万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

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港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1121 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3594

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
债券型名次	3111	673	372	462	556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
债券型名次	1669	707	982	1810	939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	万家家享中短债D	0.03	0.07	0.48	1.09	1.11
3110	万家鑫安纯债A	0.03	0.10	0.35	0.74	0.75
3111	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
3112	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61
3113	万家鑫盛纯债A	0.03	0.10	0.42	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	恒越嘉鑫债券A	-0.96	0.33	1.89	1.64	2.30
672	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	0.33	1.07	0.78	1.28
673	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
674	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.13	0.33	0.77	1.52	1.49
675	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	达诚腾益债券C	-0.12	1.05	1.74	1.77	2.03
371	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
372	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
373	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
374	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	华夏鼎泓债券C	-0.18	0.45	1.14	2.57	2.74
461	民生加银睿通3个月定开发起式	0.10	-0.02	1.16	2.57	2.45
462	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
463	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96
464	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	长安泓润纯债债券C	0.10	0.14	1.08	2.72	2.53
555	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
556	万家鑫丰纯债C	0.03	0.33	1.74	2.57	2.53
557	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.10	0.06	1.08	2.52	2.52
558	工银添利债券A	0.03	0.37	0.95	2.23	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
1668	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
1669	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
1670	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1671	永赢浩益一年定开债券发起	2.16	4.87	8.79	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	汇添富添添乐双盈债券A	5.12	9.59	21.35	-	21.06
706	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.87	9.59	14.24	24.05	28.24
707	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
708	安信恒利增强债券A	5.40	9.58	6.22	7.09	16.94
709	鹏扬富利增强债券A	4.24	9.57	11.39	8.11	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.21	6.30	11.56	17.70	38.13
981	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78
982	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
983	华夏鼎信债券A	2.31	5.91	11.55	20.00	22.52
984	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	永赢鼎利债券C	1.59	4.66	8.48	15.61	18.92
1809	泰康稳健增利债券C	1.86	5.13	8.13	15.60	52.10
1810	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
1811	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
1812	招商招瑞纯债债券发起式A	1.78	4.45	7.93	15.59	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
938	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
939	万家鑫丰纯债C	2.16	9.59	11.56	15.60	41.30
940	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
941	博时富瑞纯债债券A	1.82	4.20	7.98	14.62	41.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1121	1.1121	1.1118	1.1119	1.1118
累计净值(元)	1.3594	1.3594	1.3591	1.3592	1.3591

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