万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.1101 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3574

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
债券型名次	4137	640	469	894	702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
债券型名次	2136	688	1014	2075	951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.85	1.64	1.47
4136	万家鑫丰纯债A	0.05	0.51	1.85	2.39	2.44
4137	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
4138	万家鑫丰纯债E	0.05	0.51	1.86	2.38	2.43
4139	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.11	0.51	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	天弘兴益一年定开	0.36	0.49	0.94	1.41	1.36
639	万家惠利债券A	0.98	0.49	1.50	3.47	2.87
640	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
641	中欧稳鑫180天持有债券C	0.28	0.49	1.49	2.38	2.23
642	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	东兴兴福一年定开A	0.15	0.66	1.82	3.14	3.09
468	嘉实稳固收益债券C	1.37	-0.31	1.81	2.47	1.79
469	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
470	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.28	0.67	1.80	1.97	1.89
471	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	南方金利C	0.10	0.39	1.20	2.29	2.09
893	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.37	0.61	1.69	2.29	2.50
894	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
895	永赢易弘债券	0.19	0.14	0.94	2.29	2.10
896	中欧安财债券	0.12	0.12	0.91	2.29	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
701	宏利聚利债券(LOF)	0.46	0.46	1.77	2.53	2.34
702	万家鑫丰纯债C	0.05	0.49	1.81	2.29	2.34
703	浙商丰裕纯债A	0.09	0.41	1.21	2.36	2.34
704	浙商丰裕纯债C	0.09	0.38	1.22	2.37	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	太平丰盈一年定开债券发起式	2.05	12.35	11.20	10.15	9.87
2135	添富鑫盛定开债A	2.05	4.28	7.97	15.28	33.15
2136	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
2137	兴业6个月定开债券	2.05	5.45	10.48	19.17	40.50
2138	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.05	5.05	9.69	17.49	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	蜂巢添禧87个月定开	4.84	9.47	14.10	24.24	28.52
687	天弘丰利债券(LOF)E	3.57	9.47	9.28	20.37	67.62
688	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
689	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
690	安信恒利增强债券A	6.39	9.44	5.92	7.73	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	南方中证政策性金融债指数A	0.92	6.71	11.59	-	13.63
1013	天治天享66个月定开债	3.98	7.77	11.59	-	18.66
1014	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
1015	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	16.75	43.58
1016	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.58	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	东方红汇阳债券Z	2.80	7.74	8.18	15.45	45.12
2074	华富收益增强债券B	2.73	7.35	8.86	15.45	203.22
2075	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
2076	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	5.21	8.86	15.45	32.37
2077	永赢润益债券C	0.68	4.53	7.90	15.44	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中银丰实定期开放债券	2.13	4.76	8.79	16.54	41.09
950	博时安丰18个月定开债C	1.44	5.25	9.20	16.70	41.08
951	万家鑫丰纯债C	2.05	9.47	11.59	15.45	41.04
952	天弘弘丰增强回报A	16.06	25.84	19.75	29.59	41.03
953	万家家瑞债券A	15.93	16.75	11.70	15.47	40.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1100	1.1099	1.1097	1.1096	1.1084
累计净值(元)	1.3573	1.3572	1.3570	1.3569	1.3557

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