万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2876 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4803

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.94亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
债券型名次	3335	1112	600	711	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
债券型名次	1796	1159	1394	716	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	万家1-3年政策性金融债C	-0.01	0.13	0.23	1.16	1.39
3334	万家安弘C	-0.01	0.03	0.12	0.28	0.40
3335	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
3336	万家鑫璟纯债C	-0.01	0.32	0.67	1.74	2.15
3337	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	上银慧鼎利债券	-0.01	0.34	0.59	1.92	2.54
1111	天弘兴益一年定开	-0.18	0.34	0.65	1.67	1.94
1112	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1113	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
1114	中融恒通纯债A	-0.06	0.34	0.42	1.39	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26
599	上银聚永益一年定开债券	-0.02	0.32	0.72	1.92	2.45
600	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
601	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
602	兴华安聚纯债C	-0.03	0.29	0.72	1.44	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	南方通利A	-0.05	0.28	0.60	1.84	2.33
710	鹏华永融一年定期开放债券	-0.02	0.22	0.79	1.84	2.32
711	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
712	西部利得汇逸债券A	-0.24	0.67	-0.41	1.84	4.25
713	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.01	0.28	0.64	1.47	2.27
1144	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
1145	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.34	0.72	1.84	2.27
1146	易方达恒信定开债券发起式	-0.02	0.13	0.33	2.06	2.27
1147	易方达投资级信用债债券A	-0.01	0.28	0.61	1.67	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37
1795	浦银安盛盛智一年定开债券	2.53	5.93	13.11	-	24.24
1796	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
1797	兴银合鑫债券	2.53	4.98	9.19	-	14.11
1798	易方达投资级信用债债券C	2.53	4.17	8.64	15.79	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
1158	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
1159	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
1160	大摩双利增强债券A	3.45	7.32	10.00	15.09	90.19
1161	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	7.32	11.66	-	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77
1393	同泰恒盛债券C	2.81	7.34	10.34	-	15.58
1394	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
1395	兴证全球恒信债券A	3.28	6.57	10.34	-	14.38
1396	东方强化收益债券	2.32	10.29	10.33	4.99	74.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.68	17.71
715	平安合意定开债	1.44	5.91	10.62	17.68	27.99
716	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
717	中信保诚景华A	3.06	5.84	11.79	17.67	21.82
718	博时聚盈纯债债券	2.23	4.34	8.21	17.65	44.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.20	52.77
635	圆信永丰兴融A	2.18	4.29	8.02	17.58	52.68
636	万家鑫璟纯债A	2.53	7.33	10.34	17.68	52.67
637	圆信永丰强化收益A	3.07	13.98	13.05	13.27	52.61
638	泰康稳健增利债券C	1.93	5.43	7.99	14.53	52.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2877	1.2880	1.2881	1.2882	1.2877
累计净值(元)	1.4804	1.4807	1.4808	1.4809	1.4804

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。