万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2961 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4888

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.94亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
债券型名次	771	620	545	617	711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
债券型名次	882	726	806	748	590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	同泰恒兴纯债C	0.19	0.24	0.58	1.06	1.85
770	万家玖盛A	0.19	0.43	0.74	1.38	2.14
771	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
772	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
773	万家鑫丰纯债A	0.19	0.59	1.34	3.10	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
619	万家安弘A	0.01	0.51	0.61	0.82	1.06
620	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
621	兴银长盈定开债	0.20	0.51	0.98	1.66	2.75
622	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	农银金玉债券	0.22	0.48	1.11	1.87	2.91
544	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
545	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
546	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
547	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	0.57	1.22	1.89	2.79
616	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
617	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
618	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
619	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏华丰禄债券	0.23	0.56	1.14	1.79	2.95
710	鹏华永安定期开放债券	0.14	0.38	1.04	1.83	2.95
711	万家鑫璟纯债A	0.19	0.51	1.11	1.89	2.95
712	兴业裕华债券	0.24	0.66	1.15	1.83	2.95
713	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98
881	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
882	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
883	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89
884	中银国有企业债A	3.37	10.66	15.76	23.68	60.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
725	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
726	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
727	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
728	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	国富恒久信用债券C	1.58	10.68	12.07	16.37	72.56
805	国联安添利增长债A	-3.06	11.65	12.07	18.68	40.54
806	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
807	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
808	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
747	华商收益增强债券A	2.96	9.51	9.75	18.41	131.86
748	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
749	兴业3个月定开债券	3.02	5.71	10.52	18.41	36.60
750	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
589	国联安信心增长债券B	0.09	10.33	7.85	8.84	53.73
590	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
591	长盛可转债A	-5.10	23.46	12.62	-7.12	53.61
592	广发集丰债券A	0.71	9.49	9.94	15.28	53.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2957	1.2951	1.2948	1.2937	1.2930
累计净值(元)	1.4884	1.4878	1.4875	1.4864	1.4857

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