资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8298.48 92.40%
银行存款和结算备付金 105.22 1.17%
其他资产 577.31 6.43%
资产总值:8981.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 30.00 3014.57 33.72%
26国开05 20.00 2037.11 22.79%
24国开08 10.00 1029.73 11.52%
24国开02 10.00 1016.65 11.37%
25国开03 10.00 999.12 11.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8097.19 90.58%
国家债券 201.30 2.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%