| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-18 | 0.60元 | 2023-08-15 | 4.88% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 0.22元 | 2022-09-21 | 1.80% |
| 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-18 | 0.49元 | 2021-08-13 | 4.02% |
| 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.08元 | 2018-05-30 | 0.79% |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 0.25元 | 2018-04-13 | 2.42% |
| 2017-08-23 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 0.13元 | 2017-08-21 | 1.28% |
| 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 0.16元 | 2017-05-26 | 1.57% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利债券A | 1 | 7年3个月 | 1.29元 | 10.25% |
| 中欧纯债(LOF)E | 11 | 8年8个月 | 5.44元 | 4.82% |
| 中欧纯债(LOF)C | 11 | 8年10个月 | 5.17元 | 4.64% |
| 中欧双利债券C | 4 | 7年12个月 | 1.98元 | 4.46% |
| 中欧双利债券A | 4 | 7年12个月 | 2.01元 | 4.40% |
| 中欧鼎利债券C | 1 | 4年6个月 | 0.39元 | 3.11% |
| 中欧鼎利债券E | 1 | 4年6个月 | 0.39元 | 3.10% |
| 中欧安悦一年定开债券发起 | 1 | 2年4个月 | 0.31元 | 2.98% |
| 中欧盈和债券 | 7 | 5年5个月 | 1.95元 | 2.73% |
| 中欧同益债券 | 1 | 4年11个月 | 0.24元 | 2.38% |
| 中欧短债债券A | 9 | 7年9个月 | 2.17元 | 2.35% |
| 中欧瑾泰债券C | 9 | 7年4个月 | 2.18元 | 2.31% |
| 中欧短债债券C | 9 | 6年1个月 | 2.11元 | 2.30% |
| 中欧瑾泰债券A | 10 | 7年4个月 | 2.39元 | 2.25% |
| 中欧中短债债券发起C | 1 | 2年8个月 | 0.23元 | 2.14% |
| 中欧中短债债券发起A | 1 | 2年8个月 | 0.23元 | 2.13% |
| 中欧安财债券 | 10 | 6年7个月 | 2.13元 | 2.10% |
| 中欧兴华债券 | 10 | 6年2个月 | 2.15元 | 2.04% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 28 | 13年12个月 | 5.40元 | 1.80% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 16 | 9年2个月 | 2.85元 | 1.67% |
| 中欧润逸债券 | 9 | 4年4个月 | 1.33元 | 1.46% |
| 中欧兴利债券A | 27 | 9年3个月 | 3.90元 | 1.36% |
| 中欧聚瑞债券C | 3 | 6年4个月 | 0.37元 | 1.18% |
| 中欧聚瑞债券A | 3 | 6年4个月 | 0.37元 | 1.16% |
| 中欧兴利债券C | 10 | 3年5个月 | 1.20元 | 1.14% |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 6 | 5年7个月 | 0.71元 | 1.11% |
| 中欧兴盈一年定开债券发起 | 5 | 2年8个月 | 0.47元 | 0.93% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起 | 6 | 2年1个月 | 0.53元 | 0.88% |
| 中欧兴悦债券 | 1 | 3年5个月 | 0.05元 | 0.50% |
| 中欧可转债债券A | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 中欧可转债债券C | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 1.87 | 2.01 | 21.32 | 3.00 | 5.89 |
| 万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5489 | 博时恒利持有期债券A | -0.29 | -2.52 | -3.43 | -2.63 | -2.27 |
| 5490 | 博时恒利持有期债券C | -0.29 | -2.56 | -3.51 | -2.80 | -2.47 |
| 5491 | 万家鑫璟纯债A | -0.34 | 0.13 | -0.06 | 1.68 | 2.38 |
| 5492 | 万家鑫璟纯债C | -0.34 | 0.10 | -0.12 | 1.57 | 2.18 |
| 5493 | 招商安庆债券 | -0.34 | -0.02 | 3.13 | -0.61 | 8.57 |