万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.3515

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
债券型名次	3622	2983	4323	4546	4676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
债券型名次	3525	1983	2508	1996	976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
3621	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.62	0.64
3622	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
3623	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
3624	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.07	1.07
2982	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39
2983	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2984	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
2985	万家鑫盛纯债C	0.03	0.09	0.40	0.96	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	人保利丰纯债C	0.02	0.07	0.32	0.88	0.92
4322	人保鑫利债券C	-0.21	0.21	0.32	1.03	1.25
4323	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4324	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4325	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.10	0.32	0.63	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.23	0.48	0.68	0.70
4545	鹏扬利沣短债C	0.11	0.12	0.28	0.68	0.81
4546	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4547	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4548	兴银朝阳	0.06	0.11	0.42	0.68	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.67	0.69
4675	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.05	0.29	0.67	0.69
4676	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4677	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.32	0.68	0.69
4678	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.28	0.67	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87
3524	万家1-3年政策性金融债A	1.50	4.60	8.39	16.08	25.22
3525	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
3526	万家鑫安纯债E	1.50	5.69	8.65	-	11.36
3527	兴业定开债券C	1.50	6.37	11.73	20.47	47.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	鹏华金利债券	1.75	5.60	10.40	18.41	27.13
1982	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
1983	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1984	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.97	5.60	10.15	17.86	25.08
1985	中信建投稳裕C	1.56	5.60	10.99	17.96	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
2507	泰信鑫益定期开放A	1.89	4.46	8.87	21.65	74.54
2508	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
2509	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71
2510	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.85	5.14	9.71	15.12	34.52
1995	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
1996	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
1997	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
1998	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.69	6.94	11.50	19.75	40.44
975	天弘信利债券C	1.75	5.55	9.84	18.69	40.40
976	万家鑫安纯债C	1.50	5.60	8.87	15.12	40.36
977	红塔红土长益定期开放债券A	0.99	4.99	11.77	10.45	40.35
978	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0234	1.0233	1.0233
累计净值(元)	1.3515	1.3514	1.3513	1.3512	1.3512

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