万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3523

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
债券型名次	2733	3614	3932	4206	4603

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
债券型名次	4144	2487	2423	1656	970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.59	0.70
2732	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83
2733	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
2734	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
2735	万家鑫橙纯债债券A	0.01	0.41	0.89	1.80	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16
3613	万家年年恒荣A	0.03	0.10	0.59	1.28	1.46
3614	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3615	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
3616	万家鑫盛纯债A	0.01	0.10	0.40	0.95	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75
3931	天弘永利债券C	0.03	1.80	0.29	1.44	2.55
3932	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
3933	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
3934	西部利得合赢债券C	0.01	0.10	0.29	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	融通四季添利债券C	-0.02	0.40	0.20	0.68	0.94
4205	融通通源短融债券B	0.01	0.07	0.24	0.68	0.98
4206	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4207	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.09	0.28	0.68	0.83
4208	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.65	0.77
4602	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.04	0.17	0.52	0.77
4603	万家鑫安纯债C	0.01	0.10	0.29	0.68	0.77
4604	万家鑫安纯债E	0.01	0.10	0.29	0.69	0.77
4605	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.26	0.66	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
4143	万家玖盛A	1.48	3.42	8.00	-	39.17
4144	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
4145	万家鑫安纯债E	1.48	4.75	8.59	-	11.45
4146	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	南方泽元	2.51	4.66	8.83	16.36	30.61
2486	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.13	4.66	8.16	-	12.88
2487	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
2488	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
2489	易方达纯债债券A	2.40	4.66	9.92	16.65	78.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48
2422	申万菱信稳益宝债券A	1.54	4.56	8.82	-4.43	87.72
2423	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
2424	大成景泰纯债债券C	1.72	3.82	8.81	15.24	19.54
2425	东方红汇阳债券A	2.33	10.30	8.81	15.69	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安如意中短债A	1.70	3.45	6.83	14.46	26.44
1655	融通通玺债券	3.45	5.26	8.79	14.46	36.02
1656	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
1657	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.46	3.05	7.24	14.46	31.68
1658	中银添利债券发起C	2.78	5.47	9.97	14.46	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	前海开源鼎安债券C	9.00	12.58	10.02	9.94	40.50
969	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
970	万家鑫安纯债C	1.48	4.66	8.82	14.46	40.47
971	天弘信利债券C	2.00	4.38	9.72	17.85	40.46
972	建信睿享纯债债券A	2.48	4.66	9.42	14.69	40.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242
累计净值(元)	1.3522	1.3521	1.3521	1.3521	1.3521

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