万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.68	2.19	0.73	0.27	0.05	0.05	0.05
季度净申购	4568.36	13450.32	4307.63	1985.69	0.00	0.00	0.00
总份额	24812.11	20243.74	6793.42	2485.80	500.11	500.11	500.11
季度总申购份额	19817.01	13541.52	4797.56	1985.69	1.62	0.00	0.00
季度总赎回份额	15248.65	91.19	489.94	0.00	1.62	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3062	泰康瑞丰3月定开债券	2.70	21327.13	-14629.50	1103.77	15733.27
3063	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	5.00
3064	汇添富高息债债券C	2.69	15990.94	-4073.58	13780.06	17853.64
3065	汇添富双利增强债券C	2.69	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
3066	万家恒C	2.69	22736.77	18482.52	19601.92	1119.41
3067	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
3068	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
3069	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
3070	创金合信聚利债券A	2.67	22172.75	-19.63	8.80	28.44
3071	东方臻选纯债债券C	2.67	23309.51	2382.70	8783.30	6400.60
3072	建信稳定增利债券C	2.67	12746.50	-13463.74	841.31	14305.05
3073	平安惠金定开债C	2.67	19766.05	-176.63	412.86	589.49
3074	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.67	23905.77	2903.21	8068.44	5165.23
3075	中银信用增利债券C	2.66	22358.56	-4650.27	12306.37	16956.64

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平

3014	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.00	25315.27	-5531.56	744.29	6275.84
3015	泰康安益纯债债券C	2.61	25274.04	-5081.02	1060.42	6141.44
3016	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.99	25196.61	4958.98	12482.99	7524.02
3017	兴合锦安利率债A	3.73	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85
3018	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3019	嘉实稳宏债券C	4.71	24991.67	13965.90	31383.82	17417.91
3020	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
3021	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
3022	创金合信恒利超短债债券A	2.63	24808.19	-38725.28	14526.26	53251.54
3023	长城稳固收益债券C	3.31	24783.48	3429.43	22626.35	19196.92
3024	易方达纯债债券C	2.76	24775.59	5535.36	11832.60	6297.24
3025	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.62	24714.84	-33982.82	8585.82	42568.64
3026	鹏扬稳利债券C	2.96	24692.20	-162.77	8256.08	8418.85
3027	建信鑫享短债债券F	2.74	24683.01	11515.33	17231.50	5716.17
3028	金鹰添祥中短债C	2.75	24663.04	7921.68	23975.60	16053.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	富国目标收益一年期纯债债券	31.04	276219.92	4638.93	33170.39	28531.46
837	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.74	60080.06	4617.50	17985.83	13368.33
838	中融恒鑫纯债A	6.34	60852.66	4603.22	22045.33	17442.11
839	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.80	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
840	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13123.13	4578.37	5780.01	1201.64
841	博时稳定价值债券A	6.54	45844.64	4574.76	26435.69	21860.92
842	中欧聚瑞债券A	2.61	24440.00	4569.64	4671.74	102.10
843	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
844	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.73	253682.98	4561.84	35842.25	31280.41
845	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.37	30648.47	4531.32	10216.71	5685.39
846	华夏海外收益债券A	7.40	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
847	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
848	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
849	长信利众(LOF)A	3.57	34916.92	4515.87	8107.91	3592.03
850	华夏海外收益债券C	2.12	15281.02	4513.33	9068.82	4555.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平

1202	永赢华嘉信用债A	7.10	57333.61	13053.99	20180.77	7126.78
1203	兴业机遇债券C	3.73	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
1204	易方达裕华利率债3个月定开债券	17.78	176546.59	10069.34	20018.95	9949.62
1205	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1206	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.86	89555.47	2000.29	20003.62	18003.33
1207	添富短债债券E	0.73	6355.97	-13288.21	19966.70	33254.91
1208	富国安慧短债债券A	6.16	55681.12	3496.24	19827.63	16331.39
1209	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
1210	天弘增强回报C	13.48	93193.37	-10051.46	19796.29	29847.75
1211	永赢众利债券	44.64	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
1212	广发招财短债A	11.99	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1213	华夏纯债债券C	9.13	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82
1214	华商鸿盛纯债债券	32.46	314848.99	-183496.26	19712.87	203209.13
1215	华夏鼎丰债券	2.15	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
1216	上银慧恒收益增强债券C	2.26	22287.61	-95.26	19652.66	19747.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平

1668	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.94	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
1669	鹏扬浦利中短债C	3.52	33389.48	-4145.18	11364.51	15509.69
1670	上银可转债精选债券C	0.81	8213.47	-7338.08	8145.33	15483.41
1671	太平恒安三个月定开债	36.51	340149.57	-15434.88	13.00	15447.88
1672	南方丰元信用增强债券A	5.10	35298.47	-12896.43	2546.76	15443.19
1673	易方达富华纯债债券C	6.48	63529.34	18120.02	33508.05	15388.03
1674	招商金鸿债券C	2.59	20945.87	3806.12	19137.58	15331.46
1675	万家集利债券发起式A	2.68	24812.11	4568.36	19817.01	15248.65
1676	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.76	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
1677	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.19	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
1678	圆信永丰丰和C	0.97	9273.21	-1963.64	13280.69	15244.33
1679	金鹰添盈纯债债券C	2.07	19682.99	7557.62	22761.50	15203.88
1680	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.60	98061.94	-7151.96	8035.54	15187.50
1681	天弘稳健回报债券发起A	2.06	18686.88	-2900.73	12256.84	15157.57
1682	中泰青月中短债C	2.01	16893.08	-1229.10	13920.94	15150.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2629057.7100

99.72%

0.28%

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	77	2629057.7100	20186.28	99.72	57.47	0.28
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02

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