万家集利债券发起式A(018741)_最新动态

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.0882

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家集利债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段博卿

基金规模：2.66亿元

万家集利债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
债券型名次	572	543	485	704	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.31	9.19	0.00	-	8.82
债券型名次	446	807	5410	5352	4796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	平安惠金定开债A	0.27	1.38	0.96	2.42	2.10
571	平安添润债券C	0.27	1.66	0.46	1.52	1.71
572	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
573	湘财鑫享债券A	0.27	2.45	1.26	1.48	2.62
574	招商安阳债券A	0.27	0.98	-0.68	-0.11	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	南方佳元6个月持有债券C	0.19	1.80	1.74	3.26	3.25
542	农银瑞泽添利债券A	0.13	1.80	0.81	2.33	1.91
543	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
544	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.27	1.79	0.59	0.49	0.91
545	工银瑞信双利债券A	0.15	1.79	1.89	3.80	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	华宝双债增强债券C	0.66	3.18	1.35	6.95	6.38
484	浦银安盛优化收益债券A	0.22	1.33	1.35	2.33	2.18
485	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
486	兴全恒益债券A	0.25	2.96	1.35	4.52	4.26
487	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	平安惠享纯债A	0.13	1.21	0.64	2.30	1.92
703	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.09	2.30	1.45
704	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
705	中银增利债券	0.15	0.84	0.64	2.30	1.86
706	长江聚利债券型A	0.13	1.46	0.92	2.29	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家集利债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
689	万家惠利债券C	0.29	1.58	1.28	2.40	2.30
690	万家集利债券发起式A	0.27	1.80	1.35	2.30	2.30
691	中信保诚稳达C	-0.04	0.71	1.65	1.98	2.30
692	国富恒久信用债券A	0.21	1.19	0.51	2.46	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	山西证券裕享增强发起式A	8.34	10.60	15.66	-	18.32
445	招商资管智远增利债券A	8.32	10.06	17.75	-	21.61
446	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
447	招商资管智远增利债券D	8.31	10.10	16.59	-	17.13
448	人保鑫利债券C	8.30	5.91	4.69	3.71	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中欧同益债券	3.69	9.20	14.16	20.59	20.81
806	中欧颐利债券C	4.43	9.20	9.86	-	11.73
807	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
808	淳厚益加债券A	2.66	9.17	12.47	20.45	21.38
809	信诚优质纯债债券C	7.94	9.17	12.31	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	添富鑫泽定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
5411	万家集利债券发起式C	7.88	8.33	0.00	-	7.59
5412	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45
5351	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73
5352	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
5353	万家集利债券发起式C	7.88	8.33	0.00	-	7.59
5354	永赢匠心增利债券A	8.94	11.64	0.00	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家集利债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	博时安悦短债A	1.66	3.81	7.55	-	8.82
4795	长城永利债券C	0.57	3.68	7.54	-	8.82
4796	万家集利债券发起式A	8.31	9.19	0.00	-	8.82
4797	百嘉百兴纯债债券	1.50	3.18	6.01	-	8.81
4798	长城恒利纯债A	-0.86	1.81	4.81	-	8.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	80.00	8168.18	15.57%
22国开05	50.00	5379.91	10.25%
25国开20	50.00	5014.78	9.56%
21国开10	30.00	3339.42	6.36%
22国开10	30.00	3296.06	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50001.17	95.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0853	1.0860	1.0819	1.0820	1.0824
累计净值(元)	1.0853	1.0860	1.0819	1.0820	1.0824

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