万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
债券型名次	4698	4015	3979	3986	4301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
债券型名次	4232	2639	2678	1762	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.14	0.30	0.54	1.01
4697	万家鑫安纯债A	0.04	0.13	0.31	0.63	1.15
4698	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4699	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4700	新华鑫日享中短债A	0.04	0.14	0.45	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	天治鑫利纯债债券A	0.04	0.12	0.45	0.89	1.79
4014	同泰中短债A	0.02	0.12	0.36	0.71	1.25
4015	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4016	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4017	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	鹏华丰尚定期开放债券B	0.01	0.10	0.28	0.77	1.33
3978	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.09	0.28	1.02	1.78
3979	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
3980	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.28	0.75	1.22
3981	易方达岁丰添利债券A	0.51	0.34	0.28	1.08	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.17	0.34	0.58	1.14
3985	同泰中短债E	0.02	0.09	0.29	0.58	1.04
3986	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
3987	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
3988	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.13	0.31	0.58	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	交银裕泰两年定期开放债券	0.05	0.19	0.44	0.74	1.06
4300	泰康润和两年定开债券	0.02	0.22	0.48	0.76	1.06
4301	万家鑫安纯债C	0.04	0.12	0.28	0.58	1.06
4302	万家鑫安纯债E	0.04	0.12	0.29	0.58	1.06
4303	招商产业债券C	0.07	0.09	0.27	0.50	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	建信稳定鑫利债券A	1.38	3.98	8.18	14.37	39.12
4231	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.21	17.85
4232	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
4233	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12
4234	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
2638	融通增鑫债券A	2.64	5.14	9.34	15.46	36.55
2639	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
2640	招商添泽纯债A	2.53	5.14	9.16	16.44	31.23
2641	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.17	26.23
2677	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2678	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
2679	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.88	27.79
2680	中加民丰纯债A	2.18	5.01	8.99	15.13	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.20	16.11
1761	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.20	20.25
1762	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
1763	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85
1764	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.19	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.88	40.92
950	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92
951	万家鑫安纯债C	1.38	5.14	8.99	14.20	40.89
952	易方达中债3-5年期国债	2.72	5.31	9.84	14.76	40.81
953	广发集嘉债券C	-5.70	-0.40	5.82	4.66	40.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	90.00	9306.91	5.92%
21中国银行二级03	60.00	6205.02	3.95%
22邮储银行二级01	60.00	6173.77	3.93%
21平安银行二级	50.00	5176.52	3.29%
21建设银行二级05	50.00	5158.98	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110186.35	70.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0274	1.0273	1.0272	1.0271	1.0270
累计净值(元)	1.3553	1.3552	1.3551	1.3550	1.3549

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