资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75007.28 98.81%
银行存款和结算备付金 903.30 1.19%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:75910.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17中国信达债03 20.00 2156.29 4.14%
24长城05 20.00 2038.52 3.92%
24光大金租债03 20.00 2038.94 3.92%
23广发09 20.00 2037.11 3.91%
23信投G4 20.00 2036.30 3.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33982.44 65.28%
企业债 7140.05 13.72%
国家债券 1148.55 2.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%