万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.1066 0.0008(0.07%)

累计净值：1.3539

更新时间：2026-05-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.19亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
债券型名次	1258	490	325	969	926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
债券型名次	2202	767	1140	2140	969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	万家年年恒荣C	0.20	0.44	0.85	1.23	1.14
1257	万家鑫丰纯债A	0.20	0.80	1.77	2.25	2.10
1258	万家鑫丰纯债C	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
1259	万家鑫丰纯债E	0.20	0.80	1.77	2.25	2.09
1260	万家鑫享纯债A	0.20	0.47	1.10	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	景顺长城景盈双利债券A	0.05	0.78	1.26	3.82	3.14
489	上银政策性金融债债券	0.37	0.78	1.59	1.73	2.15
490	万家鑫丰纯债C	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
491	国泰添瑞一年定期开放债券	0.46	0.77	1.51	-0.39	1.04
492	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.25	0.77	1.82	2.45	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发集丰债券C	0.07	1.90	1.74	2.45	2.10
324	南方昌元转债A	-0.36	5.19	1.73	25.77	16.62
325	万家鑫丰纯债C	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
326	易方达恒信定开债券发起式	0.13	0.40	1.73	1.89	1.93
327	大摩多元收益债券A	0.20	1.03	1.72	6.68	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	南华瑞泽债券C	-0.29	-2.95	-4.75	2.16	0.21
968	平安季添盈定开债A	0.13	0.32	0.86	2.16	2.14
969	万家鑫丰纯债C	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
970	中信建投双鑫债券C	0.03	0.29	0.33	2.16	1.74
971	中信建投稳裕C	0.23	0.60	1.59	2.16	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	恒生前海恒源嘉利债券C	0.15	0.34	1.14	4.05	2.02
925	景顺长城四季金利债券C	0.08	-0.16	0.96	2.10	2.02
926	万家鑫丰纯债C	0.20	0.78	1.73	2.16	2.02
927	兴业福鑫债券	0.23	0.53	1.37	2.12	2.02
928	中欧稳宁9个月债券A	0.27	0.11	-0.01	2.41	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	泰康年年红纯债一年债券	2.24	4.78	10.23	19.25	49.16
2201	万家鑫安纯债A	2.24	6.34	10.12	16.51	42.90
2202	万家鑫丰纯债C	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
2203	西部利得尊逸三年定开债券	2.24	5.21	8.16	14.38	19.29
2204	易方达恒惠定开债券发起式	2.24	4.92	8.07	15.57	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	长信全球债券(QDII)美元	4.64	9.15	5.01	-5.10	20.62
766	德邦锐乾债券A	2.19	9.15	13.22	21.48	46.93
767	万家鑫丰纯债C	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
768	易方达稳健收益债券B	4.01	9.15	13.21	18.58	270.28
769	富国全球债券(QDII)美元现汇	4.59	9.14	9.50	4.70	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	鹏扬淳安66个月债券A	2.87	7.27	11.62	20.93	24.56
1139	融通增享纯债债券C	2.54	6.35	11.62	-	12.63
1140	万家鑫丰纯债C	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
1141	百嘉百益债券C	6.11	8.81	11.61	-	12.50
1142	德邦锐兴债券A	2.02	5.88	11.61	20.80	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	4.65	8.29	15.11	22.21
2139	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.76	5.65	8.50	15.11	20.20
2140	万家鑫丰纯债C	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
2141	兴业优债增利债券A	2.34	4.96	8.10	15.11	31.66
2142	华宝宝润债券	1.72	5.60	8.69	15.10	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	长安泓源纯债债券A	2.85	6.58	11.57	19.98	40.62
968	华富安福债券	9.25	10.37	12.35	17.50	40.61
969	万家鑫丰纯债C	2.24	9.15	11.62	15.11	40.60
970	东方红稳添利纯债A	2.56	5.60	9.16	15.93	40.59
971	富荣富兴纯债	1.81	5.19	8.88	13.67	40.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3063.07	48.08%
24国开03	10.00	1023.49	16.07%
25国开06	10.00	1015.36	15.94%
25国开03	10.00	990.26	15.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6092.18	95.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金；《彩虹六号》国服首测定档6月17日

　　丨 2026年5月29日星期五丨　　 NO.1三七互娱子公司参与投资共青城曜坤基金　　5月27日，三七互娱发布公告，宣布公司全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基

查看全文[05-29]
标题：从制度到共识：解码基金行业的文化建设之路

　　2025年，我国基金行业规模稳居全球第二。截至2025年末，中国证券投资基金业协会自律管理总规模突破80万亿元，较“十三五”末增长38%。其中公募基金管理机构165家，管理基金规模约37万亿元；私募基金管理人近2万家，管理基金数量超14

查看全文[05-29]
标题：存储赛道超燃基金经理激辩高估值风险

　　近日，凭借对存储芯片赛道的极致布局，华北一家公募旗下科技主题产品一举超越此前多日领跑的榜首基金，暂时加冕年内基金业绩“新王”。在科技股内部走势分化的行情中，各板块的微弱变动都会导致业绩榜单的显著变化。　　近期存储板块持续走强，基金经理对

查看全文[05-29]
05-29 货币市场基金规模增至7.785万亿美元
05-29 逼近40万亿元公募基金规模再创新高
05-28 国际油价频繁变脸！冲击多大？私募最新配置：攻守兼备
05-28 总经理“一年游”，从孙晨挂印看富达基金发展阵痛

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
07-05万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿为销售机构并开通...
06-28万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-28万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1058	1.1056	1.1051	1.1044	1.1047
累计净值(元)	1.3531	1.3529	1.3524	1.3517	1.3520

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。