万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2621 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4548

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.86亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
债券型名次	2958	2618	2911	4387	2839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
债券型名次	4404	1683	1589	726	668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11
2957	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.31	0.63	0.10
2958	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2959	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2960	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2617	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2618	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2619	兴业天融债券	0.03	0.27	0.13	0.08	0.24
2620	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.27	0.47	0.88	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
2910	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
2911	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2912	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
2913	湘财久盈中短债A	0.05	0.15	0.40	0.88	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
4386	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
4387	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
4388	万家鑫耀纯债债券A	0.01	0.17	0.25	0.40	0.15
4389	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2838	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2839	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25
2840	万家鑫悦纯债A	0.07	0.25	0.29	0.17	0.25
2841	新华利率债E	0.04	0.25	0.29	0.49	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
4403	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	12.91	14.42
4404	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
4405	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4406	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.22	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安增利六个月定开债C	1.08	6.89	10.61	27.55	27.50
1682	平安增利六个月定开债E	1.08	6.89	10.61	27.88	27.50
1683	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
1684	中银季季红定期开放债券	2.14	6.89	10.06	-	43.05
1685	广发景阳纯债	0.63	6.88	10.37	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	-	25.00
1588	天弘信益A	1.67	7.40	11.02	17.49	21.08
1589	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
1590	银河久泰债券	0.50	6.32	11.02	19.16	19.33
1591	中信建投稳裕C	0.32	5.14	11.02	-	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	平安双债添益债券A	6.01	13.23	12.29	19.59	50.63
725	兴业3个月定开债券	1.75	6.62	11.40	19.59	33.66
726	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
727	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.58	31.58
728	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.57	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.31	49.71
667	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.65	10.39	17.75	-	49.70
668	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
669	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.61	49.62
670	长信先优债券A	6.95	12.50	8.87	17.23	49.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5198.60	6.15%
25农发01	50.00	5057.70	5.98%
24泸州窖MTN006	50.00	5013.06	5.93%
21招商银行永续债	40.00	4080.89	4.83%
23亳州城建MTN002	30.00	3095.77	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	49934.95	59.07%
企业债	10144.58	12.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2621	1.2620	1.2621	1.2622	1.2619
累计净值(元)	1.4548	1.4547	1.4548	1.4549	1.4546

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