万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.2844 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4771

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.94亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
债券型名次	1219	1048	677	874	1254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
债券型名次	2485	1177	1182	713	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.02	0.04	-0.36	0.25	0.91
1218	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.33	0.75	0.88
1219	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1220	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1221	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1047	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1048	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1049	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.30	0.89	1.76	2.05
1050	信诚稳瑞C	0.01	0.30	0.57	1.16	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
676	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
677	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
678	圆信永丰兴利C	0.03	0.27	0.86	1.90	2.32
679	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.01	0.15	0.74	1.77	1.99
873	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.20	0.69	1.77	2.08
874	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
875	永赢凯利债券	0.01	0.26	0.71	1.77	2.14
876	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	农银金盛债券	0.01	0.43	0.88	1.82	2.02
1253	平安合颖定开债	0.01	0.31	0.80	1.75	2.02
1254	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02
1255	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
1256	先锋汇盈纯债C	-0.35	-1.53	-1.81	-3.90	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
2484	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28
2485	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
2486	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
2487	兴业添益6个月定开债券	2.03	5.49	10.24	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	兴全稳泰债券A	3.25	6.63	10.87	19.52	46.70
1176	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
1177	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
1178	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83
1179	工银添颐债券A	2.44	6.60	-2.93	-3.71	151.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	南方旭元A	2.64	6.22	10.73	21.48	28.25
1181	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.40	5.56	10.73	19.62	23.18
1182	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
1183	中欧稳宁9个月债券C	0.89	10.82	10.73	11.27	12.62
1184	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	博时裕景纯债债券	1.33	3.17	7.11	17.75	40.91
712	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
713	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
714	博时信用债纯债债券A	1.66	4.65	9.50	17.74	95.03
715	天弘安益C	2.01	3.87	9.80	17.74	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.92	52.38
633	红土创新增强收益债券C	1.52	4.49	11.61	23.75	52.32
634	万家鑫璟纯债A	2.03	6.62	10.73	17.75	52.29
635	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24
636	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.26	6.91	11.04	-4.57	52.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2842	1.2840	1.2831	1.2832	1.2832
累计净值(元)	1.4769	1.4767	1.4758	1.4759	1.4759

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