万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2709

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
债券型名次	1162	1167	1321	1694	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
债券型名次	1451	2015	1926	1819	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.16	0.44	0.85	1.55	2.46
1161	万家恒瑞18个月A	0.16	0.43	0.91	1.58	2.75
1162	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1163	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
1164	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.16	0.27	0.94	1.64	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10
1166	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1167	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1168	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
1169	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
1320	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81
1321	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1322	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64
1323	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.47	0.84	1.64	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1695	新沃通利纯债C	0.19	0.48	0.91	1.43	2.08
1696	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1444	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
1445	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51
1446	永赢元利债券A	0.12	0.30	0.63	1.40	2.51
1447	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1450	上银聚增富定开债券	3.02	3.72	6.26	10.69	26.37
1451	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1452	信澳汇享三个月定开债券A	3.02	4.36	8.59	-	10.87
1453	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	鹏华丰泰定期开放债券A	2.34	5.56	9.13	15.26	76.89
2014	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
2015	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
2016	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
2017	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
1925	平安惠金定开债C	2.53	6.98	9.83	17.36	28.77
1926	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1927	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1928	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	15.19	21.37
1818	万家恒C	2.68	4.58	9.35	15.19	67.07
1819	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1820	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04
1821	博时聚利3个月定开债发起式	2.20	4.25	7.95	15.18	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	摩根丰瑞债券A	1.03	3.10	7.25	12.84	30.07
1637	添富AAA级信用纯债A	4.21	6.56	10.50	17.77	30.06
1638	万家恒瑞18个月C	3.02	5.56	9.83	15.19	30.05
1639	融通增益债券C	2.61	3.99	6.41	20.15	30.04
1640	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3055.66	5.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	5.72%
17中国信达债03	20.00	2070.84	3.94%
24光大金租债03	20.00	2048.59	3.90%
24长城05	20.00	2046.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.57	56.74%
企业债	7122.91	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0183	1.0176	1.0173	1.0165	1.0159
累计净值(元)	1.2711	1.2704	1.2701	1.2693	1.2687

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