万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年3个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年3个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年3个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年5个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年5个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年7个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年8个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年8个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年5个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年3个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年7个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	9年2个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年7个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年4个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年12个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年12个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年9个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年5个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	12	8年9个月	2.95元	2.33%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年5个月	0.76元	2.22%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年4个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年8个月	1.80元	2.12%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	5	4年11个月	1.09元	2.08%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年6个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年6个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	10年1个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.39元	1.65%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	21	8年11个月	3.44元	1.56%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年11个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	14	7年10个月	2.03元	1.35%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年10个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	4年2个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年10个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年4个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年6个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年7个月	1.79元	1.01%
国寿安保泰安纯债债券	13	5年10个月	1.39元	1.00%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年5个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年5个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年6个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年3个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	4年1个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平

1643	添富鑫盛定开债A	0.08	0.32	0.74	1.51	2.11
1644	添富鑫永定开债A	0.08	0.23	0.86	1.62	2.14
1645	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.73	1.74	2.46
1646	万家恒瑞18个月C	0.08	0.23	0.66	1.59	2.23
1647	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
1648	万家玖盛C	0.08	0.17	0.51	1.28	1.70
1649	万家年年恒荣C	0.08	0.15	0.39	1.12	1.52
1650	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1651	万家鑫享纯债A	0.08	0.26	0.92	1.78	2.48
1652	万家鑫享纯债C	0.08	0.26	0.91	1.77	2.46
1653	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.51	1.29	1.71
1654	信诚景瑞C	0.08	0.33	0.96	2.33	3.00
1655	信诚稳泰A	0.08	0.26	0.79	1.72	2.30
1656	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1657	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.97	1.72	2.76

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平

1101	融通增润三个月定开债券发起式	0.07	0.30	0.93	1.28	2.03
1102	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17
1103	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.30	0.66	1.46	2.03
1104	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04
1105	太平恒泰三个月定开债	0.09	0.30	0.72	1.43	2.14
1106	天弘荣享	0.07	0.30	0.78	1.49	1.97
1107	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.65	2.27
1108	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1109	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.70	1.67	2.13
1110	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
1111	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.69	1.39	2.09
1112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.30	0.54	1.40	2.19
1113	兴银汇逸定开债	0.09	0.30	0.76	1.55	2.17
1114	永赢昌益债券A	0.07	0.30	0.72	1.62	2.24
1115	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.70	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平

621	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
622	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58
623	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
624	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.95	1.80	2.43
625	鹏华丰实定期开放债券A	0.14	0.41	0.95	1.82	2.30
626	前海开源润和债券A	0.09	0.23	0.95	2.30	3.25
627	融通增益债券A/B	0.08	0.25	0.95	1.49	2.12
628	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
629	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.14	0.95	1.55	2.12
630	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.95	2.16	2.88
631	易方达高等级信用债债券A	0.14	0.33	0.95	1.67	2.24
632	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.95	2.11	3.32
633	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
634	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.27	0.94	0.15	1.17
635	长城中债5-10年国开行债券A	0.10	0.27	0.94	2.28	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1039	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
1040	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95
1041	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64
1042	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
1043	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.07	0.11	0.84	1.91	2.32
1044	金鹰添盛定期开放债券	0.13	0.38	0.96	1.91	2.55
1045	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1046	新华利率债C	0.09	0.19	0.83	1.91	2.40
1047	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1048	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1049	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.11	0.27	0.65	1.90	2.89
1050	达诚腾益债券A	0.03	0.01	-0.96	1.90	1.44
1051	大摩优质信价纯债A	0.10	0.45	0.87	1.90	2.77
1052	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.25	0.76	1.90	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平

1002	汇添富鑫汇债券C	0.12	0.28	1.00	2.04	2.58
1003	交银施罗德稳固收益债券C	-0.01	-0.37	-0.01	1.98	2.58
1004	农银金玉债券	0.08	0.22	0.95	1.94	2.58
1005	鹏华丰达债券	0.05	0.20	0.95	1.93	2.58
1006	鹏华丰禄债券	0.12	0.33	0.94	1.71	2.58
1007	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.23	0.88	2.04	2.58
1008	融通增享纯债债券A	0.09	0.29	0.82	1.79	2.58
1009	万家鑫璟纯债A	0.08	0.30	0.95	1.91	2.58
1010	兴业丰利债券	0.13	0.47	1.04	1.98	2.58
1011	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.70	1.63	2.58
1012	招商招怡纯债A	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1013	招商招怡纯债D	0.11	0.34	0.83	1.87	2.58
1014	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1015	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.69	1.73	2.58
1016	博时富泽金融债	0.08	0.30	0.74	1.82	2.57

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