万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0785 0.0014(0.13%)

累计净值：1.0785

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：3.31亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
债券型名次	4953	4781	4908	4675	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.46	8.30	-	7.85
债券型名次	496	681	2860	5347	5011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	同泰中短债E	0.00	0.03	0.28	0.67	0.73
4952	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4953	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4954	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
4955	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4780	天弘安盈一年持有A	-0.03	-0.36	0.50	1.10	1.40
4781	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4782	招商安本增利债券A	0.15	-0.36	-1.45	-0.41	3.10
4783	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	华夏鼎润债券C	0.22	-0.81	-0.63	0.80	1.38
4907	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
4908	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4909	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.77	-0.63	-0.49	-0.63
4910	广发集汇债券A	-0.20	-4.61	-0.64	1.17	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	-1.26	-0.03	0.33	2.24
4674	建信润利增强债券C	-0.27	0.89	0.12	0.33	1.54
4675	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
4676	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
4677	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.14	0.32	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	泰康安惠纯债债券A	0.02	0.15	0.42	1.16	1.39
3236	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39
3237	万家集利债券发起式A	0.00	-0.36	-0.63	0.33	1.39
3238	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.03	0.04	0.46	1.13	1.39
3239	招商信用增强债券C	0.06	-0.18	-1.59	-0.76	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发集瑞债券C	4.63	9.53	9.58	7.28	27.06
495	广发集源债券C	4.63	11.36	12.16	20.48	47.07
496	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
497	交银施罗德稳固收益债券A	4.61	17.10	10.49	17.70	99.04
498	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	银河银信添利债券B	3.43	9.48	5.49	8.63	136.43
680	中欧增强回报债券(LOF)E	3.10	9.47	15.03	14.37	36.77
681	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
682	财通资管积极收益债券E	1.93	9.45	6.10	10.37	27.64
683	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	民生加银岁岁增利债券A	1.18	4.06	8.30	15.55	88.19
2859	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.92	8.30	15.38	25.34
2860	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
2861	中银证券安源债券A	1.48	4.12	8.30	13.13	20.49
2862	中邮鑫溢中短债债券A	2.18	4.56	8.30	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	工银瑞宁3个月定开债券A	1.32	3.44	0.00	-	5.66
5346	工银瑞宁3个月定开债券C	1.05	2.91	0.00	-	4.85
5347	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
5348	万家集利债券发起式C	4.20	8.58	7.01	-	6.52
5349	永赢匠心增利债券A	6.01	9.76	13.61	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	汇添富理财14天债券B	0.88	1.70	3.41	3.41	7.86
5010	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.35	3.11	6.23	-	7.85
5011	万家集利债券发起式A	4.62	9.46	8.30	-	7.85
5012	富国元利债券C	2.97	7.04	5.35	-	7.83
5013	合煦智远稳进纯债债券A	2.13	3.31	6.31	-	7.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	50.00	5166.45	8.12%
26国开05	50.00	5092.77	8.01%
26附息国债10	50.00	5008.48	7.87%
23进出05	40.00	4139.61	6.51%
23国开08	40.00	4094.62	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55976.99	88.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0771	1.0785	1.0772	1.0780	1.0754
累计净值(元)	1.0771	1.0785	1.0772	1.0780	1.0754

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