财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
421.04 |
103.00 |
241.57 |
110.12 |
4.71 |
| 本期利润(万元) |
561.08 |
55.37 |
280.94 |
176.46 |
11.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
1.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2027.73 |
0.00 |
1045.86 |
0.00 |
26.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33131.99 |
26512.66 |
21533.98 |
7170.60 |
2520.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
2.31 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
-0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
8.83 |
0.00 |
6.37 |
0.00 |
1.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1278.00 |
385.79 |
151.16 |
24.67 |
25.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
76809.63 |
61999.44 |
2871.12 |
951.59 |
957.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
8728.25 |
7931.64 |
285.01 |
129.18 |
84.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
68081.39 |
54067.80 |
2586.11 |
822.41 |
873.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.68 |
17.42 |
1.35 |
0.51 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.61 |
2.90 |
0.23 |
0.09 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
81018.07 |
63699.11 |
3026.68 |
1031.21 |
1001.12 |
| 负债合计(万元) |
17409.40 |
8074.99 |
2.72 |
19.54 |
7.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
63608.67 |
55624.12 |
3023.96 |
1011.66 |
993.19 |
| 未分配利润(万元) |
4825.52 |
3010.64 |
37.66 |
11.55 |
-6.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.44 |
2.71 |
0.33 |
0.88 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
981.97 |
695.84 |
7.71 |
44.60 |
22.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
344.02 |
27.59 |
7.49 |
0.07 |
-0.19 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.30 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1330.60 |
726.43 |
15.53 |
45.58 |
22.60 |
| 管理人报酬(万元) |
160.09 |
66.69 |
3.86 |
5.94 |
2.94 |
| 托管费(万元) |
26.68 |
11.11 |
0.64 |
0.99 |
0.49 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 费用合计(万元) |
344.53 |
135.36 |
5.84 |
8.92 |
4.41 |
| 利润总额(万元) |
986.06 |
591.08 |
9.69 |
36.66 |
18.19 |
| 净利润(万元) |
986.06 |
591.08 |
9.69 |
36.66 |
18.19 |
