万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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累计净值：1.0796

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.66亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
债券型名次	4857	4474	4133	3636	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	8.92	8.28	-	7.96
债券型名次	442	826	2989	5361	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	摩根丰瑞债券A	-0.26	-0.15	0.67	1.66	2.11
4856	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4857	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4858	兴证全球招益债券A	-0.26	0.14	0.71	1.84	2.04
4859	中银信用增利债券A	-0.26	0.23	0.74	1.49	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	万家安弘C	0.00	0.03	0.17	0.34	0.34
4473	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
4474	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4475	万家年年恒荣C	-0.01	0.03	0.63	1.18	1.18
4476	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.03	0.64	1.74	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
4132	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4133	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4134	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92
4135	兴银鑫日享短债C	0.03	0.06	0.36	0.86	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.09	0.46	1.05	1.07
3635	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.08	0.40	1.05	1.08
3636	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
3637	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
2504	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
2505	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
2506	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
2507	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
441	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
442	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
443	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
444	中邮纯债恒利债券C	6.01	15.81	19.79	33.06	62.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	金信民达纯债C	0.35	8.93	9.44	20.64	27.64
825	安信恒利增强债券C	5.08	8.92	5.27	5.50	14.14
826	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
827	淳厚安裕87个月定开债	4.48	8.91	13.38	22.91	27.23
828	德邦锐裕利率债债券C	-2.63	8.89	11.42	18.80	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	前海开源鼎欣债券A	1.54	4.38	8.28	16.03	23.91
2988	天弘增益回报债券发起式B	-0.42	5.04	8.28	9.06	47.67
2989	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
2990	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
2991	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	工银瑞宁3个月定开债券A	0.23	2.95	0.00	-	5.05
5360	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5361	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
5362	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
5363	永赢匠心增利债券A	11.19	14.90	0.00	-	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	交银稳益短债债券C	1.50	3.18	6.33	-	7.97
4991	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.93	3.57	-	7.97
4992	万家集利债券发起式A	6.02	8.92	8.28	-	7.96
4993	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.98	5.12	0.00	-	7.96
4994	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	3.00	6.02	-	7.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0803	1.0828	1.0824	1.0816	1.0868
累计净值(元)	1.0803	1.0828	1.0824	1.0816	1.0868

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