万家鑫丰纯债C(004080)_最新动态

万家鑫丰纯债C004080WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3703

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
债券型名次	399	291	345	357	372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
债券型名次	481	826	807	1187	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	泰康丰泰一年定开债券发起	0.18	0.23	0.42	1.49	2.36
398	万家鑫丰纯债A	0.18	0.50	1.22	3.08	3.68
399	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
400	万家鑫丰纯债E	0.18	0.50	1.21	3.06	3.66
401	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	鹏扬淳享债券A	0.20	0.48	1.52	2.39	3.03
290	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
291	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
292	永赢凯利债券	0.17	0.48	0.91	1.89	2.78
293	永赢泰利债券A	0.15	0.48	1.43	2.26	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	南方颐元定开债券发起	0.05	0.96	1.16	1.78	2.12
344	鹏扬淳合债券	0.13	0.31	1.16	2.06	2.69
345	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
346	鑫元臻利债券A	0.10	0.60	1.16	2.19	2.89
347	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华夏鼎源债券C	0.34	0.88	-0.30	2.98	0.11
356	华夏鼎泓债券C	0.14	0.52	0.49	2.98	3.55
357	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
358	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
359	招商安本增利债券A	0.18	0.28	0.80	2.96	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
万家鑫丰纯债C一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	金鹰恒润债券发起式A	0.07	-0.36	-3.09	2.68	3.53
371	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
372	万家鑫丰纯债C	0.18	0.48	1.16	2.98	3.53
373	广发民丰一年定期开放债券	0.17	0.34	1.15	2.80	3.52
374	山证裕利定开债发起式	0.14	0.32	1.06	2.69	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	南方旭元C	4.25	5.48	11.02	14.46	23.18
480	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	10.91	13.24
481	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
482	信诚增强收益债券(LOF)	4.25	13.15	19.68	12.37	177.62
483	国泰君安君得盛债券A	4.24	8.34	7.51	1.65	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	大成债券C	3.13	9.11	9.71	10.88	197.30
825	广发集优9个月持有期债券C	-0.50	9.11	5.93	4.92	8.12
826	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
827	招商金鸿债券C	3.67	9.10	12.80	19.90	34.93
828	天弘丰利债券(LOF)C	3.02	9.08	10.09	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	大成景兴信用债债券A	2.52	7.62	12.44	18.63	114.47
806	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.54	4.96	12.44	-	15.61
807	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
808	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
809	兴证全球招益债券A	1.11	11.40	12.44	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	2.13	4.13	9.92	16.84	17.05
1186	平安合信定开债	2.89	4.60	9.21	16.84	26.65
1187	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
1188	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
1189	南方畅利定开债券发起	3.63	5.37	9.61	16.83	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
万家鑫丰纯债C一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	银河铭忆3个月定开债券	7.95	8.56	13.65	21.57	42.75
901	中融睿祥纯债A	3.05	4.43	9.48	17.74	42.71
902	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
903	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65
904	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.17	42.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	30.00	3014.57	33.72%
26国开05	20.00	2037.11	22.79%
24国开08	10.00	1029.73	11.52%
24国开02	10.00	1016.65	11.37%
25国开03	10.00	999.12	11.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8097.19	90.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1229	1.1222	1.1210	1.1205	1.1203
累计净值(元)	1.3702	1.3695	1.3683	1.3678	1.3676

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