万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.200 0.001(0.10%)

累计净值：1.393

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：8.22亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
债券型名次	5491	4687	5049	1519	4054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
债券型名次	3359	3471	2164	704	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5490	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5491	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
5492	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18
5493	招商安庆债券	-0.34	-0.02	3.13	-0.61	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	同泰恒盛债券A	0.02	0.13	0.64	1.57	2.65
4686	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80
4687	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
4688	万家鑫悦纯债C	-0.27	0.13	-0.02	1.56	2.21
4689	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	富安达富利纯债C	0.06	-0.07	-0.06	1.52	3.45
5048	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
5049	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
5050	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.14	-0.06	0.66	2.29
5051	永赢昭利债券C	0.07	0.16	-0.06	0.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	平安中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.36	0.79	1.68	4.55
1518	融通债券A/B	0.02	0.17	0.26	1.68	3.49
1519	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
1520	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
1521	易方达富财纯债债券	0.06	0.37	0.87	1.68	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	平安惠鸿纯债	0.02	0.17	0.30	0.91	2.38
4053	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
4054	万家鑫璟纯债A	-0.34	0.13	-0.06	1.68	2.38
4055	易方达悦安一年持有期债券A	0.05	0.79	2.69	-0.55	2.38
4056	招商鑫悦中短债C	0.03	0.24	0.37	0.98	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	浦银中短债A	3.23	6.20	8.79	15.91	20.64
3358	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59
3359	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
3360	招商金鸿债券C	3.23	5.94	9.26	17.74	24.00
3361	中金金元C	3.23	6.24	9.65	18.37	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	汇添富长添利定期开放债券C	2.81	5.52	7.54	13.21	24.10
3470	平安惠澜纯债C	3.33	5.52	8.31	-	17.15
3471	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
3472	银华稳晟39个月定期开放债券	2.84	5.52	8.87	15.95	16.07
3473	招商招怡纯债A	3.65	5.52	6.45	13.75	24.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	富荣富恒两年定开债	2.93	4.84	8.97	-	13.02
2163	海通安裕中短债A	2.83	6.41	8.97	-	9.47
2164	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
2165	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
2166	广发招财短债A	2.98	6.10	8.96	13.87	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	万家恒A	4.84	9.35	11.36	20.16	68.76
703	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
704	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
705	金信民旺债券C	0.46	-4.39	-4.57	20.13	12.19
706	中融睿祥纯债A	3.10	7.95	11.11	20.13	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	东方红汇阳债券C	4.58	6.65	5.85	19.13	42.32
628	浦银安盛盛元定开债券C	3.66	7.12	10.76	21.58	42.30
629	万家鑫璟纯债A	3.23	5.52	8.97	20.14	42.26
630	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21
631	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债17	220.00	21967.47	16.02%
24国开15	160.00	16094.11	11.73%
24特别国债01	100.00	10572.58	7.71%
23中交K1	100.00	10112.34	7.37%
24特别国债05	80.00	7986.21	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105974.56	77.27%
企业债	18268.21	13.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫璟纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：广发银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-11万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-11万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.199	1.202	1.200	1.204	1.205
累计净值(元)	1.391	1.394	1.393	1.397	1.398

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。