万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.038 0.001(0.08%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：石东

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
债券型名次	2064	323	833	517	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
债券型名次	2406	3260	2574	1688	1053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	万家鑫橙纯债债券C	0.07	0.35	0.62	1.91	3.79
2063	万家鑫丰纯债A	0.07	0.96	2.18	2.57	3.33
2064	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
2065	万家鑫丰纯债E	0.07	0.95	2.02	2.39	3.17
2066	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91
322	天弘稳利定期开放A	0.29	0.94	-0.89	1.03	4.17
323	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
324	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
325	易方达裕祥回报债券A	0.19	0.94	4.55	1.05	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	2.11	3.33	6.08
832	鹏华双债增利债券C	0.32	0.04	2.10	2.71	6.61
833	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
834	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.32	2.09	-0.42	1.95
835	博时富华纯债债券	0.14	0.55	2.08	2.17	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	同泰恒兴纯债A	0.04	0.21	1.15	2.42	4.37
516	万家鑫安纯债E	0.02	2.26	1.13	2.42	3.65
517	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
518	易米和丰债券A	0.02	0.27	1.01	2.42	3.65
519	博时宏观回报债券A/B	0.32	0.67	3.69	2.41	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	0.35	0.34	1.47	3.12
2734	泰康信用精选债券A	0.06	0.14	-0.69	0.82	3.12
2735	万家鑫丰纯债C	0.07	0.94	2.10	2.42	3.12
2736	西部利得合享A	0.04	0.23	0.39	1.32	3.12
2737	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.05	0.17	0.38	1.84	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	平安中债1-3年国开债指数C	3.82	6.63	0.00	-	10.97
2405	万家双利债券A	3.82	2.56	4.35	23.02	56.93
2406	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
2407	兴银长益三个月定开债	3.82	7.49	10.94	20.10	37.23
2408	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.82	8.46	11.20	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.71	5.77	8.07	15.22	15.77
3259	天弘优利短债发起C	2.56	5.77	0.00	-	7.28
3260	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
3261	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18
3262	中航瑞景3个月定开C	3.55	5.77	9.13	18.37	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华夏稳定双利债券C	2.96	5.92	8.18	16.17	175.27
2573	南方定元中短债A	2.78	5.88	8.18	15.96	16.09
2574	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
2575	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09
2576	博时稳定价值债券B	4.01	5.99	8.17	21.74	161.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65
1687	鹏华尊晟定期开放发起式债券	3.51	6.79	9.20	15.79	17.07
1688	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
1689	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48
1690	交银施罗德双轮动债券A/B	1.90	5.56	8.53	15.78	61.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘尊享	4.05	6.41	10.38	18.42	31.93
1052	海富通瑞丰债券	4.05	7.15	10.72	19.72	31.92
1053	万家鑫丰纯债C	3.82	5.77	8.18	15.79	31.92
1054	华夏可转债增强债券A	1.59	-2.22	-22.36	28.44	31.91
1055	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	30.00	3229.48	30.77%
24国开05	30.00	3151.16	30.02%
24附息国债13	20.00	2018.18	19.23%
24国开03	10.00	1029.35	9.81%
24附息国债06	10.00	1024.77	9.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9439.60	89.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.037	1.038	1.038
累计净值(元)	1.285	1.285	1.284	1.285	1.285

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