万家鑫安纯债C(003330)_规模评级

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.21	0.79	0.62
季度净申购	208.44	53.56	-20.15	-1027.31	-5744.74	1668.70	2871.08
总份额	1275.19	1066.74	1013.18	1033.33	2060.65	7805.39	6136.69
季度总申购份额	663.06	577.34	339.72	509.87	5666.05	2122.41	5747.34
季度总赎回份额	454.62	523.78	359.88	1537.19	11410.79	453.71	2876.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	国泰君安君得盈债券C	0.13	1209.99	-1507.52	150.62	1658.13
4543	海富通瑞福债券C	0.13	1113.00	-165.42	18.39	183.80
4544	华富恒利债券C	0.13	1090.58	-930.04	231.69	1161.73
4545	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.13	1186.39	-986.75	17.26	1004.01
4546	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1323.95	-6.82	162.33	169.15
4547	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
4548	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
4549	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
4550	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
4551	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4552	长城久悦债券A	0.12	905.89	-41.05	197.58	238.63
4553	工银1-3年国开债指数C	0.12	1149.49	94.40	433.86	339.46
4554	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	93.49	125.29	31.80
4555	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
4556	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	284.84	542.35	257.51

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平

4519	中加颐信纯债债券C	0.13	1300.68	1288.64	1301.15	12.51
4520	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4521	大摩优质信价纯债C	0.14	1289.08	-76.28	301.98	378.27
4522	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.15	1288.65	-131.35	86.46	217.81
4523	博道和祥多元稳健债券C	0.14	1284.32	-209.51	952.23	1161.74
4524	创金合信转债精选债券A	0.19	1280.71	-1398.46	597.88	1996.34
4525	宝盈盈泰纯债债券C	0.15	1279.59	724.36	966.02	241.66
4526	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
4527	恒越安裕纯债债券	0.14	1274.37	-	-	379.19
4528	财通多利债券E	0.14	1272.37	-64.83	436.51	501.33
4529	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
4530	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4531	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.15	1261.50	920.91	984.20	63.29
4532	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
4533	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	银河睿嘉债券A	0.09	897.19	221.81	489.47	267.66
1302	泰康润颐63个月定开债券	80.19	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
1303	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
1304	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
1305	摩根瑞益纯债债券C	0.31	2723.09	215.24	1237.67	1022.42
1306	华安顺穗债券	16.07	142784.07	212.95	252.56	39.62
1307	金信民达纯债A	0.72	6370.33	211.54	458.76	247.23
1308	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
1309	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
1310	鹏华年年红一年持有期债券C	1.50	12968.89	202.75	1632.81	1430.06
1311	华泰紫金丰睿债券发起A	1.24	11529.19	199.74	213.48	13.74
1312	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.37	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1313	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.37	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1314	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.55	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
1315	嘉实稳元纯债债券C	0.03	258.00	196.05	237.80	41.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平

2609	平安双季盈6个月持有债券C	4.01	35375.72	-7704.25	681.79	8386.04
2610	富国鼎利纯债三个月定开债	0.54	4053.42	-3208.60	678.56	3887.15
2611	信诚稳泰C	0.91	8815.04	-4894.84	678.52	5573.35
2612	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
2613	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.86	16255.02	-2194.57	674.97	2869.54
2614	嘉实稳泽纯债债券C	1.05	9937.03	-732.64	666.31	1398.95
2615	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.50	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2616	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
2617	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2618	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2619	华安中债1-3年政策金融债C	0.16	1532.82	360.36	658.59	298.23
2620	招商添盈纯债C	1.27	10111.25	-9799.75	652.93	10452.69
2621	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2622	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
2623	南方稳鑫6个月持有债券C	0.35	3044.20	412.16	645.84	233.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平

3227	惠升和裕纯债A	19.85	185592.47	-333.48	128.96	462.44
3228	汇添富理财60天债券E	1.04	9229.53	-359.74	100.96	460.70
3229	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3230	华夏鼎润债券C	0.18	2108.79	-229.70	229.95	459.65
3231	华安稳定收益债券A	0.64	5587.19	66.32	524.68	458.37
3232	景顺长城政策性金融债C	0.07	649.00	-220.97	235.85	456.82
3233	创金合信信用红利债券E	6.04	51045.18	929.24	1384.09	454.85
3234	万家鑫安纯债C	0.13	1275.19	208.44	663.06	454.62
3235	鹏扬丰利一年定开债券C	8.06	68055.39	43244.18	43698.78	454.60
3236	长信纯债壹号A	0.63	5686.43	-94.84	358.61	453.46
3237	兴华安丰纯债C	0.02	211.47	2.37	454.80	452.43
3238	淳厚中短债C	0.14	1338.34	-323.49	127.67	451.16
3239	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3240	农银恒久增利债券A	0.62	5147.78	-274.61	172.64	447.25
3241	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

448

22615.6500

40.01%

59.99%

2024-12-31

1017

20262.0200

19.67%

80.33%

2024-06-30

1309

46880.7200

92.71%

7.29%

2023-12-31

3536

5700.4200

55.53%

44.47%

2023-06-30

1226

16443.0500

81.30%

18.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	448	22615.6500	405.41	40.01	607.77	59.99
2024-12-31	1017	20262.0200	405.41	19.67	1655.24	80.33
2024-06-30	1309	46880.7200	5689.38	92.71	447.30	7.29
2023-12-31	3536	5700.4200	1119.28	55.53	896.39	44.47
2023-06-30	1226	16443.0500	1638.99	81.30	376.93	18.70

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。