万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2999 0.0009(0.07%)

累计净值：1.4926

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：9.65亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
债券型名次	2139	1123	646	630	694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
债券型名次	678	611	839	609	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	天弘稳利定期开放A	0.29	0.59	1.24	1.93	3.09
2138	天弘兴享一年定开	0.29	0.51	1.09	1.80	2.85
2139	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
2140	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
2141	万家鑫瑞纯债E	0.29	-0.10	0.24	0.94	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1122	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1123	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
1124	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1125	万家鑫丰纯债C	0.32	0.56	1.19	2.86	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
645	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96
646	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
647	博时中债1-3年国开行C	0.42	0.81	1.17	1.65	2.58
648	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	南方鼎利一年定开债券发起	0.31	0.66	1.03	2.08	3.34
629	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
630	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
631	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13
632	永赢盛益债券C	0.38	0.69	1.02	2.08	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
693	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
694	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
695	永赢湖北国企债一年定开发起	0.22	0.47	0.95	1.71	3.25
696	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.97	38.74
677	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.37	20.18
678	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
679	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.16	80.89
680	鑫元添利三个月定期开放债券	3.36	6.19	11.56	-	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	招商添盛78个月定开债	4.01	8.23	12.44	21.10	26.67
610	建信稳定增利债券A	1.66	8.21	10.45	16.57	77.25
611	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
612	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.93	54.69
613	兴华安裕利率债A	3.99	8.19	17.94	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.21	6.20	12.11	-	14.68
838	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	5.92	12.11	22.50	26.01
839	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
840	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.70	8.54	12.11	-	29.15
841	永赢欣益一年	4.76	7.64	12.11	19.46	25.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	汇安鼎利纯债C	4.32	6.24	10.67	18.13	22.04
608	前海联合泳辉纯债A	2.70	7.28	11.64	18.13	25.42
609	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
610	博时裕通3个月定开债发起式A	1.05	6.71	11.00	18.12	39.91
611	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.12	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.38	54.31
579	东方红汇阳债券A	-0.71	4.95	9.67	12.40	54.20
580	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.13	54.13
581	交银可转债债券C	-11.06	15.70	19.75	4.68	54.02
582	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5147.45	4.47%
24泸州窖MTN006	50.00	5100.90	4.42%
26建行二级资本债02BC	50.00	5039.22	4.37%
23农行二级资本债02A	40.00	4138.44	3.59%
26超长特别国债04	40.00	4117.48	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54987.38	47.70%
企业债	12204.77	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2990	1.2986	1.2976	1.2960	1.2962
累计净值(元)	1.4917	1.4913	1.4903	1.4887	1.4889

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