万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0937 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3410

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
债券型名次	2842	1900	2182	2294	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
债券型名次	4339	1171	1396	2497	1001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	万家鑫璟纯债A	0.06	0.45	0.94	1.45	1.03
2841	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
2842	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2843	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
2844	万家鑫享纯债A	0.06	0.37	0.93	1.26	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
1899	万家鑫丰纯债A	0.06	0.39	0.85	1.49	0.88
1900	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
1901	万家鑫丰纯债E	0.06	0.39	0.86	1.49	0.87
1902	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.39	0.81	1.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	浦银安盛普丰纯债债券C	0.10	0.33	0.82	1.28	0.86
2181	泰康稳健增利债券A	0.06	0.28	0.82	1.70	1.15
2182	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2183	新华聚利A	0.07	0.35	0.82	1.25	0.91
2184	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	南方通利A	0.18	0.58	1.11	1.41	1.14
2293	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.06	0.43	0.90	1.41	0.96
2294	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
2295	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.11	0.46	0.96	1.41	1.03
2296	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83
3126	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.12	0.20	0.44	1.21	0.83
3127	万家鑫丰纯债C	0.06	0.39	0.82	1.41	0.83
3128	易方达稳健收益债券C	0.22	-0.17	-0.01	1.12	0.83
3129	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.29	0.81	1.28	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	融通通玺债券	1.31	3.94	7.24	13.10	32.65
4338	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
4339	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
4340	中加颐合纯债债券C	1.31	2.16	3.33	-	3.84
4341	宝盈安盛中短债债券A	1.30	3.31	5.91	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1170	建信泓利一年持有期债券	4.13	7.51	8.28	-	13.76
1171	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
1172	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.65	7.51	15.16	23.96	28.11
1173	华安沣悦债券C	3.43	7.50	9.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	交银裕通纯债债券C	2.08	4.98	10.93	18.62	37.80
1395	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
1396	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
1397	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90
1398	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.64	10.93	18.31	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	惠升和风纯债C	0.13	3.13	8.63	14.04	22.24
2496	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.18	9.21	14.04	76.08
2497	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
2498	鑫元乾利债券	1.08	4.40	8.36	14.04	14.22
2499	博时裕恒纯债债券	1.43	3.53	7.65	14.03	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	易方达富惠纯债债券A	2.12	4.47	9.28	14.95	38.98
1000	鑫元汇利	1.63	4.29	8.21	15.74	38.97
1001	万家鑫丰纯债C	1.31	7.51	10.93	14.04	38.96
1002	创金合信转债精选债券C	15.09	21.09	9.20	25.13	38.93
1003	博时裕丰3个月定开债发起式	0.85	4.27	9.02	15.51	38.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0932	1.0931	1.0930	1.0929	1.0931
累计净值(元)	1.3405	1.3404	1.3403	1.3402	1.3404

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