万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年7个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年3个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年5个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年5个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年6个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年9个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年8个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年12个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年8个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年7个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年4个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年11个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年9个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年7个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年9个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年2个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年9个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	8年11个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年9个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年12个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年12个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年5个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年8个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年4个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年7个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年8个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年9个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年9个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年4个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年4个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年9个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年11个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年5个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年9个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年8个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年7个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年9个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年3个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年11个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年8个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年5个月	0.56元	2.70%
招商添浩纯债C	4	5年10个月	1.15元	2.66%
招商招裕纯债A	12	9年12个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年7个月	1.33元	2.54%
招商安泰债券B	24	20年3个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年9个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年12个月	2.93元	2.38%
招商招华纯债A	13	9年7个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年8个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年8个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年8个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年9个月	1.40元	2.21%
招商添浩纯债A	5	5年10个月	1.18元	2.19%
招商产业债券A	10	14年4个月	2.40元	2.13%
招商招恒纯债D	5	3年10个月	1.22元	2.11%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年8个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年8个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年9个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年11个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年6个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年9个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年10个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年6个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	10	9年5个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年9个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年4个月	2.52元	1.69%
招商安凯债券	8	3年5个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年8个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年10个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年1个月	0.79元	1.58%
招商招恒纯债A	7	10年2个月	1.28元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年9个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年9个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年9个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年5个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	62	16年1个月	9.14元	1.38%
招商添悦纯债A	15	7年9个月	2.12元	1.35%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年2个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年9个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年9个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年12个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年1个月	2.82元	1.24%
招商添盛78个月定开债	18	5年12个月	2.21元	1.22%
招商招恒纯债C	7	10年2个月	0.97元	1.21%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年4个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年4个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年4个月	1.88元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年3个月	1.43元	1.14%
招商添福1年定开债	11	4年8个月	1.13元	1.01%
招商招和39个月定开债	18	6年7个月	1.79元	0.99%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年2个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年4个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年10个月	2.48元	0.98%
招商添逸1年定开债	14	5年4个月	1.37元	0.97%
招商招享纯债A	28	9年4个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年6个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	23	7年10个月	2.40元	0.93%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年10个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	25	6年2个月	2.01元	0.75%
招商添安1年定开债	14	4年5个月	1.05元	0.74%
招商添呈1年定开债	19	4年11个月	1.37元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	26	7年8个月	1.81元	0.68%
招商添兴6个月定开债	7	3年12个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	7年9个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	26	7年8个月	1.60元	0.60%
招商添轩1年定开债	13	3年4个月	0.74元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年2个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年4个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年5个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年4个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平

1345	天弘丰益债券发起A	0.07	0.10	0.86	1.70	1.72
1346	天弘齐享债券发起C	0.07	0.00	0.53	1.26	1.20
1347	天弘荣享	0.07	0.17	0.69	1.34	1.35
1348	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1349	万家恒A	0.07	0.12	0.54	1.51	1.58
1350	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1351	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1352	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1354	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1355	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1356	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
1357	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1358	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1359	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平

1148	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1149	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
1150	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1151	天弘成享一年定开	0.10	0.19	0.96	1.69	1.57
1152	天弘庆享A	0.09	0.19	0.86	1.76	1.58
1153	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
1154	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1155	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1156	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1157	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93
1158	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1159	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平

1453	农银金盛债券	0.12	0.14	0.81	1.76	1.70
1454	鹏华永平6个月定开债券	0.07	0.04	0.81	1.45	1.40
1455	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1456	平安利率债A	0.08	0.09	0.81	1.49	1.41
1457	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
1458	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
1459	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1460	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1461	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
1462	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1463	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09
1464	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90
1465	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1466	招商添福1年定开债	0.09	0.21	0.81	1.76	1.66
1467	招商添浩纯债A	0.10	0.14	0.81	1.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1420	交银增利债券A/B	-0.10	0.26	0.68	1.78	2.19
1421	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1422	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1423	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1424	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1425	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1426	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1427	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1428	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
1429	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1430	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1431	永赢易弘债券	0.00	0.25	0.58	1.78	2.14
1432	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1433	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	景顺长城景泰纯利债券A	0.06	0.02	0.08	1.59	1.78
1525	民生加银嘉盈债券	0.07	0.09	0.74	1.77	1.78
1526	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.06	0.03	0.70	1.92	1.78
1527	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78
1528	平安惠韵纯债C	0.04	0.04	0.77	1.84	1.78
1529	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1530	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1531	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1532	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1533	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78
1534	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1535	兴业添利债券	0.09	0.15	0.71	1.79	1.78
1536	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78
1537	英大安悦纯债债券A	0.06	0.16	0.82	1.89	1.78
1538	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

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