万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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最新净值：1.0875 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3348

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
债券型名次	886	2779	4202	4655	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
债券型名次	4991	1610	1662	1421	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.46	0.23	0.25	0.35
885	万家鑫丰纯债A	0.12	0.35	0.32	0.32	0.28
886	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
887	万家鑫丰纯债E	0.12	0.34	0.32	0.31	0.28
888	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
2778	万家集利债券发起式C	-0.45	0.33	0.83	3.53	0.89
2779	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
2780	西部利得聚享一年定开债券C	0.07	0.33	0.45	0.77	0.37
2781	新沃通利纯债A	0.09	0.33	0.31	0.13	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	万家安弘C	0.01	0.07	0.28	0.50	0.07
4201	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.42	0.28	0.20	0.31
4202	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
4203	西部利得合赢债券A	0.06	0.20	0.28	0.23	0.18
4204	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.11	0.28	0.58	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	平安惠隆纯债A	0.11	0.41	0.31	0.22	0.32
4654	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.14	0.37	0.20	0.22	0.37
4655	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
4656	西部利得沣享债券A	0.12	0.39	0.34	0.22	0.30
4657	银河丰泰3个月定开债券	0.12	0.40	0.24	0.22	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	天弘齐享债券发起C	0.09	0.35	0.27	0.45	0.26
3606	天弘睿选利率债发起式C	0.09	0.31	-0.11	-0.64	0.26
3607	万家鑫丰纯债C	0.12	0.33	0.28	0.22	0.26
3608	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.22	0.46	0.87	0.26
3609	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.25	0.68	1.03	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.06	5.24	8.61	14.48	35.04
4990	添富鑫泽定开债A	0.06	4.70	8.32	15.24	25.40
4991	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
4992	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	6.72	12.48	22.10	76.03
4993	博远增益纯债债券C	0.05	5.20	11.08	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	江信聚福	2.15	7.03	11.34	24.74	85.57
1609	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.34	7.03	11.34	20.18	21.16
1610	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
1611	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.58	7.03	10.50	-	16.01
1612	广发景阳纯债	0.56	7.02	10.45	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	天弘多元增利债券C	8.59	18.92	10.81	-	14.50
1661	天弘永利债券C	4.90	12.21	10.81	26.07	36.15
1662	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
1663	兴业丰利债券	1.23	5.77	10.81	20.30	33.57
1664	中欧润逸债券	2.73	6.74	10.81	19.23	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	广发汇优66个月定期开放债券	1.90	5.58	9.46	17.65	22.39
1420	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.02	6.55	9.73	17.65	18.66
1421	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
1422	国联安增裕一年定开债券发起式	1.02	4.30	8.61	17.64	28.91
1423	招商招琪纯债A	1.08	5.21	8.92	17.64	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	华富安福债券	4.05	15.87	8.93	18.22	38.23
996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.54	6.66	11.54	20.68	38.22
997	万家鑫丰纯债C	0.06	7.03	10.81	17.65	38.17
998	丰润纯债债券C	1.40	4.93	10.29	19.12	38.16
999	富国绿色纯债一年定开债券	1.72	6.51	10.36	18.28	38.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0869	1.0865	1.0864	1.0863	1.0862
累计净值(元)	1.3342	1.3338	1.3337	1.3336	1.3335

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