万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

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最新净值：1.0850 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.3323

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.27亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
债券型名次	188	1590	788	4608	3699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
债券型名次	1585	1121	1463	1331	962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	鹏华稳健增利债券C	0.36	0.91	0.17	0.25	1.27
187	万家鑫丰纯债A	0.36	0.05	0.70	0.03	1.01
188	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
189	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
190	银河增利债券C	0.36	-1.30	-0.93	2.86	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	添富短债债券C	0.03	0.04	0.25	0.41	0.87
1589	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
1590	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
1591	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.07	0.04	0.58	0.89	1.90
1592	新华鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.25	0.44	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	上银慧丰利债券	0.07	-0.14	0.67	0.45	0.88
787	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.67	1.60	2.95
788	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
789	西部利得祥盈债券A	0.07	-0.40	0.67	2.40	4.60
790	兴全稳泰债券C	0.19	-0.24	0.67	0.30	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.05	0.64	-0.06	-0.19
4607	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
4608	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
4609	永赢永益债券A	0.05	-0.23	0.35	-0.06	0.43
4610	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	鹏扬淳享债券A	0.15	-0.10	0.41	0.33	0.84
3698	平安合意定开债	0.04	-0.15	0.24	0.16	0.84
3699	万家鑫丰纯债C	0.36	0.04	0.67	-0.06	0.84
3700	易方达信用债债券A	0.07	0.04	0.27	-0.07	0.84
3701	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	平安季享裕定开债C	2.28	4.08	6.11	5.43	9.96
1584	平安季享裕定开债E	2.28	6.74	11.50	19.99	25.15
1585	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1586	中信保诚稳达A	2.28	9.31	13.44	21.98	34.19
1587	天弘臻享一年定开债券发起	2.27	6.65	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	22.04	23.46
1120	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.19	8.53	12.85	22.20	23.60
1121	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1122	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
1123	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	国联安双佳信用债券(LOF)	1.52	7.03	11.18	12.96	40.29
1462	国投瑞银中高等级债券C	3.49	8.11	11.18	21.03	82.35
1463	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1464	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.09	31.71
1465	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发景华纯债A	1.06	6.08	10.45	17.90	42.94
1330	民生加银恒泽债券	-0.26	7.57	11.07	17.90	17.91
1331	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1332	中融恒鑫纯债A	1.57	7.34	11.28	17.90	23.07
1333	中融聚安定期开放债券	0.88	6.04	9.43	17.90	32.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	兴业福益债券	2.45	9.65	12.49	19.12	37.88
961	中海合嘉增强收益债券A	5.98	8.75	12.43	16.54	37.86
962	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
963	建信睿享纯债债券A	1.83	6.51	9.37	17.27	37.84
964	兴全恒鑫债券A	2.41	7.37	13.07	29.33	37.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0854	1.0859	1.0822	1.0812	1.0811
累计净值(元)	1.3327	1.3332	1.3295	1.3285	1.3284

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