万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.026 0.000(0.03%)

累计净值：1.330

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙佳佳

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.6 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
债券型名次	1143	70	1791	617	877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	7.70	9.94	-	37.47
债券型名次	1178	1689	1890	632	891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.20	0.43	-0.00	1.58	-0.08
1142	万家鑫安纯债A	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
1143	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
1144	万家鑫安纯债E	0.20	1.83	0.49	3.53	0.95
1145	西部利得稳健双利债券C	0.20	-1.43	-0.20	5.41	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	国泰丰盈纯债债券A	0.42	1.81	0.84	4.88	1.18
69	南华价值启航纯债债券A	0.45	1.81	1.37	3.00	1.47
70	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
71	财通资管睿安债券A	0.33	1.80	0.38	4.72	1.15
72	长城瑞利债券C	0.36	1.80	0.04	3.13	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	天弘季季兴三个月定开A	0.13	0.64	0.43	3.16	0.46
1790	万家恒A	0.12	0.43	0.43	1.55	0.37
1791	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
1792	信澳安益纯债债券	0.09	0.46	0.43	1.74	0.59
1793	兴银汇裕定开债	0.16	0.76	0.43	2.46	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	0.70	0.95	3.46	0.89
616	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
617	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
618	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31
619	国寿安保尊耀纯债债券A	0.31	0.49	0.18	3.45	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.78	3.60	0.88
876	天弘庆享A	0.29	1.41	0.75	3.05	0.88
877	万家鑫安纯债C	0.20	1.81	0.43	3.46	0.88
878	兴全磐稳增利债券A	-0.10	-0.86	0.19	3.85	0.88
879	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.75	0.62	3.10	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉实稳鑫纯债债券	4.30	7.94	10.16	-	29.78
1177	平安惠韵纯债C	4.30	7.80	0.00	-	9.99
1178	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
1179	兴业6个月定开债券	4.30	8.74	12.38	-	37.26
1180	博远臻享3个月定开债券A	4.29	7.82	10.96	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	3.20	7.70	10.49	-	34.48
1688	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.25	7.70	10.60	-	31.73
1689	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
1690	博时富汇3个月定开债发起式	2.65	7.69	10.17	-	21.08
1691	富国汇泽一年定期开放债券C	3.56	7.69	0.00	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.31	6.47	9.94	-	10.61
1889	浦银安盛普天纯债债券A	2.84	7.16	9.94	-	13.56
1890	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
1891	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.44	7.25	9.94	-	17.48
1892	鑫元稳利债券	2.98	7.21	9.94	-	55.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
631	万家鑫安纯债A	4.49	8.12	10.57	-	39.93
632	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
633	长江收益增强债券	2.50	1.51	3.78	-	34.13
634	南方颐元定开债券发起	3.42	8.77	11.75	-	46.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
890	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
891	万家鑫安纯债C	4.30	7.70	9.94	-	37.47
892	财通可转债债券A	15.13	2.83	-3.02	-	37.46
893	红塔红土长益定期开放债券A	4.08	10.01	11.01	-	37.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏债34	70.00	7199.81	7.08%
24浙江债60	60.00	6158.07	6.05%
24交行二级资本债02A	50.00	5091.99	5.00%
25广东债08	50.00	4808.92	4.73%
24工行二级资本债01A(BC)	40.00	4079.21	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21294.82	20.93%
企业债	2034.43	2.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.026	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.330	1.329	1.328	1.328	1.328

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