万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.19	0.73	0.27	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	13450.32	4307.63	1985.69	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20243.74	6793.42	2485.80	500.11	500.11	500.11	500.11
季度总申购份额	13541.52	4797.56	1985.69	1.62	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	91.19	489.94	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平

3261	博时双季享持有期债券C	2.21	18905.45	-5599.02	525.62	6124.64
3262	浦银安盛6个月持有期债券C	2.21	18859.68	11500.86	18585.93	7085.07
3263	中加聚享增盈债券C	2.21	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
3264	博时安丰18个月定开债A	2.20	21151.52	-	247.12	-
3265	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
3266	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.19	19971.23	-	8330.93	-
3267	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.19	20565.81	-961.87	746.53	1708.41
3268	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
3269	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
3270	天弘同利债券(LOF)D	2.18	17014.23	11325.03	15092.14	3767.11
3271	兴业机遇债券C	2.18	13055.15	12383.93	30989.02	18605.09
3272	宝盈安泰短债债券C	2.17	18281.14	7154.69	8259.24	1104.55
3273	博时富乐纯债债券	2.17	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3274	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
3275	鹏华丰收债券	2.17	18788.13	-63.05	457.14	520.18

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平

3224	国富恒利债券(LOF)A	1.48	20334.77	-15340.52	1518.81	16859.33
3225	长城中债5-10年国开行债券C	2.43	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
3226	华宝中短债债券C	2.40	20290.73	14867.83	51124.99	36257.17
3227	中加聚享增盈债券C	2.21	20287.37	-543.63	65723.80	66267.43
3228	海富通瑞丰债券	2.58	20261.99	-73.80	18.05	91.85
3229	光大纯债债券A	2.10	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3230	恒生前海恒利纯债A	1.99	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3231	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
3232	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.40	20237.63	17592.68	27065.56	9472.88
3233	景顺长城睿丰短债债券A	2.20	20189.22	-24393.33	69728.54	94121.87
3234	银华添润定期开放债券	2.06	20178.95	133.81	256.39	122.58
3235	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	20151.27	21754.73	1603.46
3236	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3237	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
3238	大成景泽中短债债券A	2.12	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.08	20153.40	20151.27	21754.73	1603.46
968	创金合信稳健添利债券A	2.87	24517.57	20067.18	20875.59	808.42
969	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22382.87	20020.93	21928.11	1907.17
970	广发景源纯债A	26.10	240798.45	19963.68	59243.44	39279.76
971	民生加银增强收益债券C	6.97	33715.69	19891.37	78868.46	58977.10
972	易方达高等级信用债债券A	10.61	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
973	南华瑞泽债券C	3.99	33308.56	19759.91	86660.42	66900.51
974	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
975	红塔红土长益定期开放债券A	4.10	40382.28	19572.32	61565.24	41992.91
976	财通资管积极收益债券A	3.37	26137.17	19566.63	20804.48	1237.86
977	长城短债债券C	42.41	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97
978	浦银安盛稳健丰利债券C	2.29	20876.18	19434.66	40494.68	21060.02
979	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
980	太平恒安三个月定开债	38.02	355584.45	19416.35	41391.02	21974.68
981	大成惠恒一年定开债券发起式	7.10	69314.47	19403.69	19404.29	0.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	中加聚享增盈债券A	2.11	19063.16	2629.80	20523.77	17893.97
1711	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97
1712	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1713	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.38	20674.74	2011.87	20413.16	18401.28
1714	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1715	兴业30天滚动持有中短债A	15.90	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1716	鹏华可转债债券A	25.26	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
1717	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
1718	博时信用债券C	13.63	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
1719	长信稳航30天持有中短债债券A	12.29	112336.12	1094.47	20193.25	19098.78
1720	华安添锦债券	22.73	211640.68	-10230.05	20110.62	30340.68
1721	鹏华丰庆债券	15.76	153200.20	-16644.12	20096.66	36740.78
1722	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	2.78	20055.97	20053.19
1723	汇添富高息债债券A	2.32	12720.31	2310.46	20051.76	17741.29
1724	天弘安利短债A	8.40	72908.19	-561.62	19899.90	20461.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	博时宏观回报债券C	0.61	3970.78	-487.17	104.59	591.76
3344	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
3345	鹏华信用增利债券A	1.43	9882.00	3657.63	4245.25	587.62
3346	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.41	3672.10	1904.57	2491.66	587.09
3347	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
3348	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3349	鹏华普天债券A	1.26	8993.88	-354.42	230.10	584.53
3350	万家集利债券发起式A	2.19	20243.74	19743.64	20326.39	582.75
3351	泰康瑞坤纯债债券	1.44	11165.94	-463.54	116.91	580.44
3352	汇安信利债券C	0.27	2895.65	-541.71	38.47	580.18
3353	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
3354	安信宝利	0.50	4699.87	-452.12	123.58	575.70
3355	民生加银恒益纯债C	0.12	1112.23	-262.29	312.75	575.04
3356	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
3357	中信保诚景华A	1.83	16991.12	-507.76	63.72	571.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2629057.7100

99.72%

0.28%

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	77	2629057.7100	20186.28	99.72	57.47	0.28
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02

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