万家集利债券发起式A(018741)_规模评级

万家集利债券发起式A018741WANJIA INTEREST COLLECTION BOND SPONSORED INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.28	2.68	2.18	0.73	0.27	0.05	0.05
季度净申购	5630.67	4568.36	13450.32	4307.63	1985.69	0.00	0.00
总份额	30442.78	24812.11	20243.74	6793.42	2485.80	500.11	500.11
季度总申购份额	10907.29	19817.01	13541.52	4797.56	1985.69	1.62	0.00
季度总赎回份额	5276.62	15248.65	91.19	489.94	0.00	1.62	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.37	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	600.20	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.45	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.46	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.71	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	嘉合磐通A	3.29	27881.20	873.54	1696.70	823.16
2966	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2967	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
2968	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94
2969	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2970	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2971	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2973	中欧聚瑞债券A	3.28	30715.43	6275.43	27839.91	21564.48
2974	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2975	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2976	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2977	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2978	嘉实稳宏债券C	3.25	18853.94	-6137.73	8577.35	14715.08
2979	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.43	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	鹏华普利债券C	3.49	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
2916	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30622.22	-12.26	14.95	27.20
2917	汇添富稳利60天短债A	3.48	30577.31	-844.72	2257.62	3102.34
2918	前海开源弘丰债券A	3.53	30514.06	24455.36	27179.15	2723.80
2919	国泰君安君得盈债券C	3.21	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2920	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2921	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2922	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2923	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.27	30380.44	-8317.00	19624.07	27941.07
2924	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	11270.95	17336.52	6065.58
2925	华夏聚利债券A	6.83	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
2926	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2927	华安纯债债券C	3.29	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2928	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2929	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.99	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.77	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.13	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平

1043	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
1044	前海开源润和债券C	1.47	11578.10	5793.08	7109.97	1316.90
1045	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
1046	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.27	11271.33	5728.71	7719.95	1991.24
1047	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
1048	东方红信用债债券A	9.77	78522.61	5676.90	16495.76	10818.85
1049	海富通上证10年期地方政府债ETF	104.22	8626.75	5654.00	6256.00	602.00
1050	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
1051	华泰柏瑞季季红债券C	3.79	35348.62	5615.90	9144.15	3528.25
1052	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	13.97	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1053	富国国有企业债债券A/B	8.74	86853.58	5580.78	16158.00	10577.22
1054	蜂巢恒利债券A	2.41	20076.60	5578.16	9340.29	3762.12
1055	中欧中短债债券发起C	17.57	163331.65	5521.38	94918.55	89397.18
1056	建信纯债C	13.07	80910.96	5491.86	18571.61	13079.75
1057	长盛盛康纯债D	2.93	23589.52	5451.68	16556.70	11105.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.05	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.27	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	219.59	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平

1598	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.66	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1599	博时恒耀债券A	1.32	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1600	中欧颐利债券C	6.02	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1601	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	-947.21	10988.89	11936.11
1602	博时四月享120天持有期债券C	23.71	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1603	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1604	交银施罗德稳固收益债券A	2.40	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1605	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
1606	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.60	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42
1607	富国新天锋债券(LOF)	14.33	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30
1608	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08
1609	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.05	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
1610	万家恒C	3.79	32026.60	9289.83	10740.84	1451.01
1611	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
1612	国寿安保尊利增强回报债券A	15.72	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.05	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	338.11	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家集利债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平

2087	长信利率债债券A	1.54	14656.76	-4410.30	960.59	5370.88
2088	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2089	鹏华永诚一年定开债券	4.57	43432.81	-5046.30	268.62	5314.92
2090	东方红短债债券C	3.67	33700.72	7200.29	12504.42	5304.13
2091	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.80	16749.37	-4143.24	1135.94	5279.18
2092	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.76	15891.86	-4264.91	1013.77	5278.68
2093	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2094	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	5630.67	10907.29	5276.62
2095	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	20.04	173766.71	47100.06	52369.11	5269.05
2096	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2097	新华双利债券C	1.24	9403.88	1331.55	6583.44	5251.89
2098	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2099	南方信元债券	2.42	22443.56	9662.23	14887.03	5224.81
2100	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
2101	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2629057.7100

99.72%

0.28%

2025-06-30

4142993.1000

99.92%

0.08%

2024-12-31

1000215.2500

99.98%

0.02%

2024-06-30

1000210.4500

99.98%

0.02%

2023-12-31

1250251.6400

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	77	2629057.7100	20186.28	99.72	57.47	0.28
2025-06-30	6	4142993.1000	2483.73	99.92	2.06	0.08
2024-12-31	5	1000215.2500	500.00	99.98	0.11	0.02
2024-06-30	5	1000210.4500	500.00	99.98	0.11	0.02
2023-12-31	4	1250251.6400	500.00	99.98	0.10	0.02

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