万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2682

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：陈奕雯

2026-09-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
债券型名次	1646	2010	1741	1797	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
债券型名次	1886	2437	2109	1933	1692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14
1645	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1646	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1647	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
1648	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.23	0.45	1.01	1.62
2009	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14
2010	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
2011	新华鼎利债券C	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.26
2012	新华鼎利债券E	0.13	0.23	-1.59	-0.01	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	泰信债券增强收益A	0.06	0.18	0.66	1.34	1.95
1740	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1741	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1742	永赢久利债券	0.07	0.20	0.66	1.57	2.22
1743	永赢荣益债券C	0.06	0.29	0.66	1.40	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	泰康安泓纯债一年定开债券	0.11	0.16	0.53	1.59	2.07
1796	天弘合益A	0.07	0.27	0.68	1.59	2.27
1797	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1798	西部利得汇盈债券A	0.07	0.29	0.74	1.59	2.38
1799	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.11	-0.19	0.38	1.59	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	融通岁岁添利定期开放债券B	0.11	0.20	0.82	1.88	2.23
1781	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23
1782	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1783	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1784	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.63	1.46	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	融通通裕定开债券发起式	2.80	5.11	9.68	15.93	51.27
1885	泰康丰泰一年定开债券发起	2.80	5.33	11.04	-	13.25
1886	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
1887	信诚至泰C	2.80	4.63	10.45	14.75	34.12
1888	兴业6个月定开债券	2.80	5.00	10.54	18.33	41.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	南方泽元	3.78	4.92	9.32	16.66	31.26
2436	太平恒安三个月定开债	2.48	4.92	9.41	17.10	28.93
2437	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
2438	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88
2439	永赢惠益债券C	3.16	4.92	11.26	18.15	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	泰康安欣纯债债券A	2.67	4.49	9.61	17.00	22.61
2108	天弘增强回报C	-0.99	10.96	9.61	7.11	43.94
2109	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
2110	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.38	4.96	9.61	-	12.24
2111	诺安圆鼎定开发起式债券	2.18	4.98	9.60	22.23	48.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	长盛安鑫中短债A	2.94	4.58	7.76	14.78	24.85
1932	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.52	3.90	8.40	14.78	18.88
1933	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
1934	招商添韵3个月定开债A	2.79	5.33	8.72	14.78	21.07
1935	鑫元双债增强债券A	3.05	5.05	8.80	14.78	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	17.35	29.74
1691	平安季开鑫定开债E	2.29	3.64	6.71	18.82	29.73
1692	万家恒瑞18个月C	2.80	4.92	9.61	14.78	29.71
1693	添富AAA级信用纯债A	3.99	5.40	10.23	17.44	29.70
1694	鹏扬淳开债券A	3.93	6.09	13.36	21.29	29.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	30.00	3055.66	5.82%
26附息国债10	30.00	3005.09	5.72%
17中国信达债03	20.00	2070.84	3.94%
24光大金租债03	20.00	2048.59	3.90%
24长城05	20.00	2046.34	3.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29811.57	56.74%
企业债	7122.91	13.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0523	1.0519	1.0516	1.0512	1.0511
累计净值(元)	1.2681	1.2677	1.2674	1.2670	1.2669

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