万家鑫璟纯债A(003327)_最新动态

万家鑫璟纯债A003327WAN JIA XIN JING NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2914 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4841

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫璟纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：周慧

2023-08-15 每10份派现金 0.6 元

基金规模：6.94亿元

2022-09-21 每10份派现金 0.2 元

万家鑫璟纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
债券型名次	2035	1165	596	979	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
债券型名次	1359	1345	1052	663	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	万家恒瑞18个月C	0.07	0.22	0.61	1.58	2.22
2034	万家稳健增利债券A	0.07	0.19	0.22	1.09	2.04
2035	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
2036	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.88	1.76	2.47
2037	新华增盈回报债券	0.07	0.76	1.57	6.74	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	天弘稳利定期开放B	0.13	0.29	0.68	1.58	2.13
1164	天弘尊享	0.11	0.29	0.59	1.57	2.18
1165	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
1166	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.29	0.68	1.72	2.30
1167	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.29	0.67	1.60	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	鹏华丰康债券	0.04	0.21	0.91	1.79	2.43
595	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.10	0.38	0.91	2.03	2.67
596	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
597	兴华安惠纯债A	0.07	0.21	0.91	2.16	2.88
598	易方达信用债债券C	0.13	0.37	0.91	1.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.37	0.90	1.89	2.54
978	平安惠安债券	0.18	0.36	1.27	1.89	2.22
979	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
980	信澳鑫益债券A	0.09	0.55	-3.34	1.89	2.47
981	招商添盈纯债A	0.08	0.34	0.75	1.89	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫璟纯债A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	融通增享纯债债券A	0.08	0.28	0.79	1.79	2.57
1029	天弘安益C	0.06	0.34	0.76	1.84	2.57
1030	万家鑫璟纯债A	0.07	0.29	0.91	1.89	2.57
1031	西部利得得尊债券C	0.01	-0.15	0.15	0.94	2.57
1032	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	融通通华五年定开债券C	3.00	5.94	8.86	-	10.07
1358	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66
1359	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
1360	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.00	4.50	9.88	17.10	20.15
1361	浙商兴永三个月定期开放债券	3.00	5.09	10.05	16.64	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	南方旭元A	4.42	6.38	11.30	17.61	29.05
1344	平安惠韵纯债C	2.72	6.38	10.01	-	13.60
1345	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
1346	中融恒通纯债A	2.27	6.38	11.25	-	13.55
1347	鹏扬淳安66个月债券A	2.08	6.37	10.73	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	广发双债添利债券E	3.25	4.89	11.57	19.87	22.16
1051	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
1052	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
1053	易方达恒安定开债券发起式	3.30	5.62	11.57	19.24	36.61
1054	中融睿享86个月定开债券C	3.44	7.45	11.57	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	易方达恒久1年定期债券A	2.61	4.82	9.87	18.00	65.41
662	平安中债1-5年政策性金融债A	2.64	4.44	10.23	17.98	21.85
663	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
664	博时中债3-5政金债指数A	2.86	4.72	10.65	17.96	24.76
665	广发纯债债券C	2.82	4.78	10.20	17.96	81.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫璟纯债A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	易方达丰华债券C	4.87	15.73	15.38	12.26	53.40
625	招商产业债券C	1.19	2.69	6.65	13.95	53.30
626	万家鑫璟纯债A	3.00	6.38	11.57	17.97	53.12
627	圆信永丰兴融A	2.51	4.31	8.52	17.69	53.05
628	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23粤交投MTN003	50.00	5273.91	6.29%
24泸州窖MTN006	50.00	5078.74	6.06%
23农行二级资本债02A	40.00	4246.63	5.07%
23亳州城建MTN002	30.00	3126.30	3.73%
24扬州交通MTN002	30.00	3075.92	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43921.95	52.42%
企业债	12223.45	14.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2911	1.2905	1.2899	1.2898	1.2895
累计净值(元)	1.4838	1.4832	1.4826	1.4825	1.4822

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。