万家鑫安纯债C(003330)_最新动态

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3546

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫安纯债C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：郅元

2025-06-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.18亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

万家鑫安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
债券型名次	3892	3774	3927	3996	4262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
债券型名次	4300	1405	2527	2028	947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.24	0.47	0.82
3891	万家年年恒荣C	0.02	0.17	0.44	1.07	1.62
3892	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3893	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3894	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	万家稳健增利债券A	-0.16	0.11	0.29	0.34	1.89
3773	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3774	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3775	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3776	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.44	1.03	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
3926	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.28	0.53	0.93
3927	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3928	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3929	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	景顺长城睿丰短债债券C	0.04	0.15	0.31	0.60	1.05
3995	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
3996	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3997	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
3998	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99
4261	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.28	0.55	0.99
4262	万家鑫安纯债C	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
4263	万家鑫安纯债E	0.02	0.11	0.28	0.60	0.99
4264	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.57	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	南华瑞利债券A	1.40	6.44	9.52	15.96	15.24
4299	鹏华创兴增利债券A	1.40	4.30	5.46	-	2.93
4300	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
4301	万家鑫安纯债E	1.40	6.32	8.83	-	11.70
4302	万家鑫瑞纯债A	1.40	3.11	7.28	11.62	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38
1404	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1405	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
1406	易方达永旭定期开放债券	3.05	6.22	11.02	17.72	108.60
1407	银河强化债券	1.27	6.22	6.74	4.12	101.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
2526	万家家瑞债券A	3.04	11.45	9.03	8.57	33.98
2527	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2528	兴银汇泓一年定开债发起	2.66	5.44	9.03	-	15.13
2529	招商添琪3个月定开债发起式A	2.45	4.99	9.03	15.09	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	中融睿嘉39个月定开债券A	2.19	5.23	8.25	14.63	21.47
2027	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.15	4.45	8.40	14.62	26.75
2028	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
2029	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2030	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫安纯债C一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
946	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
947	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
948	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
949	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	50.00	5150.80	5.67%
21齐鲁银行二级01	40.00	4154.68	4.57%
21建设银行二级01	40.00	4131.50	4.54%
21中国银行二级03	40.00	4120.84	4.53%
21北京银行永续债01	30.00	3116.44	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58226.10	64.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0267	1.0266	1.0266	1.0265	1.0264
累计净值(元)	1.3546	1.3545	1.3545	1.3544	1.3543

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