万家鑫璟纯债A(003327)_规模评级

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.02	5.96	7.06	7.37	8.77	8.79	7.87
季度净申购	8226.40	-8516.09	-2386.46	-10789.47	-218.74	7157.05	-8066.12
总份额	54212.98	45986.58	54502.67	56889.12	67678.59	67897.33	60740.28
季度总申购份额	11106.28	2881.28	2094.96	18582.50	22522.10	13490.60	13231.21
季度总赎回份额	2879.88	11397.37	4481.42	29371.97	22740.84	6333.55	21297.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平

2357	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2358	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
2359	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2362	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2364	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2365	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2366	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2368	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2369	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07
2370	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
2371	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	6.96	64530.03	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平

2453	广发集远债券A	5.99	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2454	安信尊享纯债	5.81	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2455	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.85	54537.87	42955.10	43060.06	104.96
2456	嘉实稳固收益债券A	6.64	54402.72	-26526.51	46262.12	72788.63
2457	鹏华丰瑞债券	5.66	54317.57	3862.06	3926.33	64.27
2458	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.18	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2459	永赢昌益债券A	5.80	54231.51	-	-	40000.00
2460	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2461	创金合信双季享6个月持有期C	6.44	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2462	融通通宸债券	6.00	54060.10	-21.53	2.54	24.06
2463	永赢瑞益债券	6.16	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
2464	创金合信尊盛纯债债券	5.52	53861.22	4167.88	5408.59	1240.71
2465	华商收益增强债券A	8.23	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
2466	建信渤泰债券A	5.67	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
2467	泰信债券增强收益A	5.99	53707.48	-10.20	27.04	37.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平

1224	鹏扬淳开债券C	1.78	16560.86	8368.25	10698.68	2330.43
1225	鹏华丰达债券	14.86	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85
1226	国金惠安利率债A	13.45	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1227	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	8310.90	20170.89	11859.99
1228	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
1229	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60
1230	交银增利债券C	4.51	42712.83	8227.83	68276.38	60048.55
1231	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1232	建信转债增强债券A	3.37	9439.66	8192.24	23200.12	15007.87
1233	山西证券90天滚动持有短债A	5.72	49767.69	8190.35	18040.58	9850.23
1234	交银施罗德稳固收益债券A	2.37	18498.18	8172.03	10919.50	2747.47
1235	财通资管鸿运中短债债券A	14.66	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1236	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1237	南方振元债券发起C	1.34	11492.80	7984.33	12298.43	4314.10
1238	长盛盛康纯债D	2.96	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1858	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	369.87	11200.63	10830.76
1859	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1860	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.33	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24
1861	南华瑞利债券C	0.92	8467.51	8419.59	11181.68	2762.09
1862	中信建投景益债券A	12.16	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1863	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.28	11271.33	7599.23	11123.80	3524.57
1864	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
1865	东方红信用债债券C	4.02	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
1866	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1867	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
1868	中欧颐利债券C	6.03	54947.87	-23389.55	11000.21	34389.76
1869	长信利众(LOF)A	2.93	28480.75	-1920.30	10998.45	12918.74
1870	博时四月享120天持有期债券C	23.79	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1871	汇安裕同纯债债券C	3.39	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫璟纯债A基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2471	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2472	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2473	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2474	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2475	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47
2476	天弘增益回报债券发起式B	1.59	13047.59	-2291.32	602.27	2893.59
2477	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2478	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.20	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2479	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2480	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2481	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
2482	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2483	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2484	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

19863

27293.4500

31.21%

68.79%

2025-12-31

22990

23707.1200

22.29%

77.71%

2025-06-30

26949

25113.5800

29.68%

70.32%

2024-12-31

27268

22275.3000

28.36%

71.64%

2024-06-30

47839

21837.0900

44.99%

55.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	19863	27293.4500	16918.12	31.21	37294.86	68.79
2025-12-31	22990	23707.1200	12149.78	22.29	42352.89	77.71
2025-06-30	26949	25113.5800	20085.46	29.68	47593.13	70.32
2024-12-31	27268	22275.3000	17225.28	28.36	43515.00	71.64
2024-06-30	47839	21837.0900	47002.02	44.99	57464.42	55.01

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