资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70579.10 98.76%
银行存款和结算备付金 889.41 1.24%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:71468.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 40.00 4040.79 7.94%
26超长特别国债04 30.00 3088.11 6.06%
17中国信达债03 20.00 2079.00 4.08%
23广发09 20.00 2046.78 4.02%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25697.40 50.47%
国家债券 11199.88 22.00%
企业债 7151.43 14.04%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%