资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105445.49 98.25%
银行存款和结算备付金 768.37 0.72%
其他资产 1108.71 1.03%
资产总值:107322.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23粤交投MTN003 50.00 5273.91 6.29%
24泸州窖MTN006 50.00 5078.74 6.06%
23农行二级资本债02A 40.00 4246.63 5.07%
23亳州城建MTN002 30.00 3126.30 3.73%
24扬州交通MTN002 30.00 3075.92 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43921.95 52.42%
企业债 12223.45 14.59%
国家债券 2099.25 2.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%