万家恒瑞18个月C(003160)_规模评级

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1.11	1.11	1.11	1.20	1.20	1.20	1.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
5381	添富鑫盛定开债C	0.00	-	-	-	-
5382	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	285.83	285.83
5383	添富鑫泽定开债C	0.00	-	-	-	-
5384	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5385	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5386	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
5387	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5388	万家玖盛C	0.00	18.53	-4.76	0.10	4.87
5389	万家民安增利12个月定开债A	0.00	0.85	-	-	100292.75
5390	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
5391	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
5392	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5393	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5394	万家鑫瑞纯债A	0.00	11.60	-4.30	0.92	5.22

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平

5347	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5348	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5349	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
5350	国联安添益增长债券C	0.00	1.18	-16.20	0.18	16.38
5351	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
5352	光大尊盈半年C	0.00	1.14	-	-	-
5353	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5354	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
5355	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
5356	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.07	-	-	0.00
5357	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
5358	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5359	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5360	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
5361	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平

4372	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4373	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4374	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
4375	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4376	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4377	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4378	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4379	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4380	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4381	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4382	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4383	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4384	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4385	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4386	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平

4571	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4572	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4573	鑫元得利	9.86	91789.64	-	-	0.40
4574	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4575	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4576	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4577	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4578	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4579	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
4580	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
4581	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4582	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4584	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4585	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家恒瑞18个月C基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4700	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4701	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4702	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4703	华商丰利增强定期开放债券A	3.85	15884.52	-	-	-
4704	华商丰利增强定期开放债券C	0.64	2743.34	-	-	-
4705	万家恒瑞18个月A	5.27	49733.69	-	-	-
4706	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4707	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4708	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4709	东方永兴18个月定期开放债券A	2.37	17053.41	-	-	-
4710	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-	-	-
4711	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
4712	工银瑞盈18个月定开债券	12.96	92411.29	-	-	-
4713	招商招惠3个月定开债发起式C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

118

94.3200

0.00%

100.00%

2025-12-31

118

94.3200

0.00%

100.00%

2025-06-30

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-12-31

124

97.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

124

96.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	118	94.3200	1.11	100.00
2025-12-31	118	94.3200	1.11	100.00
2025-06-30	124	97.0200	1.20	100.00
2024-12-31	124	97.0200	1.20	100.00
2024-06-30	124	96.8400	1.20	100.00

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