万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.2571 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4498

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.12亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
债券型名次	2385	2830	3825	4870	3402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
债券型名次	1831	1251	1433	759	643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	同泰恒兴纯债A	0.07	-0.28	0.50	-0.59	-0.81
2384	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	-0.09	0.24	-0.42	-2.35
2385	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2386	万家鑫瑞纯债A	0.07	-0.11	0.25	0.24	0.51
2387	万家鑫瑞纯债D	0.07	-0.09	0.33	0.38	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52
2829	万家恒瑞18个月A	0.05	-0.06	0.51	0.42	1.26
2830	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
2831	万家鑫耀纯债债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.13	0.08
2832	万家鑫怡债券A	0.05	-0.06	0.36	-0.03	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.30	0.59	2.75
3824	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.60	1.28
3825	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3826	万家鑫怡债券C	0.04	-0.08	0.30	-0.16	-0.13
3827	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.11	0.30	0.64	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.09	0.33	-0.25	-0.11
4869	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	-0.29	0.14	-0.25	-0.10
4870	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
4871	银河嘉裕债券	0.05	-0.03	0.31	-0.25	-0.16
4872	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	浦银中短债C	0.10	-0.09	0.47	0.60	0.98
3401	泰康长江经济带债券A	0.08	0.00	0.39	0.16	0.98
3402	万家鑫璟纯债A	0.07	-0.06	0.30	-0.25	0.98
3403	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.04	0.43	0.36	0.98
3404	兴业添益6个月定开债券	0.08	0.01	0.40	0.42	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	20.80	40.05
1830	天治鑫利纯债债券A	2.03	7.87	10.92	11.42	21.91
1831	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
1832	兴银合泰债券C	2.03	7.10	0.00	-	8.58
1833	招商招华纯债C	2.03	7.98	12.33	20.73	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	平安添利债券C	2.65	8.15	13.16	18.49	84.40
1250	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	21.60	22.88
1251	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
1252	银河聚利87个月定开债券	4.06	8.15	12.30	-	21.01
1253	长信先优债券A	3.55	8.14	6.44	13.74	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	前海开源润和债券C	1.11	7.96	11.24	18.98	35.82
1432	太平恒安三个月定开债	1.61	6.73	11.24	19.76	26.21
1433	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
1434	信诚双盈债券(LOF)	4.02	7.81	11.24	17.97	56.21
1435	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	19.70	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中欧兴华债券	1.67	8.74	13.06	20.24	31.54
758	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.76	8.04	12.38	20.23	18.65
759	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
760	永赢邦利债券A	0.98	7.85	11.53	20.22	21.73
761	华夏海外收益债券C	3.97	16.38	21.78	20.21	76.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	宝盈融源可转债债券A	26.49	32.28	22.20	28.39	49.24
642	浦银安盛盛元定开债券A	1.20	6.02	11.09	20.71	49.13
643	万家鑫璟纯债A	2.03	8.15	11.24	20.23	49.06
644	天弘增强回报A	4.56	12.23	11.92	23.61	48.91
645	永赢双利债券A	9.48	16.12	10.43	14.25	48.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	150.00	14933.31	16.36%
21招商银行永续债	60.00	6309.61	6.91%
23粤交投MTN003	50.00	5149.45	5.64%
24泸州窖MTN006	50.00	5068.40	5.55%
25农发01	50.00	5038.20	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39679.88	43.48%
企业债	14192.52	15.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2572	1.2568	1.2565	1.2562	1.2562
累计净值(元)	1.4499	1.4495	1.4492	1.4489	1.4489

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