万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.98	5.92	7.02	7.33	8.71	8.74	7.82
季度净申购	8226.40	-8516.09	-2386.46	-10789.47	-218.74	7157.05	-8066.12
总份额	54212.98	45986.58	54502.67	56889.12	67678.59	67897.33	60740.28
季度总申购份额	11106.28	2881.28	2094.96	18582.50	22522.10	13490.60	13231.21
季度总赎回份额	2879.88	11397.37	4481.42	29371.97	22740.84	6333.55	21297.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	丰鑫债券	7.04	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2367	易方达安瑞短债债券A	7.04	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2368	英大通盈纯债债券E	7.04	65373.16	-	65373.16	-
2369	博时恒泰债券C	6.99	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2370	东方红收益增强债券C	6.99	52953.76	-38959.23	9328.02	48287.25
2371	长盛稳怡添利C	6.98	53334.01	50810.64	67248.39	16437.75
2372	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2373	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2374	永赢双利债券A	6.97	53419.09	-4347.26	53468.26	57815.52
2375	华夏海外收益债券A	6.96	47659.30	-3038.53	4916.14	7954.68
2376	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.94	64530.03	-	-	-
2377	汇安鼎利纯债A	6.93	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2378	交银丰润收益债券A	6.93	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2379	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-
2380	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平

2456	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2457	安信尊享纯债	5.79	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2458	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.88	54537.87	7200.88	7242.09	41.21
2459	嘉实稳固收益债券A	6.70	54402.72	-42219.65	19838.18	62057.83
2460	鹏华丰瑞债券	5.64	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2461	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2462	永赢昌益债券A	5.77	54231.51	-	-	40000.00
2463	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2464	创金合信双季享6个月持有期C	6.42	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2465	融通通宸债券	6.10	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2466	永赢瑞益债券	6.13	53994.43	10273.12	11776.54	1503.42
2467	创金合信尊盛纯债债券	5.49	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2468	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
2469	建信渤泰债券A	5.79	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
2470	泰信债券增强收益A	6.09	53707.48	-10.20	27.04	37.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	8372.14	8718.00	345.86
1038	鹏扬淳开债券C	1.77	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1039	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1040	国金惠安利率债A	13.26	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1041	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1042	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1043	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
1044	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1045	建信转债增强债券A	3.71	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1046	山西证券90天滚动持有短债A	5.70	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1047	交银施罗德稳固收益债券A	2.41	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1048	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1049	民生加银鑫享债券A	14.19	113155.26	8067.44	80535.38	72467.94
1050	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1051	东方红30天滚动持有纯债C	2.53	23468.55	8007.93	31730.67	23722.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
1677	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1678	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1679	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.32	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
1680	南华瑞利债券C	0.93	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1681	中信建投景益债券A	12.08	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1682	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1683	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1684	嘉合磐通C	0.62	5107.49	610.82	11095.05	10484.22
1685	永赢迅利中高等级短债E	2.36	21716.76	152.38	11073.94	10921.56
1686	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1687	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1688	博时恒耀债券A	1.37	11562.66	6226.31	11040.39	4814.08
1689	中欧颐利债券C	6.06	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1690	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平

2389	财通资管积极收益债券E	1.34	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2390	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2391	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.69	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2392	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2393	东海祥利纯债	3.57	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2394	南方佳元6个月持有债券A	5.71	47150.30	6815.90	9720.61	2904.71
2395	天弘增益回报债券发起式B	1.62	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2396	万家鑫璟纯债A	6.98	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2397	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2398	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2399	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2400	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2401	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2402	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2403	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19863

27293.4500

31.21%

68.79%

2025-12-31

22990

23707.1200

22.29%

77.71%

2025-06-30

26949

25113.5800

29.68%

70.32%

2024-12-31

27268

22275.3000

28.36%

71.64%

2024-06-30

47839

21837.0900

44.99%

55.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19863	27293.4500	16918.12	31.21	37294.86	68.79
2025-12-31	22990	23707.1200	12149.78	22.29	42352.89	77.71
2025-06-30	26949	25113.5800	20085.46	29.68	47593.13	70.32
2024-12-31	27268	22275.3000	17225.28	28.36	43515.00	71.64
2024-06-30	47839	21837.0900	47002.02	44.99	57464.42	55.01

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