万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3484

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.13亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
债券型名次	4956	4025	4496	4655	4930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
债券型名次	2588	1761	2165	1546	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	同泰中短债C	0.01	0.12	0.36	0.64	0.39
4955	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.01	0.09	0.33	1.22	0.72
4956	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
4957	万家鑫安纯债E	0.01	0.18	0.36	0.80	0.38
4958	万家鑫盛纯债A	0.01	0.24	0.55	0.97	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	天弘兴益一年定开	0.02	0.18	0.54	0.88	0.55
4024	添富短债债券A	0.03	0.18	0.46	0.82	0.49
4025	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
4026	万家鑫安纯债E	0.01	0.18	0.36	0.80	0.38
4027	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.02	0.18	0.67	0.85	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	天弘弘择短债A	0.01	0.13	0.36	0.69	0.40
4495	同泰中短债C	0.01	0.12	0.36	0.64	0.39
4496	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
4497	万家鑫安纯债E	0.01	0.18	0.36	0.80	0.38
4498	招商金鸿债券C	0.05	0.53	0.36	2.68	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	平安惠泽	0.01	0.29	0.65	0.79	0.69
4654	前海联合泰瑞纯债A	0.06	0.19	0.44	0.79	0.49
4655	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
4656	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4657	易方达安瑞短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.79	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.28	0.34	0.53	0.38
4929	添富短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.62	0.38
4930	万家鑫安纯债C	0.01	0.18	0.36	0.79	0.38
4931	万家鑫安纯债E	0.01	0.18	0.36	0.80	0.38
4932	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.34	0.84	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	天弘增利短债A	1.91	3.93	7.16	13.28	16.68
2587	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.50	80.05
2588	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
2589	兴业6个月定开债券	1.91	6.30	11.01	19.49	39.69
2590	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.91	4.72	8.36	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	18.69	11.08
1760	嘉实新兴市场A1	3.82	6.16	10.29	-1.01	61.80
1761	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
1762	西部利得祥逸债券A	2.58	6.16	11.62	22.66	35.12
1763	永赢泰益债券A	1.67	6.16	10.75	18.44	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	民生加银恒宁债券	1.05	5.58	9.72	-	10.40
2164	鹏华丰达债券	2.16	5.30	9.72	19.25	32.33
2165	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
2166	长信稳势纯债债券	2.61	5.62	9.71	18.48	35.84
2167	淳厚益加债券C	1.64	9.02	9.71	16.89	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	民生加银恒益纯债C	0.16	5.49	9.98	16.11	27.99
1545	汇添富鑫汇债券A	0.78	5.49	9.92	16.10	34.16
1546	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
1547	南方稳利1年持有债券C	0.93	3.57	8.07	16.09	50.55
1548	博时富诚纯债债券	1.43	3.91	8.21	16.08	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	中银国有企业债C	5.00	11.69	15.57	25.06	39.95
957	博时聚源纯债债券A	0.52	3.99	8.75	16.00	39.94
958	万家鑫安纯债C	1.91	6.16	9.72	16.10	39.94
959	金鹰添益3个月定开债	1.22	5.10	9.11	16.67	39.93
960	前海开源润和债券A	1.77	7.09	11.58	19.26	39.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农业银行三农债	5.00	509.72	6.02%
25申D11	5.00	501.27	5.92%
25国债08	4.30	434.34	5.13%
23中银01	4.00	409.15	4.83%
23国证06	4.00	407.16	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.48	59.96%
企业债	304.69	3.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0205	1.0204	1.0204	1.0203	1.0203
累计净值(元)	1.3484	1.3483	1.3483	1.3482	1.3482

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