我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174573.99 98.66%
银行存款和结算备付金 2274.64 1.29%
其他资产 100.22 0.06%
资产总值:176948.85万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债17 220.00 21967.47 16.02%
24国开15 160.00 16094.11 11.73%
24特别国债01 100.00 10572.58 7.71%
23中交K1 100.00 10112.34 7.37%
24特别国债05 80.00 7986.21 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105974.56 77.27%
国家债券 48376.97 35.27%
企业债 18268.21 13.32%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%