万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3538

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
债券型名次	4356	4024	3954	4483	4586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
债券型名次	4646	2628	2582	1678	982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.72	1.09
4355	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.62	0.95
4356	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4357	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4358	万家鑫盛纯债A	0.02	0.19	0.45	0.99	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	同泰恒兴纯债C	0.03	0.10	0.36	1.08	1.64
4023	万家鑫安纯债A	0.01	0.10	0.31	0.71	0.98
4024	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4025	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4026	信澳鑫享债券C	0.07	0.10	0.87	3.08	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	天弘弘择短债A	0.02	0.10	0.29	0.60	0.90
3953	天弘中债1-3年国开债C	0.02	0.13	0.29	0.83	1.20
3954	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
3955	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
3956	兴华安丰纯债A	-0.05	0.03	0.29	0.92	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.01	0.06	0.05	0.66	0.97
4482	天弘永利优享债券C	0.33	0.78	-1.85	0.66	1.21
4483	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4484	永赢安泰中短债C	0.01	0.12	0.30	0.66	1.01
4485	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	平安惠文纯债	0.00	0.04	0.20	0.51	0.91
4585	同泰中短债E	0.04	0.13	0.24	0.65	0.91
4586	万家鑫安纯债C	0.02	0.10	0.29	0.66	0.91
4587	万家鑫安纯债E	0.02	0.10	0.29	0.67	0.91
4588	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.25	0.56	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平
4644	摩根强化回报债券A	1.38	6.72	6.31	7.93	74.09
4645	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4646	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
4647	万家鑫安纯债E	1.38	4.81	8.76	-	11.61
4648	兴华安恒纯债C	1.38	3.45	6.44	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	汇添富鑫润纯债A	2.60	4.79	8.78	-	11.18
2627	南方光元债券	2.81	4.79	9.40	-	12.38
2628	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
2629	招商招瑞纯债债券发起式A	2.84	4.79	8.40	15.27	46.24
2630	大成景轩中高等级债券C	3.22	4.78	10.02	16.04	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	华夏鼎优债券A	2.61	4.19	8.99	-	11.58
2581	鹏华丰实定期开放债券A	2.63	4.69	8.99	6.85	73.81
2582	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
2583	万家鑫悦纯债C	2.87	4.55	8.99	14.52	28.72
2584	兴业中证银行50金融债指数A	2.29	4.35	8.99	16.34	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
1677	天弘合益A	2.45	4.29	8.09	14.47	14.90
1678	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
1679	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61
1680	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70
981	鹏扬汇利债券A	1.93	11.60	10.05	11.84	40.68
982	万家鑫安纯债C	1.38	4.79	8.99	14.47	40.68
983	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66
984	融通通祺债券A	2.17	4.23	9.08	15.15	40.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0258	1.0257	1.0257	1.0257	1.0256
累计净值(元)	1.3537	1.3536	1.3536	1.3536	1.3535

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