万家鑫安纯债C(003330)_规模评级

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11	0.21
季度净申购	183.28	257.91	208.44	53.56	-20.15	-1027.31	-5744.74
总份额	1716.37	1533.09	1275.19	1066.74	1013.18	1033.33	2060.65
季度总申购份额	2320.93	1067.41	663.06	577.34	339.72	509.87	5666.05
季度总赎回份额	2137.65	809.51	454.62	523.78	359.88	1537.19	11410.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
4424	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
4425	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4426	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4427	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4428	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
4429	山西证券裕享增强发起式A	0.18	1493.02	28.71	47.47	18.77
4430	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
4431	信诚稳鑫A	0.18	1526.98	-19.02	137.79	156.80
4432	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4433	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4434	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
4435	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
4436	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4437	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平

4385	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4386	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
4387	建信利率债策略纯债债券A	0.18	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
4388	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4389	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	-3105.30	415.54	3520.84
4390	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	-361.02	529.21	890.23
4391	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4392	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
4393	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4394	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
4395	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4396	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4397	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4398	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4399	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平

1548	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.74	1272.84	196.40	981.80	785.40
1549	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
1550	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	193.64	9610.86	9417.22
1551	兴银稳安60天滚动持有债券E	6.17	53177.31	191.92	4390.78	4198.85
1552	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.26	497547.60	188.22	188.23	0.01
1553	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
1554	万家鑫丰纯债A	0.34	3053.02	184.08	318.66	134.58
1555	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
1556	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
1557	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
1558	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.47	4305.58	175.00	1000.01	825.01
1559	平安季季享3个月持有债券A	0.59	5045.41	174.03	290.81	116.78
1560	信诚稳健A	0.57	5307.57	173.63	244.14	70.52
1561	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04
1562	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
2312	中融恒鑫纯债C	0.41	3988.63	757.25	2376.74	1619.49
2313	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2314	海富通瑞丰债券	2.55	20218.26	-31.25	2368.07	2399.32
2315	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.34	12287.64	-3264.07	2351.40	5615.47
2316	平安中短债债券E	1.17	9566.98	349.41	2333.29	1983.88
2317	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.76	6899.63	-718.01	2332.31	3050.32
2318	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
2319	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
2320	交银信用添利债券(LOF)	13.90	120082.00	926.20	2302.47	1376.27
2321	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
2322	创金合信双季享6个月持有期C	6.41	54141.30	-4090.02	2279.59	6369.61
2323	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
2324	平安季开鑫定开债A	11.71	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
2325	华安信用四季红债券A	6.61	63326.49	-490.38	2264.48	2754.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平

2482	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2483	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2484	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
2485	华夏鼎源债券A	0.23	2811.43	-1646.39	535.20	2181.59
2486	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2487	国泰君安君添利中短债发起A	14.10	136397.09	7264.87	9417.76	2152.89
2488	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
2489	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	183.28	2320.93	2137.65
2490	广发集汇债券C	3.33	29520.06	27663.76	29801.00	2137.23
2491	蜂巢添幂中短债C	0.19	1783.39	-341.70	1786.19	2127.89
2492	蜂巢丰吉纯债C	0.18	1567.72	-295.66	1831.45	2127.12
2493	国联安增利债券A	3.44	22864.53	6134.34	8260.05	2125.71
2494	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2495	华安全球美元票息(美元)A	0.26	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21
2496	华安全球美元票息(人民币)A	1.74	14912.29	-1935.76	187.45	2123.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

440

28981.4900

31.95%

68.05%

2025-06-30

448

22615.6500

40.01%

59.99%

2024-12-31

1017

20262.0200

19.67%

80.33%

2024-06-30

1309

46880.7200

92.71%

7.29%

2023-12-31

3536

5700.4200

55.53%

44.47%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	440	28981.4900	407.38	31.95	867.80	68.05
2025-06-30	448	22615.6500	405.41	40.01	607.77	59.99
2024-12-31	1017	20262.0200	405.41	19.67	1655.24	80.33
2024-06-30	1309	46880.7200	5689.38	92.71	447.30	7.29
2023-12-31	3536	5700.4200	1119.28	55.53	896.39	44.47

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