万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1163 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3636

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
债券型名次	3962	651	155	198	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
债券型名次	1024	610	796	1138	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
3961	万家鑫橙纯债债券C	0.00	0.37	0.78	1.60	1.83
3962	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
3963	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
3964	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
650	万家悦兴3个月定开债发起式	0.01	0.40	0.89	1.70	1.93
651	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
652	兴业启元一年定开债券A	0.11	0.40	0.24	1.09	1.55
653	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
154	天弘弘利债券	0.02	1.08	1.62	2.52	2.80
155	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
156	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.06	-1.93	1.61	2.22	2.48
157	中信建投双利3个月债C	-0.14	-0.97	1.61	2.20	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.96	1.94	2.75	2.91
197	太平丰盈一年定开债券发起式	0.11	1.74	1.67	2.75	3.77
198	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
199	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
200	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.51	1.22	2.74	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	0.47	-0.86	0.32	2.91
348	南方旭元C	0.03	0.51	1.11	2.48	2.91
349	万家鑫丰纯债C	0.00	0.40	1.61	2.75	2.91
350	方正富邦恒利A	0.02	0.54	1.23	2.55	2.90
351	国泰君安君得盈债券A	-0.34	-5.07	-2.83	0.12	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	东方红收益增强债券C	2.89	32.42	23.26	20.29	60.47
1023	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01
1024	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1025	中欧增强回报债券(LOF)C	2.89	8.49	13.61	12.09	10.77
1026	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	汇添富添添乐双盈债券A	5.57	9.94	21.34	-	21.59
609	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88
610	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
611	华富强化回报债券	-0.82	9.91	6.70	11.38	157.21
612	广发集富纯债A	3.65	9.90	14.14	20.37	39.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	泓德裕康债券A	3.16	16.32	11.79	7.87	53.82
795	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64
796	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
797	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
798	长江乐鑫定开债	2.71	5.51	11.77	-	36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
1137	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1138	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1139	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1140	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	兴银瑞益	2.33	4.53	9.43	18.27	41.86
917	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83
918	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
919	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80
920	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1163	1.1159	1.1143	1.1147	1.1146
累计净值(元)	1.3636	1.3632	1.3616	1.3620	1.3619

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