万家鑫安纯债C(003330)_规模评级

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.10	0.18	0.16	0.13	0.11	0.10	0.11
季度净申购	-777.90	183.28	257.91	208.44	53.56	-20.15	-1027.31
总份额	938.47	1716.37	1533.09	1275.19	1066.74	1013.18	1033.33
季度总申购份额	628.24	2320.93	1067.41	663.06	577.34	339.72	509.87
季度总赎回份额	1406.14	2137.65	809.51	454.62	523.78	359.88	1537.19

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平

4634	平安合润定开债	0.10	1000.04	-	-	-
4635	平安季添盈定开债A	0.10	845.11	-38.44	34.15	72.58
4636	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4637	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4638	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4639	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.00
4640	天治鑫祥利率债债券C	0.10	962.95	960.35	1198.46	238.11
4641	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
4642	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	891.92	85.64	323.28	237.64
4643	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
4644	银河睿嘉债券A	0.10	905.08	-543.08	20.45	563.53
4645	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
4646	招商理财7天债券B	0.10	979.24	-	979.24	-
4647	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84
4648	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平

4615	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4616	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
4617	中银恒泰9个月持有期债券A	0.10	956.70	-80.17	4.16	84.33
4618	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
4619	创金合信益久9个月持有期债券A	0.11	948.06	-4878.71	2.61	4881.32
4620	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	947.75	-	-	63.02
4621	创金合信利泽纯债债券C	0.10	942.02	934.68	955.40	20.72
4622	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
4623	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	937.82	7.39	32.21	24.82
4624	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4625	浙商惠利纯债	0.10	929.44	73.56	561.40	487.84
4626	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
4629	万家可转债债券C	0.12	921.52	-558.71	149.54	708.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平

2719	平安如意中短债E	2.37	21479.07	-758.83	205.73	964.56
2720	平安增利六个月定开债E	0.91	7096.54	-759.85	42.46	802.30
2721	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.07	19815.30	-760.97	165.95	926.93
2722	华安添鑫中短债C	5.58	47269.08	-771.53	5377.66	6149.18
2723	光大保德信晟利债券A	0.32	2430.86	-774.07	9.39	783.47
2724	长城悦享增利债券C	0.02	109.36	-777.36	5.53	782.89
2725	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
2726	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2727	嘉实30天持有期中短债债券A	3.00	27434.07	-780.37	1719.52	2499.89
2728	添富短债债券C	1.78	15581.86	-782.37	365.51	1147.88
2729	鹏扬汇利债券A	4.33	36689.33	-786.40	14552.36	15338.76
2730	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
2731	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
2732	民生加银高等级信用债债券E	4.33	38425.33	-800.42	560.09	1360.52
2733	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	融通债券C	0.44	3928.25	54.72	643.19	588.47
2831	平安季季享3个月持有债券C	2.96	25733.02	-579.27	642.04	1221.31
2832	鹏华永诚一年定开债券	1.30	12291.46	-31141.35	639.22	31780.56
2833	工银3-5年国开债指数C	0.46	4070.21	-12250.51	635.88	12886.39
2834	中欧可转债债券A	5.59	37020.98	-11697.84	635.06	12332.90
2835	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.65	5872.94	-1026.68	632.56	1659.24
2836	德邦景颐债券C	0.47	4529.61	-808.38	630.02	1438.40
2837	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2838	大成景泽中短债债券C	0.03	299.67	127.35	622.45	495.10
2839	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.97	8517.71	-329.68	620.12	949.79
2840	融通四季添利债券C	3.58	31781.73	-668.43	618.74	1287.17
2841	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
2842	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.75	6777.52	-1472.21	617.94	2090.14
2843	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
2844	长城证券三个月滚动持有C	0.92	8093.10	-10362.49	616.42	10978.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
万家鑫安纯债C基金规模在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平

2720	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95
2721	蜂巢添幂中短债C	0.13	1151.76	-631.62	783.23	1414.85
2722	国泰信用互利债券C	0.33	3041.88	-190.52	1222.89	1413.41
2723	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
2724	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
2725	恒生前海恒裕债券A	6.11	53418.43	5159.32	6566.41	1407.09
2726	广发央企80债券指数A	2.06	19858.59	-424.24	982.12	1406.36
2727	万家鑫安纯债C	0.10	938.47	-777.90	628.24	1406.14
2728	招商安阳债券C	0.64	6332.73	-1108.42	292.83	1401.25
2729	交银裕通纯债债券C	0.85	6908.30	-788.52	610.71	1399.24
2730	华泰柏瑞锦元债券	0.54	4944.23	272.52	1667.61	1395.09
2731	鹏华信用增利债券A	4.62	32068.64	-192.66	1201.85	1394.50
2732	长城瑞利债券A	0.10	926.59	-82.19	1311.56	1393.76
2733	长城证券三个月滚动持有B	0.81	7063.92	-	-	1388.43
2734	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	14506.72	-1224.39	158.56	1382.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

492

34885.5800

23.74%

76.26%

2025-12-31

440

28981.4900

31.95%

68.05%

2025-06-30

448

22615.6500

40.01%

59.99%

2024-12-31

1017

20262.0200

19.67%

80.33%

2024-06-30

1309

46880.7200

92.71%

7.29%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	492	34885.5800	407.38	23.74	1308.99	76.26
2025-12-31	440	28981.4900	407.38	31.95	867.80	68.05
2025-06-30	448	22615.6500	405.41	40.01	607.77	59.99
2024-12-31	1017	20262.0200	405.41	19.67	1655.24	80.33
2024-06-30	1309	46880.7200	5689.38	92.71	447.30	7.29

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