万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0402 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
债券型名次	1630	994	1287	1830	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
债券型名次	2683	2294	2322	1721	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1629	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.98	1.38	0.94
1630	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1631	万家玖盛A	0.08	0.31	0.74	0.99	0.72
1632	万家稳健增利债券A	0.08	0.35	1.05	2.29	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	天弘丰利债券(LOF)C	0.11	0.48	0.66	1.98	1.05
993	天弘庆享C	0.11	0.48	0.90	-4.50	-4.85
994	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
995	西部利得聚泰18个月定开债A	0.12	0.48	1.58	3.30	2.43
996	信诚至泰C	0.05	0.48	1.01	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	上银慧嘉利债券	0.03	0.42	0.99	1.61	1.04
1286	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.40	0.99	1.54	1.04
1287	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1288	万家稳健增利债券C	0.07	0.33	0.99	2.14	1.39
1289	万家鑫悦纯债A	0.05	0.35	0.99	1.25	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1829	平安惠合纯债	0.03	0.35	0.92	1.56	1.01
1830	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1831	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.28	0.82	1.56	0.90
1832	兴业3个月定开债券	0.05	0.43	0.97	1.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	天弘丰利债券(LOF)E	0.11	0.47	0.67	2.00	1.05
1925	天弘尊享	0.12	0.47	1.02	1.80	1.05
1926	万家恒瑞18个月C	0.08	0.48	0.99	1.56	1.05
1927	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
1928	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.94	1.65	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.87	4.35	8.20	-	11.44
2682	添富AAA级信用纯债E	1.87	4.92	9.57	17.04	17.90
2683	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
2684	兴业90天滚动持有中短债A	1.87	4.33	7.88	-	12.19
2685	兴银稳益30天持有期债券A	1.87	5.59	8.88	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	天弘华享三个月定开	2.03	5.58	9.38	17.76	26.15
2293	天弘荣享	1.83	5.58	10.70	18.35	33.62
2294	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
2295	永赢泽利一年	2.47	5.58	9.92	17.80	19.86
2296	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.71	5.58	10.41	18.27	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国寿安保安康纯债债券	1.84	5.14	9.49	18.09	42.68
2321	天弘庆享A	1.07	5.32	9.49	15.47	15.44
2322	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
2323	招商金融债3个月定开债	1.64	5.10	9.49	-	17.35
2324	大摩多元收益债券A	8.82	8.86	9.48	7.29	119.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	永赢中债-1-3年政金债指数	1.15	4.58	8.80	15.50	22.81
1720	博时聚源纯债债券C	0.45	3.87	8.49	15.49	17.11
1721	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
1722	银华信用季季红债券C	2.24	5.30	8.50	15.49	16.94
1723	中航瑞明纯债C	2.31	5.26	11.26	15.49	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	前海开源鼎瑞债券A	1.83	5.51	9.47	7.35	28.22
1705	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.97	11.02	19.40	28.21
1706	万家恒瑞18个月C	1.87	5.58	9.49	15.49	28.20
1707	招商招利一年理财债券	1.34	3.22	5.15	9.76	28.20
1708	鹏扬利泽债券C	1.78	3.77	7.05	12.81	28.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2141.55	4.15%
24翔业01	20.00	2050.85	3.97%
23广发09	20.00	2030.27	3.93%
23信投G4	20.00	2029.02	3.93%
24长城05	20.00	2029.00	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34119.68	66.10%
企业债	6152.63	11.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-07万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-07万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
04-19万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0400	1.0394	1.0389	1.0390	1.0386
累计净值(元)	1.2558	1.2552	1.2547	1.2548	1.2544

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。