万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3335

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
债券型名次	738	4645	4504	4659	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
债券型名次	4799	1572	1708	1169	1002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.19	0.35	0.77	0.18
737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26
738	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
739	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16
740	万家鑫悦纯债C	0.06	0.23	0.20	-0.03	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	万家年年恒荣C	0.01	0.13	0.45	0.58	0.15
4644	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.35	0.75	0.11
4645	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4646	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.13	0.12	0.36	0.11
4647	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
4503	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
4504	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4505	新华增盈回报债券	-0.37	0.31	0.23	4.15	0.40
4506	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	鹏华永鑫一年定开债券	0.02	0.16	0.18	0.27	0.14
4658	前海开源祥和债券C	-0.91	0.11	0.52	0.27	0.14
4659	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4660	西部利得合赢债券C	-0.01	0.14	0.27	0.27	0.12
4661	永赢惠益债券A	0.03	0.38	0.27	0.27	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	万家家享中短债A	0.01	0.16	0.39	0.74	0.14
4490	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
4491	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14
4492	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.16	0.20	0.51	0.14
4493	万家鑫瑞纯债E	0.02	0.16	0.18	0.50	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99
4798	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.48	36.37
4799	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
4800	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.89	37.51
4801	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	5.26	7.71	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	南方3-5年农发债A	0.80	7.11	11.71	20.52	29.60
1571	天弘合利债券发起A	1.52	7.11	10.64	-	10.69
1572	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1573	长城稳利纯债A	2.95	7.10	12.90	-	17.82
1574	创金尊隆纯债A	2.96	7.10	12.71	21.75	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
1707	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87
1708	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1709	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.56	28.22
1710	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.32	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.48	19.08
1168	泰康稳健增利债券C	2.30	6.55	9.82	17.48	51.24
1169	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1170	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.47	18.30
1171	华夏债券C	3.38	9.71	12.39	17.47	180.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达富惠纯债债券A	1.77	4.87	9.47	15.68	38.05
1001	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.21	38.04
1002	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.48	38.01
1003	西部利得合享A	0.35	4.55	8.42	15.70	38.01
1004	招商招盛纯债C	0.87	4.73	8.12	14.88	37.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0860	1.0857	1.0855	1.0855	1.0855
累计净值(元)	1.3333	1.3330	1.3328	1.3328	1.3328

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