万家鑫安纯债C(003330)_分红排行

万家鑫安纯债C003330WAN JIA XIN NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-11	0.23元	2025-06-05	2.29%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.10元	2024-09-20	0.99%
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	0.58元	2024-06-21	5.47%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-26	0.42元	2022-09-21	4.00%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.43元	2022-06-22	4.01%
2021-08-31	2021-08-31	2021-09-02	0.55元	2021-08-27	4.92%
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-03	0.13元	2019-12-27	1.25%
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	0.21元	2018-12-28	2.06%
2018-07-25	2018-07-25	2018-07-27	0.08元	2018-07-23	0.77%
2018-06-01	2018-06-01	2018-06-05	0.07元	2018-05-30	0.72%
2018-04-17	2018-04-17	2018-04-19	0.10元	2018-04-13	0.99%
2018-02-27	2018-02-27	2018-03-01	0.07元	2018-02-23	0.74%
2017-11-03	2017-11-03	2017-11-07	0.05元	2017-11-01	0.53%
2017-08-23	2017-08-23	2017-08-25	0.13元	2017-08-21	1.25%
2017-05-26	2017-05-26	2017-06-01	0.06元	2017-05-24	0.64%
2017-02-14	2017-02-14	2017-02-16	0.05元	2017-02-11	0.47%

万家鑫安纯债C自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.00%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
德邦新添利债券C	7	10年8个月	6.60元	7.89%
德邦锐兴债券A	1	10年4个月	0.60元	5.52%
德邦锐兴债券C	1	10年4个月	0.50元	4.66%
德邦景颐债券C	4	10年1个月	1.40元	3.29%
德邦景颐债券A	4	10年1个月	1.40元	3.27%
德邦新添利债券A	7	11年4个月	2.48元	3.17%
德邦德瑞一年定开债	8	6年10个月	1.95元	2.38%
德邦锐裕利率债债券C	4	5年10个月	0.83元	1.78%
德邦锐乾债券A	19	9年9个月	3.09元	1.60%
德邦短债C	1	6年9个月	0.18元	1.55%
德邦锐乾债券C	19	9年9个月	2.97元	1.54%
德邦短债A	1	6年9个月	0.18元	1.53%
德邦锐裕利率债债券A	5	5年10个月	0.88元	1.51%
德邦锐恒39个月定开债C	3	6年7个月	0.40元	1.31%
德邦锐泓债券A	17	7年1个月	2.19元	1.26%
德邦锐泓债券C	17	7年1个月	2.18元	1.25%
德邦锐恒39个月定开债A	7	6年7个月	0.80元	1.09%
德邦锐泽86个月定期开放债券	11	6年2个月	1.30元	1.03%
德邦锐丰债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
德邦锐丰债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
德邦锐兴债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
4764	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.88
4765	同泰中短债E	0.02	0.10	0.22	0.62	0.88
4766	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4767	万家安弘C	0.02	0.05	0.11	0.28	0.43
4768	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.55	0.83
4769	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.97
4770	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
4771	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
4772	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
4773	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4774	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62
4775	兴华安恒纯债C	0.02	0.04	0.14	0.39	0.58
4776	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.53	1.04	1.29
4777	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.60	0.88

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平

2951	天弘睿选利率债发起式C	0.05	0.09	-0.06	0.69	1.24
2952	添富短债债券A	0.03	0.09	0.30	0.70	1.03
2953	添富中债1-3年国开债C	0.06	0.09	0.40	1.25	1.78
2954	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.09	0.42	1.21	1.74
2955	万家恒C	0.10	0.09	0.47	1.15	1.84
2956	万家恒瑞18个月C	0.09	0.09	0.54	1.54	2.16
2957	万家家享中短债C	0.05	0.09	0.33	0.90	1.29
2958	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
2959	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
2960	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.09	0.53	1.27	1.64
2961	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.09	0.35	0.79	1.20
2962	信诚稳泰A	0.10	0.09	0.69	1.67	2.23
2963	信诚稳泰C	0.09	0.09	0.67	1.62	2.16
2964	信诚稳鑫A	0.21	0.09	2.11	3.53	4.45
2965	兴业180天持有期债券C	0.16	0.09	0.29	1.36	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平

3966	南方升元中短期利率债C	0.03	0.12	0.28	0.81	1.24
3967	农银瑞泽添利债券C	0.37	-0.65	0.28	1.15	2.01
3968	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.09	0.28	1.12	1.65
3969	浦银安盛上清所优选短融C	0.03	0.08	0.28	0.60	0.88
3970	泰康稳健增利债券C	0.11	-0.09	0.28	0.58	1.35
3971	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.11	0.28	0.81	1.18
3972	同泰中短债A	0.03	0.13	0.28	0.74	1.05
3973	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
3974	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
3975	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.11	0.28	0.65	1.02
3976	招商双债增强(LOF)D	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
3977	招商双债增强债券C	0.17	-0.10	0.28	2.74	2.94
3978	招商招和39个月定开债	0.03	0.09	0.28	1.06	1.56
3979	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.56	0.86
3980	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.08	0.28	0.92	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	南方恒新39个月A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.00
4298	农银双利回报债券C	0.30	-0.53	-0.75	0.66	1.45
4299	融通通源短融债券A	0.06	0.06	0.25	0.66	1.09
4300	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4301	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.02	0.03	-0.01	0.66	0.79
4302	泰信汇利三个月定开债券A	0.01	0.08	0.20	0.66	0.69
4303	万家稳健增利债券C	0.21	-0.02	0.06	0.66	1.76
4304	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
4305	万家鑫安纯债E	0.02	0.09	0.28	0.66	0.89
4306	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.66	1.08
4307	银华信用季季红债券C	0.11	-0.13	0.20	0.66	1.17
4308	永赢安泰中短债C	0.03	0.11	0.30	0.66	1.00
4309	中银添瑞6个月定开债券A	0.08	0.30	0.45	0.66	1.07
4310	中银证券安灏债券A	0.03	0.06	0.20	0.66	1.06
4311	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
万家鑫安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平

4560	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.70	0.90
4561	富国天盈债券C	0.03	-0.08	0.21	0.62	0.90
4562	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.22	1.05	1.29	0.90
4563	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.96	0.49	0.41	0.90
4564	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4565	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.60	0.90
4566	人保鑫利债券A	0.06	-0.90	-0.79	-0.27	0.90
4567	万家鑫安纯债C	0.02	0.09	0.28	0.66	0.90
4568	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.25	0.58	0.90
4569	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4570	中金鑫裕A	0.02	0.08	0.23	0.46	0.90
4571	博时裕景纯债债券	0.03	0.10	0.28	0.59	0.89
4572	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.07	0.17	0.25	0.89
4573	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.59	0.89
4574	国金惠远纯债A	0.19	-0.12	0.24	0.78	0.89

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