53
3145	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	建信鑫和30天持有期债券A	3.20	6.16	10.15	-	14.75
843	前海开源润和债券C	3.20	6.37	11.26	17.72	39.79
844	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
845	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53
846	大成债券C	3.19	9.82	9.70	10.85	198.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	银华信用双利债券A	2.00	10.57	8.35	6.27	96.90
688	中欧增强回报债券(LOF)E	2.75	10.53	14.69	14.44	36.82
689	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
690	西部利得祥盈债券A	2.42	10.51	12.22	5.36	57.00
691	大成债券A/B	3.51	10.49	10.69	12.51	283.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	德邦德瑞一年定开债	2.30	4.88	9.63	17.03	24.46
1815	诺安增利债券B	6.94	15.06	9.63	0.83	92.42
1816	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
1817	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.52	35.41
1818	招商安华债券C	1.70	11.74	9.63	15.75	28.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
5353	工银瑞宁3个月定开债券C	1.74	3.26	0.00	-	5.20
5354	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
5355	万家集利债券发起式C	2.79	9.63	8.34	-	6.65
5356	永赢匠心增利债券A	5.99	12.21	14.83	-	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5012	海富通策略收益债券A	-0.62	5.61	7.08	6.68	8.01
5013	万家集利债券发起式A	3.20	10.51	9.63	-	8.00
5014	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	3.70	7.30	-	7.99
5015	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.38	3.31	6.11	-	7.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0804	1.0790	1.0782	1.0786	1.0803
累计净值(元)	1.0804	1.0790	1.0782	1.0786	1.0803

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