万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.84亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
债券型名次	2851	2070	1508	1847	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
债券型名次	3370	1001	1394	736	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2850	添富鑫永定开债A	0.06	0.32	0.89	1.37	1.21
2851	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
2852	万家鑫璟纯债C	0.06	0.30	0.98	1.49	1.37
2853	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.34	0.87	1.21	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
2069	添富鑫盛定开债A	0.05	0.31	0.90	1.44	1.28
2070	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
2071	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.31	1.06	1.74	1.72
2072	信诚至泰A	0.06	0.31	1.10	1.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	天弘悦享定开债发起式	0.15	0.32	1.03	1.32	1.27
1507	万家集利债券发起式A	0.20	0.63	1.03	2.95	2.40
1508	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
1509	万家鑫享纯债A	0.10	0.34	1.03	1.50	1.42
1510	万家鑫享纯债C	0.10	0.34	1.03	1.50	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	前海开源1-3年国开债C	0.09	0.36	1.07	1.60	1.41
1846	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.34	1.04	1.60	1.57
1847	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
1848	西部利得祥逸债券C	0.07	0.32	1.01	1.60	1.54
1849	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.24	0.88	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.11	0.32	1.14	1.51	1.45
2083	天弘华享三个月定开	0.12	0.35	0.98	1.55	1.45
2084	万家鑫璟纯债A	0.06	0.31	1.03	1.60	1.45
2085	新华利率债C	0.16	0.45	1.16	1.43	1.45
2086	兴业福益债券	-0.02	0.11	0.70	1.58	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	天弘招利短债C	1.72	3.32	6.37	-	8.12
3369	添富鑫永定开债A	1.72	4.17	8.41	16.00	34.70
3370	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
3371	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.75	5.92	-	15.14
3372	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.72	5.47	9.68	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	蜂巢添跃66个月定开债券	3.80	8.17	12.49	-	23.68
1000	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1001	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
1002	中融睿享86个月定开债券A	4.04	8.17	12.45	-	29.06
1003	中欧稳鑫180天持有债券A	3.80	8.15	0.00	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国投瑞银稳定增利债券A	4.69	8.05	10.91	-	13.60
1393	平安合意定开债	1.10	6.91	10.91	19.05	27.61
1394	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
1395	兴全恒瑞定开债券发起式	2.69	6.23	10.91	20.23	29.47
1396	中融益泓90天滚动持有债券A	3.03	6.34	10.91	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
735	招商招坤纯债A	1.71	5.28	9.71	19.00	41.73
736	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
737	永赢丰利债券A	2.21	4.70	9.02	18.99	33.88
738	博时聚盈纯债债券	1.60	4.47	9.27	18.98	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	民生加银和鑫定开债券发起式	0.68	5.07	10.38	17.31	51.57
660	中证兴业中高等级信用债指数	1.99	5.28	9.02	22.48	51.45
661	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44
662	富国宝利增强债券	10.81	18.05	18.81	20.40	51.35
663	浦银安盛盛元定开债券A	1.96	4.78	8.97	18.69	51.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5238.09	7.16%
24泸州窖MTN006	50.00	5046.30	6.90%
23农行二级资本债02A	40.00	4217.50	5.76%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4110.41	5.62%
25农发21	40.00	4048.19	5.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49029.20	67.02%
企业债	13202.09	18.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2768	1.2764	1.2763	1.2763	1.2761
累计净值(元)	1.4695	1.4691	1.4690	1.4690	1.4688

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