万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3452

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
债券型名次	3542	5100	3039	2577	5207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
债券型名次	2038	1909	2307	1268	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
3541	万家鑫璟纯债C	0.01	0.25	0.35	0.30	0.23
3542	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
3543	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
3544	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
5099	同泰泰裕三个月定开债C	0.04	0.08	0.11	0.15	0.22
5100	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
5101	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
5102	兴业稳康三年定开债券	0.02	0.08	0.74	1.43	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
3038	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
3039	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
3040	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3041	新华纯债添利债券B	0.03	0.21	0.39	0.62	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
2576	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40
2577	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
2578	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.36	0.78	0.14
2579	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07
5206	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
5207	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.39	0.78	0.07
5208	万家鑫安纯债E	0.02	0.08	0.40	0.79	0.07
5209	兴银朝阳	0.01	0.07	0.42	0.89	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.25	19.84
2037	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.59	80.05
2038	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
2039	兴全恒裕债券C	1.91	5.75	11.18	-	17.15
2040	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	工银纯债定开	1.89	6.52	14.39	22.37	73.40
1908	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
1909	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
1910	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
1911	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	南方卓利3个月定开债发起式	2.29	6.46	9.75	16.74	31.59
2306	鹏华丰润债券(LOF)	2.59	6.87	9.75	15.07	100.74
2307	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
2308	兴业中证银行50金融债指数A	1.10	5.77	9.75	17.76	21.55
2309	博时四月享120天持有期债券A	1.79	4.35	9.74	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.11	18.68
1267	大成景轩中高等级债券A	0.83	6.39	10.35	17.10	17.88
1268	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
1269	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.67	5.98	9.94	17.10	21.22
1270	圆信永丰强化收益A	7.94	16.67	14.92	17.10	53.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	信诚稳鑫C	0.84	8.38	10.93	17.85	39.60
947	银华添益定期开放债券	1.77	6.39	11.07	18.58	39.54
948	万家鑫安纯债C	1.91	6.52	9.75	17.10	39.50
949	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.41	39.50
950	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.3451	1.3451	1.3451	1.3451	1.3451

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