万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年10个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年3个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年5个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年6个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年1个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年1个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年2个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年12个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年9个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年11个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年11个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年11个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年11个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年7个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年9个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年11个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年12个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年3个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年3个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年3个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.16	0.30	0.72	1.39	1.27
1905	泰康信用精选债券C	0.16	0.35	0.94	1.94	1.84
1906	泰信鑫益定期开放A	0.16	0.30	0.92	1.59	1.47
1907	天弘安益C	0.16	0.29	1.11	1.86	1.78
1908	天弘信利债券A	0.16	0.36	1.24	1.76	1.70
1909	天弘信利债券C	0.16	0.35	1.20	1.67	1.62
1910	万家恒A	0.16	0.19	0.76	1.68	1.52
1911	万家鑫璟纯债A	0.16	0.34	1.00	1.76	1.64
1912	万家鑫瑞纯债A	0.16	0.17	0.74	1.16	1.11
1913	西部利得沣享债券A	0.16	0.30	0.81	1.48	1.45
1914	西部利得沣享债券C	0.16	0.28	0.79	1.44	1.42
1915	新华丰利债券C	0.16	-0.05	0.30	2.34	1.68
1916	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.32	0.97	1.75	1.71
1917	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.16	0.25	0.91	1.74	1.59
1918	兴银合泰债券C	0.16	0.30	0.95	1.66	1.58

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平

1275	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.20	0.34	1.05	1.79	1.78
1276	前海开源乾盛定期开放债券A	0.24	0.34	1.08	1.80	1.74
1277	融通增享纯债债券A	0.12	0.34	1.02	1.82	1.75
1278	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.10	0.34	1.17	1.93	1.87
1279	上银慧添利债券	0.14	0.34	1.04	1.97	1.86
1280	泰康长江经济带债券A	0.15	0.34	0.92	1.91	1.78
1281	天弘庆享C	0.18	0.34	0.98	-4.30	-4.33
1282	万家鑫璟纯债A	0.16	0.34	1.00	1.76	1.64
1283	信诚景瑞A	0.22	0.34	1.42	2.06	2.11
1284	信诚稳泰A	0.19	0.34	0.97	1.51	1.53
1285	兴合锦安利率债A	0.11	0.34	0.73	1.27	1.24
1286	兴华安聚纯债C	0.12	0.34	0.77	1.68	1.66
1287	兴业180天持有期债券A	0.25	0.34	1.11	2.05	1.90
1288	兴业天融债券	0.19	0.34	1.02	1.65	1.72
1289	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.34	0.78	1.40	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平

1545	平安惠韵纯债A	0.11	0.34	1.00	1.80	1.72
1546	人保鑫泽纯债C	0.28	0.21	1.00	1.27	1.23
1547	尚正臻利债券A	0.27	0.20	1.00	2.18	1.98
1548	天弘合利债券发起A	0.13	0.27	1.00	1.75	1.64
1549	天弘庆享A	0.18	0.35	1.00	1.47	1.43
1550	天治鑫祥利率债债券C	0.17	0.32	1.00	1.73	1.78
1551	万家恒瑞18个月C	0.11	0.29	1.00	1.70	1.61
1552	万家鑫璟纯债A	0.16	0.34	1.00	1.76	1.64
1553	新华纯债添利债券B	0.09	0.40	1.00	1.48	1.43
1554	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.28	1.00	1.57	1.50
1555	兴业安和6个月定开债券发起式	0.27	0.47	1.00	1.94	1.80
1556	兴银合泰债券A	0.17	0.32	1.00	1.77	1.68
1557	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.28	1.00	1.98	1.87
1558	易方达恒安定开债券发起式	0.22	0.35	1.00	1.81	1.74
1559	易方达投资级信用债债券A	0.21	0.34	1.00	1.88	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平

1726	建信睿和纯债定期开放债券	0.15	0.22	0.88	1.76	1.59
1727	交银裕盈纯债债券C	0.17	0.36	1.15	1.76	1.71
1728	金鹰鑫日享债券A	0.13	0.23	0.70	1.76	1.62
1729	南方涪利定开债券发起	0.16	0.24	0.89	1.76	1.62
1730	平安合禧1年定开债发起式	0.16	0.35	1.01	1.76	1.72
1731	融通增辉定开债券发起式	0.15	0.30	0.99	1.76	1.73
1732	天弘信利债券A	0.16	0.36	1.24	1.76	1.70
1733	万家鑫璟纯债A	0.16	0.34	1.00	1.76	1.64
1734	西部利得祥逸债券D	0.12	0.26	0.93	1.76	1.69
1735	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.95	1.76	1.68
1736	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.31	0.97	1.76	1.72
1737	招商招恒纯债D	0.27	0.42	1.19	1.76	1.80
1738	浙商兴盈6个月定开债券C	0.11	0.31	1.01	1.76	1.62
1739	中融恒利纯债A	0.12	0.23	1.03	1.76	1.66
1740	鑫元淳利定期开放	0.20	0.30	1.03	1.76	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平

1814	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.15	0.33	1.12	1.70	1.64
1815	前海开源鼎瑞债券C	0.12	0.24	0.84	1.68	1.64
1816	融通通裕定开债券发起式	0.11	0.25	0.91	1.71	1.64
1817	上银慧祥利债券C	0.08	0.22	0.90	1.71	1.64
1818	泰康长江经济带债券C	0.15	0.32	0.85	1.77	1.64
1819	泰信债券周期回报	0.20	0.27	0.99	1.60	1.64
1820	天弘合利债券发起A	0.13	0.27	1.00	1.75	1.64
1821	万家鑫璟纯债A	0.16	0.34	1.00	1.76	1.64
1822	兴银长益三个月定开债	0.12	0.29	0.98	1.72	1.64
1823	招商招祥纯债A	0.15	0.27	1.00	1.73	1.64
1824	招商招祥纯债C	0.15	0.26	1.00	1.72	1.64
1825	中加丰裕纯债债券A	0.20	0.40	0.94	1.74	1.64
1826	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.19	0.25	0.94	1.77	1.64
1827	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.22	0.96	1.52	1.63
1828	贝莱德欣悦丰利债券A	0.35	0.57	0.99	1.70	1.63

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