万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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最新净值：1.0223 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3502

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.16亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
债券型名次	4744	4247	4107	4566	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
债券型名次	2288	1848	2265	1668	983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.34	0.64	0.53
4743	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4744	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4745	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4746	万家鑫盛纯债A	0.01	0.17	0.57	0.97	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.71	0.59
4246	万家鑫安纯债A	0.01	0.12	0.46	0.85	0.60
4247	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4248	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4249	西部利得合享A	0.02	0.12	0.82	1.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4106	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67
4107	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4108	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4109	招商产业债券C	0.01	0.09	0.44	0.68	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.52	0.79	0.79
4565	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4566	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4567	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4568	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.01	0.14	0.36	0.69	0.56
4865	鹏扬淳兴三个月债券C	0.02	0.32	0.84	0.01	0.56
4866	万家鑫安纯债C	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4867	万家鑫安纯债E	0.01	0.12	0.44	0.79	0.56
4868	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.56	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	汇添富鑫弘定开债A	2.08	5.64	9.59	-	12.70
2287	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.77	10.59	19.07	41.76
2288	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
2289	兴银合泰债券C	2.08	5.46	8.82	-	10.18
2290	易方达安裕60天持有债券A	2.08	4.52	0.00	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.76	5.99	10.98	20.15	30.88
1847	鹏扬淳优债券	2.29	5.99	11.56	-	39.45
1848	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
1849	兴华安聚纯债A	1.32	5.99	14.81	-	16.31
1850	英大纯债债券A	2.18	5.99	10.71	17.18	78.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.70	5.44	9.51	-	25.79
2264	博时裕顺纯债债券	2.94	5.30	9.50	17.95	43.20
2265	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
2266	兴银长乐定开债	1.51	5.09	9.50	21.20	64.27
2267	永赢瑞益债券	2.20	5.26	9.50	17.28	49.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	鹏华丰泰定期开放债券A	1.49	5.69	8.82	15.39	74.97
1667	天弘信益C	1.65	5.74	9.52	15.39	19.57
1668	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
1669	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
1670	博时富宁纯债债券	3.26	5.42	8.26	15.38	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	财通资管积极收益债券A	2.90	5.21	7.03	11.98	40.23
982	广发汇富一年定期债券C	1.34	6.12	12.16	-	40.19
983	万家鑫安纯债C	2.08	5.99	9.50	15.39	40.19
984	江信洪福	-1.25	0.94	5.18	15.72	40.18
985	兴业福益债券	2.62	6.95	12.44	19.37	40.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	20.00	2069.07	5.69%
21建设银行二级01	20.00	2057.99	5.66%
21中国银行二级03	20.00	2052.06	5.64%
26中交租赁SCP001	20.00	2000.87	5.50%
23工银澳门债	12.00	1236.08	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18723.27	51.49%
企业债	101.73	0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	1.0220
累计净值(元)	1.3501	1.3501	1.3500	1.3500	1.3499

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