万家鑫安纯债C(003330)_规模评级

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.18	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11	0.21
季度净申购	183.28	257.91	208.44	53.56	-20.15	-1027.31	-5744.74
总份额	1716.37	1533.09	1275.19	1066.74	1013.18	1033.33	2060.65
季度总申购份额	2320.93	1067.41	663.06	577.34	339.72	509.87	5666.05
季度总赎回份额	2137.65	809.51	454.62	523.78	359.88	1537.19	11410.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平

4417	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4418	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	333.18	500.48	167.30
4419	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4420	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
4421	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-621.74	57.77	679.51
4422	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
4423	同泰恒利纯债A	0.18	1802.62	-319.09	237.90	556.98
4424	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
4425	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
4426	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4427	博远增强回报债券C	0.17	1914.02	686.91	1077.35	390.44
4428	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.17	1549.72	-4439.64	26.89	4466.53
4429	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
4430	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
4431	光大保德信安诚债券C	0.17	1249.04	171.14	292.13	120.99

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平

4379	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	749.09	1720.27	971.19
4380	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
4381	建信利率债策略纯债债券A	0.19	1728.90	1365.04	1497.25	132.20
4382	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4383	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.18	1721.28	721.28	15582.62	14861.34
4384	银河天盈中短债C	0.20	1720.77	125.59	1673.23	1547.65
4385	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.18	1719.94	-	-	99.20
4386	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
4387	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
4388	银河强化债券	0.19	1702.88	-54.07	55.66	109.73
4389	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4390	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4391	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4392	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4393	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	兴银合鑫债券	10.26	100529.56	491.02	853.20	362.18
1817	鹏华稳健恒利债券C	0.10	985.96	488.52	511.97	23.46
1818	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
1819	华夏鼎润债券C	0.22	2592.56	483.77	4258.93	3775.16
1820	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
1821	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
1822	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
1823	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
1824	广发可转债债券C	5.08	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
1825	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	429.85	429.61	1384.65	955.03
1826	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
1827	前海开源瑞和债券C	1.20	10900.92	396.89	1875.71	1478.83
1828	招商招顺纯债C	0.05	395.86	391.84	1787.66	1395.82
1829	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
1830	长信利富债券C	0.05	402.91	388.70	3869.64	3480.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平

2407	华安添鑫中短债A	11.77	98214.87	-34006.75	3440.96	37447.71
2408	弘毅远方中短债C	0.26	2506.35	923.28	3440.71	2517.42
2409	格林聚享增强债券A	1.89	16583.73	3420.25	3439.01	18.76
2410	平安元盛超短债A	0.25	2131.57	1523.87	3431.69	1907.82
2411	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-471.75	3429.58	3901.32
2412	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
2413	金信民旺债券A	0.97	7569.76	1544.82	3420.82	1875.99
2414	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2415	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
2416	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2417	中欧稳鑫180天持有债券C	15.23	135462.41	-78427.91	3341.74	81769.65
2418	长信先优债券C	0.36	3159.22	3154.68	3339.57	184.88
2419	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	0.04	3336.71	3336.68
2420	东吴优益债券C	0.07	642.49	307.60	3331.53	3023.93
2421	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.65	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平

2461	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
2462	广发集汇债券C	3.31	29520.06	27867.78	30840.98	2973.20
2463	南方佳元6个月持有债券C	2.82	24046.97	4622.41	7595.45	2973.04
2464	天弘多元增利债券A	2.58	21779.49	16590.42	19555.13	2964.71
2465	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
2466	华夏亚债中国指数C	1.86	14990.81	3169.51	6123.29	2953.78
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.56	13873.53	-1281.14	1668.39	2949.53
2468	万家鑫安纯债C	0.18	1716.37	441.18	3388.34	2947.16
2469	财通资管积极收益债券E	1.35	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
2470	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2471	华夏鼎源债券C	0.06	764.89	-68.16	2859.59	2927.74
2472	中欧聚瑞债券C	0.01	79.47	-5.71	2920.51	2926.22
2473	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.70	23923.59	6463.73	9384.02	2920.29
2474	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2475	东海祥利纯债	3.56	34526.67	-2915.45	0.02	2915.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

492

34885.5800

23.74%

76.26%

2025-12-31

440

28981.4900

31.95%

68.05%

2025-06-30

448

22615.6500

40.01%

59.99%

2024-12-31

1017

20262.0200

19.67%

80.33%

2024-06-30

1309

46880.7200

92.71%

7.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	492	34885.5800	407.38	23.74	1308.99	76.26
2025-12-31	440	28981.4900	407.38	31.95	867.80	68.05
2025-06-30	448	22615.6500	405.41	40.01	607.77	59.99
2024-12-31	1017	20262.0200	405.41	19.67	1655.24	80.33
2024-06-30	1309	46880.7200	5689.38	92.71	447.30	7.29

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