万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.0487 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2645

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
债券型名次	2724	1176	1529	1207	1660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
债券型名次	2084	2828	2079	1643	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	万家恒C	0.01	0.22	0.47	1.24	1.58
2723	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
2724	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
2725	万家家享中短债A	0.01	0.12	0.43	1.07	1.21
2726	万家家享中短债C	0.01	0.11	0.37	0.97	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	太平恒安三个月定开债	0.01	0.28	0.53	1.33	1.61
1175	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73
1176	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1177	新沃通利纯债A	0.00	0.28	0.69	1.48	1.64
1178	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.14	0.67	1.61	1.77
1528	泰康长江经济带债券A	0.01	0.15	0.67	1.52	1.94
1529	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1530	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1531	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	泰康信用精选债券A	0.02	0.18	0.72	1.65	2.13
1206	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
1207	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1208	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
1209	中欧纯债(LOF)C	0.02	0.43	0.64	1.65	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
1659	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.05	0.18	0.74	1.64	1.87
1660	万家恒瑞18个月C	0.01	0.28	0.67	1.65	1.87
1661	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
1662	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	前海联合泳辉纯债A	2.18	5.01	11.12	18.03	24.52
2083	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
2084	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2085	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
2086	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	摩根纯债丰利债券A	2.07	4.41	8.16	11.66	35.76
2827	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
2828	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2829	万家悦兴3个月定开债发起式	1.68	4.41	8.77	-	15.76
2830	兴华安丰纯债C	1.89	4.41	7.17	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
2078	山西证券裕泽债券发起式A	3.04	5.50	9.26	-	10.65
2079	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
2080	招商招旭纯债A	1.70	4.32	9.26	17.79	44.26
2081	华安添魁债券	1.95	4.60	9.25	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国联安增盈纯债C	2.19	4.27	9.48	14.50	23.59
1642	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.80	4.06	7.81	14.50	18.36
1643	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
1644	易方达富华纯债债券C	1.57	3.24	7.71	14.50	16.91
1645	交银中债1-3年政金债指数A	1.76	4.09	8.06	14.49	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28
1682	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
1683	万家恒瑞18个月C	2.18	4.41	9.26	14.50	29.25
1684	平安季开鑫定开债E	1.80	2.79	6.33	19.18	29.24
1685	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	7.18	29.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3055.66	5.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	5.72%
17中国信达债03	20.00	2070.84	3.94%
24光大金租债03	20.00	2048.59	3.90%
24长城05	20.00	2046.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.57	56.74%
企业债	7122.91	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0486	1.0483	1.0475	1.0476	1.0477
累计净值(元)	1.2644	1.2641	1.2633	1.2634	1.2635

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