万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0465 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2623

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
债券型名次	1351	4633	1978	1854	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
债券型名次	2554	2463	2251	2023	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
1350	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1351	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1352	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4632	天弘稳利定期开放B	-0.04	0.01	0.62	1.44	1.44
4633	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
4634	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.01	0.33	0.84	0.86
4635	招商产业债券C	0.02	0.01	0.28	0.73	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.03	0.06	0.72	1.72	1.77
1977	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.00	0.27	0.72	1.02	1.02
1978	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1979	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
1980	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1853	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1854	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1855	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1856	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1930	天弘尊享	0.05	-0.03	0.73	1.66	1.66
1931	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1932	信诚稳泰A	0.12	0.21	0.82	1.77	1.66
1933	兴业优债增利债券A	0.07	0.37	0.16	1.42	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	山证裕睿6个月定开C	1.77	4.73	8.03	17.38	28.67
2553	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2554	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2555	新华利率债A	1.77	6.28	9.58	16.40	17.44
2556	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78
2462	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
2463	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2464	西部利得沣享债券A	1.24	5.13	9.26	-	11.75
2465	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.86	5.13	10.20	18.90	71.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
2250	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
2251	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2252	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
2253	华商收益增强债券B	2.79	7.47	9.19	20.94	114.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2022	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2023	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
2024	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52
2025	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.28	28.99
1704	国寿安保安瑞纯债债券	1.52	3.84	5.95	11.43	28.98
1705	万家恒瑞18个月C	1.77	5.13	9.20	15.05	28.98
1706	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
1707	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0462	1.0462	1.0458	1.0459	1.0458
累计净值(元)	1.2620	1.2620	1.2616	1.2617	1.2616

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