万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.2720 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4647

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.86亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
债券型名次	2840	1319	1487	2165	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
债券型名次	4256	1195	1331	979	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.28	0.73	1.07	0.74
2839	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.31	0.69	1.43	0.75
2840	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2841	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2842	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.45	1.00	1.88	1.09
1318	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32
1319	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
1320	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
1321	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
1486	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
1487	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
1488	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.31	0.94	1.42	0.97
1489	兴业年年利定开债券	0.29	0.29	0.94	1.83	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
2164	天弘齐享债券发起A	0.05	0.24	0.70	1.45	0.74
2165	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2166	兴银长盈定开债	0.03	0.46	1.02	1.45	1.08
2167	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.19	0.56	1.58	1.03
2087	天弘丰益债券发起A	0.18	0.57	0.94	1.63	1.03
2088	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2089	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
2090	兴华安悦纯债C	0.12	0.51	1.14	0.49	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	泰信债券增强收益A	1.35	4.26	8.14	25.95	81.79
4255	太平中债1-3年政策性金融债A	1.35	5.48	8.92	15.31	19.59
4256	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
4257	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.35	6.02	12.14	21.75	77.40
4258	银河睿丰定开债券	1.35	6.51	10.40	16.68	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	嘉实丰益纯债定期债券	2.04	7.42	15.68	21.97	75.24
1194	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
1195	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
1196	信诚优质纯债债券A	6.46	7.41	11.03	18.95	97.88
1197	兴华安裕利率债C	-1.41	7.41	14.08	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发集汇债券C	7.61	10.79	11.06	-	12.03
1330	华夏彭博政金债1-5年C	1.41	5.54	11.06	-	14.67
1331	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
1332	博时双季享持有期债券A	0.84	5.04	11.05	18.00	19.38
1333	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.39	6.30	11.05	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	富国稳健增强债券A/B	5.75	10.12	9.19	19.07	99.95
978	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.80	11.14	19.07	41.25
979	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
980	信诚稳悦C	6.84	10.50	13.68	19.07	41.42
981	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.72	5.48	10.48	19.07	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中证兴业中高等级信用债指数	2.01	5.34	9.14	23.38	50.92
651	光大保德信安诚债券A	24.32	33.89	21.19	28.74	50.86
652	万家鑫璟纯债A	1.35	7.41	11.06	19.07	50.82
653	浦银安盛盛元定开债券A	1.88	4.88	9.41	19.56	50.75
654	广发集源债券A	7.46	7.75	14.37	23.65	50.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5198.60	6.15%
25农发01	50.00	5057.70	5.98%
24泸州窖MTN006	50.00	5013.06	5.93%
21招商银行永续债	40.00	4080.89	4.83%
23亳州城建MTN002	30.00	3095.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49934.95	59.07%
企业债	10144.58	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2719	1.2720	1.2713	1.2711	1.2711
累计净值(元)	1.4646	1.4647	1.4640	1.4638	1.4638

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