万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.03	0.33	0.88	1.07	1.27
3028	万家安弘A	0.03	0.08	0.24	0.55	0.36
3029	万家恒C	0.03	0.20	0.68	1.39	1.27
3030	万家惠享39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.63	1.26	0.92
3031	万家玖盛A	0.03	0.33	0.87	1.17	1.16
3032	万家年年恒荣A	0.03	0.31	0.79	1.19	1.10
3033	万家年年恒荣C	0.03	0.27	0.70	1.03	0.97
3034	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
3035	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.31	0.81	1.11	1.13
3036	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.31	0.81	1.12	1.14
3037	西部利得得尊债券A	0.03	0.07	0.45	2.72	2.63
3038	西部利得合享C	0.03	0.13	0.80	1.11	1.08
3039	西部利得汇盈债券C	0.03	0.22	0.89	1.38	1.43
3040	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.23	0.80	1.35	1.23
3041	西部利得聚利6个月定开债券A	0.03	0.24	0.88	1.30	1.32

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	天弘丰益债券发起C	0.05	0.28	1.06	1.55	1.45
1938	天弘华享三个月定开	0.06	0.28	0.87	1.41	1.38
1939	天弘兴享一年定开	0.03	0.28	0.86	1.41	1.31
1940	天弘睿选利率债发起式A	0.03	0.28	0.85	0.94	1.23
1941	添富鑫盛定开债A	0.02	0.28	0.83	1.34	1.25
1942	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
1943	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.28	0.82	1.21	1.13
1944	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
1945	万家鑫享纯债A	0.04	0.28	0.92	1.38	1.36
1946	万家鑫享纯债C	0.04	0.28	0.92	1.37	1.35
1947	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	0.28	0.96	3.02	3.03
1948	西部利得聚享一年定开债券A	0.03	0.28	0.95	1.64	1.56
1949	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.28	1.02	1.66	1.69
1950	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1951	西部利得祥逸债券C	0.03	0.28	0.94	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平

1376	农银金盛债券	0.05	0.27	0.96	1.45	1.36
1377	诺安鑫享定开发起式债券	0.03	0.26	0.96	1.31	1.43
1378	鹏扬淳利定期开放债券	0.02	0.28	0.96	1.17	1.45
1379	平安合庆定开债	0.04	0.33	0.96	1.36	1.27
1380	平安合颖定开债	0.05	0.32	0.96	1.41	1.50
1381	前海开源丰和债券C	0.05	0.28	0.96	1.44	1.40
1382	天弘合利债券发起C	0.04	0.31	0.96	1.54	1.45
1383	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
1384	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.39	0.96	1.41	1.38
1385	西部利得聚泰18个月定开债C	0.04	0.28	0.96	3.02	3.03
1386	西部利得祥逸债券A	0.03	0.28	0.96	1.54	1.53
1387	西部利得祥逸债券D	0.03	0.28	0.96	1.54	1.54
1388	兴业睿信一年定开债券发起式	0.10	0.30	0.96	1.55	1.50
1389	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.08	0.03	0.96	2.00	1.79
1390	招商添裕纯债D	0.03	0.32	0.96	1.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	嘉合磐稳纯债C	0.02	0.22	0.85	1.51	1.52
1769	嘉实稳鑫纯债债券	0.03	0.36	1.19	1.51	1.68
1770	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.24	0.97	1.51	1.48
1771	农银金玉债券	0.05	0.33	1.04	1.51	1.43
1772	平安双季盈6个月持有债券A	0.03	0.29	0.85	1.51	1.45
1773	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.03	0.38	1.06	1.51	1.50
1774	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.17	0.84	1.51	1.45
1775	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
1776	新华利率债A	0.05	0.39	1.05	1.51	1.51
1777	信诚景瑞C	0.05	0.43	1.15	1.51	1.81
1778	易方达纯债债券C	0.03	0.28	0.89	1.51	1.42
1779	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
1781	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1782	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平

2079	交银丰享收益债券C	0.03	0.24	0.83	1.41	1.41
2080	金信民安两年债券	0.04	0.12	0.32	1.20	1.41
2081	南方定利一年定开债券	0.01	0.32	0.96	0.67	1.41
2082	平安合信定开债	0.03	0.31	0.90	1.49	1.41
2083	平安双债添益债券C	0.04	-0.02	-0.36	1.61	1.41
2084	前海开源鼎瑞债券C	0.02	0.16	0.81	1.46	1.41
2085	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.38	0.98	1.20	1.41
2086	万家鑫璟纯债A	0.03	0.28	0.96	1.51	1.41
2087	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.34	0.97	1.34	1.41
2088	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.21	0.29	0.74	1.41
2089	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
2090	兴业优债增利债券A	0.03	-0.33	0.31	1.75	1.41
2091	兴银汇福定开债	0.03	0.23	0.86	1.39	1.41
2092	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.27	0.97	1.50	1.41
2093	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41

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