万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2814 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4741

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.84亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
债券型名次	1352	1155	1460	1426	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
债券型名次	4060	1001	1359	861	646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1351	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1352	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1353	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1354	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
1154	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
1155	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1156	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1157	兴华安悦纯债A	0.11	0.19	0.99	2.31	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
1459	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1460	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1461	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08
1462	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	鹏扬淳优债券	0.09	0.04	0.84	1.78	1.73
1425	前海开源瑞和债券A	-0.06	0.03	0.44	1.78	1.96
1426	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1427	万家鑫橙纯债债券A	0.06	0.08	0.84	1.78	1.71
1428	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	浦银安盛普裕一年定开债券	0.09	0.17	0.84	1.83	1.78
1530	前海开源丰和债券A	0.07	0.10	0.82	1.76	1.78
1531	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1532	西部利得祥逸债券A	0.06	0.10	0.70	1.76	1.78
1533	西部利得祥逸债券D	0.06	0.10	0.70	1.75	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
4059	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
4060	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
4061	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30
4062	信澳优享债券A	1.33	4.09	7.35	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47
1000	中海稳健收益债券	0.18	8.06	7.76	9.03	122.68
1001	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
1002	万家集利债券发起式C	5.60	8.04	6.99	-	6.66
1003	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	南方晖元6个月持有期债券C	6.05	9.32	10.56	2.21	3.12
1358	鹏华永盛定期开放债券	2.29	6.52	10.56	15.88	47.29
1359	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
1360	银河泰利债券A	2.53	6.18	10.56	17.98	90.21
1361	招商招祥纯债A	1.72	5.43	10.56	20.39	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
860	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
861	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
862	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
863	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.44	5.40	10.63	18.67	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
645	圆信永丰强化收益A	4.87	12.36	11.39	12.10	51.98
646	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
647	民生加银和鑫定开债券发起式	0.45	4.31	9.91	17.01	51.80
648	中证兴业中高等级信用债指数	1.78	5.04	8.88	21.86	51.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2811	1.2811	1.2805	1.2805	1.2803
累计净值(元)	1.4738	1.4738	1.4732	1.4732	1.4730

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