万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.2734 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4661

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.84亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
债券型名次	3479	3005	1552	2079	2284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
债券型名次	4372	1071	1397	969	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.01	0.22	0.67	1.05	0.90
3478	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.01	0.21	0.64	1.02	0.88
3479	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
3480	万家鑫丰纯债C	-0.01	0.46	1.01	1.29	1.27
3481	西部利得合赢债券A	-0.01	0.20	0.50	0.77	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	万家玖盛A	-0.02	0.24	0.62	0.92	0.87
3004	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.03	0.24	0.68	0.88	1.00
3005	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
3006	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44
3007	新华纯债添利债券B	-0.01	0.24	0.61	0.98	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	融通增辉定开债券发起式	-0.02	0.26	0.84	1.21	1.26
1551	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.02	0.30	0.84	1.35	1.23
1552	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
1553	西部利得祥逸债券C	-0.01	0.26	0.84	1.30	1.24
1554	兴业启元一年定开债券A	0.01	0.48	0.84	1.72	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.26	1.18
2078	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.30	0.82	1.26	1.24
2079	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
2080	西部利得汇盈债券A	-0.02	0.26	0.88	1.26	1.24
2081	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	天弘弘利债券	-0.02	0.28	0.83	1.18	1.14
2283	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2284	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.24	0.84	1.26	1.14
2285	万家鑫橙纯债债券A	-0.03	0.29	0.78	1.02	1.14
2286	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.04	0.33	0.74	1.16	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	融通通安债券	1.26	4.45	8.54	16.75	41.45
4371	太平恒泰三个月定开债	1.26	4.92	0.00	-	8.13
4372	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
4373	中信建投景润3个月定开债券C	1.26	3.51	6.25	-	7.21
4374	中银证券汇兴定期开放债券	1.26	5.14	10.37	20.05	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50
1070	天弘增益回报债券发起式B	4.03	7.97	12.04	13.92	52.77
1071	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
1072	中银恒优12个月持有期债券A	3.55	7.97	12.37	23.61	20.44
1073	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	前海开源瑞和债券C	3.77	7.02	10.85	7.68	27.26
1396	融通通恒63个月定开债券A	2.50	6.68	10.85	19.60	22.69
1397	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
1398	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.49	10.85	-	13.77
1399	农银瑞泽添利债券C	7.35	9.09	10.84	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	博时富悦纯债A	1.50	5.59	10.17	19.08	24.93
968	方正富邦添利纯债C	1.77	5.31	10.94	19.08	23.76
969	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
970	海富通上证城投债ETF	2.54	5.37	10.14	19.06	57.72
971	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.91	7.44	11.35	19.06	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	广发集源债券A	7.48	7.90	13.08	23.99	51.07
667	中证兴业中高等级信用债指数	2.00	5.26	8.98	23.01	51.06
668	万家鑫璟纯债A	1.26	7.97	10.85	19.07	50.99
669	中欧双利债券A	8.16	11.25	15.41	16.02	50.94
670	浦银安盛盛元定开债券A	1.89	4.85	8.98	19.16	50.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2735	1.2735	1.2731	1.2730	1.2732
累计净值(元)	1.4662	1.4662	1.4658	1.4657	1.4659

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