万家鑫璟纯债A(003327)_分红排行

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-08-16	2023-08-16	2023-08-18	0.60元	2023-08-15	4.88%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.22元	2022-09-21	1.80%
2021-08-16	2021-08-16	2021-08-18	0.49元	2021-08-13	4.02%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.08元	2018-05-30	0.79%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.25元	2018-04-13	2.42%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.28%
2017-06-01	2017-06-01	2017-06-05	0.16元	2017-05-26	1.57%

万家鑫璟纯债A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年4个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年4个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年7个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年7个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年10个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	10年1个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	12年2个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年9个月	1.12元	5.16%
鑫元永利债券	2	7年3个月	1.20元	5.12%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年9个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年6个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年6个月	1.91元	4.50%
鑫元稳利债券	10	12年2个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	7年1个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年5个月	2.73元	3.82%
鑫元荣利三个月定开债发起式	5	7年7个月	1.93元	3.72%
鑫元得利	6	9年12个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年5个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	4年1个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年4个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年7个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年12个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年4个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年10个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年4个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年8个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	4年1个月	0.57元	2.55%
鑫元招利	11	9年8个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年3个月	2.53元	2.43%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	8	6年9个月	2.02元	2.40%
鑫元双债增强债券C	9	10年4个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年5个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.88元	2.22%
鑫元聚利	10	9年10个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年5个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年8个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年5个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年12个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	6年1个月	1.22元	1.99%
鑫元富利定期开放	10	6年9个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年12个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年8个月	2.69元	1.83%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	8	6年9个月	1.52元	1.81%
鑫元合丰纯债C	14	9年8个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年10个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年10个月	0.78元	1.78%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	8	6年9个月	1.48元	1.77%
鑫元锦利定期开放	11	6年7个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年8个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年11个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	8年1个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年5个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年12个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年10个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年4个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年4个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年10个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平

1212	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
1213	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1214	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1215	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
1216	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
1217	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
1218	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
1219	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1220	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1221	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
1222	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
1223	西部利得汇盈债券A	0.02	0.23	0.65	1.59	1.91
1224	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.50	1.28	1.54
1225	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.15	0.57	1.53	1.89
1226	西部利得聚享一年定开债券C	0.02	0.12	0.47	1.33	1.65

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平

1041	前海开源鼎瑞债券A	0.01	0.30	0.70	1.65	2.03
1042	融通增享纯债债券A	0.02	0.30	0.78	1.72	2.07
1043	融通增享纯债债券C	0.02	0.30	0.75	1.65	1.98
1044	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
1045	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1046	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1047	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1048	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1049	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1050	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38
1051	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
1052	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
1053	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1054	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.59	1.39	1.69
1055	兴业裕恒债券	0.01	0.30	0.69	1.63	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	华安锦灏金融债定开债	0.01	0.32	0.86	1.78	2.04
671	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13
672	汇添富多策略纯债C	0.00	0.56	0.86	1.32	1.43
673	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
674	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
675	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
676	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
677	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
678	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
679	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
680	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
681	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.00	0.20	0.86	1.79	2.14
682	鑫元常利定期开放	0.00	0.26	0.86	2.04	2.13
683	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
684	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平

867	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
868	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05
869	南方丰元信用增强债券A	0.04	0.19	0.67	1.77	2.19
870	鹏华丰享债券	0.02	0.42	0.91	1.77	2.12
871	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.00	0.22	0.94	1.77	1.87
872	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
873	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
874	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
875	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
876	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
877	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.00	0.08	0.72	1.77	2.06
878	招商添华纯债C	0.01	0.25	0.98	1.77	2.04
879	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
880	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
881	中信建投3-5年政金债C	0.00	0.09	0.71	1.77	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	海富通聚合纯债	0.01	0.37	0.83	1.68	2.02
1248	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
1249	宏利纯利债券A	0.02	0.23	0.73	1.70	2.02
1250	汇添富添添乐双盈债券A	-0.08	0.45	0.35	1.23	2.02
1251	景顺长城四季金利债券C	0.08	0.16	-0.32	1.36	2.02
1252	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02
1257	兴华安聚纯债C	0.00	0.29	0.75	1.56	2.02
1258	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1259	银河泰利债券A	0.02	0.47	1.32	1.83	2.02
1260	永赢盈益债券A	0.00	0.19	0.72	1.73	2.02
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02

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