资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9237.45 91.43%
银行存款和结算备付金 859.08 8.50%
其他资产 6.55 0.06%
资产总值:10103.08万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 30.00 3107.27 30.92%
25国开03 20.00 1988.85 19.79%
23国开05 10.00 1097.30 10.92%
24农行二级资本债02B 10.00 1019.50 10.14%
24国开08 10.00 1012.76 10.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9237.45 91.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%