万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

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最新净值：1.0417 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2575

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
债券型名次	1882	1833	1195	2081	2135

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
债券型名次	2553	2363	2438	1727	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.05	0.27	0.76	1.09	0.91
1881	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.26	0.73	1.05	0.89
1882	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1883	万家惠利债券A	0.05	1.15	0.75	2.49	2.14
1884	万家玖盛C	0.05	0.29	0.69	0.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	融通通和债券	0.01	0.42	0.56	0.90	0.71
1832	天弘悦享定开债发起式	0.03	0.42	0.88	1.00	0.98
1833	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1834	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18
1835	新华利率债C	0.06	0.42	0.83	1.03	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.37	0.97	1.56	1.30
1194	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17
1195	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
1196	西部利得聚享一年定开债券A	0.04	0.35	0.97	1.58	1.31
1197	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
2080	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22
2081	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
2082	西部利得汇盈债券C	0.01	0.34	0.92	1.34	1.22
2083	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	上银聚永益一年定开债券	0.03	0.36	0.90	1.45	1.19
2134	天弘尊享	0.04	0.39	0.92	1.67	1.19
2135	万家恒瑞18个月C	0.05	0.42	0.97	1.34	1.19
2136	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
2137	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	天弘合利债券发起A	1.97	6.91	11.07	-	11.72
2552	天弘优利短债发起A	1.97	4.01	7.45	-	10.97
2553	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
2554	永赢鼎利债券C	1.97	5.35	9.28	16.37	18.58
2555	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.09	9.15	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23
2362	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.77	5.60	10.06	17.28	27.83
2363	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
2364	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	21.27	22.77
2365	银华信用精选18个月定期开放债券	2.45	5.60	10.94	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71
2437	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40
2438	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
2439	新华鼎利债券A	2.29	5.38	9.38	17.40	26.09
2440	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	15.42	32.02
1726	鹏华普利债券C	1.74	3.79	7.21	15.41	18.08
1727	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
1728	永赢中债-1-3年政金债指数	1.21	4.76	8.74	15.40	23.05
1729	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	15.39	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	天弘季季兴三个月定开C	2.54	7.17	13.44	-	28.44
1713	兴全恒祥88个月定开债券	4.77	9.44	14.31	24.71	28.40
1714	万家恒瑞18个月C	1.97	5.60	9.38	15.41	28.39
1715	易方达年年恒夏纯债A	2.90	5.99	10.91	19.12	28.39
1716	恒生前海恒裕债券A	11.85	15.27	21.57	-	28.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0418	1.0414	1.0410	1.0412	1.0417
累计净值(元)	1.2576	1.2572	1.2568	1.2570	1.2575

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