财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
4.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.15 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.09 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
5.09 |
| 累计净值增长率(%) |
26.87 |
0.00 |
26.49 |
0.00 |
25.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
167.25 |
139.87 |
43.10 |
237.81 |
214.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
67675.47 |
72072.74 |
72207.86 |
78897.44 |
75975.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67675.47 |
72072.74 |
72207.86 |
78897.44 |
75975.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.14 |
12.66 |
13.16 |
12.67 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.22 |
4.39 |
4.22 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
68611.66 |
73038.08 |
73085.49 |
79445.22 |
76247.82 |
| 负债合计(万元) |
16990.95 |
21647.75 |
22171.12 |
27749.26 |
26060.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
51620.71 |
51390.33 |
50914.37 |
51695.95 |
50187.77 |
| 未分配利润(万元) |
1885.90 |
1655.31 |
1179.35 |
1960.94 |
453.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
2.39 |
19.72 |
9.12 |
9.61 |
| 投资收益(万元) |
1859.99 |
1033.48 |
2931.04 |
1465.00 |
2011.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-616.44 |
-261.94 |
399.24 |
375.67 |
254.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1247.86 |
773.93 |
3350.00 |
1849.79 |
2275.57 |
| 管理人报酬(万元) |
153.70 |
75.91 |
154.27 |
75.98 |
187.71 |
| 托管费(万元) |
51.23 |
25.30 |
51.42 |
25.33 |
50.30 |
| 其它费用(万元) |
23.69 |
11.99 |
21.86 |
11.09 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
541.31 |
297.98 |
635.06 |
342.66 |
584.52 |
| 利润总额(万元) |
706.56 |
475.96 |
2714.94 |
1507.13 |
1691.04 |
| 净利润(万元) |
706.56 |
475.96 |
2714.94 |
1507.13 |
1691.04 |
