万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30

基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	500.11	500.11	500.10	500.10	500.10
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平

4791	前海开源丰和债券C	0.05	514.59	-494.94	5280.39	5775.33
4792	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
4793	人保民富债券C	0.05	441.27	-	-	5.20
4794	融通通福债券C	0.05	425.52	-2995.53	5.80	3001.33
4795	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4796	申万菱信兴利债券C	0.05	437.80	-1329.09	1.11	1330.20
4797	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4798	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4799	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4800	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-
4801	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4802	兴业一年持有期债券C	0.05	457.17	-2.36	38.92	41.28
4803	浙商惠裕纯债A	0.05	441.27	-22.97	51.13	74.10
4804	浙商汇金聚瑞债券C	0.05	479.88	-1264.35	1382.51	2646.86
4805	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平

4769	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4770	鹏华稳健恒利债券C	0.05	510.13	-5113.04	588.30	5701.34
4771	国联安增利债券B	0.07	508.34	-53.38	9.01	62.38
4772	上银慧兴盈债券	0.05	507.40	-105500.36	502.21	106002.57
4773	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
4774	天弘通享债券发起C	0.05	501.50	0.20	0.31	0.11
4775	永赢润益债券C	0.06	500.60	500.52	650.59	150.07
4776	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4777	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
4778	嘉合磐稳纯债A	0.05	497.95	-48.23	157.90	206.14
4779	博时双季享持有期债券B	0.06	495.08	71.79	144.23	72.44
4780	万家鑫悦纯债C	0.05	493.52	-63.74	148.82	212.56
4781	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
4782	摩根纯债丰利债券A	0.05	484.06	162.36	243.35	81.00
4783	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平

5443	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	-	-
5444	中金恒新90天持有债券发起	6.43	62733.90	-	-	-
5445	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.98	427941.01	-	-	423215.67
5446	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5447	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5448	兴华安惠纯债A	5.39	50002.48	-	-	0.00
5449	兴华安惠纯债C	0.00	2.74	-	-	0.02
5450	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
5451	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	0.00
5452	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
5453	0-4地债	16.54	1470.75	-	75.00	-
5454	南方金利定开债券A	9.15	90483.17	-	261.21	-
5455	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5456	富国汇利回报定期开放债券	5.14	38797.54	-	-	-
5457	易方达永旭定期开放债券	17.21	162160.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	尚正臻利债券C	0.00	12.61	-0.10	0.00	0.11
4350	尚正臻元债券	10.10	100008.58	-0.20	0.00	0.21
4351	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.27	80711.05	-	0.00	-
4352	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	149.91	-34.66	0.00	34.66
4353	天弘荣享	80.61	782061.64	-	0.00	-
4354	天弘尊享	43.70	428154.43	0.00	0.00	0.00
4355	同泰泰裕三个月定开债C	0.01	62.15	-8.99	0.00	8.99
4356	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4357	兴合安平六个月持有期债券C	0.27	2734.76	-409.32	0.00	409.33
4358	兴华安丰纯债A	12.70	120000.85	-	0.00	-
4359	兴业3个月定开债券	73.82	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
4360	兴业鼎泰一年定开债券发起式	68.83	681037.69	-	0.00	-
4361	兴业稳康三年定开债券	79.12	767833.86	-	0.00	-
4362	兴业稳泰66个月定开债券	81.88	790034.28	-	0.00	-
4363	兴银汇福定开债	59.97	582362.96	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平

5483	招商添泰1年定开债发起式	21.37	201000.00	-	-	-
5484	博时富耀一年定开债发起式	20.87	200999.99	-	-	-
5485	华润元大润享三个月定开债A	42.21	398756.47	-	-	-
5486	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	-	-
5487	中金恒新90天持有债券发起	6.43	62733.90	-	-	-
5488	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-	-	-
5489	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	29.06	-	-	-
5490	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
5491	大成月添利债券B	0.27	2475.12	-	412.58	-
5492	0-4地债	16.54	1470.75	-	75.00	-
5493	南方金利定开债券A	9.15	90483.17	-	261.21	-
5494	南方金利C	3.83	37950.91	-	110.83	-
5495	富国汇利回报定期开放债券	5.14	38797.54	-	-	-
5496	易方达永旭定期开放债券	17.21	162160.67	-	-	-
5497	融通岁岁添利定期开放债券A	0.30	2474.65	-	9.44	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

2023-06-29

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02
2023-06-29	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。