资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37002.97 89.28%
银行存款和结算备付金 725.73 1.75%
其他资产 3719.41 8.97%
资产总值:41448.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 20.00 2069.07 5.69%
21建设银行二级01 20.00 2057.99 5.66%
21中国银行二级03 20.00 2052.06 5.64%
26中交租赁SCP001 20.00 2000.87 5.50%
23工银澳门债 12.00 1236.08 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18723.27 51.49%
国家债券 1074.07 2.95%
企业债 101.73 0.28%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%