万家恒瑞18个月C(003160)_最新动态

万家恒瑞18个月C003160WAN JIA HENRY 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0443 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2601

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家恒瑞18个月C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈奕雯

2024-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-07 每10份派现金 0.1 元

万家恒瑞18个月C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
债券型名次	1619	1655	1171	1960	1945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
债券型名次	2565	2373	2434	1697	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.34	1.24	2.00	2.08
1618	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.31	1.20	1.89	2.00
1619	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1620	万家添利	0.05	-1.29	-1.91	-0.40	-0.51
1621	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.36	0.92	1.22	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	泰信汇盈债券A	0.06	0.30	0.89	1.37	1.27
1654	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.03	0.30	0.86	1.26	1.17
1655	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1656	新华纯债添利债券C	0.03	0.30	0.75	1.08	1.10
1657	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	上银慧祥利债券A	0.02	0.27	1.00	1.59	1.63
1170	天弘弘利债券	0.04	0.33	1.00	1.52	1.47
1171	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1172	兴全恒瑞定开债券发起式	0.02	0.27	1.00	1.71	1.59
1173	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.30	1.00	1.66	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.81	1.46	1.41
1959	泰康安益纯债债券A	0.04	0.19	0.84	1.46	1.42
1960	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1961	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.12	0.25	1.46	1.28
1962	兴银长益三个月定开债	0.03	0.26	0.92	1.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家恒瑞18个月C一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1944	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45
1945	万家恒瑞18个月C	0.05	0.30	1.00	1.46	1.45
1946	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.39	1.02	1.27	1.45
1947	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.33	0.91	1.47	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	天弘通享债券发起A	1.97	3.85	6.12	-	5.67
2564	天治鑫利纯债债券A	1.97	5.30	11.49	13.32	23.29
2565	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2566	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.97	4.41	8.01	-	9.59
2567	浙商惠盈纯债A	1.97	7.04	9.94	15.36	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	财通资管睿盈债券A	1.13	5.45	8.42	-	10.22
2372	国泰君安安弘六个月定开债券	1.74	5.45	9.58	-	11.68
2373	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2374	兴华安盈一年定开债券发起式	0.91	5.45	10.98	-	19.01
2375	永赢华嘉信用债C	3.52	5.45	8.92	-	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	汇添富丰润中短债A	2.19	4.33	9.27	16.19	25.32
2433	鹏华丰达债券	2.07	5.25	9.27	18.89	32.72
2434	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
2435	万家鑫安纯债E	2.10	6.08	9.27	-	11.22
2436	信澳安盛纯债	1.80	5.05	9.27	16.96	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.30	8.49	15.31	24.62
1696	嘉实稳熙纯债债券	1.14	5.05	8.91	15.31	36.75
1697	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
1698	永赢昌利债券C	1.84	4.28	8.44	15.31	18.24
1699	博时中债1-3政金债指数A	1.70	5.11	8.79	15.30	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家恒瑞18个月C一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	恒生前海恒裕债券A	11.77	14.88	21.16	-	28.72
1715	易方达年年恒夏纯债A	2.82	5.87	10.66	18.89	28.72
1716	万家恒瑞18个月C	1.97	5.45	9.27	15.31	28.71
1717	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.55	7.42	14.60	-	28.69
1718	惠升和煦88个月定开债券	4.87	9.67	14.63	-	28.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17中国信达债03	20.00	2156.29	4.14%
24长城05	20.00	2038.52	3.92%
24光大金租债03	20.00	2038.94	3.92%
23广发09	20.00	2037.11	3.91%
23信投G4	20.00	2036.30	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33982.44	65.28%
企业债	7140.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0438	1.0439	1.0437	1.0437	1.0430
累计净值(元)	1.2596	1.2597	1.2595	1.2595	1.2588

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