我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.16 |
0.29 |
0.25 |
0.12 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-3.59 |
0.18 |
0.21 |
-0.12 |
-0.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
551.06 |
13.87 |
23.09 |
11.61 |
24.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.45 |
41.88 |
19.76 |
96.55 |
216.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
911.94 |
105519.71 |
103360.85 |
213028.42 |
209098.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
911.94 |
105519.71 |
103360.85 |
213028.42 |
209098.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.72 |
25.06 |
24.19 |
49.44 |
49.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
8.35 |
8.06 |
16.48 |
16.39 |
| 资产总计(万元) |
1082.15 |
121675.71 |
108378.31 |
213124.98 |
224411.18 |
| 负债合计(万元) |
29.94 |
23768.58 |
10152.45 |
19654.64 |
29995.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
1052.22 |
97907.13 |
98225.85 |
193470.34 |
194415.57 |
| 未分配利润(万元) |
15.31 |
2089.62 |
2421.06 |
1861.50 |
2814.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.84 |
44.78 |
13.49 |
6.66 |
4.20 |
| 投资收益(万元) |
1422.88 |
3414.57 |
2034.18 |
5540.26 |
2075.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-232.81 |
518.55 |
214.73 |
-285.68 |
415.80 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1232.92 |
3977.94 |
2262.40 |
5261.25 |
2495.85 |
| 管理人报酬(万元) |
104.17 |
363.92 |
214.69 |
492.76 |
195.91 |
| 托管费(万元) |
34.72 |
121.31 |
71.56 |
164.25 |
65.30 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
20.55 |
8.67 |
19.74 |
3.18 |
| 费用合计(万元) |
287.89 |
905.37 |
438.33 |
1097.21 |
443.73 |
| 利润总额(万元) |
945.03 |
3072.57 |
1824.06 |
4164.04 |
2052.12 |
| 净利润(万元) |
945.03 |
3072.57 |
1824.06 |
4164.04 |
2052.12 |
