万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	2.18	0.73	0.27	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	13450.32	4307.63	1985.69	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20243.74	6793.42	2485.80	500.11	500.11	500.11	500.11
季度总申购份额	13541.52	4797.56	1985.69	1.62	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	91.19	489.94	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平

3270	中银证券汇远定期开放债券	2.21	20000.09	-	-	-
3271	博时双季享持有期债券C	2.20	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
3272	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
3273	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3274	博时安丰18个月定开债A	2.19	21151.52	-	-	-
3275	东方红稳添利纯债A	2.19	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3276	浦银安盛6个月持有期债券C	2.18	18859.68	506.93	1270.64	763.71
3277	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3278	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
3279	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
3280	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
3281	鹏华丰收债券	2.17	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3282	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.17	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
3283	天弘同利债券(LOF)D	2.17	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3284	宝盈安泰短债债券C	2.16	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平

3235	国富恒利债券(LOF)A	1.47	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3236	长城中债5-10年国开行债券C	2.40	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3237	华宝中短债债券C	2.39	20290.73	-18725.50	6144.26	24869.76
3238	中加聚享增盈债券C	2.20	20287.37	-6476.71	10404.45	16881.16
3239	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3240	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3241	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3242	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3243	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.40	20237.63	2111.68	10096.91	7985.23
3244	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24655.05	11433.66	36088.71
3245	银华添润定期开放债券	2.07	20178.95	133.81	256.39	122.58
3246	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.07	20153.40	12444.48	12945.45	500.97
3247	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3248	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
3249	大成景泽中短债债券A	2.10	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平

610	华富收益增强债券A	10.41	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
611	长城稳固收益债券C	2.90	21354.04	13677.11	21141.51	7464.40
612	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.49	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
613	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
614	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
615	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01
616	同泰中短债C	1.57	14704.14	13467.78	14111.12	643.35
617	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
618	中银产业债债券C	5.92	50237.89	13370.59	19240.37	5869.78
619	金元顺安沣泉债券	5.19	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
620	广发恒祥债券A	17.12	153581.90	13266.25	50540.82	37274.58
621	浦银安盛上清所优选短融A	15.71	147352.96	13065.21	85040.29	71975.08
622	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	5.58	52704.04	13001.43	72218.56	59217.12
623	兴业短债债券C	7.47	66467.17	12867.89	42182.19	29314.31
624	交银稳安30天滚动持有债券A	4.18	38220.62	12836.13	23524.48	10688.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平

1379	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.40	39526.46	10335.34	13772.89	3437.55
1380	中信保诚稳达C	4.49	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
1381	华泰柏瑞锦瑞债券E	2.49	20369.68	13637.05	13699.45	62.40
1382	同泰中短债A	0.83	7747.79	-3121.13	13664.37	16785.50
1383	天弘多元增利债券C	2.43	21335.80	11231.62	13604.26	2372.65
1384	嘉实稳华纯债债券C	1.15	11232.21	9350.39	13580.07	4229.68
1385	鑫元裕丰债	57.45	518358.58	13557.71	13557.71	0.00
1386	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
1387	天弘永利优享债券A	3.34	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1388	华夏希望债券C	9.01	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1389	长信利鑫债券(LOF)C	10.33	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1390	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.56	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1391	泰康安益纯债债券C	3.10	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1392	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.61	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1393	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.25	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
3662	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3663	安信华享纯债C	0.50	4853.61	4745.64	4838.55	92.90
3664	宏利纯利债券A	7.14	67745.34	-86.64	5.43	92.07
3665	海富通瑞丰债券	2.56	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3666	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
3667	嘉合磐稳纯债A	0.05	486.98	51.05	142.64	91.59
3668	万家集利债券发起式A	2.18	20243.74	13450.32	13541.52	91.19
3669	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
3670	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.22	1516.47	-82.43	7.82	90.25
3671	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.41	-89.28	0.90	90.18
3672	汇安嘉鑫纯债债券	1.17	11250.38	-	-	89.50
3673	兴合安平六个月持有期债券A	0.48	4666.95	500.42	589.93	89.50
3674	中银安享债券	19.86	190859.04	-18.34	71.12	89.46
3675	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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