万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.28	2.68	2.18	0.73	0.27	0.05	0.05
季度净申购	5630.67	4568.36	13450.32	4307.63	1985.69	0.00	0.00
总份额	30442.78	24812.11	20243.74	6793.42	2485.80	500.11	500.11
季度总申购份额	10907.29	19817.01	13541.52	4797.56	1985.69	1.62	0.00
季度总赎回份额	5276.62	15248.65	91.19	489.94	0.00	1.62	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2966	华安添利6个月债券A	3.29	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2967	华润元大润丰纯债债券A	3.29	30000.28	-	-	0.01
2968	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2969	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2970	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2971	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2973	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2974	国泰君安君得盈债券C	3.27	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2975	信诚稳悦A	3.27	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2976	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2977	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
2978	民生加银鑫享债券C	3.23	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
2979	东方兴润债券A	3.22	31042.65	231.30	1144.24	912.94

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2911	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2912	汇添富稳利60天短债A	3.49	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2913	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
2914	国泰君安君得盈债券C	3.27	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2915	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2916	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2917	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2918	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2919	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
2920	华夏聚利债券A	6.81	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2921	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2922	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2923	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2924	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平

1141	天弘增利短债C	31.57	271109.33	10497.52	100280.48	89782.95
1142	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
1143	建信短债债券F	5.48	46690.73	10396.68	64497.67	54100.99
1144	大成债券A/B	3.90	35242.94	10309.04	15226.59	4917.55
1145	华夏双债债券C	11.06	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1146	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.79	15723.41	10233.45	13276.85	3043.40
1147	平安惠金定开债A	3.65	26887.43	10229.46	10392.31	162.85
1148	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1149	长江可转债债券A	2.36	15451.57	10182.20	14959.00	4776.80
1150	博时中债3-5年国开行C	2.38	22810.88	10173.42	17927.98	7754.56
1151	南方崇元纯债债券C	3.57	29803.27	10143.67	23054.75	12911.07
1152	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
1153	上银可转债精选债券A	1.76	18210.57	9930.52	23461.95	13531.43
1154	前海开源弘丰债券C	1.74	15523.93	9911.15	13893.25	3982.10
1155	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1346	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
1347	招商添华纯债A	11.86	112315.57	31002.07	31117.10	115.03
1348	天弘添利债券(LOF)E	5.78	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
1349	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1350	广发集汇债券C	3.37	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
1351	鹏华丰利债券(LOF)A	32.22	280877.50	21747.35	30731.55	8984.20
1352	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1353	南方和元A	22.44	200693.43	-62621.66	30719.94	93341.60
1354	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
1355	安信恒鑫增强债券C	2.72	24380.99	14040.47	30586.18	16545.71
1356	工银1-3年国开债指数A	65.79	638975.43	946.19	30578.56	29632.37
1357	建信鑫和30天持有期债券A	4.62	40130.28	22462.27	30565.01	8102.74
1358	南方聪元A	18.57	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1359	银华信用季季红债券A	14.26	134844.97	-13782.47	30396.05	44178.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平

1451	恒越嘉鑫债券C	1.68	13670.48	-14181.54	6604.18	20785.72
1452	国泰丰盈纯债债券A	0.63	6179.11	-15673.07	5052.12	20725.18
1453	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.39	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1454	东方恒瑞短债债券A	3.96	34342.56	-13587.68	7046.82	20634.49
1455	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.12	1131.44	-20603.87	0.00	20603.87
1456	海富通美元债QDII(美元)	3.11	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1457	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.00	227223.46	2915.26	23442.12	20526.87
1458	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
1459	汇添富中债1-3年农发债A	27.08	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
1460	博时中债1-3年国开行A	19.75	192045.68	60999.97	81484.37	20484.39
1461	天弘通享债券发起C	6.35	61596.19	61204.84	81688.79	20483.94
1462	兴证全球兴益债券A	33.41	291971.47	265513.06	285986.27	20473.21
1463	招商招祥纯债A	29.16	241337.10	-9763.86	10654.41	20418.27
1464	东方双债添利债券C	1.50	11047.81	-6652.62	13744.32	20396.94
1465	天弘稳健回报债券发起C	2.04	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

147

2070937.2100

96.45%

3.55%

2025-12-31

2629057.7100

99.72%

0.28%

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	147	2070937.2100	29362.36	96.45	1080.42	3.55
2025-12-31	77	2629057.7100	20186.28	99.72	57.47	0.28
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02

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