万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.022 0.001(0.05%)

累计净值：1.237

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
债券型名次	1296	2060	2012	1894	3029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.27	9.37	-	25.91
债券型名次	2068	2079	2275	561	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	同泰泰裕三个月定开债C	0.19	1.68	-1.47	2.07	-1.40
1295	万家恒瑞18个月A	0.19	0.52	0.48	2.40	0.42
1296	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
1297	万家可转债债券A	0.19	-1.35	0.60	5.42	2.66
1298	万家可转债债券C	0.19	-1.39	0.50	5.21	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	天弘稳利定期开放B	0.10	0.49	0.24	3.09	0.36
2059	天治鑫利纯债债券A	0.09	0.49	0.56	1.96	0.63
2060	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
2061	西部利得聚利6个月定开债券A	0.13	0.49	0.04	1.99	0.27
2062	兴全稳泰债券A	0.13	0.49	0.53	2.07	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.64	0.40	3.11	0.43
2011	天弘兴益一年定开	0.10	0.42	0.40	7.23	1.10
2012	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
2013	信诚稳泰A	0.20	0.79	0.40	2.73	0.46
2014	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.21	0.40	1.02	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	平安惠聚债券	0.26	0.62	0.28	2.25	0.27
1893	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.07	0.41	1.11	2.25	1.40
1894	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
1895	招商招旭纯债A	0.10	0.39	0.12	2.25	0.31
1896	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	天治鑫祥利率债债券A	0.20	1.03	0.14	1.90	0.32
3028	添富短债债券C	0.04	0.20	0.31	0.99	0.32
3029	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
3030	信诚至泰C	0.08	0.35	0.25	1.48	0.32
3031	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.40	0.27	1.55	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	前海开源乾盛定期开放债券A	3.56	8.00	10.94	-	31.58
2067	天弘华享三个月定开	3.56	7.09	9.87	-	23.74
2068	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
2069	兴银稳益30天持有期债券C	3.56	6.41	8.61	-	9.07
2070	中融聚优一年定开债券	3.56	7.66	10.76	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	南方祥元C	3.35	7.27	10.68	-	36.20
2078	添富中债1-3年国开债A	3.46	7.27	9.76	-	21.26
2079	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
2080	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16
2081	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	国投瑞银顺成3个月定开债	2.88	6.77	9.37	-	13.79
2274	金元顺安丰祥A	2.87	6.02	9.37	-	65.10
2275	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
2276	西部利得合享C	3.04	6.87	9.37	-	37.92
2277	中银证券安进债券C	3.12	6.80	9.37	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89
560	万家恒瑞18个月A	3.87	7.96	10.50	-	30.11
561	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
562	博时富宁纯债债券	2.33	5.11	7.73	-	32.41
563	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	华润元大双鑫债券C	5.01	8.83	7.46	-	25.93
1636	鹏扬淳盈6个月定开A	3.78	10.70	13.74	-	25.93
1637	万家恒瑞18个月C	3.56	7.27	9.37	-	25.91
1638	国寿安保安丰纯债债券	5.54	9.94	12.70	-	25.90
1639	华夏短债债券A	2.07	5.37	7.75	-	25.90

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5122.47	10.07%
25国开05	30.00	2939.36	5.78%
17中国信达债03	20.00	2196.29	4.32%
20九龙江MTN002	20.00	2074.87	4.08%
23广发09	20.00	2051.91	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37081.08	72.88%
企业债	8654.33	17.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.021	1.020	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.237	1.236	1.236	1.236	1.236

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