万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

知名百亿基金经理姜诚履新，公募投研人才正密集升任管理层[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0991 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3464

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
债券型名次	1335	973	838	1723	1669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
债券型名次	4051	975	1262	2407	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.61	0.89	0.86
1334	万家鑫丰纯债A	0.05	0.56	1.10	1.48	1.39
1335	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
1336	万家鑫丰纯债E	0.05	0.56	1.10	1.48	1.38
1337	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.31	0.75	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	前海联合添泽债券C	0.01	0.55	0.02	1.39	1.36
972	万家稳健增利债券C	0.04	0.55	1.00	2.03	1.92
973	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
974	中信保诚稳达A	0.00	0.55	1.70	2.08	2.35
975	东方红汇阳债券C	0.03	0.54	-0.36	0.79	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.23	1.07	1.86	1.75
837	万家稳健增利债券A	0.04	0.57	1.07	2.17	2.02
838	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
839	兴银收益增强债券C	-0.12	0.44	1.07	4.39	3.73
840	永赢稳益债券	-0.01	0.23	1.07	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	南方交元债券	0.01	0.11	0.55	1.40	1.25
1722	山证裕利定开债发起式	-0.02	0.42	1.14	1.40	1.68
1723	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
1724	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.03	0.21	0.84	1.40	1.19
1725	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.19	0.90	1.40	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	鹏扬双利债券C	0.12	0.23	0.34	1.41	1.33
1668	上证10年期国债ETF	-0.03	0.46	0.66	1.18	1.33
1669	万家鑫丰纯债C	0.05	0.55	1.07	1.40	1.33
1670	兴银合盈债券A	0.00	0.19	0.85	1.39	1.33
1671	永赢瑞益债券	0.01	0.19	0.90	1.35	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	平安惠澜纯债C	1.38	3.77	7.10	17.46	20.57
4050	天弘京津冀C	1.38	5.74	9.64	-	17.20
4051	万家鑫丰纯债C	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
4052	新华纯债添利债券C	1.38	3.38	6.61	10.18	66.71
4053	兴业180天持有期债券C	1.38	7.19	10.03	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
974	华富收益增强债券B	4.33	8.45	9.55	15.70	205.39
975	万家鑫丰纯债C	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
976	嘉实同舟债券A	6.57	8.44	0.00	-	9.96
977	国投瑞银中高等级债券A	4.96	8.43	12.36	22.27	94.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	中银恒优12个月持有期债券C	3.08	7.10	11.16	21.77	18.29
1261	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.42	5.83	11.15	20.42	30.55
1262	万家鑫丰纯债C	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
1263	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.74	11.15	19.44	21.20
1264	招商安泰债券B	3.80	7.04	11.15	20.94	176.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	汇安中短债债券A	1.62	3.51	6.71	14.44	22.50
2406	汇添富多策略纯债A	0.57	4.37	9.00	14.44	17.38
2407	万家鑫丰纯债C	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
2408	浙商汇金聚利一年定期C	1.61	4.25	7.42	14.44	36.17
2409	易方达中债1-3年政金债指数A	1.78	4.40	7.82	14.43	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	天弘信利债券C	1.42	5.71	10.75	19.32	39.70
1001	建信睿享纯债债券A	2.45	5.20	9.42	16.37	39.69
1002	万家鑫丰纯债C	1.38	8.45	11.15	14.44	39.65
1003	泓德裕荣纯债债券A	4.27	7.40	10.47	15.51	39.60
1004	博时裕丰3个月定开债发起式	1.10	4.63	9.01	15.75	39.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0987	1.0985	1.0986	1.0990	1.0980
累计净值(元)	1.3460	1.3458	1.3459	1.3463	1.3453

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