万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1264 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3737

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
债券型名次	688	453	329	137	223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
债券型名次	276	462	607	1142	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.20	0.37	0.80	1.19	1.62
687	同泰恒兴纯债A	0.20	0.26	0.63	1.16	2.01
688	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
689	万家鑫丰纯债E	0.20	0.58	1.34	3.08	3.98
690	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	泰康安益纯债债券A	0.20	0.57	1.10	1.54	2.67
452	天弘信利债券C	0.26	0.57	0.87	1.54	2.51
453	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
454	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
455	银河泰利债券A	0.28	0.57	1.24	2.75	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
328	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62
329	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
330	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16
331	永赢众利债券	0.28	0.63	1.29	2.25	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
136	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
137	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
138	东海祥瑞C	0.31	0.62	1.72	2.98	4.12
139	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
222	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84
223	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84
224	中银证券安弘债券A	-0.96	-1.66	-3.31	0.66	3.84
225	广发景秀纯债	0.22	0.49	1.04	2.28	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
275	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
276	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
277	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
278	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	财通资管积极收益债券A	3.07	9.63	8.95	12.03	43.28
461	长江尊利债券型C	0.40	9.63	13.27	-	15.35
462	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
463	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
464	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
606	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
607	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
608	东方红聚利债券A	0.15	13.03	12.85	16.42	44.55
609	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
1141	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1142	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
1143	兴全磐稳增利债券A	0.77	11.06	11.18	17.10	142.73
1144	浙商兴永三个月定期开放债券	3.21	5.49	10.23	17.10	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
859	富安达增强收益债券C	3.52	11.30	11.90	0.39	43.11
860	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
861	国泰润鑫定开发起式债券	3.12	4.87	10.12	19.26	43.10
862	中融睿祥纯债A	3.21	5.62	9.46	18.10	43.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1266	1.1256	1.1252	1.1242	1.1237
累计净值(元)	1.3739	1.3729	1.3725	1.3715	1.3710

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。