万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AMD Q1营收超预期同比增38%，芯片ETF华夏大涨8.63%，海光信息等多股涨停[2026-05-06]

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累计净值：1.3493

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
债券型名次	3335	4756	4424	4431	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
债券型名次	2751	1746	2184	1589	973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	万家家享中短债C	0.03	0.24	0.60	0.93	0.72
3334	万家可转债债券A	0.03	3.94	-0.99	8.92	5.66
3335	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
3336	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
3337	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.18	0.64	0.76	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
4755	万家鑫安纯债A	0.02	0.16	0.42	0.86	0.50
4756	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4757	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4758	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	天弘永利优享债券C	0.17	0.55	0.40	1.17	0.98
4423	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.40	0.89	0.53
4424	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4425	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4426	兴全磐稳增利债券C	0.05	1.18	0.40	2.40	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.05	0.36	0.58	0.80	0.67
4430	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.80	0.62
4431	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4432	兴证全球招益债券C	0.08	0.93	0.04	0.80	1.69
4433	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	人保鑫盛纯债A	0.01	0.14	0.36	1.08	0.47
4965	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.67	0.47
4966	万家鑫安纯债C	0.03	0.16	0.40	0.80	0.47
4967	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.40	0.81	0.47
4968	兴业稳固收益两年理财债券	0.04	0.17	0.37	0.69	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浦银普瑞A	1.89	4.41	7.23	13.49	21.35
2750	泰康安益纯债债券C	1.89	4.67	8.75	15.93	35.13
2751	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
2752	永赢颐利债券	1.89	5.28	10.60	18.26	29.41
2753	中融恒鑫纯债A	1.89	6.12	11.06	17.81	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华夏鼎信债券C	2.24	6.27	11.72	20.04	21.18
1745	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	14.76	14.47
1746	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
1747	博时富和纯债债券	1.41	6.26	10.40	17.14	36.21
1748	博时中债3-5政金债指数A	1.52	6.26	11.16	19.10	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.90	3.77	9.73	-	18.40
2183	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.17	9.73	19.98	24.86
2184	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
2185	兴银汇福定开债	2.34	5.38	9.73	17.51	27.25
2186	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.54	5.26	9.73	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	华宝中短债债券A	2.13	4.57	7.96	15.86	24.26
1588	南方乐元中短利率债A	1.44	5.04	8.75	15.86	16.75
1589	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
1590	永赢永益债券A	1.21	4.34	8.57	15.86	35.42
1591	大成惠福纯债债券	1.25	5.23	8.92	15.85	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	光大保德信晟利债券A	12.06	22.14	17.18	30.82	40.07
972	华夏鼎泓债券A	5.41	10.27	14.44	23.31	40.06
973	万家鑫安纯债C	1.89	6.27	9.73	15.86	40.06
974	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	19.65	40.06
975	博时中债5-10农发行A	1.17	9.57	17.26	28.33	40.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0213	1.0213	1.0212	1.0211	1.0211
累计净值(元)	1.3492	1.3492	1.3491	1.3490	1.3490

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