万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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最新净值：1.2785 0.0007(0.05%)

累计净值：1.4712

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.84亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
债券型名次	2303	1469	1631	1890	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
债券型名次	4140	1016	1435	752	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	万家恒C	0.08	0.11	0.69	1.56	1.30
2302	万家玖盛C	0.08	0.18	0.82	1.26	1.17
2303	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
2304	万家鑫璟纯债C	0.08	0.26	0.92	1.62	1.46
2305	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.27	1.02	1.66	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
1468	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70
1469	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1470	新沃通利纯债A	0.07	0.28	0.91	1.45	1.35
1471	信诚稳健C	0.08	0.28	1.12	2.35	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	泰康信用精选债券A	0.09	0.33	0.97	2.02	1.86
1630	天弘华享三个月定开	0.06	0.30	0.97	1.67	1.53
1631	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1632	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.21	0.97	1.64	1.50
1633	西部利得双兴一年定开债券发起	0.01	0.25	0.97	1.92	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	山证裕泰3个月定开	-0.05	0.32	0.92	1.73	1.63
1889	同泰恒利纯债C	0.14	-0.21	0.90	1.73	1.17
1890	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1891	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
1892	中欧双利债券C	0.52	-0.15	0.01	1.73	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.16	0.92	1.68	1.55
1885	天弘信利债券C	0.10	0.33	1.18	1.68	1.55
1886	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1887	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.27	1.07	1.78	1.55
1888	银华信用四季红债券A	0.06	0.24	0.94	1.78	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.40	2.96	6.21	-	11.30
4139	泰信添鑫中短债债券C	1.40	2.69	6.15	-	9.64
4140	万家鑫璟纯债A	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
4141	信诚稳泰C	1.40	5.89	9.12	19.85	27.86
4142	兴华安聚纯债A	1.40	5.82	14.63	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	东方红汇阳债券Z	2.72	7.84	8.20	15.41	45.16
1015	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1016	万家鑫璟纯债A	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
1017	中泰安益利率债C	1.77	7.83	11.65	-	14.17
1018	博时裕乾纯债A	1.64	7.82	14.34	22.88	48.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博时中债3-5政金债指数C	1.66	5.76	10.49	18.81	23.22
1434	大摩多元收益债券A	8.32	8.82	10.49	7.52	120.84
1435	万家鑫璟纯债A	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
1436	易方达高等级信用债债券C	1.50	4.70	10.49	9.86	59.18
1437	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.59	10.49	19.95	24.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	华润元大双鑫债券A	5.41	10.67	14.87	19.11	36.62
751	南方兴利半年定开债券发起	-0.04	5.23	9.93	19.11	39.13
752	万家鑫璟纯债A	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
753	永赢中债-1-5年国开债指数A	2.14	5.68	10.34	19.10	20.41
754	广发聚源债券C	1.53	5.95	10.64	19.09	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	汇添富6月红定期开放债券C	9.67	14.40	15.79	12.19	51.71
657	江信祺福C	5.79	8.95	14.47	21.60	51.63
658	万家鑫璟纯债A	1.40	7.84	10.49	19.10	51.60
659	民生加银和鑫定开债券发起式	0.54	4.51	10.05	17.15	51.59
660	富国丰利增强债券	12.13	20.69	20.09	26.49	51.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.2778	1.2775	1.2773	1.2780	1.2785
累计净值(元)	1.4705	1.4702	1.4700	1.4707	1.4712

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