万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
前海开源可转债债券	1	12年7个月	3.70元	29.96%
前海开源弘丰债券C	2	8年7个月	4.90元	20.22%
前海开源弘丰债券A	2	8年7个月	4.90元	20.05%
前海开源鼎裕债券A	3	10年1个月	7.50元	17.94%
前海开源鼎裕债券C	3	10年1个月	7.50元	17.74%
前海开源鼎欣债券C	3	8年3个月	5.30元	16.75%
前海开源鼎欣债券A	3	8年3个月	5.30元	16.71%
前海开源瑞和债券C	3	9年7个月	3.61元	11.50%
前海开源鼎瑞债券A	2	10年2个月	1.96元	9.04%
前海开源鼎瑞债券C	2	10年2个月	1.66元	7.71%
前海开源弘泽债券C	9	8年9个月	7.08元	6.99%
前海开源弘泽债券A	9	8年9个月	7.13元	6.88%
前海开源瑞和债券A	3	9年7个月	1.86元	5.93%
前海开源祥和债券C	1	9年11个月	0.70元	4.78%
前海开源祥和债券A	1	9年11个月	0.70元	4.74%
前海开源乾利定期开放债券	4	7年9个月	1.80元	4.44%
前海开源惠泽两年定开债券	3	6年4个月	0.53元	1.74%
前海开源丰和债券A	3	5年3个月	0.52元	1.68%
前海开源丰和债券C	3	5年3个月	0.50元	1.62%
前海开源1-3年国开债A	5	7年2个月	0.90元	1.62%
前海开源1-3年国开债C	5	7年2个月	0.83元	1.54%
前海开源乾盛定期开放债券A	21	8年8个月	2.63元	1.20%
前海开源润和债券A	9	9年3个月	1.20元	1.15%
前海开源乾盛定期开放债券C	8	8年8个月	0.98元	1.14%
前海开源润和债券C	9	9年3个月	1.05元	1.01%
前海开源惠盈39个月定开债券	20	6年2个月	1.75元	0.86%
前海开源鼎安债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
前海开源鼎安债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平

1079	天弘合利债券发起C	0.11	0.44	0.71	1.37	2.42
1080	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1081	天弘荣享	0.11	0.42	0.85	1.53	2.20
1082	万家恒瑞18个月A	0.11	0.40	0.87	1.57	2.70
1083	万家恒瑞18个月C	0.11	0.38	0.79	1.41	2.46
1084	万家玖盛C	0.11	0.36	0.63	1.26	1.90
1085	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.43	0.96	1.74	2.53
1086	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
1087	万家鑫璟纯债C	0.11	0.44	1.01	1.72	2.71
1088	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.38	0.85	1.54	2.34
1089	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.49	1.02	1.84	2.71
1090	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.47	0.93	1.66	2.41
1091	万家鑫耀纯债债券C	0.11	0.35	0.60	1.26	1.90
1092	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
1093	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平

649	鹏华丰宁债券	0.12	0.47	1.01	1.77	2.57
650	鹏华永宁3个月定开债券	0.16	0.47	0.89	1.46	2.31
651	平安惠悦纯债	0.17	0.47	0.82	1.68	2.48
652	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
653	泰康安欣纯债债券A	0.15	0.47	0.85	1.62	2.49
654	泰康安欣纯债债券C	0.15	0.47	0.85	1.60	2.47
655	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
656	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
657	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.47	0.93	1.66	2.41
658	银华岁丰定期开放债券发起式	0.14	0.47	0.87	1.61	2.77
659	永赢润益债券A	0.14	0.47	1.07	1.91	2.79
660	永赢轩益债券	0.15	0.47	0.95	1.89	3.20
661	招商招悦纯债C	0.13	0.47	0.95	1.77	3.04
662	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.10	0.47	0.80	1.43	2.25
663	浙商聚盈纯债债券A	0.12	0.47	1.15	2.06	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平

613	华安添顺债券	0.11	0.45	1.06	1.85	3.01
614	华富恒盛纯债债券A	0.07	0.43	1.06	1.95	3.39
615	华夏希望债券C	-0.07	0.28	1.06	0.25	1.15
616	建信睿富纯债债券	0.14	0.61	1.06	1.57	2.33
617	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.18	0.54	1.06	1.96	3.00
618	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.11	0.46	1.06	2.07	3.19
619	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.46	1.06	2.07	3.18
620	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
621	兴华安聚纯债A	0.09	0.37	1.06	1.71	2.97
622	永赢伟益债券	0.15	0.50	1.06	2.02	3.42
623	浙商惠盈纯债C	0.15	0.48	1.06	1.69	2.58
624	中加聚利纯债定开A	0.12	0.51	1.06	2.03	3.62
625	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.47	1.06	2.06	3.91
626	鑫元添利三个月定期开放债券	0.11	0.42	1.06	2.08	3.27
627	博时富融纯债债券	0.08	0.61	1.05	1.67	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.45	0.99	1.82	3.04
711	广发景宏债券	0.15	0.48	0.90	1.82	2.73
712	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
713	国泰嘉睿纯债债券A	0.19	0.65	1.18	1.82	2.87
714	华安安逸半年定开债	0.11	0.40	0.99	1.82	3.05
715	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.39	0.93	1.82	2.86
716	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.35	1.01	1.82	2.96
717	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
718	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
719	永赢盛益债券A	0.16	0.45	0.92	1.82	2.84
720	圆信永丰瑞丰	0.01	0.10	0.70	1.82	3.11
721	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
722	博时富乐纯债债券	0.12	0.43	0.93	1.81	2.92
723	东方永兴18个月定期开放债券C	0.15	0.55	1.05	1.81	2.89
724	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	国泰嘉睿纯债债券A	0.19	0.65	1.18	1.82	2.87
773	华商鸿悦纯债债券	0.22	0.69	1.02	1.85	2.87
774	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.06	0.23	0.47	1.36	2.87
775	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.34	0.97	1.76	2.87
776	鹏华丰禄债券	0.15	0.52	1.09	1.74	2.87
777	平安合聚定开债	0.02	0.25	0.49	2.03	2.87
778	天弘安益A	0.13	0.41	0.89	1.69	2.87
779	万家鑫璟纯债A	0.11	0.47	1.06	1.82	2.87
780	兴业丰利债券	0.18	0.60	1.18	1.94	2.87
781	中欧安悦一年定开债券发起	0.14	0.36	0.75	1.56	2.87
782	中银证券汇福定期开放债券	0.14	0.41	0.93	1.67	2.87
783	创金合信尊睿债券C	0.09	0.39	0.79	1.71	2.86
784	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
785	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.33	0.73	1.48	2.86
786	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.39	0.93	1.82	2.86

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